Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 30- 2021. 11. 30

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.30.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:

a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 368.656.714 Ft, amelyből működési bevétel 325.236.096 Ft, felhalmozási bevétel 43.420.618 Ft

b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 396.679.890 Ft, amelyből működési kiadás 343.845.672 Ft, felhalmozási kiadás 52.832.218 Ft

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2021. évi:

a) működési költségvetési egyenlegét: -18.609.576 Ft

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -9.413.600 Ft állapítja meg

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány:

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:18.609.576 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel öszege: 0 Ft

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány:

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 9.413.600 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel öszege: 0 Ft”

2. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 6.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 8.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1.1. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	172 290 294	185 193 223
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 211 856	16 297 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 213 600	82 402 600
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 881 320	62 523 533
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 713 518	17 699 154
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 000 000	4 000 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	68 009 400	73 259 589
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 009 400	73 259 589
2.5.1	2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás)	63 161 400	63 161 400
2.5.2	- ME-Uniós Fejl. Fej. kez. előir. (EFOP pályázat)	4 848 000	4 848 500
2.5.3	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás (normatíva visszafizetés)	0	615 700
2.5.4	- Magyar Falu programok (felelős állattartás, közösségi szervező bértámogatás)	0	3 987 224
2.5.5	-Nyári diák munka bértámogatása	0	646 765
2.5.3.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 848 000	4 848 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 022 000	40 420 618
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 022 000	40 420 618
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	4 061 800	4 061 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 565 000	18 597 644
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	18 565 000	18 597 644
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	565 000	565 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	18 000 000	18 032 644
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	45 964 597	48 185 640
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 056 700	2 056 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 763 000	9 119 652
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 008 000	2 008 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	420 000	2 203 391
5.5.	Ellátási díjak	28 298 500	28 298 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 410 800	4 491 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 597	5 597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	312 851 291	368 656 714
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 047 709	27 207 666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 047 709	27 207 666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	815 510
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	815 510
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	29 047 709	28 023 176
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	341 899 000	396 679 890

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	316 352 700	336 298 462
1.1.	Személyi juttatások	107 181 400	116 478 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 100	14 290 027
1.3.	Dologi kiadások	91 791 500	94 624 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 000	8 604 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 169 600	94 592 453
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 944 647
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 159 600	92 257 806
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	390 000
1.6.	Tartalékok	7 709 100	7 709 100
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	7 609 100	7 609 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 814 600	52 834 218
2.1.	Beruházások	11 846 400	33 445 778
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 635 000	4 197 500
2.2	Felújítások	6 968 200	19 388 440
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	335 167 300	389 132 680
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 731 700	7 547 210
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 731 700	7 547 210
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 731 700	7 547 210
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	341 899 000	396 679 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-22 316 009	-20 475 966
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	22 316 009	20 475 966”

2. melléklet

„1.2. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előírányzat	2021. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	133 975 974	145 007 223
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 211 856	16 297 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 213 600	82 402 600
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 567 000	22 337 533
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 713 518	17 699 154
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 000 000	4 000 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	68 009 400	73 259 589
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 009 400	73 259 589
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 848 000	4 848 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 022 000	40 420 618
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 022 000	40 420 618
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	4 061 800	4 061 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 650 597	15 433 988
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 056 700	2 056 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 008 000	2 008 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	420 000	2 203 391
5.5.	Ellátási díjak	3 938 500	3 938 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 719 800	2 719 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 597	5 597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	223 657 971	277 121 418
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 047 709	27 207 666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 047 709	27 207 666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	815 510
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	815 510
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	29 047 709	28 023 176
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 705 680	305 144 594

