Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26- 2024. 03. 14

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2023.05.26.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 42.899 eFt költségvetési bevétellel,

b) 117.289 eFt kiadással,

c) 74.390 eFt hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2022. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.

d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3)3 Az önkormányzat a kiadások között 5.870 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 3 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §4

1. melléklet5

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Önkormányzatok működési tám.

26.624

+969

27.593

Személyi juttatások

16.494

-86

16.408

ebből: Helyi önk. működésének tám.

14.103

14.103

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.939

+86

2.025

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

12.651

+1.399

14.050

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat

8.375

+381

8.756

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.000

+73

2.073

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

Előző évi elszám. származó kiadások

ebből: Kiegészítő támogatások

1.876

+531

2.407

Tartalékok

3.796

+2.074

5.870

ebbő: Elszámolásból származó bevételek

+57

57

Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

2.245

-67

2.178

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.839

+1.119

2.958

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

2.145

-67

2.078

ebből: egyéb fejezeti kezelésű elői.

+18

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok

100

100

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

1.513

+850

2.363

Felhalm. célú önk. támogatások

ebből: társulások és költségvetési szervei

326

+251

577

Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről

2.592

2.592

Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

2.592

2.592

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

Közhatalmi bevételek

1.526

1.526

ebből. egyéb fejezeti kezelésű előir.

381

381

ebből: Vagyoni típusú adók

711

711

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül

30

+20

50

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

800

800

Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

15

15

Beruházások

37.728

-2.721

35.007

Működési bevételek (szolg., tul.bev. )

923

923

Felújítások

37.927

37.927

Felhalmozási bevételek

6.790

6.790

Lakástámogatás

ebből: ingatlanok értékesítése

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

6.790

6.790

ebből: részesedések értékesítése

Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

235

235

Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

40.935

+902

41.837

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

114.404

+1.964

116.368

Államháztartáson belüli megelőlegezések

+1.062

+1.062

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

74.390

74.390

Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

74.390

+1.062

75.452

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

921

921

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

115.325

+1.964

117.289

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

115.325

+1.964

117.289


Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

7.196

10.979

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

66.273

63.552

Felhalmozási költségvetési többlet


Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

73.469

76.373

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

9.053

11.957

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

64.416

64.416

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

921

921

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

921

921

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2. melléklet6

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

26.624

+969

27.593

Személyi juttatások

16.494

-86

16.408

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

2.245

-67

2.178

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.939

+86

2.025

Közhatalmi bevételek

1.526

1.526

Dologi kiadások

12.651

+1.399

14.050

Működési bevételek

923

923

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.000

+73

2.073

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

235

235

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.839

+1.119

2.958

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

30

+20

50

Tartalékok

3.796

+2.074

5.870

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

31.553

+902

32.455

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

38.749

+4.685

43.434

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+1.062

1.062

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

Maradvány igénybevétele

9.974

9.974

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

9.974

+1.062

11.036

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

921

921

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

41.527

+1.964

43.491

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

39.670

+4685

44.355

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

2.592

2.592

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási bevételek

6.790

6.790

Beruházások

37.728

-2.721

35.007

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

37.927

37.927

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

Felhalmozási célú állami támogatás

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

9.382

9.382

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

75.655

-2-721

72.934

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

64.416

64.416

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

64.416

64.416

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

73.798

73.798

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

75.655

-2.721

72.934

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

115.325

+1.964

117.289

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

115.325

+1.964

117.289

3. melléklet7

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII-31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglete

Temető urnafal építése Magyar Falu Program

4.865

2020-2022

89

4.776

Falugondnoki busz beszerzése Magyar Falu Program

14.149

2021-2022

14.149

Garázs-raktár építése

3.776

2022-2022

4.151

Játszótér építése

4.798

2020-2022

4.734

64

Közösségi színtér eszközbeszerzés MFP

2.000

2021-2022

1.531

469

Közösségi színtér eszközbeszerzés

100

2022-2022

100

Községgazdálkodás eszközbeszerzés

100

2022-2022

100

Temető nyilvántartó rendszere Magyar Falu P. 2022.

635

2022-2022

635

Földterület vásárlás

300

2022-2022

300

Temetőbe vezető járda kiépítése MFP

8.396

2021-2022

8.396

Közművelődés eszközbeszerzés MFP 2022.

1.867

2022-2022

1.867

Beruházások összesen

44.082

6.354

35.007

Külterületi út felújítása Magyar Falu Program

38.560

2020-2021

673

37.887

Ivóvíz közműhálózat fejlesztése

40

2022-2022

40

Felújítások összesen

38.600

673

37.927

4. melléklet8

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Saját bevételek

2022.

2023.

2024.

2025.

Vagyoni típusú adók
(építményadó)

711

720

720

720

Értékesítési és forgalmi adók
(iparűzési adó)

800

1.070

1.120

1.170

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

15

10

10

10

Tulajdonosi bevételek

317

320

320

320

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi e. értékesítése

6.790

Részesedések értékesítése

Összesen

8.633

2.120

2.170

2.220



Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2022-2025.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

0

0

0

0

5. melléklet9

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM

2022.évi előirányzat

Mód. összege

Új előirányzat

1. Önk. hivatala, községgazdálkodás, zöldterület g.

Személyi juttatások

5.909

-86

5.823

Munkaadót terhelő járulékok

626

+86

712

Dologi kiadások

3.299

-649

2.650

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

1.839

+1.119

2.958

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

30

+20

50

Fejlesztési kiadások

6.260

-6.260

Tartalékok

3.796

+2.074

5.870

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

921

921

Összesen

22.680

-3.696

18.984

2. Falugondnoki szolgálat

Fejlesztési kiadások

15.141

+2.694

17.835

Személyi juttatások

5.017

5.017

Munkaadót terhelő járulékok

626

626

Dologi kiadások

1.814

+1.750

3.564

Összesen

22.598

+4.444

27.042

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

5.548

5.548

Munkaadót terhelő járulékok

687

687

Dologi kiadások

3.285

+832

4.117

Fejlesztési kiadások

2.436

+130

2.566

Összesen

11.956

962

12.918

4. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

620

-500

120

Fejlesztési kiadások

5.347

5.347

Összesen

5.967

-500

5.467

5. Közvilágítás Dologi kiadások

600

+20

620

6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

Dologi kiadások

140

+374

514

Ellátottak juttatásai

2.000

+73

2.073

Összesen

2.140

+447

2.587

7. Háziorvosi rendelő

Személyi juttatások

20

20

Dologi kiadások

1.027

+97

1.124

Összesen

1.047

+97

1.144

8. Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás

Dologi kiadások

340

340

Fejlesztési kiadások

213

+555

768

Összesen

553

555

1.108

9. Falumúzeum Dologi kiadások

328

-325

3

10. Utak, járdák

Dologi kiadások

1.190

-200

990

Fejlesztési kiadások

46.131

+160

46.291

Összesen

47.321

-40

47.281

11. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

135

135

Összesen

115.325

+1.964

117.289

6. melléklet

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

2.000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből: ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1.500

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

500

Lakástámogatás

BURSA H. ösztöndíjak

Összesen

2.000
1

Az önkormányzati rendeletet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. március 15. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.