Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 01. 11- 2022. 05. 27

Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.01.11.

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Völcsej Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje

A képviselő-testület Völcsej Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) ¹ kiadási főösszegét 116 225 597 Ft-ban, azaz száztizenhatmillió-kétszázhuszonötezer-ötszázkilencvenhét, melyből a működési kiadásokat 49 942 373 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 65 280 746 Ft-ban,

b) ² bevételi főösszegét 116 225 597 Ft-ban, azaz száztizenhatmillió-kétszázhuszonötezer-ötszázkilencvenhét forintban állapítja meg.

3 § Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)³ kötelező feladatok bevételei: 116 225 597 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

4 § Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)⁴ költségvetési bevételek: 58 409 652 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

5 § A költségvetés működési egyenlege - 7 512 171 Ft, a költségvetés felhalmozási egyenlege - 49 301 296 Ft⁵

6 § A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2021. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2.1 melléklet tartalmazza. Az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 2.2 melléklet tartalmazza.

7 §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) ⁶ Az önkormányzat a kiadások között 21 198 544 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.Az általános tartalék összegét az 5.melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 8. melléklet szerint alakulnak.

(7) Az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

8.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9.§

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100 E Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

10.§

A gazdálkodás szabályai

(1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(2) Az önkormányzat 2021. gazdasági évben a 200 E Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2021. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

(6) Az Önkormányzat 2021. évre közvetett támogatást nem tervez.

11.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.

12.§

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2021. március 3-án lép hatályba.

1. melléklet⁷

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint )

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	6 814 286	6 953 865	7 208 460	6 580 633
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081 233	1 102 868	1 130 400	854 619
K3. Dologi kiadások	18 008 299	18 811 299	17 115 729	13 022 776
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	24 238 932	23 528 843	23 487 784	1 257 470
K6. Beruházási kiadások	3 302 000	3 302 000	10 851 505	10 298 382
K7. Felújítások	38 484 791	38 484 791	53 829 241	46 804 868
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	0
K1-8. Költségvetési kiadások	93 529 541	93 783 666	115 223 119	79 818 748
K9. Finanszírozási kiadások	999 478	999 478	1 002 478	1 002 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	94 529 019	94 783 144	116 225 597	80 821 226
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 986 943	25 804 897	28 267 900	25 733 335
B2. Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0	0	15 979 450	15 979 450
B3. Közhatalmi bevételek	2 385 000	2 385 000	2 385 000	4 566 342
B4. Működési bevételek	8 777 302	8 777 302	9 202 499	8 515 951
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 574 803	1 574 803
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	36 149 245	36 967 199	58 409 652	57 369 881
B8. Finanszírozási bevételek	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	94 529 019	94 783 144	116 225 597	115 185 826

2. melléklet⁸

2021.évi költségvetésének mérlege Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 989 600	4 129 179	4 382 789	3 998 945
Béren kívüli juttatások	K1107	250 542	250 542	260 872	260 870
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 240 142	4 379 721	4 643 661	4 259 815
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 064 144	2 064 144	1 975 818
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	510 000	510 000	500 655	345 000
Külső személyi juttatások	K12	2 574 144	2 574 144	2 564 799	2 320 818
Személyi juttatások	K1	6 814 286	6 953 865	7 208 460	6 580 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 081 233	1 102 868	1 130 400	854 619
Szakmai anyagok	K311	216 190	216 190	216 423	216 423
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 050 000	2 050 000	1 693 701	1 278 469
Készletbeszerzés	K31	2 266 190	2 266 190	1 910 124	1 494 892
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	85 000	85 000	66 855
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	250 000	233 187
Kommunikációs szolgáltatások	K32	335 000	335 000	335 000	300 042
Közüzemi díjak	K331	2 900 000	2 900 000	3 060 000	2 283 672
Vásárolt élelmezés	K332	1 350 000	1 350 000	1 350 000	950 250
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	310 000	264 926
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	148 000	148 000	148 000	123 034
Egyéb szolgáltatások	K337	2 887 968	2 887 968	5 475 370	4 757 642
Szolgáltatási kiadások	K33	11 285 968	11 285 968	10 343 370	8 379 524
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója	K351	4 121 141	4 121 141	3 724 235	2 051 005
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	793 000	795 000	794 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	8 000	3 313
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	4 121 141	4 924 141	4 527 235	2 848 318
Dologi kiadások	K3	18 008 299	18 811 299	17 115 729	13 022 776
Települési támogatások	K48	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	600 367	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413 670	413 670	1 475 240	463 470
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000	814 000	794 000
Tartalékok-általános	K513	22 410 895	22 301 173	21 198 544	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 238 932	23 528 843	23 487 784	1 257 470
Működési költségvetés előirányzat csoport		51 142 750	51 396 875	49 942 373	22 715 498
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	2 000 000	8 216 370	8 047 058
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000	400 000	61 903
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	702 000	2 235 135	2 189 421
Beruházások	K6	3 302 000	3 302 000	10 851 505	10 298 382
Ingatlanok felújítása	K71	30 302 985	30 302 985	42 404 044	36 854 226
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	8 181 806	8 181 806	11 425 197	9 950 642
Felújítások	K7	38 484 791	38 484 791	53 829 241	46 804 868
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600 000	600 000	600 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	600 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 386 791	42 386 791	65 280 746	57 103 250
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 529 541	93 783 666	115 223 119	79 818 748
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	999 478	999 478	1 002 478	1 002 478
Finanszírozási kiadások	K9	999 478	999 478	1 002 478	1 002 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 529 019	94 783 144	116 225 597	80 821 226

