Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.26.

Táp Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 388.529.606,- forint bevétellel, 187.203.898,- forint kiadással jóváhagyja az 1. melléklet és a 2. melléklet alapján.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadások feladatonként – részletezve az 1. mellékletben én és a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 3. melléklet tartalmazza.

4. § A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége Önkormányzatnak nincs, ezért az 5. melléklet adatot nem tartalmaz.

6. § Az Önkormányzat 2022. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 201.325.708,- forint összegben a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 161.108.007,- forint, ami a megkapott pályázatok fel nem használt összege a szükséges önerővel növelve, továbbá a 2022. évi költségvetésben fel nem használt állami támogatás visszafizetendő összege, 561.175,- forint. A szabadon felhasználható maradványt 40.217.701 Ft összegben hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat létszámkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

10. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

14. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

18941033

18941033

18941033

2

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8135742

8696917

8696917

3

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

5129252

5959415

5959415

4

Kultúrális feladatok támogatása

2270000

2270000

2270000

5

Kiegészítő támogatás

3915653

9425369

9425369

6

Elszámolásból származó bevételek

2040161

2040161

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

38391680

47332895

47332895

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10589397

8226545

8226545

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

48981077

55559440

55559440

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3596000

3595810

3595810

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7049791

154390643

154390637

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

10645791

157986453

157986447

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

3500000

3791849

3791849

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

7000000

11108422

11108422

16

Gépjármű adó

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

7000000

11108422

11108422

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, talajterhelési díj )

283642

283642

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

10500000

15183913

15183913

21

Szolgáltatások ellenértéke

2963475

2963475

2907929

22

Ellátási díjak

2245900

2833166

2833166

23

Kiszámlázott ÁFA

1861952

4531634

4531634

24

Általános forgalmi adó visszatérítése

1811385

1811385

25

Tulajdonosi bevétel

2849404

2849404

26

Kamatbevételek

150000

179510

179510

27

Egyéb működési bevételek

228422

228422

28

Működési Bevételek ( 21+...26)

7221327

15396996

15341450

29

Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)

28000000

28000000

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

269472

269472

269472

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8000000

8150000

8150000

32

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)

85617667

280546274

280490722

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

105103439

106556309

106556309

34

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1482575

35

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

105103439

106556309

108038884

36

Összes bevétel (31+34)

190721106

387102583

388529606

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirány-zat

Módosí-tott Előirány-zat

Teljesítés

1

Személyi Juttatások

27192520

27430010

25101203

2

Munkaadókat terhelő járulék és Szociális h.jár.adó

3593449

3593449

3362123

3

Dologi kiadások

29584797

40599410

34265777

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

365000

130000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2234000

3274000

3271650

6

Egyéb működési célú támogat.államháztartáson kívülre

638000

638000

528550

7

Elvonások, befizetések

716700

716700

8

Tartalék

412418

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2872000

5041118

4516900

10

Immateriális javak beszerzése

4300000

4300000

0

11

Ingatlanok beszerzése

19289609

151340511

17085869

12

Informatikai eszközök beszerzése

5898

5898

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

15874866

17370304

17345064

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

10018208

46038861

9048194

15

Beruházások (10+...+14)

49482683

219055574

43485025

16

Ingatlanok felújítása

59787536

70586492

60758979

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

16142635

18731044

14278405

18

Felújítások (16+17)

75930171

89317536

75037384

19

Lakástámogatás

400000

400000

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

0

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

400000

400000

0

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

189415620

385802097

185898412

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1305486

1305486

1305486

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

1305486

1305486

1305486

25

Összes kiadás ( 22+24)

190721106

387107583

187203898

3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

Teljesí-tés

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

Teljesí-tés

1

Önkormányzatok működési támogatás

38391680

47332895

47332895

1

Személyi juttatások

27192520

27430010

25101203

2

Működési célú támogatások álht. belülről

10589397

8226545

8226545

2

Munkaadót terhelő járulékok

3593449

3593449

3362123

3

Közhatalmi bevételek

10500000

15183913

15183913

3

Dologi kiadások

29584797

40599410

34265777

4

Működési bevételek

7221327

15396996

15341450

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

360000

130000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszk.

269472

269472

269472

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

2234000

3274000

3271650

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

638000

638000

528550

7

Elvonások befizetések

0

716700

716700

6

Működési bevételek (1+...+5)

66971876

86409821

86354275

8

Tartalék

0

412418

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

105103439

1,07E+08

106556309

9

Működési kiadások (1+...+6)

63602766

77023987

67376003

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.

