Iván önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.20.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 30- 2017. 02. 25

Iván önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.20.)önkormányzati rendelet módosításáról

2016.04.30.

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 20.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet. 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 210.417 ezer forintban állapítja meg. (1. sz. mell.)

2. § A rendelet. 3 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 104.267 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 12.774 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 12.774 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevételek 22.641 e Ft
d) működési bevételek: 18.306 e Ft
e) felhalmozási bevételek 149 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 407 e Ft
g) finanszírozási bevételek 51.873 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 51.873 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 210.268 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 149 e Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. § A rendelet. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 180.812 e Ft
aa) személyi juttatások: 84.125 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 21.074 e Ft
ac) dologi kiadások: 44.591 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.446 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 24.576 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 26.275 e Ft
ba) beruházások, 26.175 e Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások 100 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 3.330 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként 26.175 e Ft
aa) Parkolók kialakítása 14.329 e Ft
ab) Térfigyelő kamerák 7.371 e Ft
ac) Óvoda kamerarendszer, mosógép, laptop 530 e Ft
ad) Óvoda kerítés 1.334 e Ft
ae) Egészségház kamerarendszer 565 e Ft
af) Számítógép, nyomtató (Köh) 377 e Ft
ag) Tájház kerítés 981 e Ft
ah) Székek, kültéri padok 688 eFt
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Munkanélküliek aktívkorúak ellátása 775 e Ft
b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 1.966 e Ft
c) Betegséggel kapcsolatos pénzb. ell.tám. 298 e Ft
d) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám. 2.064 e Ft
e) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell. 314 e Ft
f) Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalv.) 1.029 e Ft

4. § A rendelet. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 22.619 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

1. értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft
aa) működési célú -
ab) felhalmozási célú -
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 Ft
ba) működési célú -
bb) felhalmozási célú -
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 22.619 e Ft
ca) működési célú 22.619 e Ft
cb) felhalmozási célú -

5. § A rendelet. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 22.619 e Ft,

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

6. § A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi költségvetési főösszegét 57.924 ezer forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

7. § A rendelet. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 55.927 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 55.550 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 377 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 1.093 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 904 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 57.547 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 377 e Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8. § A rendelet. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 57.545 e Ft
aa) személyi juttatások: 40.042 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9.978 e Ft
ac) dologi kiadások: 7.498 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: 29 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 377 e Ft
ba) beruházások, 377 e Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 129.826 ezer forintban állapítja meg. (4. sz. mell.)

10. § A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 28.432 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 10.018 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 10.018 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevétek 22.641 e Ft
d) működési bevételek 17.210 e Ft
e) felhalmozási bevételek 149 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 407 e F
g) finanszírozási bevételek -
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 50.969 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az önkormányzat bevételeiből:
a) működési bevételek: 129.677 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 149 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 101.128 e Ft
aa) személyi juttatások: 28.618 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.962 e Ft
ac) dologi kiadások: 34.570 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.446 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 24.532 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 25.268 e Ft
ba) beruházások, 25.268 e Ft
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások 100 e Ft
c) finanszírozási kiadások 3.330 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 3.330 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

12. § A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 22.667 ezer forintban állapítja meg. (5. sz. mell.)

13 §

A rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

17. § (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 22.664 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 22.134 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 530 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 3 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei -
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:
a) működési bevételek: 22.137 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 530 e Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14. § A rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 22.137 e Ft
aa) személyi juttatások: 15.465 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.134 e Ft
ac) dologi kiadások: 2.523 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: 15 eFt
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 530 e Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
Kelt: Iván, 2016. április 28
Baráth Károly Dr Dénes Lajos
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Iván, 2016 április 30
Dr Dénes Lajos
jegyző

Iván Községi Önkormányzat - Összesített 1. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

Különbözet

1

2

4

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

59 240

63 750

4 510

2

Normatív jutalmak

712

1 805

1 093

06

Jubileumi jutalom (K1106)

2 395

2 474

79

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

3 546

4 990

1 444

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 596

1 612

16

10

Egyéb költségtérítés (K1110)

15

15

12

Szoc. tám. (K1112

300

160

-140

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

2 390

2 527

137

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

70 179

77 333

7 154

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 169

4 528

359

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

852

852

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 540

1 412

-128

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 561

6 792

231

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

76 740

84 125

7 385

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

19 831

21 074

1 243

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 355

1 448

93

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

13 917

11 716

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

15 282

13 164

-2 108

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

283

258

-25

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 423

1 622

199

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 706

1 880

174

36

Közüzemi díjak (K331)

