Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29

Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.28.

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Völcsej Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje

A képviselő-testület Völcsej Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) ¹ kiadási főösszegét 115 537 171 Ft-ban, azaz egyszáztizenötmillió- ötszázharminchétezer-egyszázhetvenegy, melyből a működési kiadásokat 49 161 371 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 65 376 322 Ft-ban,

b) ² bevételi főösszegét 115 537 171 Ft-ban, azaz egyszáztizenötmillió-ötszázharminchétezer-egyszázhetvenegy forintban állapítja meg.

3 § Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)³ kötelező feladatok bevételei: 115 537 171 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

4 § Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)⁴ költségvetési bevételek: 57 721 226 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

5 §⁵ A költségvetés működési egyenlege - 6 419 595 Ft, a költségvetés felhalmozási egyenlege - 49 396 872 Ft

6 § A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2021. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2.1 melléklet tartalmazza. Az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 2.2 melléklet tartalmazza.

7 §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) ⁶ Az önkormányzat a kiadások között 20 469 814 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.Az általános tartalék összegét az 5.melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 8. melléklet szerint alakulnak.

(7) Az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

8.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9.§

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100 E Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

10.§

A gazdálkodás szabályai

(1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(2) Az önkormányzat 2021. gazdasági évben a 200 E Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2021. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

(6) Az Önkormányzat 2021. évre közvetett támogatást nem tervez.

11.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.

12.§

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2021. március 3-án lép hatályba.

1. melléklet⁷

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint )

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	6 814 286	6 953 865	7 208 460	7 520 143	7 316 540
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081 233	1 102 868	1 130 400	1 098 517	955 047
K3. Dologi kiadások	18 008 299	18 811 299	17 115 729	16 600 657	14 980 578
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	24 238 932	23 528 843	23 487 784	22 842 054	1 360 470
K6. Beruházási kiadások	3 302 000	3 302 000	10 851 505	10 681 276	10 432 777
K7. Felújítások	38 484 791	38 484 791	53 829 241	54 095 046	54 095 046
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	0
K1-8. Költségvetési kiadások	93 529 541	93 783 666	115 223 119	114 537 693	90 240 458
K9. Finanszírozási kiadások	999 478	999 478	1 002 478	999 478	999 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	94 529 019	94 783 144	116 225 597	115 537 171	91 239 936
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 986 943	25 804 897	28 267 900	27 579 474	27 579 474
B2. Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0	0	15 979 450	15 979 450	15 979 450
B3. Közhatalmi bevételek	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	4 318 544
B4. Működési bevételek	8 777 302	8 777 302	9 202 499	9 202 499	9 175 704
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 574 803	1 574 803	8 609 203
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	36 149 245	36 967 199	58 409 652	57 721 226	66 662 375
B8. Finanszírozási bevételek	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945	58 854 551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	94 529 019	94 783 144	116 225 597	115 537 171	125 516 926

2. melléklet⁸

2021.évi költségvetésének mérlege Kiadások (forint)

