Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 07Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 435.274.093.- Ft-ban bevételi főösszegét 435.274.093.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyenleg: 209.372.224.- Ft hiány, a hiány finanszírozása az előző évek maradványának igénybevételével belső finanszírozással történik.
(2)2 Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. számú. melléklet, a kötelezően, illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. számú és 3. számú mellékletei tartalmazzák.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket - önkormányzati szinten - a 4. számú melléklet, a kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által irányított Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetés bevételeit a 6. számú melléklet, a költségvetési kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által irányított Iváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételeit a 8. számú melléklet, a költségvetési kiadásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
(6) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési létszámot a 10. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) Az éves cafeteria keret köztisztviselőknek, főállású polgármesternek nettó 400.000.- Ft, közalkalmazottaknak, munkatörvénykönyv alá tartozó munkavállalóknak bruttó 200.000.- Ft.
(3) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 11. számú melléklete tartalmazza.
(4)3 A képviselő-testület a kiadások között 16.991.567.- Ft általános tartalékot állapít meg a 12. számú melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2024. évben nincs.
(6) A finanszírozási kiadásokat 13. számú melléklet tartalmazza.
(7) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 14. számú és a 15. számú melléklet szerint rendelkezik.
(8) Az átvett pénzeszközök részletezését a 16. számú melléklet, a helyi adó bevételt a 17. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről, a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak. arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működés gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindekor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(6) A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról 1.000.000.- Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
7. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
8. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé semmilyen támogatásba nem részesíthetők.
9. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZ.M.SZ-ben meghatározott módon gondoskodik.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
183 058 268 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 989 461 |
|
K3. Dologi kiadások |
83 047 275 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 021 038 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
47 347 017 |
|
K6. Beruházási kiadások |
4 497 455 |
|
K7. Felújítások |
72 414 231 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 593 766 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
427 968 511 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
7 305 582 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
435 274 093 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
237 790 525 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 595 245 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
23 831 299 |
|
B4. Működési bevételek |
33 142 055 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
153 213 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
231 670 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
936 363 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
387 680 370 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
47 593 723 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
435 274 093 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 582 728 |
90 928 552 |
116 511 280 |
116 511 280 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 009 430 |
55 009 430 |
57 986 440 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 710 260 |
18 710 260 |
21 976 259 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladaitank támogatása |
B1132 |
14 243 617 |
14 243 617 |
14 219 367 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 474 121 |
3 474 121 |
3 908 945 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 223 602 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
117 020 156 |
- |
90 928 552 |
207 948 708 |
215 825 893 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 612 410 |
10 612 410 |
21 964 632 |
||
|
Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételei |
B25 |
91 595 245 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
91 498 225 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
97 020 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
127 632 566 |
- |
90 928 552 |
218 561 118 |
329 385 770 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
94 638 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 000 000 |
- |
- |
22 000 000 |
23 831 299 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
4 099 786 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 450 000 |
250 000 |
2 700 000 |
768 138 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 050 000 |
3 050 000 |
2 300 826 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
15 225 176 |
15 225 176 |
17 237 639 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 565 206 |
6 565 206 |
6 582 730 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
|||
|
bisztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
190 611 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 120 400 |
- |
3 120 400 |
1 962 325 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
31 010 782 |
- |
250 000 |
31 260 782 |
33 142 055 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
231 670 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
231 670 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
100 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
53 213 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
153 213 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
182 243 348 |
- |
91 178 552 |
273 421 900 |
387 680 370 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
30 886 123 |
8 652 310 |
39 538 433 |
39 538 433 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
30 886 123 |
- |
8 652 310 |
39 538 433 |
39 538 433 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 055 290 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
30 886 123 |
- |
8 652 310 |
39 538 433 |
47 593 723 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
30 886 123 |
- |
8 652 310 |
39 538 433 |
47 593 723 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
213 129 471 |
- |
99 830 862 |
312 960 333 |
435 274 093 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
81 054 805 |
62 867 673 |
143 922 478 |
134 510 569 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 000 000 |
2 821 152 |
3 821 152 |
9 352 752 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 699 417 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 831 000 |
2 831 000 |
2 831 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 431 641 |
