Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 30

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.04.30.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Egerbocs Községi Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletfigyelembevételével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egerbocs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2)¹ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 134.798.269,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2021. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2021. évi költségvetési kiadások forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A Polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Egerbocs Községi Önkormányzat 8 fő, ebből közfoglalkoztatott 6 fő

2. Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda 3 fő

Összesen: 11 fő

6. § (1) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2022-2023-2024. évekre az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2021. évi általános tartalék összege 200.000, - forint, a céltartalék összege 300.000, - forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2021. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre teljesítményértékelés alapján cafetérián belüli pénzbeli juttatást állapít meg bruttó 200.000, - forint értékben.

(3) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

Záró rendelkezések

10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

BEVÉTEL	2019.évi tény	2020.évi tény	2021. évi előirányzat	KIADÁS	2019.évi tény	2020.évi tény	2021. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások	46 232 779	44 901 312	51 796 361	Személyi juttatások	28 618 546	28 452 365	30 587 973
Támogatásértékű működési bevételek	6 690 986	8 953 107	8 091 338	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 929 818	4 373 650	4 469 937
Közhatalmi bevételek	5 891 187	3 731 972	4 118 354	Dologi kiadások	17 883 769	16 681 011	21 382 134
Működési célú bevételek	4 673 676	1 330 098	1 834 423	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 587 754	3 086 258	4 075 965
Átvett pénzeszközök	300 000	315 000	487 478	Egyéb működési célú támogatások	5 726 788	3 949 005	8 398 015
0.havi előleg	1 592 921	1 842 209	0	Előző évi támogatás visszafizetése	529 557	672 827	603 773
				Tartalékok	0	0	228 424
Működési célú bevételek összesen:	65 381 549	61 073 698	66 327 954	Működési célú kiadások összesen:	61 276 232	57 215 116	69 746 221
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások bevételek		53 016 085	30 147 485	Beruházások	712 540	371 595	20 700 597
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 862 196	0	Felújítások	6 253 800	144 633 597	42 509 242
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	56 878 281	30 147 485	Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 966 340	145 005 192	63 209 839

Költségvetési bevételek	65 381 549	117 951 979	96 475 439	Költségvetési kiadások	68 242 572	202 220 308	132 956 060
III. Finanszírozási bevételek és kiadások
Finanszírozási bevételek	2 283 102	124 184 080	38 322 830	Finanszírozási kiadások	1 389 170	1 592 921	1 842 209

Bevételek összesen:	67 664 651	242 136 059	134 798 269	Kiadások összesen:	69 631 742	203 813 229	134 798 269

2. melléklet³

Bevételek

BEVÉTELEK
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat
Önkormányzat működési támogatása	46 055 226	52 005 002	51 796 361	- 208 641
Működési célú támogatások	355 666	6 068 081	8 091 338	2 023 257
Közhatalmi bevételek	3 300 000	3 966 934	4 118 354	151 420
Működési célú bevételek	1 359 500	1 729 895	1 834 422	104 527
Átvett pénzeszközök	0	0	487 478	487 478
2020.évi maradvány	38 316 547	38 316 547	38 316 547	-
Felhalmozási támogatás	0	26 363 921	30 147 485	3 783 564
összesen	89 386 939	128 450 380	134 791 985	6 341 605
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Működési célú bevételek	0	0	1	1
2020.évi maradvány	6 283	6 283	6 283	-
összesen	6 283	6 283	6 284	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 393 222	128 456 663	134 798 269	6 341 606