8 055

7 738

-317

37

Vásárolt élelmezés (K332)

760

760

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 380

2 661

281

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 005

1 429

-576

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 031

5 634

1 603

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

17 231

18 222

991

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

62

37

-25

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

62

37

-25

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 189

7 689

-500

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

70

3 598

3 528

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1

1

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 260

11 288

3 028

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

42 531

44 591

2 060

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

539

1 029

490

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

283

298

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

775

775

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

1 874

1 966

992

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

7 795

2 378

-5 417

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

11 266

6 446

-4 820

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

59

59

137

Elvonások és befizetések (K502)

59

59

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

627

674

47

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

7

7

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

620

667

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

1 700

1 224

-476

191

ebből: nonprofit szerveknek (K512)

1 700

807

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

407

196

ebből: egyéb vállakozásnak (K512)

10

200

Tartalékok (K513)

14 425

22 619

8 194

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

16 811

24 576

7 765

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

62

0

-62

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

16 128

16 027

-101

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

276

416

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 547

7 019

472

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

6 137

2 713

-3 424

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

29 150

26 175

-2 975

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K89)

200

100

-100

270

ebből: háztartások (K89)

200

100

-100

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

200

100

-100

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

196 529

207 087

10 558

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

Különbözet

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

56 555

56 555

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

22 181

22 542

361

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

19 145

19 943

798

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 497

1 497

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 944

2 477

533

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 253

1 253

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

102 575

104 267

1 692

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

9 067

12 774

3 707

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

111 642

117 041

5 399

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

15 000

15 399

399

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

4 000

6 421

2 421

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

19 000

21 820

2 820

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

821

821

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

19 000

22 641

3 641

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

6

14

14

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

6 248

8 690

2 442

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

3 713

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

100

3

-97

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

787

238

-549

199

Ellátási díjak (B405)

10 551

5 465

-5 086

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 135

3 229

94

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

224

390

166

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

197

197

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

80

80

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

21 322

18 306

-3 016

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

149

149

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

149

149

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

0

407

407

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

407

407

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

0

407

407

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

152 113

158 544

6 431

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

Különbözet

2

3

4

5

5

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 330

3 330

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

3 330

3 330

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

3 330

3 330

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

Különbözet

2

3

4

5

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

47 746

47 746

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

47 746

47 746

15

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 127

4 127

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

47 746

51 873

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

47 746

51 873

4 127

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 3. sz. mell.

K1-K8 Költségvetési kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

29 002

30 661

02

Normatív jutalmak (K1102)

712

1 605

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 050

1 050

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 871

3 065

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 400

1 386

12

Szociális támogatások (K1112)

300

160

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

909

1 138

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

35 244

39 080

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

852

852

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

150

110

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 002

962

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

36 246

40 042

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

9 245

9 978

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

800

575

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 200

1 406

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 000

1 981

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

70

60

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

889

1 164

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

959

1 224

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500

233

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 600

1 325

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 301

1 428

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

3 401

2 986

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

13

13

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

13

13

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 352

1 294

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 352

1 294

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

8 725

7 498

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

29

29

137

Elvonások és befizetések (K502)

29

29

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

29

29

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

62

0

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

276

276

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

21

21

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

97

80

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

456

377

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

54 701

57 924

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 174

2 756

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 174

2 756

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

1 174

2 756

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

869

1 084

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B404)

3

202

Kamatbevételek (B408)

6

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

869

1 093

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

2 043

3 849

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

904

904

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

904

904

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

51 754

53 171

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

51 754

54 075

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

52 658

54 075

Iván Községi Önkormányzat 4. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 256

19 107

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 345

1 424

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 098

988

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

86

116

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

1 261

1 153

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

20 046

22 788

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 169

4 528

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 390

1 302

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 559

5 830

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

25 605

28 618

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

6 551

6 962

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

235

282

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 252

9 875

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

11 487

10 157

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

173

161

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

434

401

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

607

562

36

Közüzemi díjak (K331)

7 185

7 096

37

Vásárolt élelmezés (K332)

760

760

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 830

2 419

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

265

78

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 510

4 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

12 550

14 353

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

20

5

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20

5

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 181

5 894

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

70

3 598

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1

1

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 252

9 493

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

30 916

34 570

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

539

1 029

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

283

298

78

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

0

0

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

775

775

93

ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) (K45)

