Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 06- 2024. 05. 30

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.06.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv:Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege

2. §¹ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:

a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 559.224.308 Ft, amelyből működési bevétel 405.082.944 Ft, felhalmozási bevétel 154.141.364 Ft,

b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 878.012.320 Ft, amelyből működési kiadás 441.885.769 Ft, felhalmozási kiadás 436.126.551 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi

a) működési költségvetési egyenlegét: - 36.802.825 Ft

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 281.985.187 Ft állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 36.802.825 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 281.985.187 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft

A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) A képviselő-testület 2023. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.

(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.

(3) Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján –e rendeletben foglalt összeghatárig- történhet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.

(4) A 2023-As költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.

(7)² Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 32.459.596,-Ft.

Az intézményi költségvetések meghatározása

4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.

(2) Az Önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.

(3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.

(4) A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.

(5) A képviselő-testület a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott igazgatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.

Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 46.380 Ft-ban határozza meg

(2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja, meg amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg

(4) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100.000-Ft általános tartalékot és a következő évben jelentkező kiadások fedezetére 10.706.700,-Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.

(5) A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott tartalék költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogot általános jelleggel a polgármesterre átruházza.

(6) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges, e rendelet alapján az adott fejlesztési cél szerinti kormányzati funkcióra tervezett vagy az általános tartalékból a tárgyévben még rendelkezésre álló előirányzatból biztosítható saját forrást – amennyiben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, vagy a pályázat előírásaival nem ellentétes – általános jelleggel biztosítsa.

(7) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati vagy egyéb támogatásokkal kapcsolatos, a költségvetést érintő kötelezettségvállalást megtegye, amennyiben az ahhoz szükséges fedezet e rendelet alapján biztosítható.

A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása

6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6., 7. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből szármató tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. melléklet részletezi.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.

(10) A 13. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.

(11) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 14., 15. mellékletek szerint határozza meg.

(12) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 17., 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.

(15) A 2023. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 20. melléklet tartalmazza.

(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesített célok szerint a 21. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2023. évre a 22. melléklet tartalmazza.

(18) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 23. melléklet szerint alakul.

(19) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 24. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.

(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik.

e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000,-Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.

b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.

c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.

(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

8. § (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi címrendje

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2. Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha

1.2.1. Támogatási célú finanszírozási műveletek

1.2.2. Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

1.2.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1.2.4. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

1.2.5. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK

2.1. Köztemető fenntartása és működtetés

2.2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2.3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2.4. Központi költségvetési befizetések

2.5. Támogatási célú finanszírozási műveletek

2.6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2.7. Közfoglalkoztatási mintaprogram

2.8. Mezőgazdasági támogatások

2.9. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2.10. Piac üzemeltetése

2.11. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2.12. Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2.13. Közvilágítás

2.14. Zöldterület kezelése

2.15. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2.16. Háziorvosi alapellátás

2.17. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

2.18. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás

2.19. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2.20. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2.21. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2.22. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai

2.23. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

2.24. Idősek nappali ellátása

2.25. Család és gyermekjóléti szolgáltatások

2.26. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2.27. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2.28. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

2.29. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez³

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	213 511 141	240 032 037
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 309 813	22 019 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 525 910	105 064 584
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 338 193	81 078 986
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 438 583	21 837 930
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 898 642	3 392 642
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	6 638 709
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 438 607	75 527 415
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 438 607	75 527 415
2.5.1	2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás)	58 284 600	58 531 680
2.5.2	2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (GINOP pályázat)	1 461 480	4 797 331
2.5.3.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 692 527	11 988 791
2.5.4.	2.5.-ből Mg-i támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	209 613
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	125 437 627	154 141 364
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 437 627	154 141 364
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	125 437 627	154 141 364
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	29 140 596
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 700 000	29 140 596
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	26 000 000	28 440 596
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	59 534 896	60 382 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 255 600	11 568 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 944 500	1 944 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 869 000	3 319 000
5.5.	Ellátási díjak	35 424 900	35 424 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 531 100	5 616 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 596	8 596
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	495 622 271	559 224 308
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	321 229 198	318 788 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 229 198	318 788 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	321 229 198	318 788 012
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	816 851 469	878 012 320

