Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.30.

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendeletét a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 953 085 747 Ft költségvetési bevétellel, 953 085 747 Ft költségvetési kiadással, 607 993 363 Ft működési,

338 481 258 Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.

3.§”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a kiadások között 164 439 289 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 8. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (ft)

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2021.12.31.
K1. Személyi juttatások	117 498 110	119 004 559
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 603 865	18 738 578
K3. Dologi kiadások	124 040 074	135 632 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 000	4 100 525
K5. Egyéb működési célú kiadások	167 850 209	326 016 750
K6. Beruházási kiadások	364 675 749	301 651 258
K7. Felújítások	36 830 000	36 830 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	4 500 000
K1-8. Költségvetési kiadások	835 948 007	946 474 621
K9. Finanszírozási kiadások	6 371 126	6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	842 319 133	953 085 747
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 671 721	201 929 450
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 263 996
B3. Közhatalmi bevételek	228 947 787	362 947 787
B4. Működési bevételek	52 282 550	41 527 439
B5 Felhalmozási bevételek	42 000 000	0
B1-B7 Költségveetési bevételek	499 902 058	610 668 672
B8. Finanszírozási bevételek	342 417 075	342 417 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	842 319 133	953 085 747”

2. melléklet

2. melléklet

Bevételek (Ft)

Önkormányzati és költségvetési szervek előirányzatai mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított ei. 2021. 12. 31.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 564 222		55 564 222	55 768 140		55 768 140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 193 470		47 193 470	48 789 470		48 789 470
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 445 549		53 445 549	66 175 154		66 175 154
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 074 890		3 074 890	3 125 902		3 125 902
Működési c. költségvetési tzámogatások és kiegészítő támogatások	B115				8 180 156		8 180 156
Elszámolásból adódó bevételek	B116	3 712 620		3 712 620	3 714 841		3 714 841
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 990 751		162 990 751	185 753 663		185 753 663
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 680 970		13 680 970	16 175 787		16 175 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176 671 721		176 671 721	201 929 450		201 929 450
Egyéb felhalmozási célúő taámogatások bevételei áh. belülről	B25				4 263 996		4 263 996
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	B2				4 263 996		4 263 996
Vagyoni tipusú adók	B34	2 850 000		2 850 000	2 850 000		2 850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	226 097 787		226 097 787	360 097 787		360 097 787
Termékek és szolgáltatások adói	B35	226 097 787		226 097 787	360 097 787		360 097 787
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	228 947 787		228 947 787	362 947 787		362 947 787
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 443 584		17 443 584	17 443 584		17 443 584
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	60 000		60 000	60 000		60 000
Ellátási díjak	B405	12 850 294		12 850 294	12 850 294		12 850 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 117 672		19 117 672	8 117 672		8 117 672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 311 000		2 311 000	2 311 000		2 311 000
Kamatbevétel	B408	500 000		500 000	744 889		744 889
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0		0
Egyéb működési bevételek	B411				0		0
Működési bevételek	B4	52 282 550		52 282 550	41 527 439		41 527 439
Működési költségvetés előirányzat csoport		457 902 058		457 902 058	606 404 676		606 404 676
Ingatlanok értékesítése	B52	42 000 000		42 000 000	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	42 000 000		42 000 000	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			-	4 263 996		4 263 996
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				42 000 000	4 263 996		4 263 996
Költségvetési bevételek	B1-B7	499 902 058		499 902 058	610 668 672		610 668 672
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 900 801		342 417 075	342 417 075		342 417 075
Finanszírozási bevételek	B8	340 900 801		342 417 075	342 417 075		342 417 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		840 802 859		842 319 133	953 085 747		953 085 747”