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előírányzat	2021. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	245 725 900	260 344 089
1.1.	Személyi juttatások	67 631 800	72 487 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 768 400	7 472 943
1.3.	Dologi kiadások	66 888 000	69 902 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 000	8 604 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 124 600	94 167 453
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 944 647
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 124 600	92 222 806
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.6	Tartalékok	7 709 100	7 709 100
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	7 609 100	7 609 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 814 600	52 834 218
2.1.	Beruházások	11 846 400	33 445 778
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 635 000	4 197 500
2.2.	Felújítások	6 968 200	19 388 440
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	264 540 500	313 178 307
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 731 700	7 547 210
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 731 700	7 547 210
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 731 700	7 547 210
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	271 272 200	320 725 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-40 882 529	-36 056 889
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	22 316 009	20 475 966”

3. melléklet

„1.3. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előírányzat	2021. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	38 314 320	40 186 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 314 320	40 186 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 530 000	18 562 644
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	18 530 000	18 562 644
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	565 000	565 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	17 965 000	17 997 644
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	32 314 000	32 751 652
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 263 000	6 619 652
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	24 360 000	24 360 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 691 000	1 772 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	89 158 320	91 500 296
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 158 320	91 500 296

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előírányzat	2021. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	70 591 800	75 919 373
1.1.	Személyi juttatások	39 549 600	43 990 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 128 700	6 817 084
1.3.	Dologi kiadások	24 903 500	24 721 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	390 000
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	390 000
1.6.	Tartalékok	0	0
1.6.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
1.6.2	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 591 800	75 919 373
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 591 800	75 919 373

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	18 566 520	15 580 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	0	0”

4. melléklet

„2.1. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 290 294	185 193 223	Személyi juttatások	107 181 400	116 478 729
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 009 400	73 259 589	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 100	14 290 027
3.	2.-ból EU-s támogatás	4 848 000	4 848 500	Dologi kiadások	91 791 500	94 624 153
4.	Közhatalmi bevételek	18 565 000	18 597 644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 000	8 604 000
5.	Működési bevételek	45 964 597	48 185 640	Egyéb működési célú kiadások	88 169 600	94 592 453
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	7 709 100	7 709 100
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	304 829 291	325 236 096	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	316 352 700	336 298 462
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	18 242 632	18 609 576	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 731 700	7 547 210
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 242 632	17 794 066	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	815 510	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 242 632	18 609 576	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 731 700	7 547 210
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	323 071 923	343 845 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	323 084 400	343 845 672
26.	Költségvetési hiány:	11 523 409	11 062 366	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	12 477	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

5. melléklet

„2.2. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 022 000	40 420 618	Beruházások	11 846 400	33 445 778
2.	1.-ből EU-s támogatás	4 061 800	4 061 800	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 635 000	4 197 500
3.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	Felújítások	6 968 200	19 388 440
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 022 000	43 420 618	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 814 600	52 834 218
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	10 805 077	9 413 600	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 805 077	9 413 600	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 805 077	9 413 600	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 827 077	52 834 218	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 814 600	52 834 218
27.	Költségvetési hiány:	10 792 600	9 413 600	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	12 477	-”

6. melléklet

„6.1. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előírányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program, (tárgyi eszköz beszerzés)	960 200	2021	0	960 200	0
Önkormányzati informatikai, tárgyi eszköz beszerzés	495 400	2020	150 200	345 200	0
Közutak eszköz beszerzése, MAGYAR FALU program	5 083 200	2021	0	5 083 200	0
VP-közösségi terek fejlesztése pályázat	5 123 152	2020	2 488 152	2 635 000	0
Építési telek vásárlása	3 000 000	2021	0	3 000 000	0
Óvodai játszóudvar kialakítása, MAGYAR FALU	4 802 378	2021	0	4 802 378	0
Falugondnoki busz beszerzés, MAGYAR FALU	14 875 300	2021	0	14 875 300	0
Informatikai eszköz beszerzés, EFOP pályázat	1 562 500	2021	0	1 562 500	0
Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés	182 000	2021	0	182 000	0
ÖSSZESEN:	36 084 130		2 638 352	33 445 778	0”

