Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 30- 2025. 05. 30Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egerbocs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 106.978.760, - forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.
4. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi kiadási eredeti előirányzatát működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.
5. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi létszáma összesen 10 fő, melyből 5 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.
6. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintre összesített 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.
8. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2024. évre 46.380 forint.
(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2024. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.
Záró rendelkezések
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez2
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
74 197 559 |
87 282 836 |
13 085 277 |
K1 Személyi juttatások |
42 213 774 |
51 474 441 |
9 260 667 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
57 200 |
57 200 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
5 222 783 |
5 768 347 |
545 564 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
5 088 979 |
5 242 005 |
153 026 |
K3 Dologi kiadások |
29 148 689 |
33 057 937 |
3 909 248 |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 988 582 |
3 433 156 |
444 574 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 790 922 |
3 289 270 |
-501 652 |
|
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 942 468 |
2 104 670 |
162 202 |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
82 275 120 |
96 015 197 |
13 740 077 |
Működési célú kiadások összesen |
82 318 636 |
95 694 665 |
13 376 029 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
4 669 781 |
8 193 525 |
3 523 744 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
4 277 418 |
4 277 418 |
K7 Felújítások |
1 270 000 |
435 579 |
-834 421 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
4 277 418 |
4 277 418 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 939 781 |
8 629 104 |
2 689 323 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
8 522 409 |
6 686 145 |
-1 836 264 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 539 112 |
2 654 991 |
115 879 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
8 522 409 |
6 686 145 |
-1 836 264 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 539 112 |
2 654 991 |
115 879 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
90 797 529 |
106 978 760 |
16 181 231 |
K1-9 Kiadások összesen |
90 797 529 |
106 978 760 |
16 181 231 |
2. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
|
|
|
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
74 197 559 |
87 282 836 |
13 085 277 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
57 200 |
57 200 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
5 088 979 |
5 242 005 |
153 026 |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 988 582 |
3 237 323 |
248 741 |
|
I. Működési bevételek |
82 275 120 |
95 819 364 |
13 544 244 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
4 277 418 |
4 277 418 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
4 277 418 |
4 277 418 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
8 328 709 |
6 492 445 |
-1 836 264 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
8 328 709 |
6 492 445 |
-1 836 264 |
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
|||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
195 833 |
195 833 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
195 833 |
195 833 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
193 700 |
193 700 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
193 700 |
193 700 |
0 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
90 797 529 |
106 978 760 |
16 181 231 |
3. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
|
|
|
|
K1 Személyi juttatások |
20 492 930 |
29 753 597 |
9 260 667 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 534 016 |
3 079 580 |
545 564 |
|
K3 Dologi kiadások |
24 206 210 |
26 668 575 |
2 462 365 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 790 922 |
3 289 270 |
-501 652 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 942 468 |
2 104 670 |
162 202 |
|
I. Működési célú kiadások |
52 966 546 |
64 895 692 |
11 929 146 |
|
K6 Beruházások |
3 717 281 |
7 241 025 |
3 523 744 |
|
K7 Felújítások |
1 270 000 |
435 579 |
-834 421 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
4 987 281 |
7 676 604 |
2 689 323 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
2 539 112 |
2 654 991 |
115 879 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 539 112 |
2 654 991 |
115 879 |
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
21 720 844 |
21 720 844 |
0 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 688 767 |