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

1 874

1 966

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

0

0

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

7 795

3 153

121

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)

0

0

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

125

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

128

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

129

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

0

0

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

11 266

6 446

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

15

15

137

Elvonások és befizetések (K502)

15

15

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

627

674

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

1 700

1 224

191

ebből: nonprofit szerveknek (K512)

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

196

ebből: egyéb vállalkozásoknak (K512)

200

Tartalékok (K513)

14 425

21 592

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

16 767

23 505

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

16 128

16 027

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 249

6 721

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 965

2 520

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

28 342

25 268

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K89)

200

100

270

ebből: háztartások (K89)

0

0

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

200

100

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

119 647

125 469

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

4 801

3 262

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

19 145

19 943

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 497

1 497

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 944

2 477

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 253

1 253

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

28 640

28 432

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

7 893

10 018

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

36 533

38 857

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

15 000

15 399

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

4 000

6 421

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

19 000

21 820

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

821

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

19 000

22 641

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

6

14

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

5 372

7 606

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

100

0

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

787

238

199

Ellátási díjak (B405)

10 552

5 465

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 135

3 229

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

224

381

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

197

197

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

80

80

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

20 453

17 210

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

149

149

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

149

149

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

407

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

407

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

407

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

76 135

78 857

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 330

3 330

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

3 330

3 330

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

3 330

3 330

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

46 842

46 842

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

46 842

46 842

15

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 127

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

46 842

46 842

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

46 842

50 969

Iváni Napköziotthonos Óvoda 5. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 982

13 982

2

Normatív jutalmak (K1102)

200

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

797

880

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

110

110

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

0

236

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

14 889

15 465

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 889

15 465

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

4 050

4 134

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

320

591

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

465

435

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

785

1 026

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

40

37

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100

57

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

140

94

36

Közüzemi díjak (K331)

870

642

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

50

9

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200

26

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

220

206

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

1 340

883

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

29

19

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

29

19

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

656

501

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

656

501

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

2 950

2 523

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

15

137

Elvonások és befizetések (K502)

0

15

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

0

15

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

140

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

230

277

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

62

113

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

292

530

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

22 181

22 667

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

22 181

22 664

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

22 181

22 664

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

22 181

22 664

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám.

9 485

8 399

8 611

8 313

8 409

8 365

9 090

8 400

8 216

8 695

8 534

8 058

102 575

3.

Működési célú tám. ÁHT-n belülről

1 072

1 072

1 441

609

489

437

502

512

352

429

368

610

7 893

4.

Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről

5.

Közhatalmi bevételek

17

21

250

8 002

1 012

106

80

32

5 018

1 342

1 352

1 768

19 000

6.

Működési bevételek

1 633

1 729

1 788

1 813

1 869

1 963

1 615

1 301

1 693

1 715

1 831

1 503

20 453

7.

Felhalmozási bevételek

149

149

8.

Átvett pénzeszközök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalk. eredmény

46 842

46 842

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

59 049

11 221

12 090

18 737

11 779

10 871

11 287

10 245

15 279

12 330

12 085

11 939

196 912

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 811

1 935

1 975

2 223

2 103

2 203

2 512

2 718

1 973

1 961

2 229

1 962

25 605

14.

Munkaad. terhelő járulékok és szoc. hj. adó

499

499

497

496

499

495

716

845

483

472

470

580

6 551

15.

Dologi kiadások

2 512

2 602

2 711

2 043

2 054

2 830

2 828

2 011

2 312

3 499

2 711

2 803

30 916

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 312

1 201

1 018

318

513

542

865

616

1 019

1 316

852

1 694

11 266

17.

Egyéb működési célú kiadások

100

100

400

150

80

90

400

160

300

210

169

183

2 342

18.

Beruházások

6 000

762

1 200

380

20 000

28 342

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadás

100

100

200

21.

Hitelek kamatai

22.

Finanszírozási kiadások

9 491

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 164

77 265

23.

Tartalék

14 425

14 425

24.

Kiadások összesen:

15 725

12 498

18 862

11 391

11 410

13 083

13 482

12 511

13 548

13 999

12 592

47 811

196 912

25.