2021.évi költségvetésének mérlege Bevételek (forint )

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 053 677	15 053 677	15 072 043	13 866 275
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	7 663 266	7 824 480	8 208 077	7 586 900
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 088 400
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	B115	0	526 020	1 578 060	1 052 040
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	130 720	130 720	130 720
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	B16	0	0	1 009 000	1 009 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 986 943	25 804 897	28 267 900	25 733 335
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-n belülről	B25	0	0	15 979 450	15 979 450
Vagyoni tipusú adók	B34	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 150 173
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000	1 200 000	1 200 000	3 361 500
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	54 669
Közhatalmi bevételek	B3	2 385 000	2 385 000	2 385 000	4 566 342
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 884 475	5 884 475	5 884 475	5 421 445
Közvetített szolgáltatások	B403	150 000	150 000	150 000	0
Ellátási díjak	B405	914 173	914 173	914 173	717 627
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 828 654	1 828 654	2 253 851	2 045 251
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	323 000
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	8 628
Működési bevételek	B4	8 777 302	8 777 302	9 202 499	8 515 951
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	1 574 803	1 574 803
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 149 245	36 967 199	58 409 652	57 369 881
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 993 505	-14 429 676	-7 512 171	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-42 386 791	-42 386 791	-49 301 296	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945
Maradvány igénybevétele	B813	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945
Finanszírozási bevételek	B8	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 529 019	94 783 144	116 225 597	115 185 826

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (Fő )

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	7

4. melléklet⁹

Beruházások,Felújítások (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	8 216 370	8 047 058
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szennyvíz-csatorna hálózat	K62	1 000 000	4 108 185	4 023 529
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás vízközmű hálózat	K62	1 000 000	4 108 185	4 023 529
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	1 302 000	2 635 135	2 251 324
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szvcs., vízközmű hálózat számára egyéb gép beszerzése	K64	600 000	400 000	61 903
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	2 235 135	2 189 421
Beruházások	K6	3 302 000	10 851 505	10 298 382
Tavirózsa utca útburkolat készítése (MFP pályázat)	K71	0	9 444 359	9 444 359
Tavirózsa utca útburkolat készítése (vöröskavics)	K71	0	260 000	260 000
Fő u. 38-55. házszámok előtti járdafelújítás anyagktge MFP pályázat	K71	1 563 250	1 563 250	1 563 250
Fő u. 38-55. házszámok előtti járdafelújítás munkadíja	K71	1 600 000	1 424 500	1 424 500
Fő u. 5-52. házszámok előtti csapadékelvezetés TOP pályázat	K71	18 193 326	17 591 960	17 591 960
Fő u. 5-52. házszámok előtti csapadékelvezetés saját ktg	K71	4 724 409	4 724 409	0
Templom áteresz készítése, kocsibeálló megerősítése	K71	0	442 000	442 000
Földutak rendbetétele	K71	0	290 700	290 700
Fő u. 1-1/c. házszámok előtti járdaépítés	K71	867 000	839 800	839 800
Temetőkerítés keleti oldal felújítása	K71	630 000	630 000	0
Templomtól a Fő u. 60-ig járdafelújítás (MFP anyagktg)	K71	0	3 137 885	3 137 885
Templomtól a Fő u. 60-ig járdafelújítás (munkadíj)	K71	0	1 773 515	1 773 515
Szvcs saját rezsis felújítás	K71	2 725 000	281 666	86 257
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 181 806	11 425 197	9 950 642
Felújítások	K7	38 484 791	53 829 241	46 804 868

