Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 15Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetéséről
2018-02-15-tól
Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
- §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó
a./ költségvetési szervekre
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
- Mezőszemere Község Önkormányzata
- Mezőszemerei Óvoda
- Gondozási Központ Mezőszemere
II. fejezet
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.
- §.
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
246.263.072 Ft bevétellel
246.263.072 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1,2. számú mellékletek részletezik (3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza (4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza (5) Mezőszemere Községi Önkormányzat a 2018. évi létszámgazdálkodását az 5. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.
(6) A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2018. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
25.674.339 Ft bevétellel
25.674.339 Ft kiadással állapítja meg.
(7) Az Óvoda 2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 7-8. számú mellékletek részletezik. (8) Az óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét 9. sz. melléklet tartalmazza (9) AZ óvoda 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 10 sz. melléklet tartalmazza (10) Az óvoda 2018. évi létszámkeretét a 11 . sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2018. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét
55.379.318 Ft bevétellel
55.379.318 Ft kiadással állapítja meg.
(12 ) A Gondozási Központ 2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 12-.13 számú mellékletek részletezik. (13) A Gondozási Központ 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 14 sz. melléklet tartalmazz (14) A Gondozási Központ 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 15.sz. melléklet tartalmaz (15) A Gondozási Központ 2018. évi létszámgazdálkodását az 16. sz melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.
(16) A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Önkormányzati költségvetési szervek bevétele: 246.263.072
Ebből: Önkormányzatok Működési támogatásai: 116.628.264
Átvett pénzeszközök: 18.776.723
Felhalmozási bevételek
Közhatalmi bevételek: 13.925.018 Működési bevételek: 2.943.709 Finanszírozási bevételek: 93.989.358
(17) A 2.§. (3)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
- Működési bevétel: 25.674.339
- Ebből : finanszírozási bevétel 25.674.339
- Ebből : finanszírozási bevétel 25.674.339
(18) A 2.§. (5)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
- Működési bevétel: 55.379.318
- Ebből : finanszírozási bevétel 28.526.318
- saját bevétel 26.853.000
- Ebből : finanszírozási bevétel 28.526.318
- §.
(1) A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Kiadások előirányzata összesen: 246.263.072
ebből személyi juttatások 27.786.349
munkaadókat terhelő járulékok 4.392.637
dologi jellegű kiadások 37.854.948
átadott pénzeszközök 11.446.138
Működési hitel visszafizetés
Tartalék: Felhalmozási kiadások 111.156.443 Finanszírozási kiadások 53.626.557
(2) A 2.§. (3)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Kiadások előirányzata összesen: 25.674.339
ebből személyi juttatások 19.764.720
munkaadókat terhelő járulékok 4.113.169
dologi jellegű kiadások 1.796.450
átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetés
Tartalék: Felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
(3) A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
adatok Ft-ban
Működési kiadások előirányzata összesen: 55.379.318
ebből személyi juttatások 26.773.284
munkaadókat terhelő járulékok 5.756.257
dologi jellegű kiadások 22.367.177
átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetés
Tartalék: Felhalmozási kiadások 482.600
Finanszírozási kiadások
- §
A 2.§. (1) bekezdésben megállapított előirányzatokból a Községi védőnői szolgálat Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 2.803.200 Ft-ot tartalmaz a tervezet.
- §.
A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetését 0 eFt működési forráshiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések
III. Fejezet
A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai
- §.
(1) A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.
(2) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- §.
(1) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.
(2) Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok felhasználására csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet.
(4) A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2018. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.
- §.
Az intézmények részére engedélyezett létszám irányszámot éves átlagban be kell tartani.
V. fejezet
Vegyes rendelkezések
- §.
(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.
(2) A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.
Záró rendelkezések
- §.
(1) A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
(2) Mezőszemere Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.A polgármester a költségvetési rendelet elfogadásakor az átmeneti időszak gazdálkodásáról a képviselő testületnek beszámolt a beszedett bevételek és teljesített kiadások az új költségvetésbe beépítésre kerültek.