2 688 767 |
0 |
|
K3 Dologi kiadások |
4 942 479 |
6 389 362 |
1 446 883 |
|
I. Működési célú kiadások |
29 352 090 |
30 798 973 |
1 446 883 |
|
K6 Beruházások |
952 500 |
952 500 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
952 500 |
952 500 |
0 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-9 Kiadások összesen |
90 797 529 |
106 978 760 |
16 181 231 |
4. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft |
|||
|---|---|---|---|
|
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése; |
|||
|
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||
|
- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség; |
|||
|
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség; |
|||
|
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése; |
|||
|
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése. |
|||
5. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
74 197 559 |
74 197 559 |
74 197 559 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 088 979 |
5 088 979 |
5 088 979 |
|
4. |
Működési bevételek |
2 988 582 |
2 988 582 |
2 988 582 |
|
5. |
Működési célú bevételek összesen (1+...+4) |
82 275 120 |
82 275 120 |
82 275 120 |
|
6. |
Személyi juttatások |
42 213 773 |
42 213 773 |
42 213 773 |
|
7. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
5 222 783 |
5 222 783 |
5 222 783 |
|
8. |
Dologi kiadások |
29 148 690 |
29 148 690 |
29 148 690 |
|
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 790 922 |
3 790 922 |
3 790 922 |
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 942 468 |
1 942 468 |
1 942 468 |
|
11. |
Működési célú kiadások összesen (6+... +10) |
82 318 636 |
82 318 636 |
82 318 636 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14) |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Beruházások |
4 669 781 |
4 669 781 |
4 669 781 |
|
17. |
Felújítások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18) |
5 939 781 |
5 939 781 |
5 939 781 |
|
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 522 409 |
8 522 409 |
8 522 409 |
|
21. |
Finanszírozási bevételek (20) |
8 522 409 |
8 522 409 |
8 522 409 |
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 539 112 |
2 539 112 |
2 539 112 |
|
23. |
Finanszírozási kiadások (22) |
2 539 112 |
2 539 112 |
2 539 112 |
|
24. |
Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21) |
90 797 529 |
90 797 529 |
90 797 529 |
|
25. |
Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23) |
90 797 529 |
90 797 529 |
90 797 529 |
6. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások (B1) |
7 273 570 |
7 273 569 |
7 273 570 |
7 273 570 |
7 273 569 |
7 273 570 |
7 273 570 |
7 273 570 |
7 273 569 |
7 273 570 |
7 273 570 |
7 273 569 |
87 282 836 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 621 002 |
0 |
0 |
0 |
2 621 003 |
0 |
0 |
0 |
5 242 005 |
|
3. |
Működési célú bevételek (B4,B6) |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
290 863 |
3 490 356 |
|
4. |
Felhalmozási célú bevételek (B2) |
4 277 418 |
4 277 418 |
|||||||||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 343 073 |
0 |
0 |
0 |
3 343 072 |
0 |
6 686 145 |
|
Bevételek összesen |
7 564 433 |
7 564 432 |
7 564 433 |
7 564 433 |
10 185 434 |
7 564 433 |
15 184 924 |
7 564 433 |
10 185 435 |
7 564 433 |
10 907 505 |
7 564 432 |
106 978 760 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 289 537 |
4 289 536 |
4 289 537 |
4 289 537 |
4 289 537 |
4 289 536 |
4 289 537 |
4 289 537 |
4 289 537 |
4 289 537 |
4 289 536 |
4 289 537 |
51 474 441 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok (K2) |
480 696 |
480 695 |
480 696 |
480 696 |
480 695 |
480 696 |
480 696 |
480 695 |
480 696 |
480 695 |
480 696 |
480 695 |
5 768 347 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 828 |
2 754 829 |
33 057 937 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
274 106 |
274 106 |
274 105 |
274 106 |
274 106 |
274 106 |
274 106 |
274 106 |
274 105 |
274 106 |
274 106 |
274 106 |
3 289 270 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
175 389 |
175 389 |
175 390 |
175 389 |
175 389 |
175 389 |
175 389 |
175 389 |
175 390 |
175 389 |
175 389 |
175 389 |
2 104 670 |
|
6. |
Beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
4 096 763 |
0 |
0 |
0 |
4 096 762 |
0 |
0 |
0 |
8 193 525 |
|
|
7. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 579 |
0 |
435 579 |
|||
|
8. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
1 327 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 327 495 |
0 |
0 |
0 |
2 654 991 |
|
|
Kiadások összesen |
7 974 556 |
7 974 554 |
9 302 052 |
12 071 319 |
7 974 555 |
7 974 555 |
7 974 556 |
12 071 317 |
9 302 051 |
8 410 134 |
7 974 555 |
7 974 556 |
106 978 760 |
|
|
Egyenleg |
-410 123 |
-410 122 |
-1 737 619 |
-4 506 886 |
2 210 879 |
-410 122 |
7 210 368 |
-4 506 884 |
883 384 |
-845 701 |
2 932 950 |
-410 124 |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdése az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.