3. melléklet⁴

KIADÁSOK

KIADÁSOK
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat
Személyi juttatások	10 858 973	16 161 144	16 730 028	568 884
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 611 036	2 125 633	2 398 452	272 819
Dologi kiadások	11 045 395	17 292 436	19 488 173	2 195 737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 135 620	5 135 620	4 075 965	-1 059 655
Egyéb működési célú támogatások	3 968 380	7 827 880	8 398 015	570 135
Előző évi elszámolások visszafizetései	336 400	603 773	603 773	0
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 842 209	1 842 209	1 842 209	0
Tartalék	500 000	642 295	228 424	-413 871
Beruházások	7 101 000	20 777 036	20 563 127	-213 909
Felújítások	29 455 230	38 110 658	42 509 242	4 398 584
összesen	71 854 243	110 518 684	116 837 408	6 318 724
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Személyi juttatások	13 580 663	13 926 118	13 857 945	-68 173
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 006 423	2 059 968	2 071 485	11 517
Dologi kiadások	1 951 893	1 914 423	1 893 961	-20 462
Beruházások	0	37 470	137 470	100 000
összesen	17 538 979	17 937 979	17 960 861	22 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 393 222	128 456 663	134 798 269	6 341 606

4. melléklet

Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások

1a.

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2022.	2023.	2021.
1.	Működési bevétel	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 300 000	3 300 000	3 300 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	46 200 000	46 200 000	46 200 000
4.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	Működési célú bevételek összesen	53 900 000	53 900 000	53 900 000
7.	Személyi juttatások	26 000 000	26 000 000	26 000 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	3 500 000
9.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	18 300 000	18 300 000	18 300 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 600 000	5 600 000	5 600 000
11.	Tartalékok	500 000	500 000	500 000
12.	Működési célú kiadások összesen	53 900 000	53 900 000	53 900 000
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
14.	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
15.	Önkormányzat bevételei összesen	53 900 000	53 900 000	53 900 000
16.	Önkormányzat kiadásai összesen	53 900 000	53 900 000	53 900 000

6. melléklet⁵

Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési támogatások	3 837 936	3 837 936	3 837 936	3 837 936	3 837 936	3 837 936	4 024 589	4 024 589	4 024 589	5 564 993	5 564 993	5 564 992	51 796 361
Támogatásért.bevételek	355 666	586 304	586 304	586 304	586 304	586 304	407 682	407 682	407 682	1 193 702	1 193 702	1 193 702	8 091 338
Közhatalmi bevételek			1 650 000						2 316 934			151 420	4 118 354
Működési célú bevételek	113 292	113 292	113 292	113 292	113 292	113 292	153 452	153 452	153 452	393 931	393 931	393 931	2 321 901
Felhalmozási bevételek						198 000			26 165 921			3 783 564	30 147 485
Finanszírozási bevételek	38 322 830												38 322 830
Bevételek összesen	42 629 724	4 537 532	6 187 532	4 537 532	4 537 532	4 735 532	4 585 723	4 585 723	33 068 578	7 152 626	7 152 626	11 087 609	134 798 269
Kiadások
Személyi juttatások	2 036 636	2 036 636	2 036 636	2 036 636	2 036 636	2 036 636	2 922 108	2 922 108	2 922 108	3 200 611	3 200 611	3 200 611	30 587 973
Munkáltatói járulékok	301 455	301 455	301 455	301 455	301 455	301 455	378 753	378 753	378 753	508 316	508 316	508 316	4 469 937
Dologi kiadások	1 083 107	1 083 107	1 083 107	1 083 107	1 083 107	1 083 107	1 599 030	1 599 030	1 599 030	3 362 134	3 362 134	3 362 134	21 382 134
Ellátottak juttatásai	339 664	339 664	339 664	339 664	339 664	339 664	339 664	339 664	339 664	339 664	339 664	339 661	4 075 965
Egyéb támogatások	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	3 934 500	743 617	743 616	8 398 015
Finanszírozási kiadások	1 926 309	84 100	84 100	84 100	84 100	183 273							2 445 982
Tartalék												228 424	228 424
Felhalmozási kiadások	2 639 375					14 689 494						45 880 970	63 209 839
Kiadások összesen	8 657 244	4 175 660	4 175 660	4 175 660	4 175 660	18 964 327	5 570 253	5 570 253	5 570 253	11 345 225	8 154 342	54 263 732	134 798 269

A 2. § (2) bekezdése az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése az Egerbocs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.