Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.25.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/20221. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:

a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 410 815 543 Ft, amelyből működési bevétel 367 436 692 Ft, felhalmozási bevétel 43 378 851 Ft,

b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 445 988 526 Ft, amelyből működési kiadás 385 994 865 Ft, felhalmozási kiadás 59 993 661 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2021. évi

a) működési költségvetési egyenlegét: -18 558 173 Ft

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -16 614 810 Ft állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:18 558 173 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:16 614 810 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.”

2. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100 000 Ft általános tartalékot és a következő évben jelentkező kiadások fedezetére 14 733 446 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.”

3. § A Rendelet

a) 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 4. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 6.1. melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 6.2. melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 8.1. melléklete helyébe a 9. melléklet,

j) 8.2. melléklete helyébe a 10. melléklet,

k) 9. melléklete helyébe a 11. melléklet,

l) 14. melléklete helyébe a 12. melléklet,

m) 15. melléklete helyébe a 13. melléklet

lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet

a) „A költségvetés bevételei” alcíme,

b) „A költségvetés kiadásai” alcíme,

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	172 290 294	191 193 443
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 211 856	16 296 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 213 600	81 241 300
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 881 320	65 433 866
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 713 518	15 946 699
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 000 000	10 005 178
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	68 009 400	94 315 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 009 400	94 315 501
2.5.1	2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás)	63 161 400	82 535 932
2.5.2	- ME-Uniós Fejl. Fej. kez. előir. (EFOP pályázat)	4 848 000	6 410 500
2.5.3	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás (normatíva visszafizetés)	0	615 700
2.5.4	- Magyar Falu programok (felelős állattartás, közösségi szervező bértámogatás, komm.eszköz beszerzés)	0	4 106 604
2.5.5	-Nyári diák munka bértámogatása	0	646 765
2.5.3.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 848 000	6 410 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 022 000	43 378 851
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 022 000	43 378 851
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	4 061 800	2 499 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 565 000	30 195 282
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	18 565 000	30 132 446
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	565 000	550 875
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	18 000 000	29 581 571
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	62 836
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	45 964 597	51 732 466
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 056 700	3 809 392
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 763 000	10 188 140
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 008 000	1 754 389
5.4.	Tulajdonosi bevételek	420 000	1 963 735
5.5.	Ellátási díjak	28 298 500	29 344 391
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 410 800	4 421 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	3 009
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 597	247 914
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	312 851 291	410 815 543
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 047 709	27 207 666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 047 709	27 207 666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	7 965 317
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 965 317
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	29 047 709	35 172 983
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	341 899 000	445 988 526

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	316 352 700	378 422 282
1.1.	Személyi juttatások	107 181 400	123 871 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 100	14 937 416
1.3.	Dologi kiadások	91 791 500	121 499 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 000	8 687 366
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 169 600	94 593 453
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 944 647
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 159 600	92 247 806
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	401 000
1.6.	Tartalékok	7 709 100	14 833 446
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	7 609 100	14 733 446
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 814 600	59 993 661
2.1.	Beruházások	11 846 400	38 118 221
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 635 000	4 197 500
2.2	Felújítások	6 968 200	21 875 440
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	335 167 300	438 415 943
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 731 700	7 572 583
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 731 700	7 572 583
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 731 700	7 572 583
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	341 899 000	445 988 526

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat			Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-22 316 009	-27 600 400
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	22 316 009	27 600 400”

2. melléklet

1.2. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előírányzat	2021. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	133 975 974	142 981 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 211 856	16 296 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 213 600	81 241 300
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 567 000	17 221 990
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 713 518	15 946 699
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 000 000	10 005 178
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	68 009 400	94 315 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 009 400	94 315 501
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 848 000	6 410 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 022 000	43 378 851
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 022 000	43 378 851
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	4 061 800	2 499 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	62 836
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	62 836
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 650 597	13 511 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 056 700	3 809 392
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	460 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 008 000	1 754 389
5.4.	Tulajdonosi bevételek	420 000	1 963 735
5.5.	Ellátási díjak	3 938 500	3 462 391
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 719 800	1 810 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	3 009
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 597	247 914
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	223 657 971	294 250 569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 047 709	27 207 666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 047 709	27 207 666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	7 965 317
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 965 317
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	29 047 709	35 172 983
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 705 680	329 423 552