2021.évi költségvetésének mérlege Bevételek (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 989 600	4 129 179	4 382 789	4 664 441	4 486 840
Béren kívüli juttatások	K1107	250 542	250 542	260 872	260 872	260 870
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 240 142	4 379 721	4 643 661	4 925 313	4 747 710
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 064 144	2 064 144	2 147 830	2 147 830
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	510 000	510 000	500 655	447 000	421 000
Külső személyi juttatások	K12	2 574 144	2 574 144	2 564 799	2 594 830	2 568 830
Személyi juttatások	K1	6 814 286	6 953 865	7 208 460	7 520 143	7 316 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 081 233	1 102 868	1 130 400	1 098 517	955 047
Szakmai anyagok	K311	216 190	216 190	216 423	216 423	216 423
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 050 000	2 050 000	1 693 701	1 892 029	1 817 986
Készletbeszerzés	K31	2 266 190	2 266 190	1 910 124	2 108 452	2 034 409
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	85 000	85 000	79 350	66 855
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	250 000	264 596	252 674
Kommunikációs szolgáltatások	K32	335 000	335 000	335 000	343 946	319 529
Közüzemi díjak	K331	2 900 000	2 900 000	3 060 000	3 140 481	2 518 367
Vásárolt élelmezés	K332	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 107 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	310 000	310 000	285 826
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	148 000	148 000	148 000	148 000	133 034
Egyéb szolgáltatások	K337	2 887 968	2 887 968	5 475 370	5 462 220	5 462 220
Szolgáltatási kiadások	K33	11 285 968	11 285 968	10 343 370	10 410 701	9 506 447
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója	K351	4 121 141	4 121 141	3 724 235	2 934 558	2 321 637
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	793 000	795 000	795 000	794 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	8 000	8 000	4 556
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	4 121 141	4 924 141	4 527 235	3 737 558	3 120 193
Dologi kiadások	K3	18 008 299	18 811 299	17 115 729	16 600 657	14 980 578
Települési támogatások	K48	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	600 367	0	0	3 000	3 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413 670	413 670	1 475 240	1 475 240	463 470
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000	814 000	894 000	894 000
Tartalékok-általános	K513	22 410 895	22 301 173	21 198 544	20 469 814	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 238 932	23 528 843	23 487 784	22 842 054	1 360 470
Működési költségvetés előirányzat csoport		51 142 750	51 396 875	49 942 373	49 161 371	25 712 635
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	2 000 000	8 216 370	8 163 283	8 152 881
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000	400 000	300 000	61 903
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	702 000	2 235 135	2 217 993	2 217 993
Beruházások	K6	3 302 000	3 302 000	10 851 505	10 681 276	10 432 777
Ingatlanok felújítása	K71	30 302 985	30 302 985	42 404 044	42 617 822	42 617 822
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	8 181 806	8 181 806	11 425 197	11 477 224	11 477 224
Felújítások	K7	38 484 791	38 484 791	53 829 241	54 095 046	54 095 046
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600 000	600 000	600 000	600 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	600 000	600 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 386 791	42 386 791	65 280 746	65 376 322	64 527 823
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 529 541	93 783 666	115 223 119	114 537 693	90 240 458
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	999 478	999 478	1 002 478	999 478	999 478
Finanszírozási kiadások	K9	999 478	999 478	1 002 478	999 478	999 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 529 019	94 783 144	116 225 597	115 537 171	91 239 936
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Módosított ei. 2021.11.30.	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 053 677	15 053 677	15 072 043	15 072 043	15 072 043
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	7 663 266	7 824 480	8 208 077	8 045 671	8 045 671
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	B115	0	526 020	1 578 060	1 052 040	1 052 040
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	130 720	130 720	130 720	130 720
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	B16	0	0	1 009 000	1 009 000	1 009 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 986 943	25 804 897	28 267 900	27 579 474	27 579 474
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-n belülről	B25	0	0	15 979 450	15 979 450	15 979 450
Vagyoni tipusú adók	B34	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 110 405
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	3 153 606
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	54 533
Közhatalmi bevételek	B3	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	4 318 544
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 884 475	5 884 475	5 884 475	5 884 475	5 878 861
Közvetített szolgáltatások	B403	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Ellátási díjak	B405	914 173	914 173	914 173	914 173	776 540
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 828 654	1 828 654	2 253 851	2 253 851	2 184 660
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	323 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	29
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	12 614
Működési bevételek	B4	8 777 302	8 777 302	9 202 499	9 202 499	9 175 704
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	7 034 400
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	1 574 803	1 574 803	1 574 803
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 149 245	36 967 199	58 409 652	57 721 226	66 662 375
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 993 505	-14 429 676	-7 512 171	-6 419 595	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-42 386 791	-42 386 791	-49 301 296	-49 396 872	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945	57 815 945
Maradvány igénybevétele	B813	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945	57 815 945
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	1 038 606
Finanszírozási bevételek	B8	58 379 774	57 815 945	57 815 945	57 815 945	58 854 551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 529 019	94 783 144	116 225 597	115 537 171	125 516 926

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (Fő )