3. melléklet

3. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022. 12. 31.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 102 618		34 922 116	97 024 734	96 357 018		96 357 018
Céljuttatás, projektprémium	K1103					1 418 600		1 418 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	750 000			750 000	163 603		163 603
Béren kívüli juttatások	K1107	2 603 803		1 416 480	4 020 283	4 177 612		4 177 612
Közlekedési költségtérítés	K1109	361 320		320 000	681 320	691 760		691 760
Egyéb költségtérítések	K1110			200 000	200 000	200 000		200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 691 492		3 966 000	5 657 492	5 336 136		5 336 136
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 509 233		40 824 596	108 333 829	108 344 729		108 344 729
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 098 589			4 098 589	5 298 588		5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 537 692			3 537 692	3 841 692		3 841 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 528 000			1 528 000	1 519 550		1 519 550
Külső személyi juttatások	K12	9 164 281			9 164 281	10 659 830		10 659 830
Személyi juttatások	K1	76 673 514		40 824 596	117 498 110	119 004 559		119 004 559
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 300 332		6 303 533	18 603 865	18 738 578		18 738 578
Szakmai anyagok beszerzése	K311	861 846		140 000	1 001 846	901 846		901 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 273 450		560 000	10 833 450	11 003 450		11 003 450
Készletbeszerzés	K31	11 135 296		700 000	11 835 296	11 905 296		11 905 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	613 800		80 000	693 800	673 800		673 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 252 980		220 000	1 472 980	1 572 980		1 572 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 866 780		300 000	2 166 780	2 246 780		2 246 780
Közüzemi díjak	K331	9 424 396		300 000	9 724 396	15 324 396		15 324 396
Vásárolt élelmezés	K332	31 143 650			31 143 650	31 143 650		31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	423 000			423 000	423 000		423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 676 051		200 000	9 876 051	13 233 051		13 233 051
Közvetített szolgáltatások	K335	2 604 784			2 604 784	2 604 784		2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 776 124		1 200 000	2 976 124	2 926 124		2 926 124
Egyéb szolgáltatások	K337	21 842 814		1 200 000	23 042 814	24 057 631		24 057 631
Szolgáltatási kiadások	K33	76 890 819		2 900 000	79 790 819	89 712 636		89 712 636
Kiküldetések kiadásai	K341	175 000		200 000	375 000	375 000		375 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		200 000	375 000	375 000		375 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 007 179		820 000	26 827 179	26 470 003		26 470 003
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000			2 500 000	4 375 000		4 375 000
Kamatkiadások	K353					3 231		3 231
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					5		5
Egyéb dologi kiadások	K355	505 000		40 000	545 000	545 000		545 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 012 179		860 000	29 872 179	31 393 239		31 393 239
Dologi kiadások	K3	119 080 074		4 960 000	124 040 074	135 632 951		135 632 951
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 450 000			3 450 000	4 100 525		4 100 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 450 000			3 450 000	4 100 525		4 100 525
Elvonások és befizetések	K502	90 057 360			90 057 360	90 057 360		90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 837 590			31 837 590	42 716 969		42 716 969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 876 632			27 876 632	28 803 132		28 803 132
Tartalékok-általános	K5131	18 078 627			18 078 627	164 439 289		164 439 289
Egyéb működési célú kiadások	K5	167 850 209			167 850 209	326 016 750		326 016 750
Működési költségvetés előirányzat csoport		379 354 129		52 088 129	431 442 258	603 493 363		603 493 363
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271 476 903			271 476 903	217 452 413		217 452 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 814 665			14 814 665	16 389 467		16 389 467
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 884 181			76 884 181	66 309 378		66 309 378
Beruházások	K6	364 675 749			364 675 749	301 651 258		301 651 258
Ingatlanok felújítása	K71	29 000 000			29 000 000	29 000 000		29 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 830 000			7 830 000	7 830 000		7 830 000
Felújítások	K7	36 830 000			36 830 000	36 830 000		36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	K84					1 500 000		1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000			3 000 000	4 500 000		4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		404 505 749		-	404 505 749	342 981 258		342 981 258
Költségvetési kiadások	K1-K8	783 859 878		52 088 129	835 948 007	946 474 621		946 474 621
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					240 000		240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 371 126			6 371 126	6 371 126		6 371 126
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 371 126			6 371 126	6 611 126		6 611 126
Finanszírozási kiadások	K9	6 371 126			6 371 126	6 611 126		6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		790 231 004		52 088 129	842 319 133	953 085 747		953 085 747”