Egyenleg

43 324

-1 277

-6 772

7 346

369

-2 212

-2 195

-2 266

1 731

-1 669

-507

-35 872

Iván Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2016 ( IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 20.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet. 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 210.417 ezer forintban állapítja meg. (1. sz. mell.)

2. § A rendelet. 3 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 104.267 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 12.774 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 12.774 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevételek 22.641 e Ft
d) működési bevételek: 18.306 e Ft
e) felhalmozási bevételek 149 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 407 e Ft
g) finanszírozási bevételek 51.873 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 51.873 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 210.268 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 149 e Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. § A rendelet. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 180.812 e Ft
aa) személyi juttatások: 84.125 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 21.074 e Ft
ac) dologi kiadások: 44.591 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.446 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 24.576 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 26.275 e Ft
ba) beruházások, 26.175 e Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások 100 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 3.330 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként 26.175 e Ft
aa) Parkolók kialakítása 14.329 e Ft
ab) Térfigyelő kamerák 7.371 e Ft
ac) Óvoda kamerarendszer, mosógép, laptop 530 e Ft
ad) Óvoda kerítés 1.334 e Ft
ae) Egészségház kamerarendszer 565 e Ft
af) Számítógép, nyomtató (Köh) 377 e Ft
ag) Tájház kerítés 981 e Ft
ah) Székek, kültéri padok 688 eFt
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Munkanélküliek aktívkorúak ellátása 775 e Ft
b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 1.966 e Ft
c) Betegséggel kapcsolatos pénzb. ell.tám. 298 e Ft
d) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám. 2.064 e Ft
e) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell. 314 e Ft
f) Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalv.) 1.029 e Ft

4. § A rendelet. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 22.619 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

1. értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft
aa) működési célú -
ab) felhalmozási célú -
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 Ft
ba) működési célú -
bb) felhalmozási célú -
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 22.619 e Ft
ca) működési célú 22.619 e Ft
cb) felhalmozási célú -

5. § A rendelet. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 22.619 e Ft,

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

6. § A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi költségvetési főösszegét 57.924 ezer forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

7. § A rendelet. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 55.927 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 55.550 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 377 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 1.093 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 904 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 57.547 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 377 e Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8. § A rendelet. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 57.545 e Ft
aa) személyi juttatások: 40.042 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9.978 e Ft
ac) dologi kiadások: 7.498 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: 29 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 377 e Ft
ba) beruházások, 377 e Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 129.826 ezer forintban állapítja meg. (4. sz. mell.)

10. § A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 28.432 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 10.018 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 10.018 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevétek 22.641 e Ft
d) működési bevételek 17.210 e Ft
e) felhalmozási bevételek 149 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 407 e F
g) finanszírozási bevételek -
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 50.969 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az önkormányzat bevételeiből:
a) működési bevételek: 129.677 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 149 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 101.128 e Ft
aa) személyi juttatások: 28.618 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.962 e Ft
ac) dologi kiadások: 34.570 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.446 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 24.532 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 25.268 e Ft
ba) beruházások, 25.268 e Ft
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások 100 e Ft
c) finanszírozási kiadások 3.330 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 3.330 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

12. § A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 22.667 ezer forintban állapítja meg. (5. sz. mell.)

13 §

A rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

17. § (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 22.664 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 22.134 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 530 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 3 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei -
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:
a) működési bevételek: 22.137 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 530 e Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14. § A rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 22.137 e Ft
aa) személyi juttatások: 15.465 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.134 e Ft
ac) dologi kiadások: 2.523 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: 15 eFt
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 530 e Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
Kelt: Iván, 2016. április 28
Baráth Károly Dr Dénes Lajos
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Iván, 2016 április 30
Dr Dénes Lajos
jegyző

Iván Községi Önkormányzat - Összesített 1. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

Különbözet

1

2

4

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

59 240

63 750

4 510

2

Normatív jutalmak

712

1 805

1 093

06

Jubileumi jutalom (K1106)

2 395

2 474

79

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

3 546

4 990

1 444

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 596

1 612

16

10

Egyéb költségtérítés (K1110)

15

15

12

Szoc. tám. (K1112

300

160

-140

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

2 390

2 527

137

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

70 179

77 333

7 154

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 169

4 528

359

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

852

852

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 540

1 412

-128

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 561

6 792

231

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

76 740

84 125

7 385

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

19 831

21 074

1 243

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 355

1 448

93

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

13 917

11 716

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

15 282

13 164

-2 108

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

283

258

-25

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 423

1 622

199

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 706

1 880

174

36

Közüzemi díjak (K331)

