Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 40.858 eFt bevétellel,
b) 33.834 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 2.678 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
a) hűtőszekrény vásárlás 68 eFt
b) útfelújítás (Temető mögötti út) 2.417 eFt
c) vastalanító-tartály cseréje (Pannon-Víz) 106 eFt
d) Vízmérők cseréje (Pannon-Víz) 85eFt
e) Szivattyúk cseréje (Pannon-Víz) 2eFt
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, mely közalkalmazotti létszám.
3. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. melléklet szerint állapítja meg, a vagyonkimutatást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat maradványát 7.024 eFt értékben állapítja meg, melyből 3.407 e Ft működési, 3.617 e Ft fejlesztési jellegű. A maradvány összegéből 1.107 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség)
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti elői. |
2023. évi mód elői. |
2023. évi teljesítés |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti elői. |
2023. évi mód elői. |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
21192 |
22608 |
22608 |
Személyi juttatások |
11968 |
12040 |
11958 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
10849 |
10849 |
10849 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
1523 |
1557 |
1556 |
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
9532 |
10036 |
7738 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7758 |
8607 |
8607 |
Ellátotttak pénzbeli juttatásai |
1850 |
1850 |
1544 |
|
ebből: Kulturállis feladatok támogatása |
2585 |
2832 |
2832 |
Tartalékok |
6902 |
1262 |
0 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
0 |
320 |
320 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
2229 |
10019 |
7495 |
|
ebből: Elszámolásból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
2229 |
10019 |
0 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei |
0 |
9503 |
7000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
516 |
495 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s pr. és társf. |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szervei |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr. és társf. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
30 |
30 |
30 |
|
Közhatalmi bevételek |
461 |
460 |
529 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
350 |
350 |
434 |
Beruházások |
3500 |
618 |
261 |
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
100 |
100 |
91 |
Felújítások |
0 |
2420 |
2417 |
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
11 |
10 |
4 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tul.bev.) |
388 |
388 |
510 |
Elvonások befizetések |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
6300 |
6300 |
6300 |
||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
6300 |
6300 |
6300 |
||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28341 |
29756 |
29947 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
37534 |
39832 |
32999 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Maradványi igénybevétele |
10028 |
10028 |
10028 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
835 |
835 |
835 |
|
Államháztartási belüli megelőlegezés |
0 |
883 |
883 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10028 |
10911 |
10911 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
835 |
835 |
835 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
38369 |
40667 |
40858 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
38369 |
40667 |
33834 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
2023 . évi eredeti elői. |
2023 . évi mód elői. |
2023 . évi teljesítés |
|||||
|
Működési költségvetési hiány |
11994 |
13338 |
6674 |
||||
|
Működési költségvetési többlet |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
2800 |
3262 |
3622 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
2023. évi eredeti elői. |
2023 . évi mód elői. |
2023 . évi teljesítés |
|||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10029 |
10911 |
10911 |
||||
|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
10029 |
10911 |
10911 |
||||
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
835 |
835 |
835 |
||||
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
835 |
835 |
835 |
||||
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2023 .évi eredeti elői. |
2023 évi mód. elői. |
2023 .évi teljesítés |
Jogcím |
2023 . évi eredeti elői. |
2023 évi mód. elői. |
2023 .évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
11968 |
12040 |
11958 |
|
Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belül |
21192 |
22608 |
22608 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
1523 |
1557 |
1556 |
|
Közhatalmi bevételek |
460 |
460 |
529 |
Dologi kiadások |
9532 |
10036 |
7738 |
|
Működési bevételek |
388 |
388 |
510 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1850 |
1850 |
1544 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
2229 |
10019 |
7495 |
||||
|
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül |
30 |
30 |
30 |
||||
|
Tartalékok |
6902 |
1262 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - MŰK. |
22040 |
23456 |
23647 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS - MŰK. |
34034 |
36794 |
30321 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
882 |
882 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafiz. |
835 |
835 |
835 |
|
Maradvány igénybevétele |
10029 |
10029 |
10029 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - MŰK. |
10029 |
10911 |
10911 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK. |
835 |
835 |
835 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
32069 |
34367 |
34558 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
34869 |
37629 |
31156 |
|
Önkormányzatok felhalmozsi célú tám. |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalm. célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
6300 |
6300 |
6300 |
Beruházások |
3500 |
618 |
261 |
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
2420 |
2417 |
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL -FEJL. |
6300 |
6300 |
6300 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS - FEJL. |
3500 |
3038 |
2678 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - FEJL. |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS -FEJL. |
0 |
0 |
0 |
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
6300 |
6300 |
6300 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
3500 |
3038 |
2678 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
38369 |
40667 |
40858 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
38369 |
40667 |
33834 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások- Cím |
2023.évi előirányzat |
2023.évi mód.ei. |
2023.évi teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Községgazdálkodás, önkormányzat igazgatás, zöldterület gondozás |
||||||
|
Személyi juttatások |
4 424 |
4 369 |
4 361 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
581 |
556 |
555 |
|||
|
Dologi kiadások |
2 660 |
2 714 |
2 584 |
|||
|
Működési célú átadás ÁHT-n belülre |
2 229 |
10 019 |
7 495 |
|||
|
Működési célú átadás ÁHT-n kivülre |
30 |
30 |
30 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
835 |
835 |
835 |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
500 |
420 |
68 |
|||
|
Tartalékok |
6 902 |
1 262 |
||||
|
Összesen |
18 161 |
20 205 |
15 928 |
|||
|
Falugondnoki szolgálat |
||||||
|
Személyi juttatások |
4 958 |
5 010 |
4 936 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
658 |
656 |
656 |
|||
|
Dologi kiadások |
1 357 |
1 117 |
996 |
|||
|
Összesen |
6 973 |
6 783 |
6 588 |
|||
|
Közösségi színtér |
||||||
|
Személyi juttatások |
2 586 |
2 661 |
2 661 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
284 |
345 |
345 |
|||
|
Dologi kiadások |
3 550 |
3 630 |
1 832 |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
||||||
|
Összesen |
6 420 |
6 636 |
4 838 |
|||
|
Köztemető fenntartás- Dologi kiadás |
76 |
35 |
6 |
|||
|
Közvilágítás -Dologi kiadások |
1 200 |
1 241 |
1 241 |
|||
|
Ellátottak juttatásai, szociális juttatások |
1 930 |
1 850 |
1 544 |
|||
|
Háziorvosi rendelő- Dologi kiadás |
229 |
229 |
27 |
|||
|
Köztisztasági tevénység- Dologi kiadás |
80 |
80 |
62 |
|||
|
Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás |
||||||
|
Dologi kiadások |
300 |
609 |
609 |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
3 000 |
198 |
193 |
|||
|
Összesen |
3 300 |
807 |
802 |
|||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
|
Dologi kiadások |
381 |
381 |
||||
|
Fejlesztési kiadások |
2 420 |
2 417 |
||||
|
Összesen |
2 801 |
2 798 |
||||
|
Mindösszesen |
38 369 |
40 667 |
33 834 |
|||
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Immateriális javak |
Saját tőke |
148.689 |
|
|
Tárgyi eszközök |
194.544 |
Kötelezettségek |
1.280 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
980 |
Passzív időbeli elhatárolások |
53.285 |
|
Készletek |
276 |
||
|
Pénzeszközök |
5.640 |
||
|
Követelések |
1.627 |
||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
|||
|
Aktív időbeli elhatárolások |
187 |
||
|
Összesen |
203.254 |
Összesen |
203.254 |