I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások

46 232 779

44 901 312

52 005 002

Személyi juttatások

28 618 546

28 452 365

30 087 262

Támogatásértékű működési bevételek

6 690 986

8 953 107

6 068 081

Munkáltatókat terhelő járulékok

4 929 818

4 373 650

4 185 601

Közhatalmi bevételek

5 891 187

3 731 972

3 966 934

Dologi kiadások

17 883 769

16 681 011

19 206 859

Működési célú bevételek

4 673 676

1 330 098

1 729 895

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 587 754

3 086 258

5 135 620

Átvett pénzeszközök

300 000

315 000

0

Egyéb működési célú támogatások

5 726 788

3 949 005

7 827 880

0.havi előleg

1 592 921

1 842 209

0

Előző évi támogatás visszafizetése

529 557

672 827

603 773

Tartalékok

0

0

642 295

Működési célú bevételek összesen:

65 381 549

61 073 698

63 769 912

Működési célú kiadások összesen:

61 276 232

57 215 116

67 689 290

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

53 016 085

26 363 921

Beruházások

712 540

371 595

20 814 506

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3 862 196

0

Felújítások

6 253 800

144 633 597

38 110 658

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

56 878 281

26 363 921

Felhalmozási célú kiadások összesen:

6 966 340

145 005 192

58 925 164

Költségvetési bevételek

65 381 549

117 951 979

90 133 833

Költségvetési kiadások

68 242 572

202 220 308

126 614 454

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek

2 283 102

124 184 080

38 322 830

Finanszírozási kiadások

1 389 170

1 592 921

1 842 209

Bevételek összesen:

67 664 651

242 136 059

128 456 663

Kiadások összesen:

69 631 742

203 813 229

128 456 663”

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás

2

Egerbocs Községi Önkormányzat

3

Önkormányzat működési támogatása

46 055 226

47 175 152

52 005 002

4 829 850

4

Működési célú támogatások

355 666

5 733 281

6 068 081

334 800

5

Közhatalmi bevételek

3 300 000

3 300 000

3 966 934

666 934

6

Működési célú bevételek

1 359 500

1 600 467

1 729 895

129 428

7

2020.évi maradvány

38 316 547

38 316 547

38 316 547

-

8

Felhalmozási támogatás

0

198 000

26 363 921

26 165 921

9

összesen

89 386 939

96 323 447

128 450 380

32 126 933

10

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

11

2020.évi maradvány

6 283

6 283

6 283

-

12

összesen

6 283

6 283

6 283

0

13

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 393 222

96 329 730

128 456 663

32 126 933”

1

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás

2

Egerbocs Községi Önkormányzat

3

Személyi juttatások

10 858 973

15 826 344

16 161 144

334 800

4

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 611 036

2 021 280

2 125 633

104 353

5

Dologi kiadások

11 045 395

14 140 930

17 292 436

3 151 506

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 135 620

5 135 620

5 135 620

0

7

Egyéb működési célú támogatások

3 968 380

3 968 380

7 827 880

3 859 500

8

Előző évi elszámolások visszafizetései

336 400

603 773

603 773

0

9

Finanszírozási kiadások 0.havi előleg

1 842 209

1 842 209

1 842 209

0

10

Tartalék

500 000

232 627

642 295

409 668

11

Beruházások

7 101 000

6 977 707

20 777 036

13 799 329

12

Felújítások

29 455 230

27 642 881

38 110 658

10 467 777

13

összesen

71 854 243

78 391 751

110 518 684

32 126 933

14

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

15

Személyi juttatások

13 580 663

13 926 118

13 926 118

0

16

Munkáltatókat terhelő járulékok

2 006 423

2 059 968

2 059 968

0

17

Dologi kiadások

1 951 893

1 951 893

1 914 423

-37 470

18

Beruházások

0

0

37 470

37 470

19

összesen

17 538 979

17 937 979

17 937 979

0

20

KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 393 222

96 329 730

128 456 663

32 126 933”

1

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

2

Bevételek

3

1.

Működési támogatások

3 837 936

3 837 936

3 837 936

3 837 936

3 837 936

3 837 936

4 024 589

4 024 589

4 024 589

5 634 540

5 634 540

5 634 539

52 005 002

4

2.

Támogatásért.bevételek

355 666

586 304

586 304

586 304

586 304

586 304

407 682

407 682

407 682

519 283

519 283

519 283

6 068 081

5

3.

Közhatalmi bevételek

1 650 000

2 316 934

3 966 934

6

4.

Működési célú bevételek

113 292

113 292

113 292

113 292

113 292

113 292

153 452

153 452

153 452

196 596

196 596

196 595

1 729 895

7

5.

Felhalmozási bevételek

198 000

26 165 921

26 363 921

8

5.

Finanszírozási bevételek

38 322 830

38 322 830

9

Bevételek összesen

########

4 537 532

6 187 532

4 537 532

4 537 532

4 735 532

4 585 723

4 585 723

########

6 350 419

6 350 419

6 350 417

########

10

Kiadások

11

1.

Személyi juttatások

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 922 108

2 922 108

2 922 108

3 033 707

3 033 707

3 033 708

30 087 262

12

2.

Munkáltatói járulékok

301 455

301 455

301 455

301 455

301 455

301 455

378 753

378 753

378 753

413 537

413 537

413 538

4 185 601

13

3.

Dologi kiadások

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 599 030

1 599 030

1 599 030

2 637 042

2 637 042

2 637 043

19 206 859

14

4.

Ellátottak juttatásai

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 969

427 969

427 970

5 135 620

15

5.

Egyéb támogatások

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

3 934 500

458 549

458 549

7 827 880

16

6.

Finanszírozási kiadások

1 926 309

84 100

84 100

84 100

84 100

183 273

2 445 982

17

7.

Tartalék

642 295

642 295

18

8.

Felhalmozási kiadások

2 639 375

14 689 494

41 596 295

58 925 164

19

Kiadások összesen

8 745 548

4 263 964

4 263 964

4 263 964

4 263 964

########

5 658 557

5 658 557

5 658 557

########

6 970 804

########

########

20

Egyenleg

33 884 176

273 568

1 923 568

273 568

273 568

-14 317 099

-1 072 834

-1 072 834

27 410 021

-4 096 336

-620 385

-42 858 981

0”