4. melléklet

4.1. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021.12.31.
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 564 222		55 564 222	55 768 140		55 768 140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 193 470		47 193 470	48 789 470		48 789 470
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 445 549		53 445 549	66 175 154		66 175 154
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 074 890		3 074 890	3 125 902		3 125 902
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				8 180 156		8 180 156
Bevételek előző évi elszámolásból	B116	3 712 620		3 712 620	3 714 841		3 714 841
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 990 751		162 990 751	185 753 663		185 753 663
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 680 970		13 680 970	16 175 787		16 175 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176 671 721		176 671 721	201 929 450		201 929 450
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	B25				4 263 996		4 263 996
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	B2				4 263 996		4 263 996
Vagyoni tipusú adók	B34	2 850 000		2 850 000	2 850 000		2 850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	226 097 787		226 097 787	360 097 787		360 097 787
Termékek és szolgáltatások adói	B35	226 097 787		226 097 787	360 097 787		360 097 787
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0		0
Közhatalmi bevételek	B3	228 947 787		228 947 787	362 947 787		362 947 787
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 443 584		17 443 584	17 443 584		17 443 584
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	60 000		60 000	60 000		60 000
Ellátási díjak	B405	12 850 294		12 850 294	12 850 294		12 850 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 117 672		19 117 672	8 117 672		8 117 672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 311 000		2 311 000	2 311 000		2 311 000
Kamatbevételek	B408	500 000		500 000	744 889		744 889
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	52 282 550		52 282 550	41 527 439		41 527 439
Működési költségvetés előirányzat csoport		176 671 721		457 902 058	610 668 672		610 668 672
Ingatlanok értékesítése	B52	42 000 000		42 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	42 000 000		42 000 000	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 000 000		42 000 000	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	218 671 721		499 902 058
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	334 498 154		334 498 154	334 498 154		334 498 154
Finanszírozási bevételek	B8	334 498 154		334 498 154	334 498 154		334 498 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		553 169 875		834 400 212	945 166 826		945 166 826
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021.12.31.
		Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Napsugár Óvoda	Összesen	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Napsugár Óvoda	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	B3						0
Működési bevételek	B4						0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7918921
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7918921
Finanszírozási bevételek	B8	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7918921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7918921”

5. melléklet

5.1.melléklet

Kiadások (Ft)