5. melléklet¹⁰

Általános és céltartalék (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.30.	Módosított e.i. 2021.11.30.
Általános tartalékok	K513	22 447 433	22 301 173	21 198 544
Céltartalékok-	K513	0	0	0

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultsági jellegű ellátások (forint )

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K488	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervnek	K506	413 670
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	600 000

7. melléklet¹¹

Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.30.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K506	50 000	50 000	50 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	241 800	241 800	241 800
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	121 870	174 440	171 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413 670	466 240	463 470
egyéb civil szervezetek részére	K512	814 000	814 000	794 000
egyéb gazdasági társaság részére	K512	0	1 009 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	1 823 000	794 000

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forint )

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	250 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	850 000
telekadó	B34	85 000
Vagyoni tipusú adók	B34	1 185 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 200 000
Gépjárműadók	B354	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 200 000

9. melléklet¹²

Előirányzat felhasználási terv (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 232	365 237	4 382 789
Béren kívüli juttatások	K1107	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21743	260 872
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 971	386 980	4 643 661
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 721	41 724	500 655
Külső személyi juttatások	K12	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 733	213 736	2 564 799
Személyi juttatások	K1	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 704	600 716	7 208 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	94 200	1 130 400
Szakmai anyag	K311	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 038	216 423
Egyéb üzemelétetési anyagok	K312	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 141	141 150	1 693 701
Készletbeszerzés	K31	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 176	159 188	1 910 124
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087	85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916	27 924	335 000
Közüzemi díjak	K331	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	3 060 000
Vásárolt élelmezés	K332	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 837	310 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 337	148 000
Egyéb szolgáltatások	K337	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 281	456 279	5 475 370
Szolgáltatási kiadások	K33	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 947	861 953	10 343 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 352	3 724 235
Fizetendő áfa	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 000	795 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 335	8 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	310 353	311 686	311 686	311 686	311 686	311 686	1 106 687	4 527 235
Dologi kiadások	K3	1 359 392	1 359 392	1 359 392	1 359 392	1 359 392	1 359 392	1 360 725	1 360 725	1 360 725	1 360 725	1 360 725	2 155 752	17 115 729
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 933	1 475 240
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 837	814 000
Tartalékok-általános	K512	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 545	1 766 549	21 198 544
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 315	1 957 319	23 487 784
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 094 944	4 094 944	4 094 944	4 094 944	4 094 944	4 094 944	4 096 277	4 096 277	4 096 277	4 096 277	4 096 277	4 891 324	49 942 373
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 698	684 692	8 216 370
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 261	186 264	2 235 135
Beruházások	K6	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 292	904 293	10 851 505
Ingatlanok felújítása	K71	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 670	3 533 674	42 404 044
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 100	952 097	11 425 197
Felújítások	K7	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 770	4 485 771	53 829 241
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 062	5 440 064	65 280 746
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 535 006	9 535 006	9 535 006	9 535 006	9 535 006	9 535 006	9 536 339	9 536 339	9 536 339	9 536 339	9 536 339	10 331 388	115 223 119
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 538	1 002 478
Finanszírozási kiadások	K9	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 540	83 538	1 002 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 618 546	9 618 546	9 618 546	9 618 546	9 618 546	9 618 546	9 619 879	9 619 879	9 619 879	9 619 879	9 619 879	10 414 926	116 225 597

Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A b) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A b) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A szöveg a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A (3) bekezdés a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A (3) bekezdés a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.