1305486

1305486

1305486

9

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

1482575

10

Finanszírozási bevétel (7+8+9)

105103439

1,07E+08

108038884

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9+10)

1305486

1305486

1305486

11

Működési bevételek (6+10)

172075315

1,93E+08

194393159

12

Működési kiadások (7+11)

64908252

78329473

68681489

12

Működési hiány

13

Működési többlet

0

0

125711670

13

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

3596000

3595810

3595810

14

Beruházások

49482683

219055574

43485025

14

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

7049791

1,54E+08

154390637

15

Felújítások

75930171

89317536

75037384

15

Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.

8000000

8150000

8150000

16

Lakástámogatás

400000

400000

16

Felhalmozási bevétel

28000000

28000000

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kív.

0

17

Felhalmozási bevételek (13+14+15+16)

18645791

1,94E+08

194136447

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

1,26E+08

308773110

118522409

18

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

19

Tartalék

19

Finanszírozási bevétel (18)

0

0

0

20

Finanszírozási kiadás (19)

0

0

20

Felhalmozási bevételek (17+19)

18645791

1,94E+08

194136447

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

1,26E+08

308773110

118522409

21

Felhalmozási hiány

0

0

22

Felhalmozási többlet

75614038

22

Összes bevétel (11+20)

190721106

3,87E+08

388529606

23

Összes kiadás (12+21)

1,91E+08

387102583

187203898

4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások Forintban

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosí- tott

Teljesí-tés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

immateriális javak

4300000

4300000

0

523800

523800

0

1943000

1943000

550000

községrendez. Terv

4300000

4300000

523800

523800

1943000

1943000

550000

Ingatlan beszerz.

19289609

151340511

17085869

5208194

40861938

4399886

3899999

24497803

20138000

MF Temető járda

6691185

6691185

6254030

1806620

1806620

1688589

3899999

8497805

7942619

MF járda

12598424

12598424

9602662

3401574

3401574

2592719

0

15999998

12195381

Csapadékvíz

131644725

823000

35544076

8910

Pannon-víz vízóracserék

406177

406177

109668

109668

0

0

Informatikai eszk.

0

5898

5898

0

1593

1593

0

#ÉRTÉK!

7491

Pendrive

5898

5898

1593

1593

0

7491

7491

0

0

0

JÓÓÓÓÓÓ

0

#ÉRTÉK!

0

Egyéb tárgyi eszk.

15874866

17370304

17345064

4286214

4651530

4646715

20161080

22021834

21991779

MF. Falubusz

11949866

12088803

12088803

3226464

3227527

3227527

15176330

15316330

15316330

MF. Játszótér

3925000

3925000

3925000

1059750

1059750

1059750

4984750

4984750

4984750

Papirvágó

57808

57808

15608

15608

73416

73416

Kamera rendszer

0

0

0

Sörpadok (emmi rend.t.)

646048

646048

174432

174432

820480

820480

Laptop táska

9448

9448

2551

2551

11999

11999

Védőnői eszközök

55339

55339

14941

14941

70280

70280

Tálalókonyha hűtő tüzhely

157150

157150

42430

42430

199580

199580

Körfűrész

330708

330708

89291

89291

419999

419999

Közlekedési táblák

100000

74760

25000

20185

125000

94945

0

0

Beruházás összesen:

39464475

173016713

34436831

10018208

46038861

9048194

26004079

#ÉRTÉK!

42687270

0

Ingatlan felújítás

59787536

70586492

60758979

16142635

18731044

14278405

75930171

89317536

75037384

BM Járda, út

15741498

16058342

16024589

4250204

4326640

4326640

19991702

20384982

20351229

MF Kossuth út

28257756

28534135

28534135

7629594

7629594

7353216

35887350

36163729

35887351

Vis maior

3146640

3146640

3146640

849593

849593

849593

3996233

3996233

3996233

Hegysor 8

12641642

10192558

9760167

3413244

2778722

1129725

16054886

12971280

10889892

MF járda 2022

7830869

200000

2114335

54000

0

9945204

254000

Pannon-víz

2093448

2093448

565231

565231

0

2658679

2658679

Külterületi út

1730500

466929

0

2197429

0

TOP-PLUSZ eü ház

500000

500000

0

500000

500000

TOP-PLUSZ hiv

500000

500000

0

500000

500000

0

0

Felújítás összesen:

59787536

70586492

60758979

16142635

18731044

14278405

75930171

89317536

75037384

0

Támogatások, átadások

400000

400000

0

0

0

0

400000

400000

0

Felhalmozási cálú átadás aht-kívülre

400000

400000

Lakástámogatás

400000

0

0

0

400000

0

Támogatások összesen:

400000

400000

0

Felhalmozási kiadások összesen:

102334250

#ÉRTÉK!

