Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 15- 2022. 05. 16Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2021. évre törzsszám szerint összesítve 854 323 695Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 771 027 100Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg
aa) működési bevételek 532 404 070
ab) felhalmozási bevételek 78 650 798
ac) a működési bevételekből intézményfinanszírozásra fordítva 0
ad) bevétel összesítése intézményfinanszírozás korrigálásával 611 054 868
ae) költségvetési hiány 159 972 232
af) hiány belső finanszírozása 159 972 232
ag) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 159 972 232
ah) fennmaradó hiány 0
ai) hiány külső finanszírozása 0
b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 854 323 695Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 771 027 100 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg
ba) Működési kiadások 491 019 533,
bb) Felhalmozási kiadások 220 092 338Ft,
bc) Felhalmozási tartalék 139 211 824 Ft,
bd) Működési tartalék 4 000 000Ft,
be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva -83 296 595 Ft
(2) A Képviselő-testület
a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2021. évi költségvetésében 4 000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2021. évi költségvetésében 139 211 824 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 143 211 824 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok -eredeti előirányzatból |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
7. |
|
2. |
Kiadások |
|||||
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 690 458 |
30 083 864 |
||
4. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
852 060 |
||
5. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
6. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
7. |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
8. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
9. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
120 000 |
151 740 |
||
10. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
11. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
151 200 |
162 540 |
||
12. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96 000 |
80 000 |
||
13. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
14. |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
15. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
245 092 |
||
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17) |
K11 |
26 057 658 |
31 575 296 |
||
17. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 776 868 |
14 522 840 |
0 |
|
18. |
Munkavégzésre irányuló e.jogviszonyban fogl. |
K122 |
2 786 640 |
2 874 100 |
||
19. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
188 447 |
||
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
17 563 508 |
17 585 387 |
0 |
|
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
43 621 166 |
49 160 683 |
0 |
|
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 008 962 |
6 815 065 |
0 |
|
23. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
67 961 |
||
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 150 000 |
8 849 157 |
||
25. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
8 250 000 |
8 917 118 |
||
27. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 466 000 |
2 560 742 |
||
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
75 600 |
47 773 |
||
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
2 541 600 |
2 608 515 |
||
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
21 200 000 |
14 085 721 |
||
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20 000 000 |
24 149 452 |
||
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 010 000 |
1 411 238 |
||
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 410 000 |
8 210 278 |
||
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 180 000 |
2 462 526 |
||
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
670 000 |
766 000 |
||
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 985 678 |
17 891 432 |
||
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
66 455 678 |
68 976 647 |
||
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
3 366 |
||
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40) |
K34 |
0 |
3 366 |
||
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 664 000 |
17 931 886 |
||
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
380 000 |
732 881 |
||
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
18 044 000 |
18 664 767 |
||
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) |
K3 |
95 291 278 |
99 170 413 |
||
55. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 132 295 |
2 216 365 |
||
56. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
K4 |
7 132 295 |
2 216 365 |
||
57. |
Előző évi elszámolásból származó kia. |
K5021 |
0 |
445 888 |
||
58. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
491 126 |
492 862 |
||
59. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
62. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
139 609 206 |
138 064 727 |
||
63. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
9 000 |
||
65. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
66. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
67. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
7 803 740 |
6 689 400 |
6 689 400 |
|
68. |
Tartalékok |
K512 |
2 366 622 |
143 211 824 |
||
69. |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
150 270 694 |
288 913 701 |
6 689 400 |
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
16 868 696 |
64 186 825 |
||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
459 505 |
||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2 658 791 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 747 829 |
6 145 039 |
||
77. |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
21 616 525 |
73 450 160 |
||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
83 466 582 |
104 997 621 |
||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
10 160 443 |
10 160 443 |
||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 279 604 |
31 004 927 |
||
82. |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
118 906 629 |
146 162 991 |
||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 000 000 |
3 200 000 |
||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
2 000 000 |
3 200 000 |
||
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
445 847 549 |
669 089 378 |
6 689 400 |
|
2. |
Bevételek |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
92 302 760 |
92 675 348 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
123 311 800 |
127 272 580 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
29 652 029 |
39 016 530 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 059 010 |
7 176 118 |
||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
25 576 339 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 351 762 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
252 325 599 |
293 068 677 |
||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 933 287 |
122 717 148 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
265 258 886 |
415 785 825 |
||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
11 789 317 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 454 947 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
39 244 264 |
||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
20 071 |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
20 071 |
||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
62 648 517 |
||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
60 000 000 |
62 648 517 |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
342 643 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
61 000 000 |
63 011 231 |
||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 737 000 |
16 191 455 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 000 000 |
3 464 147 |
||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
840 075 |
||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 000 000 |
6 797 855 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 365 000 |
3 195 744 |
||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
50 000 |
69 303 |
||
42 |
Biztosító által fzetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
800 000 |
2 937 056 |
||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
35 952 000 |
