Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 18- 2022. 05. 25

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.18.

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Újszentmargita Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) rendeletre, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a)¹ 627.610.100 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 670.208.625 Ft költségvetési kiadással,

c)³ - 42.598.525 Ft költségvetési egyenleggel,

d)⁴ 60.254.525 Ft finanszírozási bevétellel,

e)⁵ 17.656.000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján, intézményenként a rendelet 1/a-1/c. melléklete alapján, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá az önkormányzati fejezeti tartalék igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat a kiadások között 1.584 E Ft általános tartalékot állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(8) A polgármester jogosult a költségvetési előirányzaton belül nettó 8 millió forintot nem meghaladó szerződések megkötésére.

(9) A polgármester értékhatár nélkül jogosult a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás keretein belül, igazodva a támogató okirat feltételeihez.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁶

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESÍTETT 2021

BEVÉTELEK (forintban)


	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 088 523	-	19 088 523
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 362 130	-	38 362 130
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	148 549 886	4 000 000	152 549 886
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 176 880	-	3 176 880
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	18 559 438	-	18 559 438
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	4 823 000	4 823 000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	227 736 857	8 823 000	236 559 857
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 545 145	4 200 000	62 745 145
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 545 145	4 200 000	62 745 145
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	16 860 820	16 860 820
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	227 931 755	227 931 755
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	244 792 575	244 792 575
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000	-	100 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	-	4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 217 000	-	29 217 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000	-	500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	29 717 000	-	29 717 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	1 500 000	1 650 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	34 767 000	1 500 000	36 267 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	700 000	4 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 700 000	-	3 700 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 810 000	-	4 810 000
38	Ellátási díjak	B405	6 400 000	-	6 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 495 500	-	4 495 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000	-	2 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 150 000	-	3 150 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	28 555 500	700 000	29 255 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	2 400 000	2 400 000
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	2 400 000	2 400 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 255 023	14 335 000	15 590 023
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	1 255 023	14 335 000	15 590 023
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	350 859 525	276 750 575	627 610 100

KIADÁSOK (forintban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	140 240 000	4 150 000	144 390 000
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások	K1107	-	150 000	150 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	835 000	100 000	935 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	4 600 000	4 600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	141 075 000	9 000 000	150 075 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 020 000	300 000	8 320 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 230 000	500 000	3 730 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 520 000	100 000	6 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 770 000	900 000	18 670 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	158 845 000	9 900 000	168 745 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 043 000	3 000 000	24 043 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	973 000	523 000	1 496 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 271 478	3 658 650	34 930 128
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 244 478	4 181 650	36 426 128
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 676 000	- 1 000 000	1 676 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 550 000	-	2 550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 226 000	- 1 000 000	4 226 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 060 000	400 000	9 460 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	39 200 000	39 200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	710 000	1 420 000	2 130 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 900 000	850 000	4 750 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 700 000	- 520 000	3 180 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 680 000	- 38 700 000	5 980 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 662 000	8 585 000	22 247 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	75 712 000	11 235 000	86 947 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 580 000	- 100 000	2 480 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 580 000	- 100 000	2 480 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 990 000	- 500 000	30 490 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000	- 400 000	1 610 000
41	Kamatkiadások	K353	2 500 000	30 000	2 530 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	5 011 000	- 1 995 000	3 016 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 260 000	1 360 000	3 620 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	42 771 000	- 1 505 000	41 266 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	158 533 478	12 811 650	171 345 128
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	- 3 045 000	8 555 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	- 3 045 000	8 555 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 630 000	3 530 000	8 160 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 630 000	3 530 000	8 160 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 641 000	-	5 641 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
67	Kamattámogatások	K510	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	-	1 000 000
70	Tartalékok	K513	1 584 000	-	1 584 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	12 855 000	3 530 000	16 385 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 401	179 453 823	180 241 224
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	- 500 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	6 201 350	7 201 350
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	698 599	48 537 932	49 236 531
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 286 000	233 693 105	236 979 105
80	Ingatlanok felújítása	K71	21 492 576	13 276 236	34 768 812
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 802 996	3 584 584	9 387 580
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	27 295 572	16 860 820	44 156 392
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	393 458 050	276 750 575	670 208 625