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021. 12. 31.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 057 960		24 057 960	24 141 566		24 141 566
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000		250 000
Béren kívüli juttatások	K1107	967 953		967 953	967 953		967 953
Közlekedési költségtérítés	K1109	61 320		61 320	71 760		71 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 222 892		1 222 892	1 222 892		1 222 892
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 560 125		26 560 125	26 404 171		26 404 171
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 098 589		4 098 589	5 298 588		5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 537 692		3 537 692	3 837 692		3 837 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 528 000		1 528 000	1 519 550		1 519 550
Külső személyi juttatások	K12	9 164 281		9 164 281	10 655 830		10 655 830
Személyi juttatások	K1	35 724 406		35 724 406	37 060 001		37 060 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 889 137		5 889 137	6 094 704		6 094 704
Szakmai anyagok beszerzése	K311	631 846		631 846	631 846		631 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 159 450		9 159 450	9 159 450		9 159 450
Készletbeszerzés	K31	9 791 296		9 791 296	9 791 296		9 791 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	593 800		593 800	593 800		593 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 152 980		1 152 980	1 152 980		1 152 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 746 780		1 746 780	1 746 780		1 746 780
Közüzemi díjak	K331	8 474 396		8 474 396	13 474 396		13 474 396
Vásárolt élelmezés	K332	31 143 650		31 143 650	31 143 650		31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	423 000		423 000	423 000		423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 276 051		9 276 051	12 563 051		12 563 051
Közvetített szolgáltatások	K335	2 604 784		2 604 784	2 604 784		2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 526 124		1 526 124	1 526 124		1 526 124
Egyéb szolgáltatások	K337	20 242 814		20 242 814	21 737 631		21 737 631
Szolgáltatási kiadások	K33	73 690 819		73 690 819	83 472 636		83 472 636
Kiküldetések kiadásai	K341	95 000		95 000	95 000		95 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95 000		95 000	95 000		95 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 920 179		23 920 179	23 953 003		23 953 003
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000		2 500 000	4 375 000		4 375 000
Kanatkiadások	K353				3 231		3 231
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				5		5
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000		500 000	500 000		500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 920 179		26 920 179	28 831 239		28 831 239
Dologi kiadások	K3	112 244 074		112 244 074	123 936 951		123 936 951
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 450 000		3 450 000	4 100 525		4 100 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 450 000		3 450 000	4 100 525		4 100 525
Elvonások és befizetések	K502	90 057 360		90 057 360	90 057 360		90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 837 590		31 837 590	42 716 969		42 716 969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 876 632		27 876 632	28 803 132		28 803 132
Tartalékok-általános	K513	18 078 627		18 078 627	164 439 289		164 439 289
Egyéb működési célú kiadások	K5	167 850 209		167 850 209	326 016 750		326 016 750
Működési költségvetés előirányzat csoport		325 157 826		325 157 826	497 208 931		497 208 931
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271 476 903		271 476 903	217 452 413		217 452 413
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	K63				1 500 000		1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 814 665		14 814 665	16 389 467		16 389 467
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 884 181		76 884 181	66 309 378		66 309 378
Beruházások	K6	363 175 749		363 175 749	301 651 258		301 651 258
Ingatlanok felújítása	K71	29 000 000		29 000 000	29 000 000		29 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 830 000		7 830 000	7 830 000		7 830 000
Felújítások	K7	36 830 000		36 830 000	36 830 000		36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				1 500 000		1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000		3 000 000	4 500 000		4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		403 005 749		403 005 749	342 981 258		342 981 258
Költségvetési kiadások	K1-K8	728 163 575		728 163 575	840 190 189		840 190 189
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásásrlása	K9122				240 000		240 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				240 000		240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 371 126		6 371 126	6 371 126		6 371 126
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 365 511		98 365 511	98 365 511		98 365 511
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	104 736 637		104 736 637	104 976 637		104 976 637
Finanszírozási kiadások	K9	104 736 637		104 736 637	104 976 637		104 976 637
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		832 900 212		832 900 212	945 166 826		945 166 826
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Lövői KÖH eredeti ei.	Lövői Napsugár Óvoda	Kötelező feladatra	ÖSSZESEN	Lövői KÖH	Lövői Napsugár Óvoda	Összesen	Kötelező feladatra
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 922 116	38 044 658	38 044 658	72 966 774	35 248 192	36 967 260	72 215 452	72 215 452
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		1 418 600	1 418 600	1 418 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		500 000	500 000	500 000		163 603	163 603	163 603
Béren kívüli juttatások	K1107	1 416 480	1 635 850	1 635 850	3 052 330	1 467 389	1 742 270	3 209 659	3 209 659
Közlekedési költségtérítés	K1109	320 000	300 000	300 000	620 000	320 000	300 000	620 000	620 000
Egyéb költségtérítések	K1110	200 000			200 000	200 000	0	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 966 000	468 600	468 600	4 434 600	3 639 924	473 320	4 113 244	4 113 244
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 824 596	40 949 108	40 949 108	81 773 704	40 875 505	41 065 053	81 940 558	81 940 558
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		4 000	4 000	4 000
Külső személyi juttatások	K12				-	-	4 000	4 000	4 000
Személyi juttatások	K1	40 824 596	40 949 108	40 949 108	81 773 704	40 875 505	41 069 053	81 944 558	81 944 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 303 533	6 411 195	6 411 195	12 714 728	6 252 624	6 391 250	12 643 874	12 643 874
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	230 000	230 000	370 000	40 000	230 000	270 000	270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560 000	1 114 000	1 114 000	1 674 000	780 000	1 064 000	1 844 000	1 844 000
Készletbeszerzés	K31	700 000	1 344 000	1 344 000	2 044 000	820 000	1 294 000	2 114 000	2 114 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	20 000	20 000	100 000	80 000		80 000	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	100 000	100 000	320 000	220 000	200 000	420 000	420 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	120 000	120 000	420 000	300 000	200 000	500 000	500 000
Közüzemi díjak	K331	300 000	950 000	950 000	1 250 000	300 000	1 550 000	1 850 000	1 850 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	400 000	400 000	600 000	220 000	450 000	670 000	670 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	250 000	250 000	1 450 000	1 200 000	200 000	1 400 000	1 400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 600 000	1 600 000	2 800 000	1 200 000	1 120 000	2 320 000	2 320 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 900 000	3 200 000	3 200 000	6 100 000	2 920 000	3 320 000	6 240 000	6 240 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	80 000	80 000	280 000	200 000	80 000	280 000	280 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	80 000	80 000	280 000	200 000	80 000	280 000	280 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	820 000	2 087 000	2 087 000	2 907 000	680 000	1 837 000	2 517 000	2 517 000
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	5 000	5 000	45 000	40 000	5 000	45 000	45 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	860 000	2 092 000	2 092 000	2 952 000	720 000	1 842 000	2 562 000	2 562 000
Dologi kiadások	K3	4 960 000	6 836 000	6 836 000	11 796 000	4 960 000	6 736 000	11 696 000	11 696 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 088 129	54 196 303	54 196 303	106 284 432	52 088 129	54 196 303	106 284 432	106 284 432
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-			-	-	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 088 129	54 196 303	54 196 303	106 284 432	52 088 129	54 196 303	106 284 432	106 284 432
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 088 129	54 196 303	54 196 303	106 284 432	52 088 129	54 196 303	106 284 432	106 284 432”

