Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következődet rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §.

1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó

a./ költségvetési szervekre

2. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

• Mezőszemere Község Önkormányzata
• Mezőszemerei Óvoda
• Gondozási Központ Mezőszemere

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.

2. §.

1. A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

138.670 eFt bevétellel

138.670 eFt kiadással állapítja meg.

2. Az önkormányzat  2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1,2. számú mellékletek részletezik.
3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza
5. Mezőszemere Községi Önkormányzat a 2016. évi létszámgazdálkodását az 5. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.
6. Mezőszemere Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés gördülő tervét a 6. sz. melléklet tartalmazza

7. A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2016. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

22.351 eFt bevétellel

22.351 eFt kiadással állapítja meg.

8. Az Óvoda  2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 7-8. számú mellékletek részletezik.
9. Az óvoda 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét 9. sz.melléklet tartalmazza
10. AZ óvoda 2016. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 10 sz. melléklet tartalmazza
11. Az óvoda 2016. évi létszámkeretét a 11 .sz melléklet szerint hagyja jóvá

12. A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2016. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

50.292 eFt bevétellel

50.292 eFt kiadással állapítja meg.

13. A Gondozási Központ 2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 12-.13 számú mellékletek részletezik.
14. A Gondozási Központ 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 14 sz. melléklet tartalmazza
15. A Gondozási Központ 2016. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 15.sz. melléklet tartalmazza
16. A Gondozási Központ 2016. évi létszámgazdálkodását az 16. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.

17. A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok eFt-ban

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele:                                 138.670

                    Ebből: önkormányzati saját bevételek                                                 13.723

II. Központi költségvetési támogatások:                                                      96.067

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:                                               

IV. Átvett pénzeszközök:                                                                            19.362

V. Hitelek:                                                                                                

VI. Finanszírozási bevételek                                                                                     9.518

18. A 2.§. (3)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok eFt-ban

1. Működési bevétel:                                                                            22.351
   1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                     22.351

19. A 2.§. (5)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok eFt-ban

2. Működési bevétel:                                                                            50.292
   1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                     23.410
   2.              saját bevétel                                                                   26.882

3. §.

1. A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok eFt-ban

Működési kiadások előirányzata összesen:                                     138.670

            ebből személyi juttatások                                                         31.010

            munkaadókat terhelő járulékok                                                             6.097

            dologi jellegű kiadások                                                                        40.875

            átadott pénzeszközök                                                              14.548

            Működési hitel visszafizetés                                                 

            Tartalék:                                                                                            Felhalmozási kiadások                                                                               378

            Finanszírozási kiadások                                                                        45.762

2. A 2.§. (3)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok eFt-ban

Működési kiadások előirányzata összesen:                                       22.351

            ebből személyi juttatások                                                         15.830

            munkaadókat terhelő járulékok                                                             4.226

            dologi jellegű kiadások                                                                         2.295

            átadott pénzeszközök                                                                        Működési hitel visszafizetés                                                  

            Tartalék:                                                                                            Felhalmozási kiadások                                                                              

            Finanszírozási kiadások                     

3. A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok eFt-ban

Működési kiadások előirányzata összesen:                                       50.292

            ebből személyi juttatások                                                         22.347

            munkaadókat terhelő járulékok                                                             6.034

            dologi jellegű kiadások                                                                        21.911

            átadott pénzeszközök                                                                        Működési hitel visszafizetés                                                  

            Tartalék:                                                                                            Felhalmozási kiadások                                                                              

            Finanszírozási kiadások                                                                       

4. §

A 2.§. (1) bekezdésben megállapított előirányzatokból a Községi védőnői szolgálat és anya és gyermekvédelmi feladatokra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 2.425 e Ft-ot tartalmaz a tervezet.

5. §.

1. A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetését 0 eFt működési forráshiánnyal fogadta el.

Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai

6. §.

1. A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.

2. Képviselőtestület az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzatokkal félévente módosítja a költségvetési rendeletét.

3. Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

1. Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.

2. Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

3. Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok felhasználására csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet.

4. A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2016. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.

8. §.

Az intézmények részére engedélyezett létszám irányszámot éves átlagban be kell tartani.

V. fejezet

Vegyes rendelkezések

9. §.

1. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.

2. A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.

Záró rendelkezések

10. §.

1. A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

2. Mezőszemere Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

A polgármester a költségvetési rendelet elfogadásakor az átmeneti időszak gazdálkodásáról a képviselő testületnek beszámolt a beszedett bevételek és teljesített kiadások az új költségvetésbe beépítésre kerültek.

Mezőszemere, 2016. február 8.

Bukta Mária                                                                                             Dr. Tanárki-Fülöp István

polgármester                                                                                                        jegyző

      sk                                                                                                                    sk