Működési és felhalmozási mérleg
adatok e Ft-ban
1.1	Működési bevételek	350 859 525	29 558 000	380 417 525
1.2	Felhalmozási bevételek	-	247 192 575	247 192 575
1.3	Finanszírozási bevételek	49 242 525	11 012 000	60 254 525
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 102 050	287 762 575	687 864 625
2.1	Működési kiadások	362 876 478	26 196 650	389 073 128
2.2	Felhalmozási kiadások	30 581 572	250 553 925	281 135 497
2.3	Finanszírozási kiadások	6 644 000	11 012 000	17 656 000
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 102 050	287 762 575	687 864 625
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 12 016 953	3 361 350	- 8 655 603
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 30 581 572	- 3 361 350	- 33 942 922
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	42 598 525	-	42 598 525

1/a. melléklet⁷

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZAKFELADATAI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA 2021

BEVÉTELEK (forintban)


	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 088 523		19 088 523
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 362 130		38 362 130
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	148 549 886	4 000 000	152 549 886
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 176 880		3 176 880
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	18 559 438		18 559 438
6	Elszámolásból származó bevételek	B116		4 823 000	4 823 000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	227 736 857	8 823 000	236 559 857
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 545 145	4 200 000	62 745 145
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 545 145	4 200 000	62 745 145
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		16 860 820	16 860 820
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		227 931 755	227 931 755
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	244 792 575	244 792 575
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000		100 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000		4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 217 000		29 217 000
27	Fogyasztási adók	B352			-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29	Gépjárműadók	B354			-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000		500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	29 717 000	-	29 717 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	1 500 000	1 650 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	34 767 000	1 500 000	36 267 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	700 000	4 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 400 000		1 400 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 810 000		4 810 000
38	Ellátási díjak	B405	1 500 000		1 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 551 500		2 551 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 150 000		3 150 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	17 411 500	700 000	18 111 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 400 000	2 400 000
53	Részesedések értékesítése	B54			-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	2 400 000	2 400 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 255 023	14 335 000	15 590 023
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	1 255 023	14 335 000	15 590 023
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	339 715 525	276 750 575	616 466 100
69	Finanszírozási bevételek	B8	49 242 525	11 012 000	60 254 525
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 958 050	287 762 575	676 720 625

KIADÁSOK ( forintban)


	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 490 000	7 400 000	62 890 000
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5	Végkielégítés	K1105			-
6	Jubileumi jutalom	K1106			-
7	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11	Lakhatási támogatások	K1111			-
12	Szociális támogatások	K1112			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	1 700 000	1 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	55 490 000	9 200 000	64 690 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 020 000	300 000	8 320 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 230 000	300 000	3 530 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 320 000	100 000	4 420 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 570 000	700 000	16 270 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 060 000	9 900 000	80 960 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 566 000	3 000 000	10 566 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	498 000	523 000	1 021 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 481 478	3 758 650	26 240 128
23	Árubeszerzés	K313			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 979 478	4 281 650	27 261 128
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 286 000	- 1 000 000	1 286 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000		2 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 436 000	- 1 000 000	3 436 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 200 000		7 200 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		39 200 000	39 200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	1 420 000	1 920 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000	850 000	4 250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	- 520 000	880 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 580 000	- 38 900 000	5 680 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 112 000	8 785 000	20 897 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	69 192 000	10 835 000	80 027 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000		2 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000	-	2 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 518 000	- 500 000	26 018 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000		1 500 000
41	Kamatkiadások	K353	2 500 000		2 500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	4 886 000	- 1 985 000	2 901 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 940 000	1 500 000	3 440 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	37 344 000	- 985 000	36 359 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	136 151 478	13 131 650	149 283 128
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47	Családi támogatások	K42			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	- 3 045 000	8 555 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	- 3 045 000	8 555 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 630 000	3 530 000	8 160 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 630 000	3 530 000	8 160 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 641 000		5 641 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67	Kamattámogatások	K510			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000		1 000 000
70		K513	1 584 000		1 584 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	12 855 000	3 530 000	16 385 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 401	179 453 823	180 241 224
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	- 500 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	5 921 350	6 921 350
76	Részesedések beszerzése	K65			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	698 599	48 497 932	49 196 531
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 286 000	233 373 105	236 659 105
80	Ingatlanok felújítása	K71	21 492 576	13 276 236	34 768 812
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 802 996	3 584 584	9 387 580
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	27 295 572	16 860 820	44 156 392
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91	Lakástámogatás	K87			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	269 814 050	276 750 575	546 564 625
96	Intézményfinanszírozás		112 500 000	-	112 500 000
97	Finanszírozási kiadások	K9	6 644 000	11 012 000	17 656 000
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN		388 958 050	287 762 575	676 720 625