6. melléklet

7. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok				Módosított előirányzat 2021. 12.31.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk. Hivatal	Lövői Napsugár Óvoda	Mindösszesen	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk.Hiv.	Lövői Napsugár Óvoda	Mindösszesen
					-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-	0			0
0146/28. hr.sz-ú "vízmű telephely" megvásárlása		73 945 000			73 945 000	73 945 000			73 945 000
Horváth Ferenc utca közművesítés		50 000 000			50 000 000	34 840 310			34 840 310
Horváth F. utca 2 db belterületi murvás út kialakítása		35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
Horváth Ferenc utca járda		35 971 794			35 971 794	35 971 794			35 971 794
Völcsej-Lövő kerékpárút		50 000 000			50 000 000	8 000 000			8 000 000
Kert utca út kialakítás, terület vásárlás		15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
Lövői köztemető kavicsos út létesítése						1 580 000			1 580 000
Soproni Vízmá Zrt.által végzett és számlázott beruhzázás szerződés szerint		11 560 109			11 560 109	11 560 109			11 560 109
0179/49 ipari terület közművesítése (E.ON)					-	1 555 200			1 555 200
Udvari tároló (bölcsőde udvar)						294 000			294 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271 476 903			271 476 903	217 452 413			217 452 413
Informatikai fejlesztés- kültéri kamerarendszer fejlesztése		1 500 000			1 500 000	1 262 400			1 262 400
Laptop beszerzés (pm.hiv.)						237 600			237 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Falugondnoki szolgálat ellátásához személygépkocsi beszerzés		10 999 990		-	10 999 990	8 266 929			8 266 929
Soproni Vízmű Zrt.által végzett és számlázott beruházás szerződés szerint		3 814 675			3 814 675	7 506 050			7 506 050
Lemezszekrény és íróasztal (pm. hivatal)						180 488			180 488
Iratszekrény (védőnői szolgálat)						142 000			142 000
Kisértékű irodabútor
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 814 665		-	14 814 665	16 095 467			16 389 467
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 884 181			76 884 181	66 309 378			66 309 378
Beruházások	K6	364 675 749		-	364 675 749	300 076 456			301 651 258
Hunyadi u. 1. A lakás felújítás		2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Széchenyi u. GYSEV tulajdonú út felújítás		4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
Ingatlanok felújítása: Fő u. 188. napközi épület felújítása		15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
Ingatlanok felújítása:Polgárőr iroda tetőcseréje		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Ingatlanok felújítása: Fő u. 189. felújítás		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Járda felújítás		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Ingatlanok felújítása	K71	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000
Felújítások	K7	36 830 000	-	-	36 830 000	36 830 000			36 830 000”

7. melléklet

8. melléklet

Általános és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat2022. 12. 31.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk. Hiv.	Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk. Hiv.	Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	18 078 627	-	-	18 078 627	164 439 289			164 439 289
Céltartalékok-	K512								”

8. melléklet

10. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021. 12. 31.
Települési létfenntartási támogatás	K48
temetési segély	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.)	K48	600 000	560 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	42 000
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	1 848 000	818 000
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	600 000	480 000
köztemetés [Szoctv. 48. § ]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	360 000	2 242 525
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 450 000	4 100 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 450 000	4 100 525”

