Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.26.

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 63.392 eFt költségvetési bevétellel,

b) 74.340 eFt költségvetési kiadással,

c) 10.948 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 39.926 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

(3) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.”

(4) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(5) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(6) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(7) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Maglóca Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

18.575

+611

19.186

Személyi juttatások

8.099

8.099

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

8.487

+17

8.504

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.309

1.309

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

6.713

+1.587

8.300

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7.818

+213

8.031

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.060

2.060

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

Tartalékok

1.984

+37.942

39.926

ebből: Kiegészítő támogatások

+381

381

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

1.238

+56

1.294

Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

567

+1.445

2.012

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

567

567

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

775

-82

693

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

+1.445

1.445

ebből: társulások és költségvetési szerveik

463

+138

601

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

+37.678

37.678

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

+37.678

37.678

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

350

350

Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

45

45

ebből: Vagyoni típusú adók

350

350

Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

Beruházások

11.473

+988

12.461

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

110

110

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás bev. stb.)

27

+119

146

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

3.300

3.300

ebből: ingatlanok értékesítése

3.300

3.300

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22.819

+39.853

62.672

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

33.031

+40.573

73.604

Államháztartáson belüli megelőlegezések

+720

720

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.948

10.948

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

736

736

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

10.948

+720

11.668

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

736

736

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33.767

+40.573

74.340

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33.767

+40.573

74.340



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

1.929

+37.410

39.339

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

8.283

-8.263

Felhalmozási költségvetési többlet

+28.407

28.407


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

10.948

+720

11.668

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

10.042

+720

10.762

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

906

906

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

736

736

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

736

736

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

”

2. melléklet

2. melléklet
Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

18.575

+611

19.186

Személyi juttatások

8.099

8.099

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

567

+1.445

2.012

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.309

1.309

Közhatalmi bevételek

350

350

Dologi kiadások

6.713

+1.587

8.300

Működési bevételek

27

+119

146

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.060

2.060

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.238

+56

1.294

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

45

45

Tartalékok

1.984

+37.942

39.926

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

19.519

+2.175

21.694

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

21.448

+39.585

61.033

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+720

720

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.042

10.042

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

736

736

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

10.042

+720

10.762

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

736

736

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

29.561

+2.895

32.456

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

22.184

+39.585

61.769

Felhalm. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

+37.678

37.678

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

Beruházások

11.473

+988

12.461

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

110

110

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Tartalékok

Felhalmozási bevételek

3.300

3.300

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

3.300

+37.678

40.978

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

11.583

+988

12.571

Hitel-, kölcsönfelvétel

Maradvány igénybevétele

906

906

Hitelek törlesztése

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

906

906

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

4.206

+37.678

41.884

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

11.583

+988

12.571

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

33.767

+40.573

74.340

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33.767

+40.573

74.340”

3. melléklet

3. melléklet
Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII-31-ig

2021 évi előirányzat

2021. év utáni szükséglete

MFP - játszótér

4.799

2021-2021

150

4.649

Közösségi Színtér - garázs

348

2020-2021

78

270

Temető – konténer beszerzés

100

2021-2021

100

Kamerarendszer bővítése

460

2021-2021

460

Ingatlan kisajátítás

2.470

2021-2021

2.470

Közösségi színtér eszközfejlesztés (pályázati önrész)

200

2021-2021

200

Játszótér kerítése

973

2021-2021

973

Kultúrház-hivatal kerítés

1.807

2021-2021

1.807

Urnafal tervezés

89

2021-2021

89

Ivókút kiépítése játszótér

455

2021-2021

455

Kommunális eszközök

930

2021-2021

930

Vízmérők cseréje Pannon-Víz Zrt.

58

2021-2021

58

Beruházások összesen

12.689

228

12.461

Útfelújítási tervek

110

2021-2021

110

Felújítások összesen

110

110

”

4. melléklet

6. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti elői.

Módosítás összege

Új előirányzat

1. Községgazd., önk. igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

3.380

3.380

Munkaadót terhelőjárulékok

525

525

Dologi kiadások

2.600

+1.069

3.669

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre

1.238

+56

1.294

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

45

45

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

736

736

Fejlesztési kiadások

8.344

+930

9.274

Tartalékok

1.984

+37.942

39.926

Összesen

18.852

+39.997

58.849

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

4.021

4.021

Munkaadót terhelő járulékok

625

625

Dologi kiadások

1.529

1.529

Fejlesztési kiadások

Összesen

6.175

6.175

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

698

698

Munkaadót terhelő járulékok

159

159

Dologi kiadások

1.740

1.740

Fejlesztési kiadások

470

470

Összesen

3.067

3.067

4. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

94

94

Fejlesztési kiadások

189

189

Összesen

283

283

5. Közvilágítás Dologi kiadások

650

+137

787

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

+381

381

Ellátottak juttatása

2.060

2.060

Összesen

2.060

+381

2.441

7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások

50

50

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

50

50

9. Önk. vagyongazdálkodás Fejlesztési kiadások

2.470

+58

2.528

10. Utak, járdák Fejlesztési kiadások

110

110

Összesen

33.767

+40.573

74.340”