Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31 16:00Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2021. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 758.042.507,- forintban,
b)2 bevételi főösszegét 758.042.507,- forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.
2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 275 775 846 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 156 387 640 Ft
c) Közhatalmi bevételek 44 950 000 Ft
d) Működési bevételek 64 035 000 Ft
e) Felhalmozási bevételek 11 000 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 90 523 682 Ft
(2) Az Önkormányzat bevételeinek rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2021. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a) Személyi juttatások 41 732 000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 4 961 000 Ft
c) Dologi jellegű kiadások 65 960 000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 186 905 762 Ft
f) Beruházások 35 140 000 Ft
g) Felújítások 205 755 958 Ft
h)Finanszírozási kiadások 100 048 950 Ft
(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.
(4) A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapja 2021. január 1. napjától 54.540,- Ft.
(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége 2021. évben 450 forint.
4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 9 213 000 forint, amelyből 1 713 000 Ft-ot működési célú felhasználásra, 7 500 000 Ft-ot felhalmozási célú felhasználásra különít el.
6. § Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.
8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.
10. § (1) A polgármester intézkedik a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.
(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.
(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.
12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
1. melléklet3
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti EI |
2021. évi előirányzat módosítás összege |
2021. évi módosított EI |
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti EI |
2021. évi előirányzat módosítás összege |
2021. évi módosított EI |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
209 932 148 |
53 873 012 |
263 805 160 |
Személyi juttatások (K1) |
41 732 000 |
- 5 872 800 |
35 859 200 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
65 843 698 |
-27 800 398 |
38 043 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 961 000 |
280 000 |
5 241 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
44 950 000 |
38 809 000 |
83 759 000 |
Dologi kiadások (K3) |
65 960 000 |
34 175 000 |
100 135 000 |
Működési bevételek (B4) |
64 035 000 |
3 316 000 |
67 351 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
- 1 257 000 |
2 243 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
6 455 498 |
405 700 |
6 861 198 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
164 905 762 |
- 2 049 762 |
162 856 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 534 377 |
8 534 377 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 000 000 |
- 4 050 000 |
950 000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 397 287 |
- |
8 397 287 |
|||
0 |
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
91 651 663 |
- 6 488 188 |
85 163 475 |
|||
Működési bevételek összesen: |
384 760 846 |
76 731 991 |
461 492 837 |
Működési kiadások összesen: |
392 563 210 |
15 142 950 |
407 706 160 |
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
53 786 677 |
||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
156 387 640 |
35 346 947 |
191 734 587 |
Beruházások (K6) |
35 140 000 |
- 463 000 |
34 677 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
11 000 000 |
3 465 000 |
14 465 000 |
Felújítások (K7) |
205 755 958 |
- 138 957 958 |
66 798 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
9 213 000 |
239 648 347 |
248 861 347 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 523 682 |
-173 599 |
90 350 083 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívülre |
0 |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen: |
257 911 322 |
38 638 348 |
296 549 670 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
250 108 958 |
100 227 389 |
350 336 347 |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-53 786 677 |
||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
642 672 168 |
115 370 339 |
758 042 507 |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
642 672 168 |
115 370 339 |
758 042 507 |
2. melléklet4
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összege |
Módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások tervezett összege 2021. évre |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 356 000 |
-3 679 000 |
54 677 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 567 000 |
-65 000 |
2 502 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 084 000 |
-41 000 |
3 043 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 100 000 |
-406 000 |
694 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
234 000 |
-84 000 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
601 000 |
601 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
65 341 000 |
-3 674 000 |
61 667 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 341 000 |
-3 674 000 |
61 667 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 944 000 |
-537 000 |
9 407 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
350 000 |
-303 000 |
47 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
865 000 |
-624 000 |
