Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 08Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetéséről
2016-02-08-tól
Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következődet rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
- §.
- A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó
a./ költségvetési szervekre
- Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
- Mezőszemere Község Önkormányzata
- Mezőszemerei Óvoda
- Gondozási Központ Mezőszemere
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.
- §.
- A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
138.670 eFt bevétellel
138.670 eFt kiadással állapítja meg.
- Az önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1,2. számú mellékletek részletezik.
- Az önkormányzat 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza
- Az önkormányzat 2016. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza
- Mezőszemere Községi Önkormányzat a 2016. évi létszámgazdálkodását az 5. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.
- Mezőszemere Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés gördülő tervét a 6. sz. melléklet tartalmazza
- A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2016. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
22.351 eFt bevétellel
22.351 eFt kiadással állapítja meg.
- Az Óvoda 2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 7-8. számú mellékletek részletezik.
- Az óvoda 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét 9. sz.melléklet tartalmazza
- AZ óvoda 2016. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 10 sz. melléklet tartalmazza
- Az óvoda 2016. évi létszámkeretét a 11 .sz melléklet szerint hagyja jóvá
- A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2016. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
50.292 eFt bevétellel
50.292 eFt kiadással állapítja meg.
- A Gondozási Központ 2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 12-.13 számú mellékletek részletezik.
- A Gondozási Központ 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 14 sz. melléklet tartalmazza
- A Gondozási Központ 2016. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 15.sz. melléklet tartalmazza
- A Gondozási Központ 2016. évi létszámgazdálkodását az 16. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.
- A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok eFt-ban
I. Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele: 138.670
Ebből: önkormányzati saját bevételek 13.723
II. Központi költségvetési támogatások: 96.067
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
IV. Átvett pénzeszközök: 19.362
V. Hitelek:
VI. Finanszírozási bevételek 9.518
- A 2.§. (3)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok eFt-ban
- Működési bevétel: 22.351
- Ebből : finanszírozási bevétel 22.351
- A 2.§. (5)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok eFt-ban
- Működési bevétel: 50.292
- Ebből : finanszírozási bevétel 23.410
- saját bevétel 26.882
- §.
- A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok eFt-ban
Működési kiadások előirányzata összesen: 138.670
ebből személyi juttatások 31.010
munkaadókat terhelő járulékok 6.097
dologi jellegű kiadások 40.875
átadott pénzeszközök 14.548
Működési hitel visszafizetés
Tartalék: Felhalmozási kiadások 378
Finanszírozási kiadások 45.762
- A 2.§. (3)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok eFt-ban
Működési kiadások előirányzata összesen: 22.351
ebből személyi juttatások 15.830
munkaadókat terhelő járulékok 4.226
dologi jellegű kiadások 2.295
átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetés
Tartalék: Felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
- A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok eFt-ban
Működési kiadások előirányzata összesen: 50.292
ebből személyi juttatások 22.347
munkaadókat terhelő járulékok 6.034
dologi jellegű kiadások 21.911
átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetés
Tartalék: Felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
- §
A 2.§. (1) bekezdésben megállapított előirányzatokból a Községi védőnői szolgálat és anya és gyermekvédelmi feladatokra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 2.425 e Ft-ot tartalmaz a tervezet.
- §.
- A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetését 0 eFt működési forráshiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések
III. Fejezet
A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai
- §.
- A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.
- Képviselőtestület az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzatokkal félévente módosítja a költségvetési rendeletét.
- Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- §.
- Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.
- Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
- Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok felhasználására csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet.
- A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2016. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.
- §.
Az intézmények részére engedélyezett létszám irányszámot éves átlagban be kell tartani.
V. fejezet
Vegyes rendelkezések
- §.
- A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.
- A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.
Záró rendelkezések
- §.
- A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
- Mezőszemere Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
A polgármester a költségvetési rendelet elfogadásakor az átmeneti időszak gazdálkodásáról a képviselő testületnek beszámolt a beszedett bevételek és teljesített kiadások az új költségvetésbe beépítésre kerültek.
Mezőszemere, 2016. február 8.
Bukta Mária Dr. Tanárki-Fülöp István
polgármester jegyző
sk sk