Egerbocs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 05. 01

Egerbocs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.04.30.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 134.798.269,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

BEVÉTEL

2019.évi tény

2020.évi tény

2021. évi előirányzat

KIADÁS

2019.évi tény

2020.évi tény

2021. évi előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások

46 232 779

44 901 312

51 796 361

Személyi juttatások

28 618 546

28 452 365

30 587 973

Támogatásértékű működési bevételek

6 690 986

8 953 107

8 091 338

Munkáltatókat terhelő járulékok

4 929 818

4 373 650

4 469 937

Közhatalmi bevételek

5 891 187

3 731 972

4 118 354

Dologi kiadások

17 883 769

16 681 011

21 382 134

Működési célú bevételek

4 673 676

1 330 098

1 834 423

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 587 754

3 086 258

4 075 965

Átvett pénzeszközök

300 000

315 000

487 478

Egyéb működési célú támogatások

5 726 788

3 949 005

8 398 015

0.havi előleg

1 592 921

1 842 209

0

Előző évi támogatás visszafizetése

529 557

672 827

603 773

Tartalékok

0

0

228 424

Működési célú bevételek összesen:

65 381 549

61 073 698

66 327 954

Működési célú kiadások összesen:

61 276 232

57 215 116

69 746 221

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

53 016 085

30 147 485

Beruházások

712 540

371 595

20 700 597

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3 862 196

0

Felújítások

6 253 800

144 633 597

42 509 242

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

56 878 281

30 147 485

Felhalmozási célú kiadások összesen:

6 966 340

145 005 192

63 209 839

Költségvetési bevételek

65 381 549

117 951 979

96 475 439

Költségvetési kiadások

68 242 572

202 220 308

132 956 060

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek

2 283 102

124 184 080

38 322 830

Finanszírozási kiadások

1 389 170

1 592 921

1 842 209

Bevételek összesen:

67 664 651

242 136 059

134 798 269

Kiadások összesen:

69 631 742

203 813 229

134 798 269”

2. melléklet

„2. melléklet
Bevételek

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31

Változás

Egerbocs Községi Önkormányzat

Önkormányzat működési támogatása

46 055 226

52 005 002

51 796 361

- 208 641

Működési célú támogatások

355 666

6 068 081

8 091 338

2 023 257

Közhatalmi bevételek

3 300 000

3 966 934

4 118 354

151 420

Működési célú bevételek

1 359 500

1 729 895

1 834 422

104 527

Átvett pénzeszközök

0

0

487 478

487 478

2020.évi maradvány

38 316 547

38 316 547

38 316 547

-

Felhalmozási támogatás

0

26 363 921

30 147 485

3 783 564

összesen

89 386 939

128 450 380

134 791 985

6 341 605

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Működési célú bevételek

0

0

1

1

2020.évi maradvány

6 283

6 283

6 283

-

összesen

6 283

6 283

6 284

1

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 393 222

128 456 663

134 798 269

6 341 606”

3. melléklet

„3. melléklet
KIADÁSOK

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31.

Változás

Egerbocs Községi Önkormányzat

Személyi juttatások

10 858 973

16 161 144

16 730 028

568 884

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 611 036

2 125 633

2 398 452

272 819

Dologi kiadások

11 045 395

17 292 436

19 488 173

2 195 737

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 135 620

5 135 620

4 075 965

-1 059 655

Egyéb működési célú támogatások

3 968 380

7 827 880

8 398 015

570 135

Előző évi elszámolások visszafizetései

336 400

603 773

603 773

0

Finanszírozási kiadások 0.havi előleg

1 842 209

1 842 209

1 842 209

0

Tartalék

500 000

642 295

228 424

-413 871

Beruházások

7 101 000

20 777 036

20 563 127

-213 909

Felújítások

29 455 230

38 110 658

42 509 242

4 398 584

összesen

71 854 243

110 518 684

116 837 408

6 318 724

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Személyi juttatások

13 580 663

13 926 118

13 857 945

-68 173

Munkáltatókat terhelő járulékok

2 006 423

2 059 968

2 071 485

11 517

Dologi kiadások

1 951 893

1 914 423

1 893 961

-20 462

Beruházások

0

37 470

137 470

100 000

összesen

17 538 979

17 937 979

17 960 861

22 882

KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 393 222

128 456 663

134 798 269

6 341 606”

4. melléklet

„6. melléklet
Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Működési támogatások

3 837 936

3 837 936

3 837 936

3 837 936

3 837 936

3 837 936

4 024 589

4 024 589

4 024 589

5 564 993

5 564 993

5 564 992

51 796 361

Támogatásért.bevételek

355 666

586 304

586 304

586 304

586 304

586 304

407 682

407 682

407 682

1 193 702

1 193 702

1 193 702

8 091 338

Közhatalmi bevételek

1 650 000

2 316 934

151 420

4 118 354

Működési célú bevételek

113 292

113 292

113 292

113 292

113 292

113 292

153 452

153 452

153 452

393 931

393 931

393 931

2 321 901

Felhalmozási bevételek

198 000

26 165 921

3 783 564

30 147 485

Finanszírozási bevételek

38 322 830

38 322 830

Bevételek összesen

42 629 724

4 537 532

6 187 532

4 537 532

4 537 532

4 735 532

4 585 723

4 585 723

33 068 578

7 152 626

7 152 626

11 087 609

134 798 269

Kiadások

Személyi juttatások

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 922 108

2 922 108

2 922 108

3 200 611

3 200 611

3 200 611

30 587 973

Munkáltatói járulékok

301 455

301 455

301 455

301 455

301 455

301 455

378 753

378 753

378 753

508 316

508 316

508 316

4 469 937

Dologi kiadások

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 599 030

1 599 030

1 599 030

3 362 134

3 362 134

3 362 134

21 382 134

Ellátottak juttatásai

339 664

339 664

339 664

339 664

339 664

339 664

339 664

339 664

339 664

339 664

339 664

339 661

4 075 965

Egyéb támogatások

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

3 934 500

743 617

743 616

8 398 015

Finanszírozási kiadások

1 926 309

84 100

84 100

84 100

84 100

183 273

2 445 982

Tartalék

228 424

228 424

Felhalmozási kiadások

2 639 375

14 689 494

45 880 970

63 209 839

Kiadások összesen

8 657 244

4 175 660

4 175 660

4 175 660

4 175 660

18 964 327

5 570 253

5 570 253

5 570 253

11 345 225

8 154 342

54 263 732

134 798 269”