Rábacsanak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 14Rábacsanak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rábacsanak Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési fő összegét 145.194 ezer forintban állapítja meg.
(2) Rábacsanak Község Önkormányzat összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 104.877 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 144.159 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 39.282 ezer forint hiány”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27.871 ezer forint,”
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„c) B3. Közhatalmi bevételek: 9.462 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.955 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 200 ezer forint,”
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„h) Költségvetési bevételek összesen: 104.877 ezer forint.”
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 104.877 ezer forint,”
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer forint.”
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 43.490 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61.387 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) K1. Személyi juttatások: 9.160 ezer forint,”
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) K3. Dologi kiadások: 24.523 ezer forint,”
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.367 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 16.531 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 87.954 ezer forint,”
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer forint.”
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Rábacsanak Község Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 39.674 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 104.485 ezer forint.”
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat nevében végzett:)
- „a) beruházási kiadások beruházásonként beruházás (fűkasza, MTZ) 16.531 ezer forint,
- b) felújítási kiadások (járdák, orvosi rendelő, temető, faluház, játszótér) 87.954 ezer forint. ”
5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 10. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.816 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 43.098 ezer forint hiány.
c) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások költségvetési egyenlege (finanszírozási egyenleg) 39.282 ezer forint többlet.
(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 40.317 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 40.317 ezer forint, ebből:
- a) működési célú 40.317 ezer forint,
- b) felhalmozási célú 0 ezer forint,
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 40.317 ezer forint. ”
6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § Az önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza.”
7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2021. május 13-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
1. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
1. sz. melléklet költs.mód.docx
1. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
| 1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
| 2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15.606 |
| 3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
| 4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8.553 |
| 5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.019 |
| 6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
515 |
| 7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
1076 |
| 8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27.769 |
| 9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
| 10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
| 11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
| 12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
| 13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
102 |
| 14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27.871 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
| 1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
| 2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
61.187 |
| 3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
| 4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
| 5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
| 6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
| 7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
61.187 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
| 1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
| 2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
| 3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
|
| 4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
| 5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1.300 |
| 6 |
ebből a helyi adók: |
|
1.300 |
| 7 |
- építményadó |
|
|
| 8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
| 9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
1.300 |
| 10 |
- telekadó |
|
|
| 11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6.671 |
| 12 |
ebből a helyi adók: |
|
6.671 |
| 13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
6.671 |
| 14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
|
| 15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
| 16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
| 17 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
| 10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
| 12 |
ebből a helyi adók: |
|
|
| 13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
| 14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6.671 |
| 15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.491 |
| 16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9.462 |
2. melléklet
„2. melléklet
2. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
2. sz. melléklet költs.mód.docx
2. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
| 1 |
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
|
| 2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 11 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
3. melléklet
„3. melléklet
3. számú melléklet a 3/2021. (V.13.) önkormányzati rendelethez
3. sz. melléklet költs.mód.docx
3. számú melléklet a 3/2021. (V.13.) önkormányzati rendelethez
| Rábacsanak Község Önkormányzatnak összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban) |
|||
|
|
|
|
|
| Kiadások |
2020. |
Bevételek |
2020. |
| K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3.801 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
27.769 |
| K12. Külső személyi juttatások |
5.359 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
| K1. Személyi juttatások |
9.160 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |
|
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.604 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| K31. Készletbeszerzés |
2.360 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről |
|
| K32. Kommunikációs szolgáltatások |
802 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
102 |
| K33. Szolgáltatási kiadások |
16.250 |
B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről |
27.871 |
| K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
61.187 |
| K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5.111 |
B22. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |
|
| K3. Dologi kiadások |
24.523 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| K41. Társadalombiztosítási ellátások |
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről |
|
| K42. Családi támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
|
| K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
61.187 |
| K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
B31. Jövedelemadók |
|
| K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
| K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
| K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1.300 |
| K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
1.020 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6.671 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.020 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1.491 |
| K501. Nemzetközi kötelezettségek |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
9.462 |
| K502. Elvonások és befizetések |
50 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
