Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 15

Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:



I. fejezet


A rendelet hatálya


  1. §.


(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó


a./ költségvetési szervekre


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:


  • Mezőszemere Község Önkormányzata
  • Mezőszemerei Óvoda
  • Gondozási Központ Mezőszemere



II. fejezet


Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.


  1. §.


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét


246.263.072 Ft bevétellel


246.263.072 Ft kiadással állapítja meg.


(2) Az önkormányzat  2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1,2. számú mellékletek részletezik                        (3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza                                       (4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza                     (5) Mezőszemere Községi Önkormányzat a 2018. évi létszámgazdálkodását az 5. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.

                       

(6) A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2018. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét


25.674.339 Ft bevétellel


25.674.339 Ft kiadással állapítja meg.


(7) Az Óvoda  2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 7-8. számú mellékletek részletezik.                                     (8) Az óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét 9. sz. melléklet tartalmazza                                                      (9) AZ óvoda 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 10 sz. melléklet tartalmazza                             (10) Az óvoda 2018. évi létszámkeretét a 11 . sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11) A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2018. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét


55.379.318 Ft bevétellel


55.379.318 Ft kiadással állapítja meg.


(12 ) A Gondozási Központ 2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 12-.13 számú mellékletek részletezik.         (13) A Gondozási Központ 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 14 sz. melléklet tartalmazz                                 (14) A Gondozási Központ 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 15.sz. melléklet tartalmaz                (15) A Gondozási Központ 2018. évi létszámgazdálkodását az 16. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.


(16) A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban


 Önkormányzati költségvetési szervek bevétele:                                    246.263.072

        Ebből: Önkormányzatok Működési támogatásai:                           116.628.264

            Átvett pénzeszközök:                                                               18.776.723

Felhalmozási bevételek                                                                                                       

Közhatalmi bevételek:                                                            13.925.018               Működési bevételek:                                                                               2.943.709                Finanszírozási bevételek:                                                                             93.989.358   


                                    

(17) A 2.§. (3)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban


  1. Működési bevétel:                                                                           25.674.339
    1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                          25.674.339


(18) A 2.§. (5)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban


  1. Működési bevétel:                                                                           55.379.318
    1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                           28.526.318
    2.              saját bevétel                                                                      26.853.000



  1. §.


(1) A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:



     adatok Ft-ban


Kiadások előirányzata összesen:                                                 246.263.072

            ebből személyi juttatások                                                      27.786.349

            munkaadókat terhelő járulékok                                                4.392.637

            dologi jellegű kiadások                                                          37.854.948

            átadott pénzeszközök                                                           11.446.138

            Működési hitel visszafizetés                                                

            Tartalék:                                                                                            Felhalmozási kiadások                                                           111.156.443  Finanszírozási kiadások                                                                                                           53.626.557


(2) A 2.§. (3)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:



     adatok Ft-ban


Kiadások előirányzata összesen:                                                 25.674.339

            ebből személyi juttatások                                                    19.764.720

            munkaadókat terhelő járulékok                                               4.113.169

            dologi jellegű kiadások                                                           1.796.450

            átadott pénzeszközök                                                                                   Működési hitel visszafizetés                                                 

            Tartalék:                                                                                            Felhalmozási kiadások                                                                              

            Finanszírozási kiadások                    

                                                 

(3) A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:


     adatok Ft-ban


Működési kiadások előirányzata összesen:                                    55.379.318

            ebből személyi juttatások                                                      26.773.284

            munkaadókat terhelő járulékok                                                 5.756.257

            dologi jellegű kiadások                                                           22.367.177

            átadott pénzeszközök                                                                                   Működési hitel visszafizetés                                                 

            Tartalék:                                                                                            Felhalmozási kiadások                                                                                              482.600

            Finanszírozási kiadások                                                                     


  1. §



A 2.§. (1) bekezdésben megállapított előirányzatokból a Községi védőnői szolgálat Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 2.803.200 Ft-ot tartalmaz a tervezet.



  1. §.


A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetését 0 eFt működési forráshiánnyal fogadta el.


Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések


III. Fejezet


A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai


  1. §.


(1) A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.



(2) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.


IV. fejezet


A költségvetés végrehajtásának szabályai


  1. §.


(1) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.


(2) Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.


(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok felhasználására csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet.


(4) A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2018. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.


  1. §.


Az intézmények részére engedélyezett létszám irányszámot éves átlagban be kell tartani.


V. fejezet


Vegyes rendelkezések


  1. §.


(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.


(2) A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.


Záró rendelkezések


  1. §.


(1) A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.


(2) Mezőszemere Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.A polgármester a költségvetési rendelet elfogadásakor az átmeneti időszak gazdálkodásáról a képviselő testületnek beszámolt a beszedett bevételek és teljesített kiadások az új költségvetésbe beépítésre kerültek.