7. melléklet

„6.2. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előírányzat	2020. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Óvoda felújítási pályázat, MAGYAR FALU program	29 996 000	2020	29 030 500	111 600	0
Kölcsey utca felújítás, MAGYAR FALU program	14 836 140	2021	0	14 836 140	0
Járda felújítás, MAGYAR FALU program	4 440 700	2021	0	4 440 700	0
ÖSSZESEN:	49 272 840		29 030 500	19 388 440	0”

8. melléklet

„8.1. melléklet

			8. számú melléklet
Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	172 290 294	185 193 223
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 211 856	16 297 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 213 600	82 402 600
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 881 320	62 523 533
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 713 518	17 699 154
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 000 000	4 000 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	68 009 400	73 259 589
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 009 400	73 259 589
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás	4 848 000	4 848 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 022 000	40 420 618
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 022 000	40 420 618
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	4 061 800	4 061 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 565 000	18 597 644
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	18 565 000	18 597 644
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	565 000	565 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	18 000 000	18 032 644
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 644 376	10 427 767
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 056 700	2 056 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 008 000	2 008 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	420 000	2 203 391
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 656 300	1 656 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 376	2 376
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 531 070	330 898 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 540 930	26 757 539
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 540 930	26 757 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	815 510
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	815 510
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	28 540 930	27 573 049
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 072 000	358 471 890

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	222 497 700	235 197 995
1.1.	Személyi juttatások	61 867 000	66 671 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 874 900	6 571 445
1.3.	Dologi kiadások	50 273 100	51 049 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 000	8 604 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 169 600	94 592 453
1.5.1	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 944 647
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 159 600	92 257 806
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	390 000
1.6	Tartalékok	7 709 100	7 709 100
1.6.1	az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	7 609 100	7 609 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 814 600	52 652 218
2.1.	Beruházások	11 846 400	33 263 778
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 635 000	4 197 500
2.3.	Felújítások	6 968 200	19 388 440
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.5.7	- Lakástámogatás	0	0
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	241 312 300	287 850 213
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	62 759 700	70 621 677
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 731 700	7 547 210
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	56 028 000	63 074 467
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	62 759 700	70 621 677
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 072 000	358 471 890”

9. melléklet

„8.2. melléklet

			9. számú melléklet
Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorog Idősek Otthona és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	37 320 221	37 757 873
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 263 000	6 619 652
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	28 298 500	28 298 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 754 500	2 835 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 221	3 221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.3.1	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.1	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	37 320 221	37 757 873
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	56 534 779	63 524 594
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	506 779	450 127
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 028 000	63 074 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 855 000	101 282 467


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	93 855 000	101 100 467
1.1.	Személyi juttatások	45 314 400	49 807 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022 200	7 718 582
1.3.	Dologi kiadások	41 518 400	43 574 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	182 000
2.1.	Beruházások	0	182 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 855 000	101 282 467”

10. melléklet

„9. melléklet


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)
1.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		88 159 600	92 257 806
2.	- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	támogatás	35 000	35 000
3.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	79 213 600	82 435 706
4.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	2020- 2021. évi önkormányzati hozzájárulás	2 434 700	2 434 700
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	2021. évi önkormányzati hozzájárulás	2 412 800	2 042 800
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2021 évi	1 168 100	1 168 100
7.	- Komádi Város Önkormányzata	2020-2021. évi orvosi készenléti feladatok	2 645 400	2 645 400
8.	- Emberi Erőforrások Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj	250 000	250 000
9.	- ME-Uniós Fejezeti Kezelésű Előirányzat	TOP-2.1.3-15 támogatás visszafizetés	0	1 205 000
10.	- Magyar Államkincstár	MF óvoda felújítási pályázat visszafizetési köt.	0	41 100
11.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül		10 000	390 000
12.	- Civil szervezetek támogatási alapja	működési támogatás	10 000	390 000
Összesen:			88 169 600	92 647 806”