4 560 000 |
6 991 641 |
6 981 849 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 054 096 |
1 200 000 |
2 254 096 |
1 965 650 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
16 800 |
441 576 |
458 376 |
2 947 956 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
87 057 342 |
- |
74 961 401 |
162 018 743 |
160 529 193 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 589 000 |
12 589 000 |
12 520 454 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 593 648 |
1 593 648 |
4 062 603 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
400 000 |
900 000 |
5 946 018 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 182 648 |
500 000 |
400 000 |
15 082 648 |
22 529 075 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
101 239 990 |
500 000 |
75 361 401 |
177 101 391 |
183 058 268 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 616 067 |
165 000 |
10 808 665 |
23 589 732 |
24 989 461 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
610 000 |
80 000 |
690 000 |
617 913 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 493 285 |
1 200 000 |
18 693 285 |
23 923 199 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
18 103 285 |
- |
1 280 000 |
19 383 285 |
24 541 112 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 140 000 |
1 400 000 |
2 540 000 |
2 678 235 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
300 000 |
605 000 |
498 442 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 445 000 |
- |
1 700 000 |
3 145 000 |
3 176 677 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
K3311 |
6 725 000 |
6 725 000 |
7 422 549 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
K3312 |
6 629 331 |
6 629 331 |
3 976 999 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
K3314 |
715 000 |
715 000 |
944 980 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 212 200 |
1 212 200 |
2 357 716 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
220 000 |
420 000 |
758 400 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 820 000 |
1 820 000 |
1 422 701 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
118 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
330 000 |
1 200 000 |
1 530 000 |
1 714 969 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 741 000 |
1 700 000 |
8 441 000 |
12 187 988 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 372 531 |
- |
3 220 000 |
27 592 531 |
30 904 302 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
800 000 |
920 000 |
1 010 615 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
- |
800 000 |
920 000 |
1 060 615 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 844 372 |
1 449 200 |
11 293 572 |
12 023 393 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 090 308 |
3 090 308 |
4 162 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 736 585 |
1 736 585 |
7 179 176 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 671 265 |
- |
1 449 200 |
16 120 465 |
23 364 569 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
58 712 081 |
- |
8 449 200 |
67 161 281 |
83 047 275 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 021 038 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 021 038 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
204 601 |
204 601 |
204 601 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
704 040 |
704 040 |
304 040 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 305 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
13 424 960 |
13 424 960 |
16 991 567 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
27 541 809 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 613 601 |
- |
- |
16 613 601 |
47 347 017 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
4 000 000 |
991 181 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
196 850 |
913 181 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 682 000 |
1 682 000 |
1 636 942 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 534 140 |
53 150 |
1 587 290 |
956 151 |
|
|
Beruházások |
K6 |
7 216 140 |
- |
250 000 |
7 466 140 |
4 497 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 282 551 |
1 282 551 |
57 019 079 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
346 289 |
346 289 |
15 395 152 |
||
|
Felújítások |
K7 |
1 628 840 |
1 628 840 |
72 414 231 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
5 593 766 |
5 593 766 |
5 593 766 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
210 120 485 |
665 000 |
94 869 266 |
305 654 751 |
427 968 511 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 305 582 |
7 305 582 |
7 305 582 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7 305 582 |
7 305 582 |
7 305 582 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 305 582 |
- |
- |
7 305 582 |
7 305 582 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
217 426 067 |
665 000 |
94 869 266 |
312 960 333 |
435 274 093 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
|
Bevételek ( Ft) |
||||||
|
Iván Községi Önkormányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
116 511 280 |
116 511 280 |
116 511 280 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 009 430 |
55 009 430 |
57 986 440 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 710 260 |
18 710 260 |
21 976 259 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
B1132 |
14 243 617 |
14 243 617 |
14 219 367 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 474 121 |
3 474 121 |
3 908 945 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 223 602 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
207 948 708 |
207 948 708 |
215 825 893 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 612 410 |
10 612 410 |
14 518 223 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
218 561 118 |
218 561 118 |
230 344 116 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
94 638 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
3 792 488 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 450 000 |
2 450 000 |
588 255 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 050 000 |
3 050 000 |
2 300 826 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
130 000 |
130 000 |
215 250 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 408 508 |
2 408 508 |
1 903 705 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
190 611 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 120 400 |
3 120 400 |
1 950 272 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
11 458 908 |
11 458 908 |
10 941 407 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
100 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
100 000 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
11 458 908 |
0 |
0 |
11 458 908 |
11 141 407 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
91 595 245 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
91 595 245 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
231 670 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
231 670 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
253 620 026 |
0 |
0 |
253 620 026 |
357 980 100 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
29 538 389 |
29 538 389 |