8 055

7 738

-317

37

Vásárolt élelmezés (K332)

760

760

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 380

2 661

281

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 005

1 429

-576

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 031

5 634

1 603

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

17 231

18 222

991

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

62

37

-25

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

62

37

-25

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 189

7 689

-500

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

70

3 598

3 528

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1

1

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 260

11 288

3 028

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

42 531

44 591

2 060

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

539

1 029

490

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

283

298

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

775

775

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

1 874

1 966

992

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

7 795

2 378

-5 417

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

11 266

6 446

-4 820

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

59

59

137

Elvonások és befizetések (K502)

59

59

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

627

674

47

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

7

7

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

620

667

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

1 700

1 224

-476

191

ebből: nonprofit szerveknek (K512)

1 700

807

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

407

196

ebből: egyéb vállakozásnak (K512)

10

200

Tartalékok (K513)

14 425

22 619

8 194

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

16 811

24 576

7 765

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

62

0

-62

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

16 128

16 027

-101

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

276

416

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 547

7 019

472

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

6 137

2 713

-3 424

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

29 150

26 175

-2 975

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K89)

200

100

-100

270

ebből: háztartások (K89)

200

100

-100

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

200

100

-100

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

196 529

207 087

10 558

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

Különbözet

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

56 555

56 555

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

22 181

22 542

361

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

19 145

19 943

798

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 497

1 497

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 944

2 477

533

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 253

1 253

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

102 575

104 267

1 692

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

9 067

12 774

3 707

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

111 642

117 041

5 399

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

15 000

15 399

399

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

4 000

6 421

2 421

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

19 000

21 820

2 820

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

821

821

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

19 000

22 641

3 641

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

6

14

14

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

6 248

8 690

2 442

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

3 713

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

100

3

-97

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

787

238

-549

199

Ellátási díjak (B405)

10 551

5 465

-5 086

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 135

3 229

94

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

224

390

166

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

197

197

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

80

80

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

21 322

18 306

-3 016

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

149

149

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

149

149

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

0

407

407

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

407

407

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

0

407

407

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

152 113

158 544

6 431

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

Különbözet

2

3

4

5

5

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 330

3 330

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

3 330

3 330

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

3 330

3 330

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

Különbözet

2

3

4

5

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

47 746

47 746

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

47 746

47 746

15

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 127

4 127

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

47 746

51 873

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

47 746

51 873

4 127

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 3. sz. mell.

K1-K8 Költségvetési kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

29 002

30 661

02

Normatív jutalmak (K1102)

712

1 605

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 050

1 050

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 871

3 065

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 400

1 386

12

Szociális támogatások (K1112)

300

160

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

909

1 138

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

35 244

39 080

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

852

852

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

150

110

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 002

962

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

36 246

40 042

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

9 245

9 978

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

800

575

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 200

1 406

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 000

1 981

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

70

60

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

889

1 164

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

959

1 224

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500

233

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 600

1 325

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 301

1 428

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

3 401

2 986

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

13

13

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

13

13

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 352

1 294

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 352

1 294

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

8 725

7 498

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

29

29

137

Elvonások és befizetések (K502)

29

29

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

29

29

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

62

0

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

276

276

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

21

21

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

97

80

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

456

377

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

54 701

57 924

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 174

2 756

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 174

2 756

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

1 174

2 756

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

869

1 084

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B404)

3

202

Kamatbevételek (B408)

6

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

869

1 093

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

2 043

3 849

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

904

904

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

904

904

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

51 754

53 171

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

51 754

54 075

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

52 658

54 075

Iván Községi Önkormányzat 4. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 256

19 107

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 345

1 424

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 098

988

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

86

116

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

1 261

1 153

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

20 046

22 788

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 169

4 528

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 390

1 302

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 559

5 830

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

25 605

28 618

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

6 551

6 962

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

235

282

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 252

9 875

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

11 487

10 157

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

173

161

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

434

401

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

607

562

36

Közüzemi díjak (K331)

7 185

7 096

37

Vásárolt élelmezés (K332)

760

760

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 830

2 419

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

265

78

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 510

4 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

12 550

14 353

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

20

5

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20

5

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 181

5 894

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

70

3 598

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1

1

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 252

9 493

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

30 916

34 570

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

539

1 029

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

283

298

78

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

0

0

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

775

775

93

ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) (K45)