117724654

5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hiteltörlesztések

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2022 Év

A hitelszerződés eredeti lejárata

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Fennmaradó tartozás

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás tervezett összge

Támogatás módosított előirányzata

Kifizetett támogatás összege

1.

Táp Sportegyesület

működési támogatás

400 000

400 000

400 000

2.

3.

7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradványkimutatás

Forintban

Megnevezés

Önkormányzat

1 Alaptevékenység költségvetési bevételei

280 490 722

2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai

185 898 412

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

94 592 310

3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

108 038 884

4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai

1 305 486

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

106 733 398

A). Alaptevékenység maradványa (I+II)

201 325 708

5 Vállalkozási tevékenység bevételei

0

6 Vállalkozási tevékenység kiadásai

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)

0

C) Összes maradvány (A+B)

201 325 708

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

161 108 007

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

40 217 701

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

2022. évi átlagos statisztikai létszám

Választott tisztségviselő

1

Falugondnok

1

Védőnő

2

Kulturális dolgozó

1

Közmunkások,nyári diákmunkások

2

Önkormányzat összesen

7

9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg

Eszközök

Előző évi

Tárgy évi

Források

Előző évi

Tárgy évi

1

3

3

4

6

6

A/I. Immateriális javak

534 088

352 588

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

597 108 202

597 108 202

Ingatlamok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

972 409 919

1 016 540 984

G/II Nemzeti vagyon változása

223 095 617

271 345 928

1.a.Törzsvagyon körébe tartozó

958 140 944

1 009 506 066

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.

10 230 956

10 230 956

ebből: forgalomképtelen

829 209 612

294 594 122

G/IV Felhalmozott eredmény

36 717 695

29 796 615

korlátozottan forgalomképes

128 931 332

714 911 944

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

1.b. Törzsvagyonba nem tartozó

14 268 975

7 034 918

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

-6 921 080

8 093 826

Forgalomképes gépek, berendezések

23 852 797

34 727 645

G) Saját tőke

860 231 390

916 575 527

Beruházások felújítások

2 050 000

3 523 000

H/I Költségvet.évben esedékes köt. dologi kiad-ra

A/II. Tárgyi eszközök összesen

998 312 716

1 054 791 629

H/II. Költségvet.évet követően esed.kötelezettség (államházt.bel-megelőleg.visszafizetés)

1 305 486

1 482 575

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.

2 080 000

2 080 000

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.

645 192

840 342

A/IV Vagyonkezelésbe adott eszközök

H) Kötelezettségek

1 950 678

3 835 554

A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)

1 000 926 804

1 057 224 217

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.

C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek

136 620

19 725

J/1 Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhat.

C/III.Forintszámlák

103 529 456

63 137 217

J/2. Költségek, ráfordítás passzív időbeli elhat.

1 785 407

2 244 805

C) Pénzeszközök

103 666 076

200 312 108

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

255 888 079

411 589 161

Költségvet.évben esedékes követ.közhat.Bev-re

1 555 176

1 592 797

J) Passzív időbeli elhatárolások

257 673 486

413 833 966

Költségvet.évben esedékes követ.Műk. bev-re

4 557 533

15 650 277

Költségvet.év.esed.köv.műk.tám.átvét.áht-bel.ről

D/I. Költségvetési évben esedékes követelés

6 112 709

17 243 074

D/II. Évet követően esedékes követelések

5 614 540

7 579 414

Folyósított TB CST ellátás

0

0

Adott előleg

2 792 303

50 959 370

Vagyonkez.adott eszkvisszapótlási köt.