1/b. melléklet⁸

ÚJSZENTMARGITAI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021

BEVÉTELEK (forintban)


	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-	-	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27	Fogyasztási adók	B352			-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29	Gépjárműadók	B354			-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 300 000		2 300 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38	Ellátási díjak	B405	4 900 000		4 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 944 000		1 944 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000		2 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48	Egyéb működési bevételek	B411			-
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	11 144 000	-	11 144 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53	Részesedések értékesítése	B54			-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	11 144 000	-	11 144 000
69	Intézményfinanszírozás		51 714 000		51 714 000
70	Bevételek összesen		62 858 000	-	62 858 000

KIADÁSOK (forintban)

			Forintban
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 150 000	- 1 100 000	38 050 000
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5	Végkielégítés	K1105			-
6	Jubileumi jutalom	K1106			-
7	Béren kívüli juttatások	K1107		50 000	50 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	575 000		575 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11	Lakhatási támogatások	K1111			-
12	Szociális támogatások	K1112			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		900 000	900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	39 725 000	- 150 000	39 575 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	150 000	150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	150 000	150 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 725 000	-	39 725 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 068 000		6 068 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000		230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 910 000	- 100 000	6 810 000
23	Árubeszerzés	K313			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 140 000	- 100 000	7 040 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000		150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	-	450 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 370 000	400 000	1 770 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130 000		130 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000		200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 300 000		2 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	- 100 000	700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 900 000	400 000	5 300 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	- 100 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	- 100 000	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 395 000		3 395 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000	- 400 000	110 000
41	Kamatkiadások	K353		20 000	20 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000		100 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000	- 140 000	130 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 275 000	- 520 000	3 755 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 065 000	- 320 000	16 745 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47	Családi támogatások	K42			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67	Kamattámogatások	K510			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70	Tartalékok	K513			-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		280 000	280 000
76	Részesedések beszerzése	K65			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		40 000	40 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	320 000	320 000
80	Ingatlanok felújítása	K71			-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91	Lakástámogatás	K87			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	62 858 000	-	62 858 000

1/c. melléklet⁹

FEHÉR LILIOM GONDOZÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021

BEVÉTELEK (forintban)


	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-	-	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27	Fogyasztási adók	B352			-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29	Gépjárműadók	B354			-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
37	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38	Ellátási díjak	B405			-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48	Egyéb működési bevételek	B411			-
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-	-	-
50	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53	Részesedések értékesítése	B54			-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-	-	-
69	Intézményfinanszírozás		60 786 000		60 786 000
70	Bevételek összesen		60 786 000	-	60 786 000

KIADÁSOK (forintban)

