Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 14- 2023. 03. 14

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.14.

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 28.340 e Ft költségvetési bevétellel,

b) 38.369 e Ft kiadással,

c) 10.029 eFt hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.

d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.

e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 6.902 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzatának 2023 évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

21.192

Személyi juttatások

11.968

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

10.849

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.523

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

9.532

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7.758

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.850

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.585

Tartalékok

6.902

ebből: Kiegészítő támogatások

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

2.229

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

1.713

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társulások és költségvetési szerveik

516

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből:egyéb kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

460

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

30

ebből: Vagyoni típusú adók

360

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

100

Beruházások

3.500

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)

388

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

6.300

ebből: ingatlanok értékesítése

6.300

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28.340

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

37.534

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.029

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

835

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

10.029

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

835

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38.369

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

38.369

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

11.994

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

Felhalmozási költségvetési többlet

2.800


Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei

10.029

ebből: működési célú műveletek bevételei

10.029

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

835

ebből: működési célú műveletek kiadásai

835

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2023. évi előirányzat

Jogcím

2023. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

21.192

Személyi juttatások

11.968

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.523

Közhatalmi bevételek

460

Dologi kiadások

9.532

Működési bevételek

388

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.850

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

2.229

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

30

Tartalékok

6.902

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

22.040

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

34.034

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

10.029

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

835

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

10.029

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

835

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

32.069

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

34.869

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

Beruházások

3.500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felújítások

Felhalmozási bevételek

6.300

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

6.300

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

3.500

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

6.300

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

3.500

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38.369

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

38.369

3. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII-31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglete

Földterület vásárlása

3.000

2023-2023

3.000

Eszközbeszerzés

500

2023-2023

500

Beruházások összesen

3.500

3.500

Felújítások összesen

4. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2023-2026 (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)

eFt-ban

Saját bevételek

2023.

2024.

2025.

2026.

Vagyoni típusú adók
(építményadó, magánszem. komm.)

360

360

360

360

Értékesítési és forgalmi adók
(iparűzési adó)

100

140

140

140

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

Tulajdonosi bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

6.300

Egyéb tárgyi e. értékesítése

Részesedések értékesítése

Összesen

6.760

500

500

500


Maglóca Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2022-2025.

Megnevezés

2023

2024

2025

2026

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

0

0

0

0

5. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK (eFt-ban)

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1.850

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből: ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1.600

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

250

Lakástámogatás

Összesen

1.850

6. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti elői.

1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

4.424

Munkaadót terhelőjárulékok

581

Dologi kiadások

2.660

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre

2.229

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

30

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

835

Fejlesztési kiadások

500

Tartalékok

6.902

Összesen

18.161

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

4.958

Munkaadót terhelő járulékok

658

Dologi kiadások

1.357

Fejlesztési kiadások

Összesen

6.973

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

2.586

Munkaadót terhelő járulékok

284

Dologi kiadások

3.550

Fejlesztési kiadások

Összesen

6.420

4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások

76

5. Közvilágítás Dologi kiadások

1.200

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

80

Ellátottak juttatása

1.850

Összesen

1.930

7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások

229

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

80

9. Önkormányzati vagyongazdálkodás

Dologi kiadások

300

Fejlesztési kiadások

3.000

Összesen

3.300


Mindösszesen


38.369