Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 02- 2022. 04. 29

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.10.02.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Egerbocs Községi Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet figyelembevételével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egerbocs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 96.329.730,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2021. évre nem tervez

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2021. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2021. évi költségvetési kiadások forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A Polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Egerbocs Községi Önkormányzat 8 fő, ebből közfoglalkoztatott 6 fő

b) Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda 3 fő

Összesen: 11 fő

6. § (1) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2022-2023-2024. évekre az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2021. évi általános tartalék összege 200.000, - forint, a céltartalék összege 300.000, - forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2021. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre teljesítményértékelés alapján cafetérián belüli pénzbeli juttatást állapít meg bruttó 200.000, - forint értékben.

(3) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

1. melléklet

Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

BEVÉTEL	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	KIADÁS	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások	46 232 779	44 901 312	47 175 152	Személyi juttatások	28 618 546	28 452 365	29 752 462
Támogatásértékű működési bevételek	6 690 986	8 953 107	5 733 281	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 929 818	4 373 650	4 081 248
Közhatalmi bevételek	5 891 187	3 731 972	3 300 000	Dologi kiadások	17 883 769	16 681 011	16 092 823
Működési célú bevételek	4 673 676	1 330 098	1 600 467	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 587 754	3 086 258	5 135 620
Átvett pénzeszközök	300 000	315 000	0	Egyéb működési célú támogatások	5 726 788	3 949 005	3 968 380
0.havi előleg	1 592 921	1 842 209	0	Előző évi támogatás visszafizetése	529 557	672 827	603 773
				Tartalékok	0	0	232 627
Működési célú bevételek összesen:	65 381 549	61 073 698	57 808 900	Működési célú kiadások összesen:	61 276 232	57 215 116	59 866 933
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások bevételek		53 016 085	198 000	Beruházások	712 540	371 595	6 977 707
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 862 196	0	Felújítások	6 253 800	144 633 597	27 642 881
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	56 878 281	198 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 966 340	145 005 192	34 620 588

Költségvetési bevételek	65 381 549	117 951 979	58 006 900	Költségvetési kiadások	68 242 572	202 220 308	94 487 521
III. Finanszírozási bevételek és kiadások
Finanszírozási bevételek	2 283 102	124 184 080	38 322 830	Finanszírozási kiadások	1 389 170	1 592 921	1 842 209

Bevételek összesen:	67 664 651	242 136 059	96 329 730	Kiadások összesen:	69 631 742	203 813 229	96 329 730

2. melléklet

BEVÉTELEK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	Egerbocs Községi Önkormányzat
	Önkormányzat működési támogatása	46 055 226	47 175 152	1 119 926
	Működési célú támogatások	355 666	5 733 281	5 377 615
	Közhatalmi bevételek	3 300 000	3 300 000	-
	Működési célú bevételek	1 359 500	1 600 467	240 967
	2020.évi maradvány	38 316 547	38 316 547	-
	Felhalmozási támogatás	0	198 000	198 000
összesen		89 386 939	96 323 447	6 936 508
	Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
	2020.évi maradvány	6 283	6 283	-

összesen		6 283	6 283	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 393 222	96 329 730	6 936 508

3. melléklet

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		10 858 973		15 826 344		4 967 371
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 611 036		2 021 280		410 244
Dologi kiadások		11 045 395		14 140 930		3 095 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 135 620		5 135 620		0
Egyéb működési célú támogatások		3 968 380		3 968 380		0
Egercsehi Társulás 2020. évi hozzájárulás	3 818 380		3 818 380		0
Bursa Hungarica	150 000		150 000		0
Előző évi elszámolások visszafizetései		336 400		603 773		267 373
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg		1 842 209		1 842 209		0
Tartalék		500 000		232 627		-267 373
Beruházások		7 101 000		6 977 707		-123 293
Felújítások		29 455 230		27 642 881		-1 812 349
összesen		71 854 243		78 391 751		6 537 508
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Személyi juttatások		13 580 663		13 926 118		345 455
Munkáltatókat terhelő járulékok		2 006 423		2 059 968		53 545
Dologi kiadások		1 951 893		1 951 893		0
összesen		17 538 979		17 937 979		399 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 393 222		96 329 730		6 936 508

4. melléklet

Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások

1a. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	B	C	D
	Megnevezés	2022.	2023.	2021.
1.	Működési bevétel	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 300 000	3 300 000	3 300 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	46 200 000	46 200 000	46 200 000
4.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	Működési célú bevételek összesen	53 900 000	53 900 000	53 900 000
7.	Személyi juttatások	26 000 000	26 000 000	26 000 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	3 500 000
9.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	18 300 000	18 300 000	18 300 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 600 000	5 600 000	5 600 000
11.	Tartalékok	500 000	500 000	500 000
12.	Működési célú kiadások összesen	53 900 000	53 900 000	53 900 000
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
14.	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
15.	Önkormányzat bevételei összesen	53 900 000	53 900 000	53 900 000
16.	Önkormányzat kiadásai összesen	53 900 000	53 900 000	53 900 000

6. melléklet

Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások	3 837 936	3 837 936	3 837 936	3 837 936	3 837 936	3 837 936	4 024 589	4 024 589	4 024 589	4 024 589	4 024 589	4 024 591	47 175 152
Támogatásértékű működési bevételek	355 666	586 304	586 304	586 304	586 304	586 304	407 682	407 682	407 682	407 682	407 682	407 685	5 733 281
Közhatalmi bevételek			1 650 000						1 650 000				3 300 000
Működési célú bevételek	113 292	113 292	113 292	113 292	113 292	113 292	153 452	153 452	153 452	153 452	153 452	153 455	1 600 467
Felhalmozási bevételek						198 000							198 000
Finanszírozási bevételek	38 322 830												38 322 830
Bevételek összesen	42 629 724	4 537 532	6 187 532	4 537 532	4 537 532	4 735 532	4 585 723	4 585 723	6 235 723	4 585 723	4 585 723	4 585 731	96 329 730
Kiadások
Személyi juttatások	2 036 636	2 036 636	2 036 636	2 036 636	2 036 636	2 036 636	2 922 108	2 922 108	2 922 108	2 922 108	2 922 108	2 922 106	29 752 462
Munkáltatókat terhelő járulékok	301 455	301 455	301 455	301 455	301 455	301 455	378 753	378 753	378 753	378 753	378 753	378 753	4 081 248
Dologi kiadások	1 083 107	1 083 107	1 083 107	1 083 107	1 083 107	1 083 107	1 599 030	1 599 030	1 599 030	1 599 030	1 599 030	1 599 031	16 092 823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 968	427 968	427 968	427 968	427 968	427 968	427 968	427 968	427 968	427 968	427 968	427 972	5 135 620
Egyéb működési célú támogatások	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 698	330 702	3 968 380
Finanszírozási kiadások	1 926 309	84 100	84 100	84 100	84 100	183 273							2 445 982
Tartalék						-267 373						500 000	232 627
Felhalmozási kiadások	2 639 375					14 689 494						17 291 719	34 620 588
Kiadások összesen	8 745 548	4 263 964	4 263 964	4 263 964	4 263 964	18 785 258	5 658 557	5 658 557	5 658 557	5 658 557	5 658 557	23 450 283	96 329 730

Egyenleg	33 884 176	273 568	1 923 568	273 568	273 568	-14 049 726	-1 072 834	-1 072 834	577 166	-1 072 834	-1 072 834	-18 864 552	0