			Forintban
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 600 000	- 2 150 000	43 450 000
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5	Végkielégítés	K1105			-
6	Jubileumi jutalom	K1106			-
7	Béren kívüli juttatások	K1107		100 000	100 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	260 000		260 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11	Lakhatási támogatások	K1111			-
12	Szociális támogatások	K1112			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 000 000	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 860 000	- 50 000	45 810 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		50 000	50 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200 000		2 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 200 000	50 000	2 250 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 060 000	-	48 060 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 409 000		7 409 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	245 000		245 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 880 000		1 880 000
23	Árubeszerzés	K313			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 125 000	-	2 125 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000		250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	-	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	490 000		490 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000		80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		100 000	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	- 100 000	650 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 620 000	-	1 620 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000		80 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	-	80 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 077 000		1 077 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
41	Kamatkiadások	K353		10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	25 000	- 10 000	15 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 152 000	-	1 152 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 317 000	-	5 317 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47	Családi támogatások	K42			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67	Kamattámogatások	K510			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70	Tartalékok	K513			-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			-
76	Részesedések beszerzése	K65			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			-
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	-	-
80	Ingatlanok felújítása	K71			-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91	Lakástámogatás	K87			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	60 786 000	-	60 786 000

2. melléklet¹⁰

K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4 940 000		4 940 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	4 940 000	-	4 940 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		11 012 000	11 012 000
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 704 000		1 704 000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	1 704 000	11 012 000	17 656 000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	6 644 000	11 012 000	17 656 000

B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	49 242 525		49 242 525
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	49 242 525	-	49 242 525
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		11 012 000	11 012 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			-
16	Betétek megszüntetése	B817			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	-	11 012 000	60 254 525
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	-	-	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	49 242 525	11 012 000	60 254 525

3. melléklet¹¹

Bevételek és kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Forintban
Kormányzati funkc.	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Létszám
011130	Önkormányzati jogalkotás	74 053 098	71 997 910	1
066020	Községgazdálkodás	42 880 391	1 102 500
013320	Köztemető fenntartás	1 427 000
064010	Közvilágítás	4 445 000
018010	Önkorm. elszámolásai	3 556 000	490 198 994
072112	Háziorvosi szolgálat	1 754 000
074032	Iskolaeü.	318 000	114 000
072311	Fogorvosi ellátás	191 000
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	4 651 000	3 306 000
106020	Lakásfenntartási tám.
101150	Ápolási díj méltányossági
104051	Gyermekvédelmi ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 600 000
101231	Mozgáskorlátozottak támogatása
066020	Zöldterület kezelés
084032	Civil szervezetek program támogatása	1 000 000
041231	Rövid időt. Közfogl
041232	STARTMUNKA	65 661 478	64 987 295	62
041233	Hosszú időtartamú közfogl
051040	Telep. hulladékkez.
086020	Helyi közösség tér működtetése	12 851 000	1 755 023	2
082042	Könyvtári szolgáltatások	372 000
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	227 931 755
096015	Intézményi gyermekétkeztetés	54 080 000	2 205 000	1
086030	Nemzetközi együttműködés	1 270 000
Kötelező feladatok		*508 041 722*	*635 666 722*	66
	KEHOP 5.4.1.pályázat	3 400 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2 286 000	5 183 000
107055	Falugondnok	6 129 000		1
081030	Sportlétesítmények	3 302 000	200 000
045150	Egyéb személyszállítás	8 887 000	5 080 000	1
Önként vállalt feladatok		*24 004 000*	*10 463 000*	2
Önkormányzat ÖSSZESEN:		532 045 722	646 129 722	68
	Konyha	10 543 000	4 921 000
096010	Óvodai étkezt.
096020	Iskolai étkeztt.		3 175 000
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatok	26 600 000		5
091140	Óvodai nevelés működtetés	5 098 000
107051	Szoc. étkeztetés		3 048 000
104030	Bölcsődei étkeztetés		-
104030	Bölcsődei ellátás	20 617 000		5
Kötelező feladatok		62 858 000	11 144 000	10
	Munkahelyi vendéglátás
Önként vállalt feladatok		-	-	-
Hétszínvirág Óvoda ÖSSZESEN:		62 858 000	11 144 000	10
107052	Szociális segítés és személyi gondozás	30 478 000		8
Kötelező feladatok		*30 478 000*	-	8
101221	Pszcihiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása	3 343 000		1
102031	Fogyatékos személyek nappali ellátása	3 401 000		1
102032	Időskorúak és demens személyek nappali ellátása	23 564 000		5
Önként vállalt feladatok		*30 308 000*	-	7
ÖSSZESEN:		60 786 000	-	15
MINDÖSSZESEN:		655 689 722	657 273 722	93
	hiány (kiegészítő támogatás, hitel)
	általános tartalék	1 584 000
		657 273 722	657 273 722

