Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (IX.21.) önkormányzati rendelete
a 2017.évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 22- 2017. 09. 22Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (IX.21.) önkormányzati rendelete
a 2017.évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 74.889.158 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A költségvetés tartalékát 1.346.928 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
38 367 099 |
47 689 426 |
-9 322 327 |
|
FELHALMOZÁS |
4 737 000 |
27 199 732 |
-22 462 732 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
43 104 099 |
74 889 158 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
31 785 059 |
|||
2016.évi nettó megelőlegezés |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
31 785 059 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
74 889 158 |
74 889 158 |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
066020 Város-és község gazdálkodás |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
13 495 675 |
0 |
0 |
13 495 675 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 132 000 |
3 166 666 |
6 298 666 |
||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
3 132 000 |
13 495 675 |
3 166 666 |
0 |
19 794 341 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 460 000 |
5 460 000 |
|||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 800 000 |
9 800 000 |
|||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
11 900 000 |
11 900 000 |
||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 360 000 |
17 360 000 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
180 000 |
180 000 |
|||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 027 758 |
1 027 758 |
|||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
5 000 |
|||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
5 000 |
180 000 |
0 |
0 |
1 027 758 |
0 |
1 212 758 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B75 |
10 000 |
10 000 |
|||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
4 727 000 |
4 727 000 |
|||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 737 000 |
0 |
4 737 000 |
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
31 785 059 |
31 785 059 |
|||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
5 000 |
180 000 |
3 132 000 |
13 495 675 |
40 716 483 |
17 360 000 |
74 889 158 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
5 000 |
3 132 000 |
13 226 775 |
36 248 383 |
15 260 000 |
67 872 158 |
|||
-felhalmozás |
4 737 000 |
4 737 000 |
|||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
180 000 |
2 100 000 |
2 280 000 |
||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||
5 000 |
180 000 |
3 132 000 |
13 226 775 |
40 985 383 |
17 360 000 |
74 889 158 |
|||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
018010 Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045120 Közutak üzemeltetése |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082042 Könyvtári szolg. |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 167 000 |
60 000 |
4 227 000 |
||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 655 820 |
250 000 |
340 000 |
1 050 000 |
7 295 820 |
||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
5 655 820 |
0 |
0 |
0 |
4 167 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
11 522 820 |
||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 203 462 |
605 000 |
346 196 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 259 658 |
||||||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
200 000 |
340 000 |
120 000 |
660 000 |
|||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
310 000 |
310 000 |
|||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
765 000 |
607 000 |
1 971 261 |
1 600 000 |
3 177 000 |
1 700 000 |
215 000 |
10 035 261 |
|||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
207 000 |
164 790 |
532 241 |
432 000 |
642 000 |
1 162 000 |
3 774 000 |
6 914 031 |
|||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
972 000 |
771 790 |
0 |
0 |
0 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
3 512 000 |
0 |
4 109 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 919 292 |
||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 220 000 |
0 |
3 220 000 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
1 294 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 159 000 |
424 198 |
0 |
370 000 |
1 644 000 |
0 |
1 346 928 |
12 238 585 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
6 859 282 |
972 000 |
771 790 |
1 294 459 |
4 772 000 |
0 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
11 327 196 |
424 198 |
4 554 000 |
370 000 |
1 644 000 |
4 270 000 |
1 346 928 |
47 160 355 |
||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
64 000 |
22 216 732 |
0 |
0 |
0 |
4 855 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 199 732 |
||||||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
22 216 732 |
0 |
0 |
0 |
4 855 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 199 732 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
529 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 071 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
6 859 282 |
1 036 000 |
771 790 |
1 823 530 |
4 772 000 |
22 216 732 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
16 182 196 |
424 198 |
4 618 000 |
370 000 |
1 644 000 |
4 270 000 |
1 346 928 |
74 889 158 |
||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
6 859 282 |
972 000 |
1 823 530 |
4 772 000 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
8 321 000 |
424 198 |
4 554 000 |
1 644 000 |
37 924 512 |
|||||||||||||||||
- felhalmozás |
64 000 |
22 216 732 |
64 000 |
22 344 732 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
771 790 |
3 006 196 |
370 000 |
4 270 000 |
1 346 928 |
9 764 914 |
|||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
4 855 000 |
4 855 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
6 859 282 |
1 036 000 |
771 790 |
1 823 530 |
4 772 000 |
22 216 732 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
16 182 196 |
424 198 |
4 618 000 |
370 000 |
1 644 000 |
4 270 000 |
1 346 928 |
74 889 158 |
|||||||||||||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
|||||
rovat / cofog |
nettó |
áfa |
összesen |
nettó |
áfa |
összesen |
|
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
16 207 000 |
4 376 000 |
20 583 000 |
17 514 734 |
4 701 998 |
22 216 732 |
|
1. Hétvezér u. járda felújítás |
0562/045120 |
3 737 000 |
1 009 000 |
4 746 000 |
0 |
0 |
0 |
2. Duna u. felújítás |
0562/045120 |
7 874 000 |
2 126 000 |
10 000 000 |
8 604 254 |
2 323 168 |
10 927 422 |
3. Tölgyes u. felújítás |
0562/045120 |
0 |
0 |
0 |
8 910 480 |
2 378 830 |
11 289 310 |
4. Zöldhulladék lerakó |
0562/013350 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 77/2016. (VII.12.) önrész+pályázati rész |
0562/013350 |
2 596 000 |
701 000 |
3 297 000 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
4 423 000 |
1 195 000 |
5 618 000 |
4 928 000 |
55 000 |
4 983 000 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár |
0564/082042 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd. |
0564/066020 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
3. Büszkeségpont emlékmű |
0564/066020 |
3 723 000 |
1 005 000 |
4 728 000 |
4 728 000 |
0 |
4 728 000 |
4. Információs térképes tábla |
0564/066020 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
5. Parcellajelző táblák temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
20 630 000 |
5 571 000 |
26 201 000 |
22 442 734 |
4 756 998 |
27 199 732 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 23. napjával.