5 550 541 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 538 389 |
29 538 389 |
29 538 389 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 055 290 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 538 389 |
29 538 389 |
37 593 679 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 538 389 |
0 |
0 |
29 538 389 |
37 593 679 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
283 158 415 |
0 |
0 |
283 158 415 |
395 573 779 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8
|
Kiadások ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iván Községi Önkormányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 532 150 |
32 532 150 |
30 952 551 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 200 000 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
869 141 |
869 141 |
859 349 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
304 096 |
304 096 |
191 760 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
K1110 |
- |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
16 800 |
16 800 |
424 604 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
33 722 187 |
- |
- |
33 722 187 |
33 628 264 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 589 000 |
12 589 000 |
12 520 454 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
400 000 |
400 000 |
2 386 332 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
1 709 924 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 989 000 |
500 000 |
- |
13 489 000 |
16 616 710 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 711 187 |
500 000 |
- |
47 211 187 |
50 244 974 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 405 965 |
165 000 |
5 570 965 |
6 310 906 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
60 000 |
127 470 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 235 000 |
2 235 000 |
4 101 616 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 295 000 |
- |
- |
2 295 000 |
4 229 086 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
750 000 |
750 000 |
809 631 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
265 000 |
265 000 |
219 455 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 015 000 |
- |
- |
1 015 000 |
1 029 086 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 125 000 |
6 125 000 |
6 822 549 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 629 331 |
6 629 331 |
3 976 999 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
515 000 |
515 000 |
803 480 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
529 200 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 395 401 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
18 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
230 000 |
230 000 |
458 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 816 000 |
5 816 000 |
9 385 558 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
21 025 331 |
- |
- |
21 025 331 |
23 389 187 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
25 625 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
75 625 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 040 549 |
6 040 549 |
5 837 960 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 663 308 |
1 663 308 |
1 762 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 736 585 |
1 736 585 |
178 273 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 440 442 |
- |
- |
9 440 442 |
7 778 233 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
33 795 773 |
- |
- |
33 795 773 |
36 501 217 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 021 038 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 500 000 |
- |
- |
6 500 000 |
7 021 038 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
204 601 |
204 601 |
204 601 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
704 040 |
704 040 |
304 040 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
2 280 000 |
2 280 000 |
304 040 |
||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
13 424 960 |
13 424 960 |
16 991 567 |
||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
27 541 809 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 613 601 |
- |
- |
16 613 601 |
47 227 017 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
235 181 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
682 000 |
682 000 |
177 865 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
724 140 |
724 140 |
111 522 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3 406 140 |
- |
- |
3 406 140 |
524 568 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 282 551 |
1 282 551 |
57 019 079 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
346 289 |
346 289 |
15 395 152 |
||
|
Felújítások |
K7 |
1 628 840 |
1 628 840 |
72 414 231 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
5 593 766 |
5 593 766 |
5 593 766 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
119 655 272 |
665 000 |
- |
120 320 272 |
225 837 717 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 305 582 |
7 305 582 |
7 305 582 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
155 532 561 |
155 532 561 |
162 430 480 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
162 838 143 |
- |
- |
162 838 143 |
169 736 062 |
|
0 |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
162 838 143 |
- |
- |
162 838 143 |
169 736 062 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
282 493 415 |
665 000 |
- |
283 158 415 |
395 573 779 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9
|
Bevételek ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
307 298 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
15 095 176 |
15 095 176 |
17 022 389 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 156 698 |
4 156 698 |
4 679 025 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
4 092 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
19 551 874 |
- |
- |
19 551 874 |
22 012 804 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
19 551 874 |
- |
- |
19 551 874 |
22 012 804 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 347 734 |
1 347 734 |
1 347 734 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 347 734 |
- |
- |
1 347 734 |
1 347 734 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
69 565 605 |
69 565 605 |
73 520 598 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
70 913 339 |
- |
- |
70 913 339 |
74 868 332 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
70 913 339 |
- |
- |
70 913 339 |
74 868 332 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
90 465 213 |
- |
- |
90 465 213 |
96 881 136 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez10
|
Kiadások ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 522 655 |
48 522 655 |
48 185 738 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 699 417 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 562 500 |
1 562 500 |
1 562 500 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
750 000 |
750 000 |
573 890 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
335 905 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 335 155 |
- |
- |
53 335 155 |
53 357 450 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 193 648 |
1 193 648 |
1 410 142 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 984 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 193 648 |