4. melléklet¹²

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE

forintban
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	K506	3 716 000
2.	Tiszacsegi Közös Önkormányzati Hivatal	K506	425 000
3.	Központi orvosi ügyelet	K506	1 500 000
4.	Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)	K512	1 000 000








	MINDÖSSZESEN		6 641 000

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	TB támogatás védőnő és iskola egészségügy	B16	3 420 000
2.	STARTMUNKA	B16	59 325 145
3.	EFOP pályázat bértámogatás	B65	15 590 023
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
	MINDÖSSZESEN		78 335 168

5. melléklet¹³

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÉLONKÉNT

forintban
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	BM pályázat - belterületi utak felújítása	K71	12 397 300	14 850 371	27 247 671
2.	Hivatal épület felújítás	K71	5 511 811	- 1 893 121	3 618 690
3.	Sportöltöző felújítás	K71	1 300 000		1 300 000
4.	Temető urnás rész kialakítása	K71	393 701		393 701
5.	Dobó utca útalap	K71	1 889 764	318 986	2 208 750
6.	Ingatlan vásárlás	K62	787 402		787 402
	Tésztaüzem létesítése	K62		179 453 822	179 453 822
7.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	800 000	- 500 000	300 000
8.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000	4 421 350	4 921 350
9.	START munka gépbeszerzés	K64	500 000	1 500 000	2 000 000
10.	Beruházási és felújítási ÁFA		6 501 594	52 082 517	58 584 111
					-
					-
	MINDÖSSZESEN		30 581 572	250 233 925	280 815 497

6. melléklet¹⁴

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt azonosítója:	EFOP 1.5.3.

Források
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	13 046 480
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	13 046 480

Kiadások, költségek
Személyi jellegű	1 255 023
Beruházások, beszerzések
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	11 791 457
Megélhetési támogatás



Összesen:	13 046 480

7. melléklet

Közvetett támogatások

			*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	34 017	1 223
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	29 217	1 223
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	10 009	8 389
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
	Összesen:	78 043	10 835

8. melléklet

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

*Megnevezés*	*Ssz.*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Helyi adók	1	34017	34500	34500	34500
Osztalékok, koncessziós díjak	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3	150	200	200	200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	34167	34700	34700	34700
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	17083,5	17350	17350	17350
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	6644	6644	6644	6644
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	4940	4940	4940	4940
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15	1704	1704	1704	1704
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	6644	6644	6644	6644
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	10439,5	10706	10706	10706

9. melléklet

Több éves kihatással járó kötelezettségek

Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	2022. évi előirányzat	2023.-2030 évi előirányzat	2031-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fejlesztési hitel	2 715	2015-2029	927	206	1 582	206	1 442
Fejlesztési hitel	6 314	2015-2029	2 160	480	3 674	480	3 360
Fejlesztési hitel	32 000	2015-2031	9 096	2 286	18 332	2 286	18 288	2 490
Fejlesztési hitel	3 545	2019-2025	568	568	2 409	568	1 704	-
Fejlesztési hitel	19 650	2019-2033	1 400	1 400	16 850	1 400	11 200	4 250
ÖSSZESEN:	64 224		14 151	4 940	42 847	4 940