| K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
272 |
| K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
26 |
| K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1.422 |
| K506. Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre |
2.815 |
B405. Ellátási díjak |
2.848 |
| K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.192 |
| K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kívülre |
245 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
| K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
|
B408. Kamatbevételek |
5 |
| K510. Kamattámogatások |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
| K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
95 |
| K512. Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre |
257 |
B411. Egyéb működési bevételek |
100 |
| K591 központi irányítószervi támogatás |
|
|
|
| K513. Tartalékok |
|
B4. Működési bevételek |
5.955 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások |
3.367 |
B51. Immateriális javak |
|
| K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
200 |
| K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
| K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|
B54. Részesedések értékesítése |
|
| K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13019 |
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|
| K65. Részesedések beszerzése |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
200 |
| K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |
|
| K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3.512 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
| K6. Beruházások |
16.531 |
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
| K71. Ingatlanok felújítása |
76.417 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről |
202 |
| K72. Informatikai eszközök felújítása |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
| K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
202 |
| K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11.537 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |
|
| K7. Felújítások |
87.954 |
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
| K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre |
|
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
| K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről |
|
| K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
| K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. belülre |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
| K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre |
|
|
|
| K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
|
|
|
| K87. Lakástámogatás |
|
|
|
| K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
| K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre |
|
|
|
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8) |
144.159 |
Költségvetési bevételek (B1+B2+…..+B7) |
104.877 |
4. melléklet
„4. me
4. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
4. sz. melléklet költs.mód.docx
4. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
| Rábacsanak Község Önkormányzatának összevont előirányzat-felhasználási terve a 2020. évre |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
| Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
| 1. Közhatalmi bevételek |
|
1660 |
2450 |
302 |
400 |
500 |
|
1200 |
1950 |
|
500 |
500 |
9462 |
| 2.Működési bevételek |
400 |
400 |
500 |
400 |
319 |
600 |
600 |
400 |
600 |
600 |
736 |
400 |
5955 |
| 3. Támogatások, hozzájárulások |
1900 |
1900 |
1900 |
2900 |
1900 |
2400 |
2046 |
3746 |
2072 |
3155 |
1993 |
1959 |
27871 |
| 4. Támogatásértékű bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 5. Felhalmozási célú önk. Tám. |
|
|
|
|
|
|
|
21723 |
39464 |
|
|
|
61187 |
| 6. Átvett pénzeszköz |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2 |
202 |
| 7.Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Kölcsönök |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 9. Finanszírozási célú bevételek |
40317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40317 |
| 10. Bevételek összesen: |
42627 |
3970 |
4870 |
3622 |
2639 |
3720 |
2666 |
27089 |
44106 |
3775 |
3249 |
2861 |
145194 |
| Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 10. Személyi juttatások |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
937 |
747 |
819 |
681 |
9160 |
| 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
141 |
1604 |
| 12 Dologi kiadások |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
2670 |
2670 |
1903 |
24523 |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatása |
60 |
575 |
30 |
30 |
30 |
25 |
25 |
125 |
50 |
25 |
20 |
25 |
1020 |
| 14. Támogatások, elvonások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 15. Működési célú pénzeszköz átadások |
|
|
230 |
|
|
365 |
80 |
407 |
1363 |
382 |
|
540 |
3367 |
| 16.Központi irányítószervi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 17. Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 18. Hitelek kamatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 19. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
690 |
|
|
|
290 |
1290 |
37625 |
25763 |
38827 |
|
|
104485 |
| 20. Finanszírozási célú kiadások |
1035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1035 |
| 21. Kiadások összesen: |
3895 |
4065 |
3060 |
2830 |
2830 |
3480 |
4195 |
40957 |
30166 |
42784 |
3642 |
3290 |
145194 |
| 22. Egyenleg |
38732 |
-95 |
1810 |
792 |
-191 |
240 |
-1529 |
-13868 |
13940 |
-39009 |
-393 |
-429 |
0 |
5. melléklet
„5. melléklet
5. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
5. sz. melléklet költs.mód.docx
5. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A |
B |
| 1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
| 2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
| 3 |
Talajterhelési díj |
1.491 |
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
Bevételek összesen |
1.491 |
| 7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
| 8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
| 9 |
Külterületi utak |
1.491 |
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
Kiadások összesen |
1.491 |
6. melléklet
„6. melléklet
6. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
6. sz. melléklet költs.mód.docx
6. számú melléklet a 3/2021.(V.13.) önkormányzati rendelethez
| Megnevezés |
2020 év |
2021. év várható előirányzat |
2022. év várható előirányzat |
2023. év várható előirányzat |
| Kiadások |
||||
| Személyi juttatások - K1 |
9 160 |
8 000 |
9 000 |
9 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2 |
1 604 |
1 680 |
1 500 |
1 500 |
| Dologi kiadások - K3 |
24 523 |
28 000 |
27 500 |
26 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4 |
1 020 |
1 200 |
1 200 |
1 260 |
| Egyéb működési célú kiadások - K5 |
3 367 |
1 000 |
1 500 |
150 |
| Beruházások - K6 |
16 531 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
| Felújítások - K7 |
87 954 |
40 000 |
36 000 |
37 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8 |
|
|
|
|
| Költségvetési kiadások összesen K1-K8 |
144 159 |
80 880 |
77 700 |
76 910 |
| I. Működési célú költségvetési kiadások összesen |
39 674 |
44 716 |
40 700 |
37 910 |
| II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
104 485 |
41 000 |
37 000 |
39 000 |
| Bevételek |
||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1 |
27 871 |
31 052 |
28 470 |
28 890 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2 |
61 187 |
33 828 |
29 730 |
26 520 |
| Közhatalmi bevételek - B3 |
9 462 |
8 000 |
8 500 |
8 500 |
| Működési bevételek - B4 |
5 955 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
| Felhalmozási bevételek - B5 |
200 |
5 000 |
8 000 |
10 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök - B6 |
202 |
|
|
|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7 |
|
|
|
|
| Költségvetési bevételek összesen B1-B7 |
104 877 |
80 880 |
77 700 |
76 910 |
| III. Működési célú költségvetési bevételek összesen |
103 353 |
75 880 |
69 700 |
66 910 |
| IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
|
5 000 |
8 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány |
-40 806 |
-4 836 |
0 |
0 |
| ebből működési célú egyenleg |
63 679 |
31 164 |
29 000 |
29 000 |
| ebből felhalmozási célú egyenleg |
-104 485 |
-36 000 |
-29 000 |
-29 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Három évre tervezett előirányzatok