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előírányzat	2021. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	245 725 900	295 832 225
1.1.	Személyi juttatások	67 631 800	78 869 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 768 400	7 976 052
1.3.	Dologi kiadások	66 888 000	91 308 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 000	8 687 366
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 124 600	94 157 453
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 944 647
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 124 600	92 212 806
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.6	Tartalékok	7 709 100	14 833 446
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	7 609 100	14 733 446
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 814 600	59 993 661
2.1.	Beruházások	11 846 400	38 118 221
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 635 000	4 197 500
2.2.	Felújítások	6 968 200	21 875 440
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	264 540 500	355 825 886
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 731 700	7 572 583
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 731 700	7 572 583
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 731 700	7 572 583
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	271 272 200	363 398 469

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat			Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-40 882 529	-61 575 317
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	22 316 009	27 600 400”

3. melléklet

1.3. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előírányzat	2021. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	38 314 320	48 211 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 314 320	48 211 876
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 530 000	30 097 446
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	18 530 000	30 097 446
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	565 000	550 875
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	17 965 000	29 546 571
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	32 314 000	38 220 652
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 263 000	9 727 652
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	24 360 000	25 882 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 691 000	2 611 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	89 158 320	116 529 974
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 158 320	116 529 974

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előírányzat	2021. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	70 591 800	82 555 057
1.1.	Személyi juttatások	39 549 600	45 002 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 128 700	6 961 364
1.3.	Dologi kiadások	24 903 500	30 190 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	401 000
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	401 000
1.6.	Tartalékok	0	0
1.6.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
1.6.2	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 591 800	82 555 057
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 591 800	82 555 057

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat			Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	18 566 520	33 974 917
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	0	0”

4. melléklet

2.1. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 290 294	191 193 443	Személyi juttatások	107 181 400	123 871 524
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 009 400	94 315 501	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 100	14 937 416
3.	2.-ból EU-s támogatás	4 848 000	6 410 500	Dologi kiadások	91 791 500	121 499 077
4.	Közhatalmi bevételek	18 565 000	30 195 282	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 000	8 687 366
5.	Működési bevételek	45 964 597	51 732 466	Egyéb működési célú kiadások	88 169 600	94 593 453
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	7 709 100	14 833 446
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	304 829 291	367 436 692	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	316 352 700	378 422 282
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	18 242 632	18 558 173	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 731 700	7 572 583
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 242 632	10 592 856	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	7 965 317	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 242 632	18 558 173	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 731 700	7 572 583
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	323 071 923	385 994 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	323 084 400	385 994 865
26.	Költségvetési hiány:	11 523 409	10 985 590	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	12 477	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

5. melléklet

2.2. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 022 000	43 378 851	Beruházások	11 846 400	38 118 221
2.	1.-ből EU-s támogatás	4 061 800	2 499 800	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 635 000	4 197 500
3.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	0	Felújítások	6 968 200	21 875 440
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 022 000	43 378 851	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 814 600	59 993 661
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	10 805 077	16 614 810	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 805 077	16 614 810	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 805 077	16 614 810	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 827 077	59 993 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 814 600	59 993 661
27.	Költségvetési hiány:	10 792 600	16 614 810	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	12 477	-”

6. melléklet

4. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előírányzat	2021. évi módosított előírányzat
A	B	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 565 000	30 132 446
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	420 000	1 963 735
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 000 000	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 985 000	32 096 181
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.			”

7. melléklet

6.1. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
					Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előírányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program, (tárgyi eszköz beszerzés)	960 200	2021	0	1 475 200	0
Önkormányzati, falugondnoki informatikai, tárgyi eszköz beszerzés	495 400	2020	150 200	608 200	0
Közutak eszköz beszerzése, MAGYAR FALU program	5 083 200	2021	0	5 083 200	0
VP-közösségi terek fejlesztése pályázat	5 123 152	2020	2 488 152	2 635 000	0
Építési telek vásárlása	3 000 000	2021	0	3 000 000	0
Óvodai játszóudvar kialakítása, MAGYAR FALU	4 802 378	2021	0	4 802 378	0
Falugondnoki busz beszerzés, MAGYAR FALU	14 875 300	2021	0	14 875 300	0
Kommunális eszköz beszerzés, MAGYAR FALU	3 896 043	2021	0	3 896 043	0
Informatikai eszköz beszerzés, EFOP pályázat	1 562 500	2021	0	1 562 500	0
Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés	182 000	2021	0	180 400	0
ÖSSZESEN:	39 980 173		2 638 352	38 118 221	0”

