Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a vagyonról szóló záró számadásáról (zárszámadásról) a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 843 374 485 Ft költségvetési bevétellel, 545 566 546 Ft költségvetési kiadással és 297 807 939 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú mellékletben, a Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, az abból származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által adott, az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások – különösen adóelengedések, adókedvezmények – kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) Kimutatás a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14., 15., 16., 17., 18., 19. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését, a pénzmaradvány megállapítását a 20., 21. számú melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 22. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Hatályát veszti a Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. december 31. KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés mód.előírányzat %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	222 405 428	213 511 141	258 540 748	258 540 748	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 074 640	21 309 813	22 229 813	22 229 813	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 694 910	93 525 910	110 325 519	110 325 519	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 203 040	70 338 193	84 687 232	84 687 232	100,00
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 473 488	20 438 583	21 069 536	21 069 536	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 898 642	3 392 642	3 392 642	100,00
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 300 084	5 000 000	16 797 261	16 797 261	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	389 266	0	38 745	38 745	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	84 554 734	70 438 607	77 214 476	77 214 476	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0,00
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0,00
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0,00
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 554 734	70 438 607	77 214 476	77 214 476	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 817 729	10 692 527	831 611	831 611	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	312 176 512	125 437 627	63 628 274	63 628 274	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0,00
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0,00
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0,00
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	312 176 512	125 437 627	63 628 274	63 628 274	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	290 440 185	125 437 627	63 628 274	63 628 274	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 919 558	26 700 000	58 185 746	58 185 746	100,00
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	27 806 963	26 700 000	58 049 034	58 049 034	100,00
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	725 631	700 000	592 401	592 401	100,00
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	27 081 332	26 000 000	57 456 633	57 456 633	100,00
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	112 595	0	136 712	136 712	100,00
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	42 483 212	59 534 896	62 571 253	58 508 031	93,51
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	2 500 000	1 070 877	1 070 877	0,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 762 797	11 255 600	11 687 634	10 915 561	93,39
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 159 852	1 944 500	1 667 388	1 667 388	100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 188 870	2 869 000	4 288 221	4 288 221	100,00
5.5.	Ellátási díjak	26 461 850	35 424 900	36 820 836	35 818 401	97,28
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 681 059	5 531 100	4 776 181	2 487 467	52,08
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 070 000	2 070 000	100,00
5.8.	Kamatbevételek	1 170	1 200	1 136	1 136	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0,00
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	99 996	0	0	0	0,00
5.11.	Egyéb működési bevételek	127 618	8 596	188 980	188 980	100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0	0,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0,00
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	50 000	0	0	0	0,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	0	0	0	0,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0,00
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0,00
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	689 589 444	495 622 271	520 140 497	516 077 275	99,22
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0,00
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0,00
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0,00
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 665 671	321 229 198	318 788 012	318 788 012	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 665 671	321 229 198	318 788 012	318 788 012	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 093 398	0	8 509 198	8 509 198	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 093 398	0	8 509 198	8 509 198	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0,00
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0,00
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0,00
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0,00
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0,00
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0,00
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0,00
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	61 759 069	321 229 198	327 297 210	327 297 210	100,00
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	751 348 513	816 851 469	847 437 707	843 374 485	99,52