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	7

4. melléklet⁹

Beruházások,Felújítások (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.30.	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	8 216 370	8 163 283	8 152 881
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szennyvíz-csatorna hálózat	K62	1 000 000	4 108 185	6 938 791	6 929 949
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás vízközmű hálózat	K62	1 000 000	4 108 185	1 224 492	1 222 932
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	1 302 000	2 635 135	2 517 993	2 279 896
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szvcs., vízközmű hálózat számára egyéb gép beszerzése	K64	600 000	400 000	300 000	61 903
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	2 235 135	2 217 993	2 217 993
Beruházások	K6	3 302 000	10 851 505	10 681 276	10 432 777
Tavirózsa utca útburkolat készítése (MFP pályázat)	K71	0	9 444 359	9 444 360	9 444 360
Tavirózsa utca útburkolat készítése (vöröskavics)	K71	0	260 000	260 000	260 000
Fő u. 38-55. házszámok előtti járdafelújítás anyagktge MFP pályázat	K71	1 563 250	1 563 250	1 563 250	1 563 250
Fő u. 38-55. házszámok előtti járdafelújítás munkadíja	K71	1 600 000	1 424 500	1 424 500	1 424 500
Fő u. 5-52. házszámok előtti csapadékelvezetés TOP pályázat	K71	18 193 326	17 591 960	17 591 960	17 591 960
Fő u. 5-52. házszámok előtti csapadékelvezetés saját ktg	K71	4 724 409	4 724 409	4 000 000	4 000 000
Templom áteresz készítése, kocsibeálló megerősítése	K71	0	442 000	442 000	442 000
Földutak rendbetétele	K71	0	290 700	290 700	290 700
Fő u. 1-1/c. házszámok előtti járdaépítés	K71	867 000	839 800	839 800	839 800
Temetőkerítés keleti oldal felújítása	K71	630 000	630 000	719 575	719 575
Templomtól a Fő u. 60-ig járdafelújítás (MFP anyagktg)	K71	0	3 137 885	3 137 885	3 137 885
Templomtól a Fő u. 60-ig járdafelújítás (munkadíj)	K71	0	1 773 515	1 773 515	1 773 515
Szvcs saját rezsis felújítás	K71	2 725 000	281 666	1 130 277	1 130 277
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 181 806	11 425 197	11 477 224	11 477 224
Felújítások	K7	38 484 791	53 829 241	54 095 046	54 095 046

5. melléklet¹⁰

Általános és céltartalék (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.30.	Módosított e.i. 2021.11.30.	Módosított e.i. 2021.12.31.
Általános tartalékok	K513	22 447 433	22 301 173	21 198 544	20 469 814
Céltartalékok-	K513	0	0	0	0

6. melléklet¹¹

Lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultsági jellegű ellátások (forint )

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K488	1 000 000	1 100 000	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 100 000	1 100 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	600 000	600 000	0

7. melléklet¹²

Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.30.	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K506	50 000	50 000	50 000	50 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	241 800	241 800	408 470	408 470
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	121 870	174 440	1 016 770	5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413 670	466 240	1 475 240	463 470
egyéb civil szervezetek részére	K512	814 000	814 000	894 000	894 000
egyéb gazdasági társaság részére	K512	0	1 009 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	1 823 000	894 000	894 000

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forint )

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	250 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	850 000
telekadó	B34	85 000
Vagyoni tipusú adók	B34	1 185 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 200 000
Gépjárműadók	B354	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 200 000