8. melléklet

6.2. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előírányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Óvoda felújítási pályázat, MAGYAR FALU program	29 996 000	2020	29 030 500	111 600	0
Kölcsey utca felújítás, MAGYAR FALU program	14 836 140	2021	0	14 836 140	0
Járda felújítás, MAGYAR FALU program	4 440 700	2021	0	4 440 700	0
Járda felújítás, közfoglakoztatási program	2 487 000	2021	0	2 487 000	0
ÖSSZESEN:	51 759 840		29 030 500	21 875 440	0”

9. melléklet

8.1. melléklet

Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	172 290 294	191 193 443
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 211 856	16 296 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 213 600	81 241 300
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 881 320	65 433 866
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 713 518	15 946 699
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 000 000	10 005 178
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	68 009 400	94 315 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 009 400	94 315 501
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás	4 848 000	6 410 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 022 000	43 378 851
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 022 000	43 378 851
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	4 061 800	2 499 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 565 000	30 195 282
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	18 565 000	30 132 446
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	565 000	550 875
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	18 000 000	29 581 571
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	62 836
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 644 376	8 817 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 056 700	3 809 392
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	460 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 008 000	1 754 389
5.4.	Tulajdonosi bevételek	420 000	1 963 735
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 656 300	582 264
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 376	244 075
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 531 070	367 900 420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 540 930	26 757 539
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 540 930	26 757 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	7 965 317
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 965 317
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	28 540 930	34 722 856
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 072 000	402 623 276

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	222 497 700	270 120 637
1.1.	Személyi juttatások	61 867 000	72 128 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 874 900	6 931 445
1.3.	Dologi kiadások	50 273 100	72 946 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 000	8 687 366
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 169 600	94 593 453
1.5.1	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 944 647
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 159 600	92 247 806
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	401 000
1.6	Tartalékok	7 709 100	14 833 446
1.6.1	az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	7 609 100	14 733 446
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 814 600	59 813 261
2.1.	Beruházások	11 846 400	37 937 821
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 635 000	4 197 500
2.3.	Felújítások	6 968 200	21 875 440
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.5.7	- Lakástámogatás	0	0
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	241 312 300	329 933 898
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	62 759 700	72 689 378
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 731 700	7 572 583
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	56 028 000	65 116 795
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	62 759 700	72 689 378
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 072 000	402 623 276”

10. melléklet

8.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorog Idősek Otthona és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	37 320 221	42 915 123
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 263 000	9 727 652
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	28 298 500	29 344 391
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 754 500	3 839 232
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 221	3 839
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.3.1	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.1	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	37 320 221	42 915 123
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	56 534 779	65 566 922
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	506 779	450 127
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 028 000	65 116 795
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 855 000	108 482 045


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	93 855 000	108 301 645
1.1.	Személyi juttatások	45 314 400	51 743 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022 200	8 005 971
1.3.	Dologi kiadások	41 518 400	48 552 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	180 400
2.1.	Beruházások	0	180 400
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 855 000	108 482 045”

11. melléklet

9. melléklet

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)
1.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		88 159 600	92 247 806
2.	- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	támogatás	35 000	35 000
3.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	79 213 600	82 435 706
4.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	2020- 2021. évi önkormányzati hozzájárulás	2 434 700	2 434 700
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	2021. évi önkormányzati hozzájárulás	2 412 800	2 042 800
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2021 évi	1 168 100	1 168 100
7.	- Komádi Város Önkormányzata	2020-2021. évi orvosi készenléti feladatok	2 645 400	2 635 400
8.	- Emberi Erőforrások Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj	250 000	250 000
9.	- ME-Uniós Fejezeti Kezelésű Előirányzat	TOP-2.1.3-15 támogatás visszafizetés	0	1 205 000
10.	- Magyar Államkincstár	MF óvoda felújítási pályázat visszafizetési köt.	0	41 100
11.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül		10 000	401 000
12.	- Civil szervezetek támogatási alapja	működési támogatás	10 000	401 000
Összesen:			88 169 600	92 648 806”

