Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete
a 2017.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 03. 02Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete
a 2017.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 1
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 78.374.982 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A költségvetés tartalékát 2.153.637 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
40 901 191 |
49 819 179 |
-8 917 988 |
|
FELHALMOZÁS |
5 688 732 |
28 026 732 |
-22 338 000 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
46 589 923 |
77 845 911 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
31 785 059 |
|||
2016.évi nettó megelőlegezés |
529 071 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
31 785 059 |
529 071 |
||
MINDÖSSZESEN |
78 374 982 |
78 374 982 |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
018030 Tám.célú fin.műveletek |
066020 Város-és község gazdálkodás |
104051 Gy.véd. Ellátások |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
15 262 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 262 415 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 493 992 |
124 392 |
3 166 666 |
24 000 |
6 809 050 |
||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
3 493 992 |
15 262 415 |
124 392 |
3 166 666 |
24 000 |
0 |
22 071 465 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 460 000 |
5 460 000 |
|||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 800 000 |
9 800 000 |
|||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 900 000 |
11 900 000 |
||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
84 000 |
84 000 |
|||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 444 000 |
17 444 000 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
235 000 |
235 000 |
|||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
256 968 |
256 968 |
|||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
888 758 |
888 758 |
|||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
5 000 |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
1 145 726 |
0 |
0 |
1 385 726 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
951 732 |
951 732 |
|||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
951 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 732 |
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B75 |
10 000 |
10 000 |
|||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
4 727 000 |
4 727 000 |
|||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 737 000 |
0 |
0 |
4 737 000 |
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
31 785 059 |
31 785 059 |
|||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
5 000 |
235 000 |
3 493 992 |
16 214 147 |
124 392 |
40 834 451 |
24 000 |
17 444 000 |
78 374 982 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
5 000 |
0 |
3 493 992 |
16 214 147 |
124 392 |
36 097 451 |
24 000 |
15 344 000 |
71 302 982 |
||
-felhalmozás |
4 737 000 |
4 737 000 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
235 000 |
2 100 000 |
2 335 000 |
||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||
5 000 |
235 000 |
3 493 992 |
16 214 147 |
124 392 |
40 834 451 |
24 000 |
17 444 000 |
78 374 982 |
|||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
018010 Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel |
018030 Tám.célú fin.műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045120 Közutak üzemeltetése |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082042 Könyvtári szolg. |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 528 992 |
161 960 |
4 690 952 |
|||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 924 720 |
660 000 |
340 000 |
1 050 000 |
7 974 720 |
|||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
5 924 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 528 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
821 960 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
12 665 672 |
||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 203 462 |
605 000 |
368 628 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 282 090 |
|||||||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 308 691 |
120 000 |
1 428 691 |
|||||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 000 |
310 000 |
510 000 |
|||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
765 000 |
607 000 |
1 971 261 |
1 600 000 |
3 177 000 |
1 219 149 |
215 000 |
9 554 410 |
||||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
207 000 |
164 790 |
532 241 |
432 000 |
642 000 |
1 135 000 |
3 774 000 |
6 887 031 |
||||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
972 000 |
771 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
3 972 840 |
0 |
4 109 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 380 132 |
||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 016 840 |
0 |
3 016 840 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
1 294 459 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 168 151 |
424 198 |
0 |
370 000 |
1 644 000 |
0 |
2 153 637 |
13 474 445 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 128 182 |
972 000 |
771 790 |
1 294 459 |
420 000 |
5 133 992 |
0 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
12 331 579 |
424 198 |
4 554 000 |
370 000 |
1 644 000 |
4 066 840 |
2 153 637 |
49 819 179 |
||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
64 000 |
22 343 732 |
0 |
0 |
0 |
5 555 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 026 732 |
|||||||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 343 732 |
0 |
0 |
0 |
5 555 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 026 732 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
529 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 071 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
7 128 182 |
1 036 000 |
771 790 |
1 823 530 |
420 000 |
5 133 992 |
22 343 732 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
17 886 579 |
424 198 |
4 618 000 |
370 000 |
1 644 000 |
4 066 840 |
2 153 637 |
78 374 982 |
||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
7 128 182 |
972 000 |
1 823 530 |
420 000 |
5 133 992 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
8 321 000 |
424 198 |
4 554 000 |
1 644 000 |
38 975 404 |
|||||||||||||||||
- felhalmozás |
64 000 |
22 343 732 |
64 000 |
22 471 732 |
||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
771 790 |
4 010 579 |
370 000 |
4 066 840 |
2 153 637 |
11 372 846 |
||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
5 555 000 |
5 555 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 128 182 |
1 036 000 |
771 790 |
1 823 530 |
420 000 |
5 133 992 |
22 343 732 |
2 503 502 |
2 032 000 |
4 019 000 |
17 886 579 |
424 198 |
4 618 000 |
370 000 |
1 644 000 |
4 066 840 |
2 153 637 |
78 374 982 |
|||||||||||||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
Módosított előirányzat |
|||||
rovat / cofog |
nettó |
áfa |
összesen |
nettó |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
1. Hétvezér u. járda felújítás |
0561/066020 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
16 207 000 |
4 376 000 |
20 583 000 |
17 614 734 |
4 728 998 |
22 343 732 |
|
1. Hétvezér u. járda felújítás |
0562/045120 |
3 737 000 |
1 009 000 |
4 746 000 |
0 |
0 |
0 |
2. Duna u. felújítás |
0562/045120 |
7 874 000 |
2 126 000 |
10 000 000 |
8 704 254 |
2 350 168 |
11 054 422 |
3. Tölgyes u. felújítás |
0562/045120 |
0 |
0 |
0 |
8 910 480 |
2 378 830 |
11 289 310 |
4. Zöldhulladék lerakó |
0562/013350 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 77/2016. (VII.12.) önrész+pályázati rész |
0562/013350 |
2 596 000 |
701 000 |
3 297 000 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
4 423 000 |
1 195 000 |
5 618 000 |
4 928 000 |
55 000 |
4 983 000 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár |
0564/082042 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd. |
0564/066020 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
3. Büszkeségpont emlékmű |
0564/066020 |
3 723 000 |
1 005 000 |
4 728 000 |
4 728 000 |
0 |
4 728 000 |
4. Információs térképes tábla |
0564/066020 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
5. Parcellajelző táblák temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
20 630 000 |
5 571 000 |
26 201 000 |
23 242 734 |
4 783 998 |
28 026 732 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. március 3. napjával.