- |
- |
1 193 648 |
1 416 126 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
54 528 803 |
- |
- |
54 528 803 |
54 773 576 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 210 102 |
7 210 102 |
7 387 224 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
490 443 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 258 285 |
15 258 285 |
18 482 390 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
15 808 285 |
- |
- |
15 808 285 |
18 972 833 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
390 000 |
390 000 |
468 604 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
430 000 |
- |
- |
430 000 |
508 604 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
141 500 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 212 200 |
1 212 200 |
2 357 716 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
48 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
310 000 |
310 000 |
27 300 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
554 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
925 000 |
925 000 |
1 137 430 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 347 200 |
- |
3 347 200 |
4 865 946 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
79 318 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
79 318 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 803 823 |
3 803 823 |
4 589 397 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 427 000 |
1 427 000 |
2 400 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
91 181 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 230 823 |
- |
5 230 823 |
7 080 578 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
24 916 308 |
- |
- |
24 916 308 |
31 507 279 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K511 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
756 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
717 881 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 056 086 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
810 000 |
810 000 |
683 090 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3 810 000 |
- |
- |
3 810 000 |
3 213 057 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
||||
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
90 465 213 |
- |
- |
90 465 213 |
96 881 136 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90 465 213 |
- |
- |
90 465 213 |
96 881 136 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez11
|
Bevételek ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 446 409 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
7 446 409 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
250 000 |
179 883 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
7 961 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
187 844 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
250 000 |
250 000 |
7 634 253 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
53 213 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
53 213 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
7 687 466 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 652 310 |
8 652 310 |
8 652 310 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
8 652 310 |
8 652 310 |
8 652 310 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
85 966 956 |
85 966 956 |
88 909 882 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
94 619 266 |
94 619 266 |
97 562 192 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
- |
94 619 266 |
94 619 266 |
97 562 192 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
- |
- |
94 869 266 |
94 869 266 |
105 249 658 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez12
|
Kiadások ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 867 673 |
62 867 673 |
55 372 280 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 821 152 |
2 821 152 |
7 152 752 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 831 000 |
2 831 000 |
2 831 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 560 000 |
4 560 000 |
4 560 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
441 576 |
441 576 |
2 187 447 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
- |
- |
74 961 401 |
74 961 401 |
73 543 479 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
266 129 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
4 231 110 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
400 000 |
400 000 |
4 496 239 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
- |
- |
75 361 401 |
75 361 401 |
78 039 718 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 808 665 |
10 808 665 |
11 291 331 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
80 000 |
- |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 339 193 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
- |
- |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 339 193 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
238 987 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
- |
- |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 638 987 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
- |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
|||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
220 000 |
220 000 |
181 200 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
702 969 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 665 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
- |
3 220 000 |
3 220 000 |
2 649 169 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
800 000 |
800 000 |
905 672 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
800 000 |
800 000 |
905 672 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 449 200 |
1 449 200 |
1 596 036 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 909 722 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
- |
1 449 200 |
1 449 200 |
8 505 758 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
- |
8 449 200 |
8 449 200 |
15 038 779 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K511 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120 000 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
120 000 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
196 850 |
195 300 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
402 991 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
53 150 |
53 150 |
161 539 |
||
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
759 830 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
||||
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
- |
- |
94 869 266 |
94 869 266 |
105 249 658 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
- |
- |
94 869 266 |
94 869 266 |
105 249 658 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez13
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) IVÁNI KÖH |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
MINDÖSSZESEN: |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
|||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1,5 |
2 |
3,5 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
|
Pútv. hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatottak |
||||
|
Ped.I.-Ped.II. |
3 |
3 |
||
|