D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás

2 792 303

50 959 370

D Követelések

14 519 552

75 781 858

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás

743 122

637 795

Eszközök összesen

1 119 855 554

1 334 245 047

Források összesen

1 119 855 554

1 334 245 047

Forgalomképes

Mérlegben nem szereplő államházt.belüli

O-ra leírt eszközök bruttó értéke

22396990

12829353

vagyonkez.adott eszk.bruttó ért.(iskola vagyon)

106243145

106243145

10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2 833 166

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés

14 900 271

-ebből: Építményadó

729 150

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

3 062 699

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Talajterhelési dij

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

11 108 422

Gépjárműadóból

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

17 733 437

11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2

Önkormányzatok működési tám

5 558 059

4 252 573

4 252 573

3 696 632

3 696 632

3 696 632

3 696 632

3 696 632

3 696 632

3 696 632

3 696 632

3 696 634

47 332 895

3

Működési célú tám. Áht.n belülről

930 406

930 409

930 409

603 925

603 925

603 925

603 925

603 925

603 925

603 925

603 925

603 921

8 226 545

4

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

2 983 679

17 785 967

137 216 801

157 986 447

5

Közhatalmi bevételek

1 513 219

1 513 219

1 513 219

154 405

865 463

1 019 867

542 620

1 553 609

5 897 807

142 277

321 553

146 655

15 183 913

6

Működési Bevételek

1 142 852

1 142 852

1 142 852

1 252 365

1 312 526

1 289 654

1 322 154

1 295 236

1 254 786

1 269 354

1 458 409

1 458 410

15 341 450

7

Felhalmozási bevétel

28 000 000

28 000 000

8

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

269 472

269 472

9

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

150 000

2 400 000

5 600 000

8 150 000

10

Előző évi költségvetési maradvány bevétele

106 556 309

106 556 309

11

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 482 575

1 482 575

12

Bevételek összesen:

9 414 008

7 839 053

117 529 041

5 707 327

26 664 513

143 826 879

6 165 331

12 749 402

11 453 150

5 712 188

34 080 519

7 388 195

388 529 606

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

1 800 805

1 800 805

1 800 805

2 235 231

2 235 231

2 235 231

2 165 516

2 165 516

2 165 516

2 165 516

2 165 516

2 165 515

25 101 203

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

238 505

238 505

238 505

275 524

275 523

275 524

303 340

303 340

303 340

303 340

303 340

303 337

3 362 123

16

Dologi kiadások

3 062 917

3 062 917

3 062 917

3 214 137

3 214 138

3 214 138

2 568 000

2 572 436

2 358 694

2 576 352

2 695 084

2 664 047

34 265 777

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

130 000

130 000

18

Egyéb működési célú kiadások

300 000

716 700

528 550

750 000

1 110 825

1 110 825

4 516 900

19

Beruházások

10 659 066

57 315

10 047 049

22 721 595

43 485 025

20

Felújítások

3 219 383

8 515 307

43 944 736

19 357 958

75 037 384

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

22

Költségvetési kiadások

23

Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

1 305 486

1 305 486

24

Belföldi finanszírozás kiadásai

25

Kiadások összesen:

6 707 713

5 102 227

19 697 376

5 724 892

5 724 892

14 826 065

5 036 856

5 921 292

58 819 335

6 156 033

48 354 318

5 132 899

187 203 898

26

Egyenleg

2 706 295

5 443 121

103 274 786

103 257 221

124 196 842

253 197 656

254 326 131

261 154 241

213 788 056

213 344 211

199 070 412

201 325 708

12. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések kimutatása évenkénti bontásban

A döntés, határozat száma és tartalma

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

948/3009/804/6/2019. Magyar falu Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására

2961549

3030700

942/3009/275/3/2019. Magyar Falu. Óvoda fejlesztés

29998715

ZP-1-2019. Zártkerti program

2935224

6015831

1014/3009/1163/6/2020. Magyar Falu Óvodai játszóudvar

4642710

1062/3009/407/5/2020. Magyar Falu Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása

4997501

998/3009/418/4/2020. Magyar Falu Járda felújítás anagtámogatás

4879349

1052/3009/128/5/2020. Magyar Falu Óvodai tornaszoba fejlesztése

14998445

Egészségcentrum BM

22955276

106107/01746. NKA Hegysor tavasz

500000

1102/3009/605/5/2021Közösségszervezéshez kapcsolódó anyag és bértámogatás

1053654

2265504

1105/3009/538/5/2021 Kossuth út felújítás

698500

35887350

1118/3009/371/4/2021. Falugondnoki busz

2000000

13176330

1117/3009/158/7/2021 Járda anyagtámogatás

4999998

1111/3009/345/5/2021. Temető infrastruktúra

4997805

1110/3009/395/7/2021 Közterületi játszótér

1495425

3489325

BM. Út és járda

19991702

BM. Vis maior

3996233