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés mód.előírányzat %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	368 032 344	394 131 611	484 050 899	449 839 263	92,93
1.1.	Személyi juttatások	134 513 427	127 659 600	146 186 542	143 098 656	97,89
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 876 194	13 560 800	15 444 669	14 966 683	96,91
1.3.	Dologi kiadások	116 294 869	130 942 767	168 059 729	161 305 797	95,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 765 943	9 000 000	11 657 568	11 321 668	97,12
1.5	Egyéb működési célú kiadások	92 581 911	102 161 744	121 710 136	119 146 459	97,89
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	71 152	0	446 225	446 225	100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	286 013	525 682	525 682	525 682	100,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 914 746	101 036 062	116 679 042	114 115 365	97,80
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0,00
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0,00
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000	600 000	4 059 187	4 059 187	100,00
1.18.	Tartalékok	0	10 806 700	20 992 255	0	0,00
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	100 000	100 000	0	0,00
1.20.	- Céltartalék	0	10 706 700	20 892 255	0	0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 625 713	414 817 414	355 071 508	87 411 983	24,62
2.1.	Beruházások	39 368 028	101 235 980	103 299 427	56 443 759	54,64
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	33 869 945	88 522 780	91 567 057	34 352 023	37,52
2.3.	Felújítások	17 257 685	313 581 434	251 772 081	30 968 224	12,30
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 032 000	313 581 434	251 772 081	30 923 224	12,28
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0,00
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	424 658 057	808 949 025	839 122 407	537 251 246	64,03
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0,00
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0,00
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0,00
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 902 444	7 902 444	8 315 300	8 315 300	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0,00
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 444	7 902 444	8 315 300	8 315 300	100,00
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0,00
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0,00
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0,00
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0,00
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0,00
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0,00
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0,00
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 902 444	7 902 444	8 315 300	8 315 300	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	432 560 501	816 851 469	847 437 707	545 566 546	64,38

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	264 931 387	-313 326 754	-318 981 910	-21 173 971
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 856 625	313 326 754	318 981 910	318 981 910

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat	2023. évi előírányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	159 865 248	193 816 128	193 816 128
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 309 813	22 229 813	22 229 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 525 910	110 325 519	110 325 519
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 692 300	19 962 612	19 962 612
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 438 583	21 069 536	21 069 536
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 898 642	3 392 642	3 392 642
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	16 797 261	16 797 261
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	38 745	38 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 438 607	74 641 549	74 641 549
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 438 607	74 641 549	74 641 549
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 692 527	831 611	831 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	125 437 627	63 628 274	63 628 274
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 437 627	63 628 274	63 628 274
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 437 627	63 628 274	63 628 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 760 896	16 425 286	15 507 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	1 070 877	1 070 877
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	187 466	70 866
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 944 500	1 667 388	1 667 388
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 869 000	4 288 221	4 288 221
5.5.	Ellátási díjak	4 824 900	5 273 437	4 407 974
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 517 700	1 677 781	1 742 288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 070 000	2 070 000
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 136	1 136
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 596	188 980	188 980
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	370 502 378	348 511 237	347 593 681
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	321 229 198	318 788 012	318 788 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 229 198	318 788 012	318 788 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 509 198	8 509 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 509 198	8 509 198
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	321 229 198	327 297 210	327 297 210
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	691 731 576	675 808 447	674 890 891

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	292 849 611	368 499 001	328 825 586
1.1.	Személyi juttatások	75 533 400	88 964 479	82 422 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 784 400	8 017 690	6 844 616
1.3.	Dologi kiadások	88 563 367	117 856 873	109 690 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	11 657 568	11 321 668
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	121 010 136	118 546 459
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	446 225	446 225
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	525 682	525 682	525 682
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 036 062	116 579 042	114 115 365
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	3 459 187	3 459 187
1.18.	Tartalékok	10 806 700	20 992 255	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000	0
1.20.	- Céltartalék	10 706 700	20 892 255	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 817 414	355 071 508	84 867 541
2.1.	Beruházások	101 235 980	103 299 427	53 899 317
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	91 567 057	34 352 023
2.3.	Felújítások	313 581 434	251 772 081	30 968 224
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	241 772 081	30 923 224
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	707 667 025	723 570 509	413 693 127
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 902 444	8 315 300	8 315 300
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 444	8 315 300	8 315 300
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 902 444	8 315 300	8 315 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	715 569 469	731 885 809	422 008 427

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-337 164 647	-375 059 272	-66 099 446
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	313 326 754	318 981 910	318 981 910