NOKS egyéb köznevelési fogl. (ped. asszisztens, dajka) |
3 |
3 |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2,5 |
10 |
12,5 |
|
|
fizikai alkalmazott, |
3 |
3 |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
|
közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
2 |
2 |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
16,5 |
11 |
10 |
37,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||||
11. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez14
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
IVÁNI KÖH |
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
235 181 |
- |
756 000 |
991 181 |
|
kerítés építése-Hivatal |
235 181 |
235 181 |
|||
|
Ütéscsillapító talaj kialakítása - udvari játékoknak |
756 000 |
756 000 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
195 300 |
717 881 |
913 181 |
|
notebook vás. |
195 300 |
195 300 |
|||
|
notebookok vás. |
717 881 |
717 881 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
177 865 |
402 991 |
1 056 086 |
1 636 942 |
|
szavazófülke |
90 291 |
90 291 |
|||
|
telefonkészülékek |
312 700 |
312 700 |
|||
|
darts |
18 819 |
18 819 |
|||
|
láncfűrész |
76 393 |
76 393 |
|||
|
2 db kerti pavilon |
82 653 |
82 653 |
|||
|
homokozótakaró, kosárpalánk, diavetítő |
221 630 |
221 630 |
|||
|
bordásfal, tornazsámoly, tornaszőnyeg |
382 756 |
382 756 |
|||
|
burgonyahámozó, aprító, botmixer, mikrohullámú sütő, létra |
291 700 |
291 700 |
|||
|
székek |
160 000 |
160 000 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
111 522 |
161 539 |
683 090 |
956 151 |
|
Beruházások |
K6 |
524 568 |
759 830 |
3 213 057 |
4 497 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 019 079 |
57 019 079 |
||
|
Gázkazánok beszerzése (háziorvos, fogorvos) |
1 282 551 |
1 282 551 |
|||
|
ÖNÓ felújítás |
18 477 724 |
18 477 724 |
|||
|
villamoshálózat felújítás, radiátorok cseréje (óvoda) |
4 296 487 |
4 296 487 |
|||
|
Hunyadi, József A., Fő u. utak felújítása |
32 962 317 |
32 962 317 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 395 152 |
15 395 152 |
||
|
Felújítások |
K7 |
72 414 231 |
- |
- |
72 414 231 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez15
|
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Általános tartalékok |
K512 |
13 424 960 |
16 991 567 |
|
|
Céltartalék |
K512 |
27 541 809 |
||
|
Tartalék összesen: |
13 424 960 |
44 533 376 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez16
|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
85 966 956 |
88 909 882 |
69 565 605 |
73 520 598 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez17
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás |
K44 |
||
|
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
- |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
települési létfenntartási támogatás |
K48 |
||
|
temetési segély |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
6 500 000 |
7 021 038 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
7 021 038 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 500 000 |
7 021 038 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez18
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
704 040 |
304 040 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
704 040 |
304 040 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 280 000 |
2 305 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 280 000 |
2 305 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|
16. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez19
|
Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
5 697 854 |
1 368 684 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
10 465 659 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 114 556 |
7 936 114 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
2 194 175 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 812 410 |
21 964 632 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
91 498 225 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
97 020 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
91 595 245 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
231 670 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
231 670 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
|
háztartásoktól |
B73 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
Európai Uniótól |
B73 |
1 400 000 |
936 363 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
1 400 000 |
936 363 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez20
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
23 736 661 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
22 000 000 |
23 736 661 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
23 736 661 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
94 638 |
|
18. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez21
|
Előirányzat felhasználási terv ( Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 215 |
134 510 569 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 821 152 |
1 000 000 |
5 531 600 |
9 352 752 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 619 |
1 699 417 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 831 000 |
2 831 000 |
|||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 981 849 |
6 981 849 |
|||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 806 |
1 965 650 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
240 000 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
53 598 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
2 526 378 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
2 947 956 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 389 386 |
11 551 434 |
11 631 434 |
18 533 283 |
11 551 434 |
15 382 434 |
11 551 434 |
14 041 014 |
11 631 434 |
11 631 434 |
11 551 434 |
17 083 038 |
160 529 193 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 373 |
12 520 454 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
2 601 759 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
4 062 603 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
25 000 |
40 000 |
5 346 018 |
30 000 |
250 000 |
255 000 |
5 946 018 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 176 175 |
1 201 175 |
1 176 175 |
1 176 175 |
1 216 175 |
1 176 175 |
6 522 193 |
3 675 130 |
1 176 175 |
1 176 175 |
1 426 175 |
1 431 177 |
22 529 075 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
15 565 561 |
12 752 609 |
12 807 609 |
19 709 458 |
12 767 609 |
16 558 609 |
18 073 627 |
17 716 144 |
12 807 609 |
12 807 609 |
12 977 609 |
18 514 215 |
183 058 268 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 456 |
24 989 461 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 490 |
617 913 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 599 |
23 923 199 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 089 |
24 541 112 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 189 |
2 678 235 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 535 |
498 442 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 724 |
3 176 677 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 543 |
7 422 549 |
|
Gázenegia szolgáltatás díja |
K3312 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 412 |