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

1 874

1 966

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

0

0

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

7 795

3 153

121

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)

0

0

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

125

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

128

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

129

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

0

0

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

11 266

6 446

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

15

15

137

Elvonások és befizetések (K502)

15

15

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

627

674

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

1 700

1 224

191

ebből: nonprofit szerveknek (K512)

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

196

ebből: egyéb vállalkozásoknak (K512)

200

Tartalékok (K513)

14 425

21 592

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

16 767

23 505

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

16 128

16 027

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 249

6 721

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 965

2 520

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

28 342

25 268

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K89)

200

100

270

ebből: háztartások (K89)

0

0

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

200

100

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

119 647

125 469

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

4 801

3 262

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

19 145

19 943

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 497

1 497

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 944

2 477

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 253

1 253

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

28 640

28 432

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

7 893

10 018

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

36 533

38 857

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

15 000

15 399

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

4 000

6 421

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

19 000

21 820

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

821

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

19 000

22 641

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

6

14

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

5 372

7 606

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

100

0

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

787

238

199

Ellátási díjak (B405)

10 552

5 465

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 135

3 229

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

224

381

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

197

197

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

80

80

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

20 453

17 210

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

149

149

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

149

149

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

407

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

407

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

407

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

76 135

78 857

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 330

3 330

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

3 330

3 330

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

3 330

3 330

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

46 842

46 842

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

46 842

46 842

15

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 127

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

46 842

46 842

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

46 842

50 969

Iváni Napköziotthonos Óvoda 5. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 982

13 982

2

Normatív jutalmak (K1102)

200

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

797

880

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

110

110

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

0

236

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

14 889

15 465

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 889

15 465

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

4 050

4 134

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

320

591

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

465

435

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

785

1 026

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

40

37

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100

57

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

140

94

36

Közüzemi díjak (K331)

870

642

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

50

9

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200

26

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

220

206

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

1 340

883

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

29

19

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

29

19

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

656

501

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

656

501

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

2 950

2 523

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

15

137

Elvonások és befizetések (K502)

0

15

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

0

15

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

140

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

230

277

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

62

113

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

292

530

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

22 181

22 667

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

2015. XII. 15.

2016. IV. 28.

2

3

4

5

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

22 181

22 664

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

22 181

22 664

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

22 181

22 664

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám.

9 485

8 399

8 611

8 313

8 409

8 365

9 090

8 400

8 216

8 695

8 534

8 058

102 575

3.

Működési célú tám. ÁHT-n belülről

1 072

1 072

1 441

609

489

437

502

512

352

429

368

610

7 893

4.

Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről

5.

Közhatalmi bevételek

17

21

250

8 002

1 012

106

80

32

5 018

1 342

1 352

1 768

19 000

6.

Működési bevételek

1 633

1 729

1 788

1 813

1 869

1 963

1 615

1 301

1 693

1 715

1 831

1 503

20 453

7.

Felhalmozási bevételek

149

149

8.

Átvett pénzeszközök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalk. eredmény

46 842

46 842

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

59 049

11 221

12 090

18 737

11 779

10 871

11 287

10 245

15 279

12 330

12 085

11 939

196 912

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 811

1 935

1 975

2 223

2 103

2 203

2 512

2 718

1 973

1 961

2 229

1 962

25 605

14.

Munkaad. terhelő járulékok és szoc. hj. adó

499

499

497

496

499

495

716

845

483

472

470

580

6 551

15.

Dologi kiadások

2 512

2 602

2 711

2 043

2 054

2 830

2 828

2 011

2 312

3 499

2 711

2 803

30 916

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 312

1 201

1 018

318

513

542

865

616

1 019

1 316

852

1 694

11 266

17.

Egyéb működési célú kiadások

100

100

400

150

80

90

400

160

300

210

169

183

2 342

18.

Beruházások

6 000

762

1 200

380

20 000

28 342

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadás

100

100

200

21.

Hitelek kamatai

22.

Finanszírozási kiadások

9 491

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 161

6 164

77 265

23.

Tartalék

14 425

14 425

24.

Kiadások összesen:

15 725

12 498

18 862

11 391

11 410

13 083

13 482

12 511

13 548

13 999

12 592

47 811

196 912

25.

Egyenleg

43 324

-1 277

-6 772

7 346

369

-2 212

-2 195

-2 266

1 731

-1 669

-507

-35 872