Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §.
   

1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó
   

a./ költségvetési szervekre

2. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

• Mezőszemere Község Önkormányzata
• Mezőszemerei Óvoda
  
• Gondozási Központ Mezőszemere

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.

2. §.
   

1. A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

166.025.440 Ft bevétellel

166.025.440 Ft kiadással állapítja meg.

2. Az önkormányzat  2020. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1,2. számú mellékletek részletezik.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza
4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza

5. A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2020. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

24.219.336 Ft bevétellel

24.219.336 Ft kiadással állapítja meg.

6. Az óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 5. sz.melléklet tartalmazza
7. Az Óvoda  2020. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 6-7. számú mellékletek részletezik.
8. AZ óvoda 2020. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 8 sz. melléklet tartalmazza

9. A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2020. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét

64.476.034 Ft bevétellel

64.476.034 Ft kiadással állapítja meg.

10. A Gondozási Központ 2020. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 9.sz. melléklet tartalmazza
11. A Gondozási Központ 2020. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 10-11 számú mellékletek részletezik.
12. A Gondozási Központ 2020. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 12.sz. melléklet tartalmazza

13. A 2.§. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

 Önkormányzati költségvetési szervek bevétele:                                     166.025.440

        Ebből: Önkormányzatok Működési támogatásai:                            133.110.931

            Átvett pénzeszközök:                                                                  8.346.435

Felhalmozási bevételek                                                                                                       

Közhatalmi bevételek:                                                                13.925.018               

Működési bevételek:                                                                    2.254.050                        

  Finanszírozási bevételek:                                                           8.389.006

14. A 2.§. (3)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
    

adatok Ft-ban

1. Működési bevétel:                                                                            24.219.336
   1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                           24.219.336
      

15. A 2.§. (5)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

2. Működési bevétel:                                                                            64.476.034
   1. Ebből : finanszírozási bevétel                                                            35.318.374
      
   2.              saját bevétel                                                                       29.157.660
      

3. §.
   

1. A 2.§. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok Ft-ban

Kiadások előirányzata összesen:                                                 166.025.440

            ebből személyi juttatások                                                      34.208.072

            munkaadókat terhelő járulékok                                                6.309.994

            dologi jellegű kiadások                                                          47.853.222

            átadott pénzeszközök                                                           11.029.492

            Működési hitel visszafizetés                                                     

            Tartalék:                                                                                           

Felhalmozási kiadások                                                                       5.308.011

Finanszírozási kiadások                                                                   61.316.649

2. A 2.§. (3)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok Ft-ban

3. Kiadások előirányzata összesen:                                                           24.219.336
   

            ebből személyi juttatások                                                      18.459.884

            munkaadókat terhelő járulékok                                                 3.399.952

            dologi jellegű kiadások                                                             2.359.500

            átadott pénzeszközök                                                                                  

Működési hitel visszafizetés                                                      

            Tartalék:                                                                                           

Felhalmozási kiadások                                                                           

            Finanszírozási kiadások                   

3. A 2.§. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

     adatok Ft-ban

Működési kiadások előirányzata összesen:                                64.476.034

            ebből személyi juttatások                                                      33.873.948

            munkaadókat terhelő járulékok                                               6.266.680

            dologi jellegű kiadások                                                         24.335.406

            átadott pénzeszközök                                                                                   Működési hitel visszafizetés                                                      

            Tartalék:                                                                                            Felhalmozási kiadások                                                                   Finanszírozási kiadások                                                                     

Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai

4. §.
   

1. A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.
   

2. Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §.
   

1. Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.
   

2. Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

3. Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok felhasználására csak a testület által jóváhagyott összegen belül történhet.

4. A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2020. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.

V. fejezet

Vegyes rendelkezések

6. §.
   

1. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.
   

2. A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.

Záró rendelkezések

7. §.
   

1. A Képviselőtestület a 2020. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
   

2. Mezőszemere Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen rendeletbe beépítésre kerültek.