3 976 999 |
|
Víz-, és csatornadíj szolgáltatás díja |
K3314 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 752 |
944 980 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 095 516 |
262 200 |
2 357 716 |
||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
758 400 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 563 |
1 422 701 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 837 |
118 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 915 |
1 714 969 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 662 |
12 187 988 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
4 474 398 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 641 084 |
30 904 302 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 217 |
1 010 615 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
134 218 |
84 218 |
84 217 |
1 060 615 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 954 |
12 023 393 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
1 736 585 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 495 |
4 162 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 261 |
7 179 176 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
3 336 799 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 710 |
23 364 569 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 593 622 |
6 593 622 |
6 593 622 |
6 593 622 |
6 593 622 |
6 593 622 |
8 109 715 |
6 593 622 |
8 689 138 |
6 643 622 |
6 593 622 |
6 855 824 |
83 047 275 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
50 000 |
150 000 |
90 000 |
110 000 |
100 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
3 821 038 |
7 021 038 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
50 000 |
150 000 |
90 000 |
0 |
110 000 |
100 000 |
0 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
3 821 038 |
7 021 038 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 051 |
204 601 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 333 |
304 040 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
405 000 |
2 305 000 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
16 991 567 |
||||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
27 541 809 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
42 387 |
42 387 |
42 387 |
242 387 |
192 387 |
192 387 |
442 387 |
542 387 |
542 387 |
447 387 |
42 387 |
42 384 |
47 347 017 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
991 181 |
991 181 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
913 181 |
913 181 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
182 000 |
1 000 000 |
454 942 |
1 636 942 |
|||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
53 150 |
49 140 |
540 000 |
178 861 |
135 000 |
956 151 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
53 150 |
0 |
0 |
231 140 |
540 000 |
0 |
0 |
2 170 042 |
589 942 |
0 |
913 181 |
0 |
4 497 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 282 551 |
20 000 000 |
15 000 000 |
20 736 528 |
57 019 079 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
346 289 |
5 400 000 |
4 050 000 |
5 598 863 |
15 395 152 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
1 628 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 400 000 |
0 |
0 |
19 050 000 |
0 |
0 |
72 414 231 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
5 593 766 |
5 593 766 |
|||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
5 593 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 593 766 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
26 016 015 |
27 214 839 |
21 616 073 |
28 859 062 |
22 286 073 |
50 927 073 |
28 708 184 |
31 104 650 |
43 861 531 |
22 081 073 |
23 109 254 |
31 315 917 |
427 968 511 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 305 582 |
7 305 582 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7 305 582 |
7 305 582 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 305 582 |
7 305 582 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 321 597 |
27 214 839 |
21 616 073 |
28 859 062 |
22 286 073 |
50 927 073 |
28 708 184 |
31 104 650 |
43 861 531 |
22 081 073 |
23 109 254 |
31 315 917 |
435 274 093 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 277 |
116 511 280 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 207 |
57 986 440 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 354 |
21 976 259 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 950 |
14 219 367 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 750 |
3 908 945 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 223 602 |
1 223 602 |
|||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
19 107 125 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 538 |
215 825 893 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
21 964 632 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
20 937 511 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 924 |
237 790 525 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
91 595 245 |
91 595 245 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
91 595 245 |
91 595 245 |
|||||||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 000 000 |
12 736 661 |
23 736 661 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
11 000 000 |
12 736 661 |
0 |
23 736 661 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
94 638 |
94 638 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 831 299 |
0 |
0 |
0 |
23 831 299 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 647 |
4 099 786 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 017 |
768 138 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 730 |
2 300 826 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 469 |
17 237 639 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 559 |
6 582 730 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
190 611 |
190 611 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 528 |
1 962 325 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 936 565 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 950 |
33 142 055 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
231 670 |
231 670 |
|||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
153 213 |
153 213 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
600 000 |
336 363 |
936 363 |
||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
22 459 863 |
22 459 863 |
22 459 863 |
23 059 863 |
33 459 863 |
22 459 863 |
23 874 076 |
22 459 863 |
35 444 375 |
22 691 533 |
22 796 226 |
22 459 874 |
387 680 370 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 538 433 |
39 538 433 |
|||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
39 538 433 |
39 538 433 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 055 290 |
8 055 290 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
39 538 433 |
8 055 290 |
47 593 723 |
||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 538 433 |
8 055 290 |
47 593 723 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
61 998 296 |
22 459 863 |
22 459 863 |
23 059 863 |
33 459 863 |
22 459 863 |
23 874 076 |
22 459 863 |
35 444 375 |
22 691 533 |
22 796 226 |
30 515 164 |
435 274 093 |
|
A 2. § (1) bekezdése az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.