Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 12. 04- 2023. 02. 28Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről1
Feketeerdő Község Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)2 Feketeerdő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének
a)3 tárgyévi kiadásait 115 385 891 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 68 314 775 Ft,az önként vállalt feladatok kiadása 47 071 116 Ft,
b)4 tárgyévi bevételeit 115 385 891 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 72 441 359 Ft,az önként vállalt feladatok bevétele 42 944 532 Ft.
(2)5 A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)6 A 18 785 894 Ft működési hiányt, valamint a 11 900 409 Ft fejlesztési hiányt az önkormányzat belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2–3. mellékletek tartalmazzák.
2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 1 fő.
(2) Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítom meg.
3. § A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
18 605 288 Ft-ban állapítom meg a 4. számú melléklet szerint.
4. §7 A költségvetés tartalékát 16 629 956 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
5. § A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 43 000 Ft.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet8
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
42 335 477 |
54 235 886 |
-11 900 409 |
|
FELHALMOZÁS |
41 535 642 |
60 321 536 |
-18 785 894 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
83 871 119 |
114 557 422 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
31 514 772 |
|||
2019.évi nettó megelőlegezés |
828 469 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
31 514 772 |
828 469 |
||
MINDÖSSZESEN |
115 385 891 |
115 385 891 |
||
2. melléklet9
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 386 930 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 070 057 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
27 456 987 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
41 535 642 |
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 600 000 |
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 629 600 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
3 629 600 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
240 000 |
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
13 469 600 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 000 |
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
28 103 |
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 588 |
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
160 000 |
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 153 199 |
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
1 408 890 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
35 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
31 514 772 |
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
115 385 891 |
Kötelező feladatok: működés |
72 441 359 |
||
Önként vállalt feladatok: működés |
1 408 890 |
||
Önként vállalt feladatok: felhalmozás |
41 535 642 |
3. melléklet10
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 103 700 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 422 770 |
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 526 470 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 702 300 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 040 000 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
408 800 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 695 320 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 999 793 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 143 913 |
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 117 632 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 745 571 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
54 235 886 |
||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
10 001 288 |
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
50 320 248 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
60 321 536 |
||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
828 469 |
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
115 385 891 |
Kötelező feladatok: - működés |
12 057 239 |
||
- felhalmozás |
56 257 536 |
||
Önként vállalt feladatok: - működés |
43 007 116 |
||
- felhalmozás |
4 064 000 |
||
4. melléklet11
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
3 400 000 |
918 500 |
4 318 500 |
3 400 000 |
918 500 |
4 318 500 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
3 150 000 |
851 000 |
4 001 000 |
3 150 000 |
851 000 |
4 001 000 |
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve |
0561/045120 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
3 458 788 |
675 000 |
4 133 788 |
4 118 788 |
675 000 |
4 793 788 |
|
3.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás) |
0562/013350 |
958 788 |
958 788 |
958 788 |
958 788 |
||
Külter.utak fejlesztése pályázat terv megrendelése |
660 000 |
660 000 |
|||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
0 |
0 |
0 |
66 000 |
17 820 |
83 820 |
|
1. Operációs rendszer Office 2019. |
0563/066020 |
0 |
66 000 |
17 820 |
83 820 |
||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
640 000 |
171 180 |
811 180 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/066020 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
340 000 |
90 180 |
430 180 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
7 558 788 |
1 782 500 |
9 341 288 |
8 158 788 |
1 782 500 |
10 007 288 |
|
József Attila utca aszfaltburkolattal történő ellátása (Magyar Falu Program)áthúzódó |
0571/045120 |
4 815 000 |
0 |
4 815 000 |
4 815 000 |
0 |
4 815 000 |
Főutcai járda építés, járdatervek készítése |
0571/045120 |
524 000 |
0 |
524 000 |
524 000 |
0 |
524 000 |
Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő) |
0571/045120 |
3 090 000 |
835 000 |
3 925 000 |
3 090 000 |
835 000 |
3 925 000 |
Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő+ pályázati forrás) |
0571/045120 |
3 090 000 |
835 000 |
3 925 000 |
13 052 323 |
3 524 127 |
16 576 450 |
Hivatal épületének felújítása(Magyar Falu Program) |
0571/062020 |
19 275 431 |
5 204 367 |
24 479 798 |
|||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
11 519 000 |
1 670 000 |
13 189 000 |
40 756 754 |
9 563 494 |
50 320 248 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 1. napjával.
Az 1. § (1) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.