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat	2023. évimódosított előírányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 645 893	64 724 620	64 724 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 645 893	64 724 620	64 724 620
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	2 572 927	2 572 927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	2 572 927	2 572 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	58 185 746	58 185 746
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 700 000	58 049 034	58 049 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	592 401	592 401
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	26 000 000	57 456 633	57 456 633
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	136 712	136 712
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	44 774 000	46 145 967	43 000 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 160 600	11 500 168	10 844 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	30 600 000	31 547 399	31 410 427
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 013 400	3 098 400	745 179
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	125 119 893	171 629 260	168 483 594
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 119 893	171 629 260	168 483 594

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat	2023. évimódosított előírányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	101 282 000	115 551 898	121 013 677
1.1.	Személyi juttatások	52 126 200	57 222 063	60 676 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 776 400	7 426 979	8 122 067
1.3.	Dologi kiadások	42 379 400	50 202 856	51 615 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	700 000	600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	100 000	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	600 000	600 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	2 544 442
2.1.	Beruházások	0	0	2 544 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 282 000	115 551 898	123 558 119
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 282 000	115 551 898	123 558 119

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	23 837 893	56 077 362	44 925 475
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	213 511 141	258 540 748	258 540 748	Személyi juttatások	127 659 600	146 186 542	143 098 656
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 438 607	77 214 476	77 214 476	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560 800	15 444 669	14 966 683
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 692 527	831 611	831 611	Dologi kiadások	130 942 767	168 059 729	161 305 797
4.	Közhatalmi bevételek	26 700 000	58 185 746	58 185 746	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	11 657 568	11 321 668
5.	Működési bevételek	59 534 896	62 571 253	58 508 031	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	121 710 136	119 146 459
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Tartalékok	10 806 700	20 992 255	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	370 184 644	456 512 223	452 449 001	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	394 131 611	484 050 899	449 839 263
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	31 849 411	35 853 976	35 853 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 849 411	27 344 778	27 344 778	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 509 198	8 509 198	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 902 444	8 315 300	8 315 300
16.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
17.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	31 849 411	35 853 976	35 853 976	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 902 444	8 315 300	8 315 300
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	402 034 055	492 366 199	488 302 977	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	402 034 055	492 366 199	458 154 563
21.	Költségvetési egyenleg:	23 946 967	27 538 676	-		-	-	2 609 738
22.	Tárgyévi egyenleg:	-	-	-		-	-	30 148 414

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 437 627	63 628 274	63 628 274	Beruházások	101 235 980	103 299 427	56 443 759
2.	1.-ből EU-s támogatás	125 437 627	63 628 274	63 627 274	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	91 567 057	34 352 023
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	313 581 434	251 772 081	30 968 224
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	251 772 081	30 923 224
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	125 437 627	63 628 274	63 628 274	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	414 817 414	355 071 508	87 411 983
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9.+…+13.)	289 379 787	291 443 234	291 443 234	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	289 379 787	291 443 234	291 443 234	Hitelek törlesztése	0	0	0
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
18.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	289 379 787	291 443 234	291 443 234	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	414 817 414	355 071 508	355 071 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	414 817 414	355 071 508	87 411 983
22.	Költségvetési egyenleg:	289 379 787	291 443 234	23 783 709		-	-	-
23.	Tárgyévi egyenleg:	-	-	-		-	-	267 659 525

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előírányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU	14 875 300	2021-2023	2 162 100	14 414 000	14 414 000
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás)	50 096 034	2023	0	50 096 034	1 975 000
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés)	66 003 112	2022-2023	36 670 366	25 999 127	25 999 127
Tárgyi eszköz beszerzés, játszótér kialakítása VP	8 420 100	2023	0	6 377 896	6 377 896
Tárgyi eszköz beszerzés, Idősek Otthona és Konyha	2 391 624	2023	0	2 391 624	2 309 724
Informatikai és tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzati igazgatás-falugondnoki szolgálat-Postapont kialakítása, óvodai kerítés)	4 020 746	2023	0	4 020 746	5 368 012
ÖSSZESEN:	145 806 916		38 832 466	103 299 427	56 443 759

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	108 162 199	2023	0	108 162 199	2 683 800
Külterületi utak fejlesztése pályázat	205 419 235	2022-2023	0	115 318 498	0
Belterületi közutak fejlesztése, TOP pályázat	28 703 737	2023	0	28 291 384	28 284 424
ÖSSZESEN:	342 285 171		0	251 772 081	30 968 224