9. melléklet

11. melléklet

Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.
központi költségvetési szervek részére	K506	950 000	950 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	850 200	3 147 147
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	30 037 390	38 619 822
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 837 590	42 716 969
egyházi jogi személyek részére	K512	250 000	250 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 569 000	5 345 500
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	23 057 632	22 407 632
egyéb vállalkozások részére	K512		800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 876 632	28 803 132
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 500 000
háztartások részére	K89	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000 000	3 000 000”

10. melléklet

12. melléklet

Támogatások,kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.
központi költségvetési szervektől	B16	-	1 000 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	-
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	-
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	-	1 494 817
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	7 317 600	7 317 600
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	2 505 059	4 863 370
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	2 499 990	1 500 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 322 649	16 175 787
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		4 263 996
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	4 263 996”

11. melléklet

13. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.
építményadó	B34	2 850 000	2 850 000
Vagyoni tipusú adók	B34	2 850 000	2 850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	226 097 787	360 097 787
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	226 097 787	360 097 787
Termékek és szolgáltatások adói	B35	226 097 787	360 097 787
Talajterhelési díj	B36
Egyéb bírság, pótlék	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	228 947 787	362 947 787”

12. melléklet

14.1.melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	1 291 717	24 141 566
Béren kívüli juttatások	K1107						967 953							967 953
Közlekedési költségtérítés	K1109	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	71 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 904	101 908	1 222 892
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 185 147	2 185 147	2 185 147	2 185 147	2 185 147	3 153 100	2 185 147	2 185 147	2 185 147	2 185 147	2 185 143	1 399 605	26 404 171
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 085	363 087	363 087	1 304 633	5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 804	319 808	3 837 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	126 629	126 629	126 629	126 629	126 630	126 629	126 629	126 629	126 630	126 629	126 629	126 629	1 519 550
Külső személyi juttatások	K12	809 524	809 524	809 524	809 524	809 525	809 524	809 524	809 524	809 523	809 524	809 520	1 751 070	10 655 830
Személyi juttatások	K1	2 994 671	2 994 671	2 994 671	2 994 671	2 994 672	3 962 624	2 994 671	2 994 671	2 994 670	2 994 671	2 994 663	3 150 675	37 060 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	505 877	505 877	505 877	505 877	505 876	505 877	505 877	505 877	505 874	505 877	505 877	530 061	6 094 704
Szakmai anyagok beszerzése	K311	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 652	52 654	631 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 282	9 159 450
Készletbeszerzés	K31	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 940	815 936	9 791 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 487	49 483	49 483	593 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	96 082	96 082	96 082	96 082	96 080	96 082	96 082	96 082	96 082	96 082	96 080	96 082	1 152 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 565	145 565	145 565	145 565	145 563	145 565	145 565	145 565	145 565	145 569	145 563	145 565	1 746 780
Közüzemi díjak	K331	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 870	1 122 866	13 474 396
Vásárolt élelmezés	K332	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 306	2 595 304	2 595 304	2 595 304	31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	773 004	773 004	773 004	4 060 004	773 004	773 004	773 004	773 004	773 007	773 004	773 004	773 004	12 563 051
Közvetített szolgáltatások	K335	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 068	217 065	217 066	217 065	217 065	2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	1 526 124
Egyéb szolgáltatások	K337	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 470	1 811 470	1 811 470	1 811 469	21 737 631
Szolgáltatási kiadások	K33	6 682 135	6 682 135	6 682 135	9 969 135	6 682 135	6 682 135	6 682 135	6 682 138	6 682 141	6 682 137	6 682 140	6 682 135	83 472 636
Kiküldetések kiadásai	K341	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 914	7 916	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	95 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 914	7 916	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	95 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 996 084	1 996 084	1 996 084	1 996 084	1 996 084	1 996 084	1 996 082	1 996 085	1 996 084	1 996 080	1 996 084	1 996 084	23 953 003