241 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 215 000 |
-927 000 |
288 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 700 000 |
-770 000 |
1 930 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
78 000 |
78 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 700 000 |
-692 000 |
2 008 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
801 000 |
801 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 419 000 |
-1 065 000 |
1 354 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 500 000 |
-1 443 000 |
7 057 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 919 000 |
-1 707 000 |
9 212 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
299 000 |
499 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
299 000 |
499 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 800 000 |
-1 322 000 |
2 478 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 000 |
-93 000 |
37 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 930 000 |
-1 415 000 |
2 515 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 964 000 |
-4 442 000 |
14 522 000 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
3 358 812 |
3 358 812 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
3 358 812 |
3 358 812 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
94 249 000 |
-5 294 188 |
88 954 812 |
Költségvetési bevételek tervezett összege 2021. évre |
||||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
1 189 000 |
1 189 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
0 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
5 000 |
1 194 000 |
1 199 000 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
5 000 |
1 194 000 |
1 199 000 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 592 337 |
0 |
2 592 337 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
2 592 337 |
0 |
2 592 337 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
91 651 663 |
-6 488 188 |
85 163 475 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
94 244 000 |
-6 488 188 |
87 755 812 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
94 244 000 |
-6 488 188 |
87 755 812 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
94 249 000 |
- 5 294 188 |
88 954 812 |
|
3. melléklet5
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összege |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
75 230 968 |
277 121 |
75 508 089 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 543 470 |
7 278 830 |
53 822 300 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
54 407 540 |
10 246 297 |
64 653 837 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 393 180 |
-3 120 229 |
27 272 951 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
84 800 720 |
7 126 068 |
91 926 788 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 356 990 |
55 692 |
3 412 682 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
34 525 101 |
34 525 101 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 610 200 |
4 610 200 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
209 932 148 |
53 873 012 |
263 805 160 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
65 843 698 |
-27 800 398 |
38 043 300 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
275 775 846 |
26 072 614 |
301 848 460 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
18 000 000 |
-413 |
17 999 587 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
138 387 640 |
35 347 360 |
173 735 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
156 387 640 |
35 346 947 |
191 734 587 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 000 000 |
166 000 |
9 166 000 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
15 000 000 |
30 868 000 |
45 868 000 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
20 000 000 |
4 898 000 |
24 898 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
35 000 000 |
35 766 000 |
70 766 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
950 000 |
2 877 000 |
3 827 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164) (B3) |
44 950 000 |
38 809 000 |
83 759 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
30 000 000 |
7 910 000 |
37 910 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
12 500 000 |
-1 764 000 |
10 736 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 020 000 |
-3 390 000 |
6 630 000 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
11 500 000 |
-263 000 |
11 237 000 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
0 |
5 000 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) - árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
0 |
5 000 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
823 000 |
833 000 |
222 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
64 035 000 |
3 316 000 |
67 351 000 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
11 000 000 |
465 000 |
11 465 000 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
11 000 000 |
3 465 000 |
14 465 000 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
552 148 486 |
107 009 561 |
659 158 047 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 523 682 |
-173 599 |
90 350 083 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
90 523 682 |
-173 599 |
90 350 083 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 534 377 |
8 534 377 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
90 523 682 |
8 360 778 |
98 884 460 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
90 523 682 |
8 360 778 |
98 884 460 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
642 672 168 |