10. melléklet¹⁵

ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE 2021

KIADÁSOK	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	158 845 000	168 745 000	13475914	13475914	13475914	13637828	13731973	12900499	13624429	14309804	16889934	14407597	14407597	14407597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 043 000	24 043 000	1775270	1775270	1775270	2093983	2084741	2117407	2106762	2250917	2529322	1844686	1844686	1844686
Dologi kiadások	K3	158 533 478	171 345 128	12862788	12862788	12862788	16215183	10342573	13830963	13746218	13927498	9687192	18335712	18335712	18335713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 600 000	8 555 000	77665	77665	77665	555000	527000	646005	425542	692450	831000	1548336	1548336	1548336
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 855 000	16 385 000	1259596	1259596	1259596	3316227	301700	785570	301700	551700	45700	2434538	2434538	2434539
Beruházások	K6	3 286 000	236 679 105	545560	545560	545560	1197543	73990	192499	1254920	707087	6241547	75124946	75124946	75124947
Felújítások	K7	27 295 572	44 156 392	698235	698235	698235	1270000	0	1270000	0	0	37469655	684010	684010	684012
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	393 458 050	669 908 625	30695028	30695028	30695028	38285764	27061977	31742943	31459571	32439456	73694350	114379825	114379825	114379830
Finanszírozási kiadások	K9	6 644 000	17 656 000			4414000			4414000			4414000			4414000
Kiadások összesen		400 102 050	687 564 625	30695028	30695028	35109028	38285764	27061977	36156943	31459571	32439456	78108350	114379825	114379825	118793830
BEVÉTELEK	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	227 736 857	236 559 857	20189529	20189529	20189529	17392457	22219480	24143285	18556610	18557250	22839420	17427589	17427589	17427590
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 545 145	62 745 145	7919607	7919607	7919607	4956470	5383290	8008060	5327079	7346099	1991331	1991331	1991331	1991333
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	244 792 575	0	0	0	0		0	0	216217487	7143772	7143772	7143772	7143772
Közhatalmi bevételek	B3	34 767 000	36 267 000	3460060	3460060	3460060	344021	4639067	617044	880506	1602334	8640358	3054497	3054497	3054496
Működési bevételek	B4	28 555 500	29 255 500	1220875	1220875	1220875	1289066	1338547	1470119	1595337	1261321	1704175	5644770	5644770	5644770
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 400 000	0	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 255 023	15 590 023			150000	50000	50000	50000	50000	15096480	50000	31181	31181	31181
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	350 859 525	627 610 100	32790071	32790071	35340071	24032014	33630384	34288508	26409532	260080971	42369056	35293140	35293140	35293142
Finanszírozási bevételek	B8	49 242 525	60 254 525	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	7773666	7773666	7780193
Bevételek összesen		400 102 050	687 864 625	36893071	36893071	39443071	28135014	37733384	38391508	30512532	264183971	46472056	43066806	43066806	43073335

11. melléklet

Gördülő tervezés

			adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
Személyi juttatások	158 845 000	180 000 000	182 000 000	184 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 043 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000
Dologi kiadások	158 533 478	160 000 000	160 000 000	165 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 600 000	11 800 000	11 800 000	12 000 000
Egyéb működési célú kiadások	12 855 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Beruházások	3 286 000
Felújítások	27 295 572
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Költségvetési kiadások	393 458 050	389 800 000	392 300 000	400 000 000
Finanszírozási kiadások	6 644 000	6 644 000	6 644 000	6 644 000
Kiadások összesen	400 102 050	396 444 000	398 944 000	406 644 000

BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024
Önkormányzatok működési támogatásai	227 736 857	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 545 145	62 000 000	62 000 000	62 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
Közhatalmi bevételek	34 767 000	35 000 000	35 000 000	36 000 000
Működési bevételek	28 555 500	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Felhalmozási bevételek	-
Működési célú átvett pénzeszközök	1 255 023	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
Költségvetési bevételek	350 859 525	357 300 000	357 300 000	358 300 000
Finanszírozási bevételek	49 242 525	39 144 000	41 644 000	48 344 000
Bevételek összesen	400 102 050	396 444 000	398 944 000	406 644 000

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 1/a.. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1/a.. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 1/b. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1/b. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 1/c. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1/c. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.