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	394 131 611	433 570 469
1.1.	Személyi juttatások	127 659 600	133 263 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560 800	14 271 336
1.3.	Dologi kiadások	130 942 767	152 304 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	113 923 639
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	223 221
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	525 682	525 682
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 036 062	112 574 736
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000
1.6.	Tartalékok	10 806 700	10 806 700
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 706 700	10 706 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 817 414	436 126 551
2.1.	Beruházások	101 235 980	93 841 380
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	79 428 780
2.2	Felújítások	313 581 434	342 285 171
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	342 285 171
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	808 949 025	869 697 020
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 902 444	8 315 300
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 444	8 315 300
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 902 444	8 315 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	816 851 469	878 012 320

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-313 326 754	-310 472 712
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	313 326 754	310 472 712

3. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁴

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat	2023. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	159 865 248	175 866 831
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 309 813	22 019 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 525 910	105 064 584
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 692 300	16 913 780
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 438 583	21 837 930
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 898 642	3 392 642
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	6 638 709
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 438 607	75 527 415
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 438 607	75 527 415
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 692 527	11 988 791
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	125 437 627	154 141 364
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 437 627	154 141 364
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	125 437 627	154 141 364
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 760 896	15 210 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	95 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 944 500	1 944 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 869 000	3 319 000
5.5.	Ellátási díjak	4 824 900	4 824 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 517 700	2 517 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 596	8 596
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	370 502 378	420 746 506
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	321 229 198	318 788 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 229 198	318 788 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	321 229 198	318 788 012
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	691 731 576	739 534 518

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat	2023. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	292 849 611	321 682 412
1.1.	Személyi juttatások	75 533 400	78 963 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 784 400	7 212 296
1.3.	Dologi kiadások	88 563 367	101 776 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	113 923 639
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	223 221
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	525 682	525 682
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 036 062	112 574 736
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000
1.6	Tartalékok	10 806 700	10 806 700
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 706 700	10 706 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 817 414	436 126 551
2.1.	Beruházások	101 235 980	93 841 380
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	79 428 780
2.2.	Felújítások	313 581 434	342 285 171
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	342 285 171
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	707 667 025	757 808 963
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 902 444	8 315 300
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 444	8 315 300
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 902 444	8 315 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	715 569 469	766 124 263

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-337 164 647	-337 062 457
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	313 326 754	310 472 712

4. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁵

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat	2023. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 645 893	64 165 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 645 893	64 165 206
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	29 140 596
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 700 000	29 140 596
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	26 000 000	28 440 596
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	44 774 000	45 172 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 160 600	11 473 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	30 600 000	30 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 013 400	3 098 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	125 119 893	138 477 802
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 119 893	138 477 802

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat	2023. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	101 282 000	111 888 057
1.1.	Személyi juttatások	52 126 200	54 300 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 776 400	7 059 040
1.3.	Dologi kiadások	42 379 400	50 528 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0
1.6.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
1.6.2	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 282 000	111 888 057
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 282 000	111 888 057

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	23 837 893	26 589 745
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0

5. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés állami(államigazgatási) feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0
4.2.	Gépjárműadó	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.6.	Tartalékok	0
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	0
1.6.2	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.2.	Felújítások	0
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

6. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁶

Magyarhomorog Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	213 511 141	240 032 037	Személyi juttatások	127 659 600	133 263 861
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 438 607	75 527 415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560 800	14 271 336
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 692 527	11 988 791	Dologi kiadások	130 942 767	152 304 933
4.	Közhatalmi bevételek	26 700 000	29 140 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
5.	Működési bevételek	59 534 896	60 382 896	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	113 923 639
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	10 806 700	10 806 700
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	370 184 644	405 082 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	394 131 611	433 570 469
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	31 849 411	36 802 825	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 902 444	8 315 300
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 849 411	36 802 825	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 849 411	36 802 825	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 902 444	8 315 300
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	402 034 055	441 885 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	402 034 055	441 885 769
26.	Költségvetési hiány:	23 946 967	28 487 525	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

7. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁷

Magyarhomorog Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 437 627	154 141 364	Beruházások	101 235 980	93 841 380
2.	1.-ből EU-s támogatás	125 437 627	154 141 364	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	79 428 780
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	313 581 434	342 285 171
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	342 285 171
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	125 437 627	154 141 364	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	414 817 414	436 126 551
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	289 379 787	281 985 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	289 379 787	281 985 187	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	289 379 787	281 985 187	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	414 817 414	436 126 551	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	414 817 414	436 126 551
27.	Költségvetési hiány:	289 379 787	281 985 187	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

8. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.	Összesen (F=C+D+E)
A	B	C	D	E	F
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

9. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁸

Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	26 700 000	29 140 596
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 869 000	3 319 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		29 569 000	32 459 596
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

10. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Forintban*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Likvid hitel felvétele	9 900 000
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	9 900 000

11. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁹

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előírányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU	14 875 300	2021-2023	2 162 100	12 713 200	0
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás)	50 096 034	2023	0	50 096 034	0
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés)	66 003 112	2022-2023	36 670 366	29 332 746	0
Tárgyi eszköz beszerzés, Idősek Otthona és Konyha	1 103 000	2023	0	1 103 000	0
Informatikai eszköz beszerzés, önkormányzati igazgatás	596 400	2023	0	596 400	0
ÖSSZESEN:	132 673 846		38 832 466	93 841 380	0

12. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előírányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	108 162 199	2023	0	108 162 199	0
Külterületi utak fejlesztése pályázat	205 419 235	2022-2023	0	205 419 235	0
Belterületi közutak fejlesztése, TOP pályázat	28 703 737	2023	0	28 703 737	0
ÖSSZESEN:	342 285 171		0	342 285 171	0

13. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Forintban*
Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre	0	0	0	0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Forintban*
Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre	0	0	0	0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)
			0
			0
Összesen:			0

14. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹¹

Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	213 511 141	240 032 037
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 309 813	22 019 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 525 910	105 064 584
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 338 193	81 078 986
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 438 583	21 837 930
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 898 642	3 392 642
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	6 638 709
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 438 607	75 280 335
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 438 607	75 280 335
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás	10 692 527	11 988 791
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	125 437 627	154 141 364
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 437 627	154 141 364
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	125 437 627	154 141 364
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	29 140 596
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	26 700 000	29 140 596
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	26 000 000	28 440 596
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 629 296	9 079 296
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	95 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 944 500	1 944 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 869 000	3 319 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 596	4 596
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	444 716 671	507 673 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	321 098 623	318 658 027
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 098 623	318 658 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	321 098 623	318 658 027
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	765 815 294	826 331 655

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	260 834 211	291 367 383
1.1.	Személyi juttatások	66 721 700	70 008 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 638 900	6 048 150
1.3.	Dologi kiadások	66 505 167	81 580 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	113 923 639
1.5.1	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	223 221
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	525 682	525 682
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 036 062	112 574 736
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000
1.6	Tartalékok	10 806 700	10 806 700
1.6.1	az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 706 700	10 706 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 817 414	435 023 551
2.1.	Beruházások	101 235 980	92 738 380
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	79 428 780
2.3.	Felújítások	313 581 434	342 285 171
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	342 285 171
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.5.7	- Lakástámogatás	0	0
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	675 651 625	726 390 934
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	90 163 669	99 940 721
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 444	8 315 300
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 261 225	91 625 421
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	90 163 669	99 940 721
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	765 815 294	826 331 655

15. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹²

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorog Idősek Otthona és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	50 905 600	51 303 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 160 600	11 473 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	35 424 900	35 424 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 316 100	4 401 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	247 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	247 080
2.3.1	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.1	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	50 905 600	51 550 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	82 391 800	91 755 406
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 575	129 985
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 261 225	91 625 421
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 297 400	143 306 086


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	133 297 400	142 203 086
1.1.	Személyi juttatások	60 937 900	63 255 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 921 900	8 223 186
1.3.	Dologi kiadások	64 437 600	70 724 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	1 103 000
2.1.	Beruházások	0	1 103 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 297 400	143 306 086

16. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹³

Magyarhomorog Községi Önkormányzat kimutatás a 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi elszámolásból származó befizetések	költségvetési támogatás visszafizetése	0	223 221
2.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	önkormányzati szolidalitási hozzájárulás	525 682	525 682
3.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		101 036 062	112 574 736
4.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás	1 310 152	1 310 152
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	hozzájárulás, 2023 évi	4 800 000	4 800 000
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2023 évi	1 300 000	1 300 000
7.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	93 525 910	105 064 584
8.	- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj utalása	100 000	100 000
9.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		600 000	600 000
10.	- Civil szervezetek támogatási alapja	támogatás	600 000	600 000
Összesen:			102 161 744	113 923 639

17. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Magyarhomorog Községi Önkormányzat

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		61200319-16016004

Éves eredeti kiadási előirányzat: 765.815.294 Ft
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 2.689.166 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	90 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 902 444	0	0	7 902 444
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozásállomány	1 397 762	2 689 166	0	4 086 928
7.	Összesen:	9 300 206	2 689 166	0	11 989 372



Magyarhomorog, 2023.

18. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		61200319-16016059

Éves eredeti kiadási előirányzat: 133.297.400 Ft
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.669.660 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	90 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozásállomány	4 998 661	1 739 384	0	6 738 045
7.	Összesen:	4 998 661	1 739 384	0	6 738 045



Magyarhomorog, 2023.

19. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat

	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	4 653 560	2 401 900
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	26 223 753	223 753
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	30 877 313	2 625 653

20. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előírányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	191 193 443	222 405 428	213 511 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 296 400	18 074 640	21 309 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 241 300	93 694 910	93 525 910
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 433 866	74 203 040	70 338 193
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 946 699	18 473 488	20 438 583
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 898 642
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 005 178	15 300 084	5 000 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	389 266	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	94 315 501	84 554 734	70 438 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 315 501	84 554 734	70 438 607
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás	8 995 980	7 817 729	10 692 527
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	43 378 851	312 176 512	125 437 627
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	43 378 851	312 176 512	125 437 627
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	2 489 578	290 440 185	125 437 627
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 195 282	27 919 558	26 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	30 132 446	27 806 963	26 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	550 875	725 631	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	29 581 571	27 081 332	26 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	62 836	112 595	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	44 539 817	42 483 212	59 534 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 809 392	0	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 477 393	7 762 797	11 255 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 754 389	2 159 852	1 944 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 963 735	2 188 870	2 869 000
5.5.	Ellátási díjak	26 011 837	26 461 850	35 424 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 272 148	3 681 059	5 531 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	3 009	1 170	1 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	99 996	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	247 914	127 618	8 596
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	50 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	403 622 894	689 589 444	495 622 271
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 207 666	52 665 671	321 229 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 207 666	52 665 671	321 229 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	7 965 317	9 093 398	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 965 317	9 093 398	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	35 172 983	61 759 069	321 229 198
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	438 795 877	751 348 513	816 851 469

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előírányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	333 351 902	368 032 344	394 131 611
1.1.	Személyi juttatások	122 100 355	134 513 427	127 659 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 291 416	13 876 194	13 560 800
1.3.	Dologi kiadások	97 085 060	116 294 869	130 942 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 449 766	10 765 943	9 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	91 425 305	92 581 911	102 161 744
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 944 647	71 152	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	286 013	525 682
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	89 080 158	91 914 746	101 036 062
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 500	310 000	600 000
1.6	Tartalékok	0	0	10 806 700
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	0	0	100 000
1.6.2	- Céltartalék	0	0	10 706 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 205 721	56 625 713	414 817 414
2.1.	Beruházások	23 443 873	39 368 028	101 235 980
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 653 266	33 869 945	88 522 780
2.2.	Felújítások	21 761 848	17 257 685	313 581 434
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	313 581 434
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	378 557 623	424 658 057	808 949 025
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 572 583	7 902 444	7 902 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 583	7 902 444	7 902 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 572 583	7 902 444	7 902 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	386 130 206	432 560 501	816 851 469

21. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
								*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.	............................							0
3.	............................							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.	............................		0					0
6.	............................							0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.	............................							0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.	............................							0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.	............................							0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

22. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 400 000	21 314 660	18 016 551	17 325 150	20 536 717	22 285 356	20 548 104	20 170 201	21 170 201	20 170 201	20 170 201	20 924 695	240 032 037
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 193 600	4 193 600	4 120 430	8 702 653	6 418 030	7 541 670	8 098 575	6 586 737	6 418 030	6 418 030	6 418 030	6 418 030	75 527 415
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	3 065 200	28 703 737	0	48 272 484	0	74 099 943	0	0	0	0	154 141 364
5.	Közhatalmi bevételek	0	1 500 000	11 829 200	280 000	2 440 596	0	0	150 000	9 613 981	3 326 819	0	0	29 140 596
6.	Működési bevételek	5 056 000	5 256 000	3 800 000	8 319 000	4 090 000	2 654 000	2 875 000	2 904 597	10 328 000	4 215 000	3 060 000	7 825 299	60 382 896
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	19 648 549	3 052 516	3 824 829	1 988 822	102 993 221	150 852 113	1 740 108	534 161	4 746 752	1 862 074	8 484 777	19 060 090	318 788 012
11.	Bevételek összesen:	46 298 149	35 316 776	44 656 210	65 319 362	136 478 564	231 605 623	33 261 787	104 445 639	52 276 964	35 992 124	38 133 008	54 228 114	878 012 320
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	10 109 608	10 686 362	11 674 461	11 707 518	11 010 713	11 996 784	12 646 598	10 686 362	10 686 363	10 686 362	10 686 363	10 686 367	133 263 861
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094 090	1 133 338	1 261 790	1 266 088	1 175 503	1 303 682	1 370 150	1 133 338	1 133 337	1 133 338	1 133 337	1 133 345	14 271 336
15.	Dologi kiadások	18 726 944	13 871 000	9 776 779	11 158 877	14 618 951	12 092 361	9 138 642	13 476 542	9 190 742	10 134 742	14 241 331	15 878 022	152 304 933
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	765 000	881 221	565 000	656 000	789 000	689 000	532 000	756 779	758 000	777 000	941 000	9 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 575 063	8 861 076	7 923 283	8 925 062	9 017 397	10 017 396	9 417 397	9 417 397	9 342 396	9 117 483	11 294 977	13 014 712	113 923 639
18.	Tartalékok	0	0	7 813 620	2 993 080	0	0	0	0	0	0	0	0	10 806 700
19.	Beruházások	0	0	4 912 200	0	0	406 400	0	65 200 000	10 748 112	0	0	12 574 668	93 841 380
20.	Felújítások	0	0	0	28 703 737	100 000 000	195 000 000	0	4 000 000	10 419 235	4 162 199	0	0	342 285 171
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	7 902 444	0	412 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 315 300
22.	Kiadások összesen:	46 298 149	35 316 776	44 656 210	65 319 362	136 478 564	231 605 623	33 261 787	104 445 639	52 276 964	35 992 124	38 133 008	54 228 114	878 012 320
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023.
Jogcím	Támogatás
2023. évi XXV.törvény Magyarország 2022. évi költségvetéséről
1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	21 309 813
1.1.1. Településüzemeltetés	17 094 160
2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 032 600
3) Közvilágítás támogatása	3 752 000
4) Köztemető támogatása	100 000
5) Közutak fenntartásának támogatása	2 589 160
6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	300 000
1.1.4. Polgármesteri illetményehez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	93 525 910
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	13 130 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	50 523 840
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása	27 146 000
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 323 000
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	70 338 193
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 550 000
1.3.2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	53 645 893
1) Bértámogatás	43 519 200
2) Intézményüzemeltetési támogatás	10 126 693
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	20 438 583
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 417 588
1) Bértámogatás	13 258 473
2) Üzemeltetési támogatás	5 159 115
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	2 020 995
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 270 000
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
2.3.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA	628 642
Összesen:	208 511 141

24. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	210 000 000	220 000 000	205 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	95 000 000	97 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	45 000 000	55 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+ ………..4.7.)	25 600 000	25 790 000	25 900 000
4.1.	Vagyoni tipusú adó	600 000	590 000	600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	25 200 000	25 300 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	18 500 000	19 000 000	19 100 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	434 100 000	404 790 000	402 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 000 000	20 000 000	21 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	456 100 000	424 790 000	423 000 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	356 100 000	379 790 000	378 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	100 000 000	45 000 000	45 000 000
2.1.	Beruházások	85 000 000	45 000 000	30 000 000
2.2.	Felújítások	15 000 000	0	25 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	456 100 000	424 790 000	423 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	456 100 000	424 790 000	423 000 000

A 2. § a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (7) bekezdése a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontjával megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontjával megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontjával megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontjával megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontjával megállapított szöveg.

⁸

A 9. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontjával megállapított szöveg.

⁹

A 11. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontjával megállapított szöveg.

¹⁰

A 12. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontjával megállapított szöveg.

¹¹

A 14. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontjával megállapított szöveg.

¹²

A 15. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontjával megállapított szöveg.

¹³

A 16. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontjával megállapított szöveg.

¹⁴

A 22. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontjával megállapított szöveg.