115 370 339 |
758 042 507 |
|
4. melléklet
Jogcím |
Megjegyzés |
Összeg (Ft) |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 230 968 |
|
1.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
Nagyvisnyóval közös |
50 898 601 |
1.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után |
16 317 067 |
|
1.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám. |
5 125 680 |
|
1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 104 000 |
|
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
708 492 |
|
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 378 895 |
|
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
8 000 000 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
1564 fő lakosságszám alapján |
8 000 000 |
Beszámítás összege |
iparűzési adóbevétel arányában |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
társulásban történő feladatellátás (2 önkormányzat) |
46 543 470 |
II.1.a) Óvodapedagógusok bértámogatása |
Nagyvisnyóval közös |
30 627 450 |
II.1.b) Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása |
Nagyvisnyóval közös |
8 757 000 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
Nagyvisnyóval közös |
6 165 420 |
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogat. |
||
II.5. Kieg.támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz |
993 600 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 800 720 |
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 717 740 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
társulásban történő feladatellátás (5 önkormányzat) |
48 689 800 |
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2 közös hivatali székhely település |
8 200 000 |
III.3.c. (2) szociális étkeztetés (társulás által történő feladatellátás esetén) |
200 fő ellátotti létszám alapján |
14 599 200 |
III.3.da. (2) házi segítségnyújtás - szociális segítés (társulás ált.tört.feladatell.) |
10 fő ellátotti létszám alapján |
|
III.3.db. (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társulás ált.tört.feladatell.) |
39 fő ellátotti létszám alapján |
18 404 100 |
III.3.f. (2) időskorúak nappali intézményi ellátása (társulás ált.tört.feladatell.) |
23 fő ellátotti létszám alapján |
7 486 500 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
30 393 180 |
|
III.5.a) A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása |
Nagyvisnyóval közös |
17 582 400 |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Nagyvisnyóval közös |
12 781 680 |
III.5.) A rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkezt.tám. |
29 100 |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 356 990 |
|
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
3 356 990 |
|
V. Központosított előirányzatok |
0 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
209 932 148 |
5. melléklet6
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összege |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 450 000 |
-5 362 000 |
25 088 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
194 000 |
-194 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 023 000 |
18 200 |
1 041 200 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
125 000 |
-95 000 |
30 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
126 000 |
-126 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
771 000 |
771 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 918 000 |
-4 987 800 |
26 930 200 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 374 000 |
-770 000 |
8 604 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
0 |
240 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
-115 000 |
85 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 814 000 |
-885 000 |
8 929 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 732 000 |
-5 872 800 |
35 859 200 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 961 000 |
280 000 |
5 241 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 300 000 |
-836 000 |
464 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 400 000 |
-398 000 |
6 002 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 700 000 |
-1 234 000 |
6 466 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
-21 000 |
239 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
258 000 |
498 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
237 000 |
737 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 480 000 |
810 000 |
8 290 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
320 000 |
-295 000 |
25 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 100 000 |
-463 000 |
2 637 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
12 500 000 |
-2 431 000 |
10 069 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 800 000 |
24 519 000 |
27 319 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 480 000 |
3 862 000 |
12 342 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
34 680 000 |
26 002 000 |
60 682 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
800 000 |
-779 000 |
21 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
350 000 |
-250 000 |
100 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 150 000 |
-1 029 000 |
121 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 580 000 |
2 137 000 |
13 717 000 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
9 500 000 |
6 358 000 |
15 858 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
850 000 |
1 704 000 |
2 554 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
21 930 000 |
10 199 000 |
32 129 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