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítot előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	213 511 141	258 540 748	258 540 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 309 813	22 229 813	22 229 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 525 910	110 325 519	110 325 519
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 338 193	84 687 232	84 687 232
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 438 583	21 069 536	21 069 536
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 898 642	3 392 642	3 392 642
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	16 797 261	16 797 261
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	38 745	38 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 438 607	76 614 424	76 614 424
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 438 607	76 614 424	76 614 424
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 692 527	831 611	831 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	125 437 627	63 628 274	63 628 274
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 437 627	63 628 274	63 628 274
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 437 627	63 628 274	63 628 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	58 185 746	58 185 746
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	26 700 000	58 049 034	58 049 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	592 401	592 401
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	26 000 000	57 456 633	57 456 633
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	136 712	136 712
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 629 296	10 041 457	10 041 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	1 070 877	1 070 877
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	187 466	187 466
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 944 500	1 667 388	1 667 388
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 869 000	4 288 221	4 288 221
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	570 446	570 446
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 070 000	2 070 000
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 077	1 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 596	185 982	185 982
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	444 716 671	467 010 649	467 010 649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	321 098 623	318 658 027	318 658 027
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 098 623	318 658 027	318 658 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 509 198	8 509 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 509 198	8 509 198
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	321 098 623	327 167 225	327 167 225
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	765 815 294	794 177 874	794 177 874

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	260 834 211	336 978 538	307 317 807
1.1.	Személyi juttatások	66 721 700	82 078 109	78 990 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 638 900	6 884 671	6 406 685
1.3.	Dologi kiadások	66 505 167	93 655 799	91 452 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	11 657 568	11 321 668
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	121 710 136	119 146 459
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	446 225	446 225
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	525 682	525 682	525 682
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 036 062	116 679 042	114 115 365
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	4 059 187	4 059 187
1.18.	Tartalékok	10 806 700	20 992 255	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000	0
1.20.	- Céltartalék	10 706 700	20 892 255	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 817 414	352 679 884	85 102 259
2.1.	Beruházások	101 235 980	100 907 803	54 134 035
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	91 567 057	34 352 023
2.3.	Felújítások	313 581 434	251 772 081	30 968 224
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	251 772 081	30 923 224
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	675 651 625	689 658 422	392 420 066
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	90 163 669	104 519 452	104 519 452
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 444	8 315 300	8 315 300
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 261 225	96 204 152	96 204 152
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	90 163 669	104 519 452	104 519 452
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	765 815 294	794 177 874	496 939 518

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha Összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítot előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	50 905 600	52 529 796	48 466 574
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 160 600	11 500 168	10 728 095
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	35 424 900	36 820 836	35 818 401
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 316 100	4 205 735	1 917 021
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	59	59
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 998	2 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	600 052	600 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	600 052	600 052
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	50 905 600	53 129 848	49 066 626
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	82 391 800	96 334 137	96 334 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 575	129 985	129 985
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 261 225	96 204 152	96 204 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 297 400	149 463 985	145 400 763


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	133 297 400	147 072 361	142 521 456
1.1.	Személyi juttatások	60 937 900	64 108 433	64 108 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 921 900	8 559 998	8 559 998
1.3.	Dologi kiadások	64 437 600	74 403 930	69 853 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	2 391 624	2 309 724
2.1.	Beruházások	0	2 391 624	2 309 724
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 297 400	149 463 985	144 831 180

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2026. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.	............................		0	0	0	0	0	0
3.	............................		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.	............................		0	0	0	0	0	0
6.	............................		0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.	............................		0	0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.	............................		0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.	............................		0	0	0	0	0	0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), 2023. december 31.