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 500 000			1 875 000							4 375 000
Kamatkiadások	K353				3 226								5	3 231
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				5									5
Egyéb dologi kiadások	K355	41 668	41 660	41 668	41 668	41 668	41 660	41 668	41 668	41 668	41 668	41 668	41 668	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 037 752	2 037 744	4 537 752	2 040 983	2 037 752	3 912 744	2 037 750	2 037 753	2 037 752	2 037 748	2 037 752	2 037 757	28 831 239
Dologi kiadások	K3	9 689 311	9 689 303	12 189 311	12 979 542	9 689 309	11 564 300	9 689 308	9 689 315	9 689 317	9 689 313	9 689 312	9 689 310	123 936 951
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						800 000		3 150 000			150 525		4 100 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	800 000	-	3 150 000	-	-	150 525	-	4 100 525
Elvonások és befizetések	K502	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 343	3 439 346	4 884 166	42 716 969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	28 803 132
Tartalékok-általános	K513			22 162 144							142 277 145			164 439 289
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 344 387	13 344 387	35 506 531	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	155 621 529	13 344 387	14 789 207	326 016 750
Működési költségvetés előirányzat csoport		26 534 246	26 534 238	51 196 390	29 824 477	26 534 244	30 177 188	26 534 243	29 684 250	26 534 248	168 811 390	26 684 764	28 159 253	497 208 931
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			73 945 000	15 000 000	50 000 000	65 297 304	5 780 055	1 650 000			5 780 054		217 452 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 500 000									1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					10 999 990					3 814 675	1 574 802		16 389 467
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-		19 965 150	4 455 000	16 469 997	19 162 384	1 560 615	2 925 197		1 029 960	741 075		66 309 378
Beruházások	K6	-	-	93 910 150	20 955 000	77 469 987	84 459 688	7 340 670	4 575 197	-	4 844 635	8 095 931	-	301 651 258
Ingatlanok felújítása	K71				2 000 000	7 500 000		19 500 000						29 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				540 000	2 025 000		5 265 000						7 830 000
Felújítások	K7	-	-	-	2 540 000	9 525 000	-	24 765 000	-	-	-	-	-	36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						1 500 000							1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						3 000 000							3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	93 910 150	23 495 000	86 994 987	88 959 688	32 105 670	4 575 197	-	4 844 635	8 095 931	-	342 981 258
Költségvetési kiadások	K1-K8	26 534 246	26 534 238	145 106 540	53 319 477	113 529 231	119 136 876	58 639 913	34 259 447	26 534 248	173 656 025	34 780 695	28 159 253	840 190 189
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						240 000							240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	530 929	530 927	530 927	530 927	530 927	6 371 126
Központi, irányító szervi támogatás	K915	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 126	8 197 125	98 365 511
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 968 053	8 728 053	8 728 055	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 052	104 976 637
Finanszírozási kiadások	K9	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 968 053	8 728 053	8 728 055	8 728 053	8 728 053	8 728 053	8 728 052	104 976 637
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		35 262 299	35 262 291	153 834 593	62 047 530	122 257 284	128 104 929	67 367 966	42 987 502	35 262 301	182 384 078	43 508 748	36 887 305	945 166 826
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 824	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 827	6 620 960	96 357 018
Céljuttatás, projektprémium	K1103					468 600					950 000			1 418 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 123	30 270	163 603
Béren kívüli juttatások	K1107						4 115 293					62 319		4 177 612
Közlekedési költségtérítés	K1109	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 650	57 650	57 646	691 760
	K1110					200 000								200 000
Lakhatási támogatások	K1111													-
Szociális támogatások	K1112													-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	145 775	5 336 136
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 699 441	8 699 441	8 699 441	8 699 441	9 368 041	12 814 735	8 699 441	8 699 441	8 699 441	9 649 445	8 761 770	6 854 651	108 344 729
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 085	363 087	363 087	363 084	1 304 636	5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	232 141	3 841 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	126 629	126 629	126 629	126 629	126 629	126 630	126 629	126 629	126 629	126 630	126 629	126 629	1 519 550
Külső személyi juttatások	K12	817 857	817 857	817 857	817 857	817 857	817 858	817 857	817 855	817 857	817 858	817 854	1 663 406	10 659 830
Személyi juttatások	K1	9 517 298	9 517 298	9 517 298	9 517 298	10 185 898	13 632 593	9 517 298	9 517 296	9 517 298	10 467 303	9 579 624	8 518 057	119 004 559
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 714 736	18 738 578
Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 487	83 487	83 487	83 487	83 487	83 487	83 489	83 487	83 487	83 487	33 487	33 487	901 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	877 787	877 787	877 787	877 787	877 787	877 787	877 787	877 790	877 790	877 787	877 787	1 347 787	11 003 450
Készletbeszerzés	K31	961 274	961 274	961 274	961 274	961 274	961 274	961 276	961 277	961 277	961 274	911 274	1 381 274	11 905 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	673 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	131 082	131 082	131 082	131 082	131 082	131 082	131 080	131 082	131 082	131 080	131 082	131 082	1 572 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	187 232	187 232	187 232	187 232	187 232	187 232	187 230	187 232	187 232	187 230	187 232	187 232	2 246 780
Közüzemi díjak	K331	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	15 324 396
Vásárolt élelmezés	K332	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 306	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 083	1 101 088	1 121 088	13 233 051
Közvetített szolgáltatások	K335	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 069	217 065	217 065	217 065	2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 840	243 844	243 844	2 926 124
Egyéb szolgáltatások	K337	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 801	2 004 803	2 004 800	2 004 803	24 057 631
Szolgáltatási kiadások	K33	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 389	7 474 389	7 474 378	7 474 384	7 494 387	89 712 636
Kiküldetések kiadásai	K341	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	375 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	375 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 238 334	2 238 334	2 238 334	2 238 334	2 238 334	2 238 333	2 238 334	2 238 334	2 238 334	2 238 330	2 238 334	1 848 334	26 470 003
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 500 000				1 875 000						4 375 000
Kamatkiadások	K353					3 226						5		3 231
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					5								5
Egyéb dologi kiadások	K355	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 413	45 417	545 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 283 751	2 283 751	4 783 751	2 283 751	2 286 982	2 283 750	4 158 751	2 283 751	2 283 751	2 283 747	2 283 752	1 893 751	31 393 239
Dologi kiadások	K3	10 937 894	10 937 894	13 437 894	10 937 894	10 941 125	10 937 893	12 812 894	10 937 899	10 937 899	10 937 879	10 887 892	10 987 894	135 632 951
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							800 000		3 150 000		150 525		4 100 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	800 000	-	3 150 000	-	150 525	-	4 100 525
Elvonások és befizetések	K502	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	4 884 163	42 716 969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	28 803 132
Tartalékok-általános	K513			22 162 144							142 277 145			164 439 289
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 344 387	13 344 387	35 506 531	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	155 621 532	13 344 387	14 789 204	326 016 750
Működési költségvetés előirányzat csoport		35 347 201	35 347 201	60 009 345	35 347 201	36 019 032	39 462 495	38 022 201	35 347 204	38 497 206	177 656 252	35 347 201	35 347 198	601 749 737
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			73 945 000	15 000 000	50 000 000	65 297 304	5 780 055	1 650 000			5 780 054		217 452 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 500 000									1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					10 999 990					5 389 477			16 389 467
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			19 965 150	4 455 000	16 469 997	19 162 384	1 560 615	2 925 197		1 029 960	741 075		66 309 378
Beruházások	K6	-	-	93 910 150	20 955 000	77 469 987	84 459 688	7 340 670	4 575 197	-	6 419 437	6 521 129	-	301 651 258
Ingatlanok felújítása	K71				2 000 000	7 500 000		19 500 000						29 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				540 000	2 025 000		5 265 000						7 830 000
Felújítások	K7	-	-	-	2 540 000	9 525 000	-	24 765 000	-	-	-	-	-	36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztrtáson belülre	K84					1 500 000								1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						3 000 000							3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	1 500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	93 910 150	23 495 000	88 494 987	87 459 688	32 105 670	4 575 197	-	6 419 437	6 521 129	-	342 981 258
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 347 201	35 347 201	153 919 495	58 842 201	124 514 019	126 922 183	70 127 871	39 922 401	38 497 206	184 993 773	42 031 179	36 009 891	946 474 621
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			240 000										240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 371 126												6 371 126
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 371 126	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 611 126
Finanszírozási kiadások	K9	6 371 126	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 718 327	35 347 201	154 159 495	58 842 201	124 514 019	126 922 183	70 127 871	39 922 401	38 497 206	184 993 773	42 031 179	36 009 891	953 085 747”