11. melléklet

„14. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
														*Forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 056 878	14 024 191	14 024 191	14 033 084	16 033 091	14 033 091	21 746 407	18 553 731	16 615 984	14 024 191	14 024 191	14 024 193	185 193 223
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 706 000	1 706 000	9 315 100	5 603 800	5 603 800	6 219 500	13 487 140	6 251 065	6 555 684	5 603 900	5 603 800	5 603 800	73 259 589
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	960 200	35 398 618	4 061 800	0	0	0	0	40 420 618
5.	Közhatalmi bevételek	0	150 000	9 032 500	100 000	0	0	32 644	120 000	8 600 000	562 500	0	0	18 597 644
6.	Működési bevételek	3 656 000	4 289 000	3 630 000	5 752 043	4 156 360	2 865 000	2 318 000	2 700 008	2 645 640	4 215 000	4 980 000	6 978 589	48 185 640
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	9 936 081	409 967	1 678 767	485 924	81 007	6 747 367	28 467	586 059	107 227	41 567	4 194 167	3 726 576	28 023 176
11.	Bevételek összesen:	29 354 959	20 579 158	37 680 558	25 974 851	28 874 258	30 825 158	73 011 276	32 272 663	34 524 535	24 447 158	28 802 158	30 333 158	396 679 890
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	8 988 900	8 929 100	8 929 100	8 936 800	8 936 800	9 097 800	13 000 300	13 430 860	9 441 769	8 929 100	8 929 100	8 929 100	116 478 729
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 079 087	1 074 758	1 074 758	1 075 951	1 075 958	1 075 958	1 705 798	1 749 303	1 154 182	1 074 758	1 074 758	1 074 758	14 290 027
15.	Dologi kiadások	4 304 000	3 150 000	6 325 000	8 042 400	7 541 000	8 022 053	7 125 116	8 352 000	9 879 084	9 080 000	11 850 000	10 953 500	94 624 153
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	750 000	725 000	695 000	712 000	693 000	750 000	720 000	748 000	630 000	540 000	666 000	8 604 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 418 762	6 533 300	7 569 400	6 408 300	7 608 500	10 888 147	13 075 844	8 020 500	8 218 300	4 733 300	6 408 300	8 709 800	94 592 453
18.	Tartalékok	0	100 000	7 609 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 709 100
19.	Beruházások	42 000	42 000	1 604 000	67 200	3 000 000	1 048 200	22 559 178	0	5 083 200	0	0	0	33 445 778
20.	Felújítások	0	0	3 844 200	749 200	0	0	14 795 040	0	0	0	0	0	19 388 440
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	7 547 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 547 210
22.	Kiadások összesen:	29 354 959	20 579 158	37 680 558	25 974 851	28 874 258	30 825 158	73 011 276	32 272 663	34 524 535	24 447 158	28 802 158	30 333 158	396 679 890
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0”

12. melléklet

„15. melléklet


Jogcím	Támogatás	Támogatás, módosított előirányzat


	Ft	Ft
2020. évi XC.törvény Magyarország 2021. évi költségvetéséről
1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	16 211 856	16 296 400
1.1.1. Településüzemeltetés	16 011 856	16 096 400
2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 908 520	3 908 520
3) Közvilágítás támogatása	3 584 000	3 584 000
4) Köztemető támogatása	100 000	100 000
5) Közutak fenntartásának támogatása	2 398 936	2 483 480
6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	20 400
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	200 000	200 000
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	79 213 600	82 402 600
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	9 545 200	9 545 200
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	46 670 400	46 670 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000	1 260 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása	20 433 000	23 226 000
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 701 000	1 701 000
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	52 881 320	57 420 000
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 567 000	14 567 000
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összsen	0	2 667 000
1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	38 314 320	40 186 000
1) Bértámogatás	33 872 320	35 536 000
2) Intézményüzemeltetési támogatás	4 442 000	4 650 000
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	17 713 518	17 699 154
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	15 543 015	15 543 015
1) Bértámogatás	12 426 480	12 708 900
2) Üzemeltetési támogatás	3 116 535	2 834 115
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	2 170 503	2 156 139
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 270 000	2 270 000
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Összesen:	168 290 294	176 088 154	”