9. melléklet¹³

Előirányzat felhasználási terv (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	388 703	388 703	388 703	388 703	388 703	388 703	388 703	388 703	388 703	388 703	388 703	388 708	4 664 441
Béren kívüli juttatások	K1107	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21739	21743	260 872
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	410 442	410 442	410 442	410 442	410 442	410 442	410 442	410 442	410 442	410 442	410 442	410 451	4 925 313
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	178 986	178 986	178 986	178 986	178 986	178 986	178 986	178 986	178 986	178 986	178 986	178 984	2 147 830
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	447 000
Külső személyi juttatások	K12	216 236	216 236	216 236	216 236	216 236	216 236	216 236	216 236	216 236	216 236	216 236	216 234	2 594 830
Személyi juttatások	K1	626 678	626 678	626 678	626 678	626 678	626 678	626 678	626 678	626 678	626 678	626 678	626 685	7 520 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 543	91 544	1 098 517
Szakmai anyag	K311	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035	18 038	216 423
Egyéb üzemelétetési anyagok	K312	157 669	157 669	157 669	157 669	157 669	157 669	157 669	157 669	157 669	157 669	157 669	157 670	1 892 029
Készletbeszerzés	K31	175 704	175 704	175 704	175 704	175 704	175 704	175 704	175 704	175 704	175 704	175 704	175 708	2 108 452
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 613	6 613	6 613	6 613	6 613	6 613	6 613	6 613	6 613	6 613	6 613	6 607	79 350
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 046	264 596
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 663	28 663	28 663	28 663	28 663	28 663	28 663	28 663	28 663	28 663	28 663	28 653	343 946
Közüzemi díjak	K331	261 707	261 707	261 707	261 707	261 707	261 707	261 707	261 707	261 707	261 707	261 707	261 704	3 140 481
Vásárolt élelmezés	K332	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 837	310 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 337	148 000
Egyéb szolgáltatások	K337	455 185	455 185	455 185	455 185	455 185	455 185	455 185	455 185	455 185	455 185	455 185	455 185	5 462 220
Szolgáltatási kiadások	K33	867 558	867 558	867 558	867 558	867 558	867 558	867 558	867 558	867 558	867 558	867 558	867 563	10 410 701
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	244 546	244 546	244 546	244 546	244 546	244 546	244 546	244 546	244 546	244 546	244 546	244 552	2 934 558
Fizetendő áfa	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 000	795 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 335	8 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	311 463	311 463	311 463	311 463	311 463	311 463	311 463	311 463	311 463	311 463	311 463	311 465	3 737 558
Dologi kiadások	K3	1 383 388	1 383 388	1 383 388	1 383 388	1 383 388	1 383 388	1 383 388	1 383 388	1 383 388	1 383 388	1 383 388	1 383 389	16 600 657
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 663	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 663	1 100 000
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 937	122 933	1 475 240
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	894 000
Tartalékok-általános	K513	1 705 818	1 705 818	1 705 818	1 705 818	1 705 818	1 705 818	1 705 818	1 705 818	1 705 818	1 705 818	1 705 818	1 705 816	20 469 814
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 903 255	1 903 255	1 903 255	1 903 255	1 903 255	1 903 255	1 903 255	1 903 255	1 903 255	1 903 255	1 903 255	1 906 249	22 842 054
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 096 531	4 096 531	4 096 531	4 096 531	4 096 531	4 096 531	4 096 531	4 096 531	4 096 531	4 096 531	4 096 531	4 099 530	49 161 371
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	680 274	680 274	680 274	680 274	680 274	680 274	680 274	680 274	680 274	680 274	680 274	680 269	8 163 283
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	184 833	184 833	184 833	184 833	184 833	184 833	184 833	184 833	184 833	184 833	184 833	184 830	2 217 993
Beruházások	K6	890 107	890 107	890 107	890 107	890 107	890 107	890 107	890 107	890 107	890 107	890 107	890 099	10 681 276
Ingatlanok felújítása	K71	3 551 485	3 551 485	3 551 485	3 551 485	3 551 485	3 551 485	3 551 485	3 551 485	3 551 485	3 551 485	3 551 485	3 551 487	42 617 822
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	956 435	956 435	956 435	956 435	956 435	956 435	956 435	956 435	956 435	956 435	956 435	956 439	11 477 224
Felújítások	K7	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 926	54 095 046
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 448 027	5 448 027	5 448 027	5 448 027	5 448 027	5 448 027	5 448 027	5 448 027	5 448 027	5 448 027	5 448 027	5 448 025	65 376 322
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 544 558	9 544 558	9 544 558	9 544 558	9 544 558	9 544 558	9 544 558	9 544 558	9 544 558	9 544 558	9 544 558	9 547 555	114 537 693
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 288	999 478
Finanszírozási kiadások	K9	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 288	999 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 627 848	9 627 848	9 627 848	9 627 848	9 627 848	9 627 848	9 627 848	9 627 848	9 627 848	9 627 848	9 627 848	9 630 843	115 537 171

Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A b) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A b) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A b) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3 § a) pontja a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az a) pont a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4 § a) pontja a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5 § a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A (3) bekezdés a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A (3) bekezdés a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A (3) bekezdés a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.