				*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege (előirányzat)	Kedvezmények összege
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	4 653 560	2 401 900	2 707 331
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	26 223 753	223 753	307 734
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	30 877 313	2 625 653	3 015 065

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)	Támogatás összege, teljesítés (Ft)
1.	Előző évi elszámolásból származó befizetések	költségvetési támogatás visszafizetése	0	446 225	446 225
2.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	önkormányzati szolidalitási hozzájárulás	525 682	525 682	525 682
3.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		101 036 062	116 679 042	114 115 365
4.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás	1 310 152	4 018 938	4 018 938
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	hozzájárulás, 2023 évi	4 800 000	1 091 214	0
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2023 évi	1 300 000	1 300 000	1 594 478
7.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	93 525 910	110 168 890	108 496 620
8.	- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj utalása	100 000	100 000	0
9.	- Magyar Államkincstár	támogatási különbözet visszafiz.	0	0	5 329
10.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül		600 000	4 059 187	4 059 187
11.	- Kobold Trans Fuvarozó és Szolg. Bt.	vissza nem térítendő támogatás	0	3 459 187	3 459 187
12.	- Civil szervezetek támogatási alapja	támogatás	600 000	600 000	600 000
Összesen:			101 561 744	121 710 136	119 146 459

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása

Forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
1.	ESZKÖZÖK
2.	A/I Immateriális javak	0	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	485 099 862	549 122 376
4.	Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	94 577 644	92 255 246
5.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	377 505 867	444 069 213
6.	Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	13 016 351	12 797 917
7.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 823 167	35 040 083
8.	Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
9.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 135 613	34 112 329
10.	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 687 554	927 754
11.	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 299 992	7 325 000
12.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
13.	A/II Tárgyi eszközök	547 223 021	591 487 459
14.	A/III/1 Tartós részesedések	369 000	249 000
15.	Tartós részesedések, forgalomképes	40 000	40 000
16.	Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes	329 000	209 000
17.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	369 000	249 000
18.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
19.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	547 592 021	591 736 459
20.	B/I/1 Vásárolt készletek	1 792 930	887 892
21.	B/I/4 Késztermékek	0	0
22.	B/I Készletek	1 792 930	887 892
23.	B/II Értékpapírok	0	0
24.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	1 792 930	887 892
25.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
26.	C/III Forintszámlák	321 229 198	274 986 082
27.	C) PÉNZESZKÖZÖK	321 229 198	274 986 082
28.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	817 759	3 128 926
29.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	999 591	604 903
30.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
31.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
32.	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
33.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
34.	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
35.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 817 350	3 733 829
36.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	18 140 134	25 409 918
37.	D/III/1 Adott előlegek	5 736 411	27 310 066
38.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
39.	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	4 962 521	27 265 147
40.	D/III/1f - ebből: szolgáltatásra adott előlegek	728 971	728 971
41.	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
42.	D/III/1f - ebből: túlfizetés	44 919	44 919
43.	D/III/3 Más által beszedett bevétel elszámolása	0	0
44.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	303 000	303 000
45.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	328 030
46.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 039 411	27 941 096
47.	D) KÖVETELÉSEK	25 996 895	57 084 843
48.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-8 645 863	-239 195
49.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
50.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
51.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	887 965 181	924 456 081
52.	FORRÁSOK
53.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	438 324 634	438 324 634
54.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-57 666 803	-57 666 803
55.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 601 068	31 601 068
56.	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 867 979	-63 816 547
57.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
58.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 948 568	19 805 458
59.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	348 442 352	368 247 810
60.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 629 378	5 855 690
61.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
62.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kifizetések	0	0
63.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	121 260	81 900
64.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 638 800	50 000
65.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 389 438	5 987 590
66.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
67.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 889 362	2 352 047
68.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 315 300	8 509 198
69.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 315 300	8 315 300
70.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 204 662	10 861 245
71.	H/III/1 Kapott előlegek	4 662 907	3 798 287
72.	H/III/1 Továbbadási célú ellátások	56 612	384 642
73.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
74.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 764 782	964 361
75.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 484 301	5 147 290
76.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 078 401	21 996 125
77.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
78.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 204 303	14 783 391
79.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	494 240 125	519 428 755
80.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	506 444 428	534 212 146
81.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	887 965 181	924 456 081
	Tájékoztató adatok
	0-ra leírt immateriális javak	1 276 000	1 276 000
	0-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	452 850	530 160
	0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 211 351	129 191 235
	0-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:	111 940 201	130 997 395