65 960 000 |
34 175 000 |
100 135 000 |
63 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
3 500 000 |
-1 257 000 |
2 243 000 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
3 500 000 |
-1 257 000 |
2 243 000 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 103 302 |
405 698 |
4 509 000 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
2 352 196 |
2 |
2 352 198 |
125 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
6 455 498 |
405 700 |
6 861 198 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
164 905 762 |
-2 049 762 |
162 856 000 |
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
5 000 000 |
-4 050 000 |
950 000 |
188 |
Tartalékok (K513) |
9 213 000 |
239 648 347 |
248 861 347 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
185 574 260 |
233 954 285 |
419 528 545 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
28 350 000 |
215 000 |
28 565 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 115 000 |
4 115 000 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 790 000 |
-4 793 000 |
1 997 000 |
199 |
Beruházások (K6) |
35 140 000 |
-463 000 |
34 677 000 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
162 012 565 |
-109 415 565 |
52 597 000 |
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
43 743 393 |
-29 542 393 |
14 201 000 |
203 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
205 755 958 |
-138 957 958 |
66 798 000 |
227 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84) |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
254 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89) |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
265 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
542 623 218 |
121 858 527 |
664 481 745 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 397 287 |
0 |
8 397 287 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
91 651 663 |
-6 488 188 |
85 163 475 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
100 048 950 |
-6 488 188 |
93 560 762 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
100 048 950 |
-6 488 188 |
93 560 762 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
642 672 168 |
115 370 339 |
758 042 507 |
|
6. melléklet
1. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2021. évre tervezett beruházási kiadásai
Konkrét beruházási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
Parkoló építés (Túra Büfénél) |
27 940 000 |
Szilvás-patak és Diós-árok kiépítése tervezési díjak |
4 000 000 |
Ingatlan (telek) vásárlás (Orbán-ház felújítás projekthez kapcsolódóan) |
3 200 000 |
Összesen: |
35 140 000 |
2. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2021. évre tervezett felújítási kiadásai
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
Orbán-ház felújítása |
140 000 000 |
Kossuth utca járda felújítása |
7 500 000 |
Miskolci út 251/86 hrsz. járda és csapadékvíz-elvezetés felújítása (központi költségvetésből kapott támogatás felhasználásával, 6.000.000,- Ft-os önerő biztosításával) |
24 000 000 |
Miskolci út 7. szám alatti műszaki kiszolgáló épületek felújtása |
30 826 958 |
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások |
3 429 000 |
Összesen: |
205 755 958 |
7. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
|
2. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 560 000 |
3. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 870 000 |
4. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
5. |
Egyéb kedvezmény |
- |
6. |
Összesen: |
3 430 000 |
8. melléklet
Megnevezés |
Hónapok |
Összesen |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||
Bevételek: |
||||||||||||||
1. Állami támogatások |
17 494 |
17 494 |
17 494 |
17 494 |
17 494 |
17 494 |
17 494 |
17 494 |
17 494 |
17 494 |
17 494 |
17 498 |
209 932 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
5 487 |
5 487 |
5 487 |
5 487 |
5 487 |
5 487 |
5 487 |
5 487 |
5 487 |
5 487 |
5 486 |
5 487 |
65 843 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
13 032 |
13 032 |
13 032 |
13 032 |
13 032 |
13 032 |
13 032 |
13 032 |
13 032 |
13 032 |
13 032 |
13 036 |
156 388 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
3 745 |
3 745 |
3 745 |
3 745 |
3 745 |
3 745 |
3 745 |
3 745 |
3 745 |
3 745 |
3 745 |
3 755 |
44 950 |
|
5. Működési bevételek |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
5 336 |
5 339 |
64 035 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
7 544 |
7 544 |
7 544 |
7 544 |
7 544 |
7 544 |
7 544 |
7 544 |
7 544 |
7 544 |
7 544 |
7 540 |
90 524 |
|
Bevételek összesen: |
52 638 |
52 638 |
52 638 |
63 638 |
52 638 |
52 638 |
52 638 |
52 638 |
52 638 |
52 638 |
52 637 |
52 655 |
642 672 |
|
Kiadások: |
||||||||||||||
10. Működési kiadások |
32 714 |
32 714 |
32 714 |
32 714 |
32 714 |
32 712 |
32 714 |
32 712 |
32 713 |
32 714 |
32 714 |
32 714 |
392 563 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
18 572 |
240 896 |
|
12. Tartalék felhasználás |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
767 |
767 |
767 |
768 |
9 213 |
|
13. Tám.kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
52 057 |
52 057 |
52 057 |
52 057 |
52 057 |
52 055 |
52 057 |
52 055 |
52 055 |
52 056 |
52 056 |
52 054 |
642 672 |
|
14. Egyenleg |
581 |
581 |
581 |
11 581 |
581 |
583 |
581 |
583 |
583 |
582 |
581 |
601 |
17 999 |
|
Egyenleg havi |
||||||||||||||
halmozott adatokkal |
- |
1 162 |
1 743 |
13 324 |
13 905 |
14 488 |
15 069 |
15 652 |
16 235 |
16 817 |
17 398 |
0 |
0 |
|
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.