12. melléklet

14. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
														Forintban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 056 878	14 024 191	14 024 191	14 033 084	16 033 091	14 033 091	21 746 407	18 553 731	16 615 984	14 615 323	14 618 950	18 838 522	191 193 443
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 706 000	1 706 000	9 315 100	5 603 800	5 603 800	6 219 500	13 487 140	6 251 065	6 555 684	5 723 280	12 243 610	19 900 522	94 315 501
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	960 200	35 398 618	4 061 800	0	2 958 233	0	0	43 378 851
5.	Közhatalmi bevételek	0	150 000	9 032 500	100 000	0	0	32 644	120 000	8 600 000	1 562 500	1 500 000	9 097 638	30 195 282
6.	Működési bevételek	3 656 000	4 289 000	3 630 000	5 752 043	4 156 360	2 865 000	2 318 000	2 700 008	2 645 640	4 850 000	8 814 000	6 056 415	51 732 466
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	9 936 081	409 967	1 678 767	485 924	3 081 007	6 747 367	28 467	586 059	107 227	979 377	3 154 757	7 977 983	35 172 983
11.	Bevételek összesen:	29 354 959	20 579 158	37 680 558	25 974 851	28 874 258	30 825 158	73 011 276	32 272 663	34 524 535	30 688 713	40 331 317	61 871 080	445 988 526
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	8 988 900	8 929 100	8 929 100	8 936 800	8 936 800	9 097 800	13 000 300	13 430 860	9 441 769	9 440 900	11 784 037	12 955 158	123 871 524
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 079 087	1 074 758	1 074 758	1 075 951	1 075 958	1 075 958	1 705 798	1 749 303	1 154 182	1 154 090	1 514 580	1 202 993	14 937 416
15.	Dologi kiadások	4 304 000	3 150 000	6 325 000	8 042 400	7 541 000	8 022 053	7 125 116	8 352 000	9 879 084	10 570 380	17 084 000	31 104 044	121 499 077
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	750 000	725 000	695 000	712 000	693 000	750 000	720 000	748 000	630 000	540 000	749 366	8 687 366
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 418 762	6 533 300	7 569 400	6 408 300	7 608 500	10 888 147	13 075 844	8 020 500	8 218 300	4 734 300	6 408 300	8 709 800	94 593 453
18.	Tartalékok	0	100 000	7 609 100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 124 346	14 833 446
19.	Beruházások	42 000	42 000	1 604 000	67 200	3 000 000	1 048 200	22 559 178	0	5 083 200	4 159 043	513 400	0	38 118 221
20.	Felújítások	0	0	3 844 200	749 200	0	0	14 795 040	0	0	0	2 487 000	0	21 875 440
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	7 547 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 373	7 572 583
22.	Kiadások összesen:	29 354 959	20 579 158	37 680 558	25 974 851	28 874 258	30 825 158	73 011 276	32 272 663	34 524 535	30 688 713	40 331 317	61 871 080	445 988 526
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0”

13. melléklet

15. melléklet

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatás 2021.
Jogcím	Támogatás	Támogatás, módosított előirányzat
Jogcím	Ft	Ft
2020. évi XC.törvény Magyarország 2021. évi költségvetéséről
1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	16 211 856	16 296 400
1.1.1. Településüzemeltetés	16 011 856	16 096 400
2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 908 520	3 908 520
3) Közvilágítás támogatása	3 584 000	3 584 000
4) Köztemető támogatása	100 000	100 000
5) Közutak fenntartásának támogatása	2 398 936	2 483 480
6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	20 400
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	200 000	200 000
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	79 213 600	81 241 300
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	9 545 200	9 545 200
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	46 670 400	45 698 100
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000	1 260 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása	20 433 000	23 226 000
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 701 000	1 512 000
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	52 881 320	58 583 000
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 567 000	14 567 000
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összsen	0	2 667 000
1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	38 314 320	41 349 000
1) Bértámogatás	33 872 320	35 536 000
2) Intézményüzemeltetési támogatás	4 442 000	5 813 000
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	17 713 518	15 946 699
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	15 543 015	13 865 971
1) Bértámogatás	12 426 480	11 809 800
2) Üzemeltetési támogatás	3 116 535	2 056 171
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	2 170 503	2 080 728
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 270 000	2 270 000
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Összesen:	168 290 294	174 337 399”