15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	2023
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*

		*állományi érték*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	953 212 998	591 487 459
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	758 977 793	549 122 376
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	111 355 817	92 255 246
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	632 600 295	444 069 213
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 021 681	12 797 917
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	186 910 205	35 040 083
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	4 244 043	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	111 349 671	34 112 329
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	71 316 491	927 754
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	7 325 000	7 325 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	7 325 000	7 325 000
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	369 000	249 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	369 000	249 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	329 000	209 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	40 000	40 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	953 581 998	591 736 459
I. Készletek	46.	887 892	887 892
II. Értékpapírok	47.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	887 892	887 892
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0
III. Forintszámlák	51.	274 986 082	274 986 082
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	274 986 082	274 986 082
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 015 361	3 733 829
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	25 409 918	25 409 918
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	27 941 096	27 941 096
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	62 366 375	57 084 843
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	-239 195	-239 195
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 291 583 152	924 456 081

16. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2023

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	438 324 634
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-57 666 803
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	31 601 068
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-63 816 547
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	19 805 458
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	368 247 810
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 987 590
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 861 245
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 147 290
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21 996 125
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	534 212 146
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	924 456 081

17. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2023

Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	130 997 395
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	21 628 657
Készletek	4.	887 892
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	47 155 434
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	47 155 434
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	0
Bérbe vett készletek	11.	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0
Intervenciós készletek	13.	0
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.	0
Közgyűjtemény	15.	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0
Régészeti lelet	17.	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		200 669 378

18. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2023

Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
A	B	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0
Egyéb függő követelések	2.	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	57 084 843
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.	57 084 843
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	0
El nem ismert tartozások	7.	0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	8 509 198
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.	8 509 198
Összesen (4+10)+(11+…+13):		65 594 041

19. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő tartós részesedésekről 2023

	*Bruttó érték*	*Könyv szerinti érték*
Alföldvíz Zrt.	70 000	70 000
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	10 000	10 000
Tiszántúli Első Hitelszövetkezet	20 000	0
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	40 000	40 000
Bihar-Sárrét Összefogás Nonprofit Kft.	100 000	0
Hajdúker és Bihari Viziközmű Sz. Zrt.	129 000	129 000
	369 000	249 000

20. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. évi pénzeszközeinek változásáról

		Forintban
MEGNEVEZÉS	Pénzeszköz, 2023.01.01. NYITÓ	Pénzeszköz, 2023.12.31. ZÁRÓ
1	2	3
Magyarhomorog Községi Önkormányzat	321 098 623	274 743 829
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha	130 575	242 253
ÖSSZESEN	321 229 198	274 986 082

21. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi maradvány megállapításáról

		Forintban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		516 077 275
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		537 251 246

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-21 173 971


03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		423 501 362
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		104 519 452

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		318 981 910


A) Alaptevékenység maradványa		297 807 939


D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		259 425 268
*Működési célú pénzmaradvány*		*27 716 655*
- 2023 évet terhelő fizetendő ÁFA		31 000
- kapott előleg, letétre átvett pénzeszköz, továbbadási célú pénzeszköz		5 146 950
- dologi kiadások		1 924 368
- ÁHT-n belőli megelőlegezés		8 509 198
- Elkülönített, pályázathoz kapcsolódó bankszámlák 2023.dec.31. működési célú bankszámla egyenlege		12 105 139
*Felhalmozási célú pénzmaradvány*		*231 708 613*
- Elkülönített, pályázathoz kapcsolódó bankszámlák 2023.dec.31.felhalmozási célú bankszámla egyenlege		231 708 613
E) Alaptevékenység szabad maradványa		38 382 671

22. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2023

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha	569 583	0	569 583	569 583	0
Összesen:		569 583	0	569 583	569 583	0