33 495 635 |
||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
11 198 500 |
37 552 988 |
||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
11 198 500 |
37 552 988 |
||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
2 500 000 |
493 100 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
2 500 000 |
493 100 |
||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
249 600 |
|||
58 |
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áh.-n kívülről |
B74 |
||||
59 |
egyéb felh. Célú átvett pénze. |
B75 |
||||
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
2 500 000 |
1 853 546 |
||
61 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
378 409 386 |
591 436 589 |
0 |
|
62 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
1. |
2. |
|||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 093 023 |
10 093 023 |
||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
81 897 497 |
83 296 595 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
91 990 520 |
93 389 618 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
|||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
91 990 520 |
93 389 618 |
||
Sor- |
||||||
61 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
159 428 683 |
159 319 707 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
159 428 683 |
159 319 707 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
11 722 700 |
||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
159 428 683 |
171 042 407 |
” |
|
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
||
2. |
Kiadások |
|||||
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 989 390 |
57 464 148 |
||
4. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
5. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
600 000 |
1 361 575 |
||
6. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
7. |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
8. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
9. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 647 313 |
2 869 787 |
||
10. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
11. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
381 000 |
352 290 |
||
12. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
491 500 |
159 633 |
||
13. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
14. |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
15. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
782 554 |
||
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15) |
K11 |
64 109 203 |
62 989 987 |
||
17. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
18. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
400 000 |
||
19. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
457 380 |
||
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
0 |
857 380 |
||
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
64 109 203 |
63 847 367 |
||
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 043 668 |
9 996 471 |
||
23. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
64 171 |
||
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
40 000 |
50 333 |
||
25. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
120 000 |
114 504 |
||
27. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
74 800 |
||
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
230 000 |
238 956 |
||
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
290 000 |
313 756 |
||
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
|||
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
||
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
24 951 |
||
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
80 000 |
130 480 |
||
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 040 000 |
1 453 195 |
||
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
1 120 000 |
1 608 626 |
||
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
246 320 |
535 095 |
||
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
K34 |
246 320 |
535 095 |
||
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
300 000 |
198 880 |
||
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
28 209 |
||
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
380 000 |
227 089 |
||
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+44) |
K3 |
2 156 320 |
2 799 070 |
||
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
76 309 191 |
76 642 908 |
||
2. |
Bevételek |
|||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
25 496 |
||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
378 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 000 |
25 874 |
||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
|||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
7 201 000 |
7 225 874 |
||
60 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
|||
0 |
||||||
61 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
250 181 |
250 181 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
250 181 |
250 181 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
68 858 010 |
69 166 853 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
69 108 191 |
69 417 034 |
||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
69 108 191 |
69 417 034” |
||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
||
2. |
Kiadások |
|||||
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 309 100 |
6 599 133 |
||
4. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
5. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
122 520 |
||
6. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
90 000 |
|||
7. |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
8. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
9. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
120 000 |
120 000 |
||
10. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
11. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 000 |
93 660 |
||
12. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
24 000 |
24 000 |
||
13. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
14. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
15. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
120 000 |
0 |
||
16. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15) |
K11 |
6 748 100 |
6 959 313 |
||
17. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
18. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
23 228 |
||
19. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
20. |
Külső személyi juttatások (=17+18+19) |
K12 |
0 |
23 228 |
||
21. |
Személyi juttatások (=16+20) |
K1 |
6 748 100 |
6 982 541 |
||
22. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 022 881 |
1 031 037 |
||
23. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 000 |
0 |
||
24. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
400 000 |
388 965 |
||
25. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
26. |
Készletbeszerzés (=23+24+25) |
K31 |
410 000 |
388 965 |
||
27. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
80 000 |
11 680 |
||
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25 000 |
19 500 |
||
29. |
Kommunikációs szolgáltatások (=27+28) |
K32 |
105 000 |
31 180 |
||
30. |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
|||
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
513 000 |
||
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
||
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
120 000 |
0 |
||
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
11 150 |
||
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
4 812 056 |
||
37. |
Szolgáltatási kiadások (=30+…+36) |
K33 |
3 670 000 |
5 336 206 |
||
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
25 407 |
||
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
K34 |
30 000 |
25 407 |
||
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
950 000 |
850 958 |
||
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
76 310 |
||
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45) |
K35 |
1 050 000 |
927 268 |
||
47. |
Dologi kiadások (=26+29+37+40+46) |
K3 |
5 265 000 |
6 709 026 |
||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
320 000 |
377 313 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
86 400 |
101 874 |
||
77. |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
406 400 |
479 187 |
||
92. |
Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91) |
K1-K8 |
13 442 381 |
15 201 791 |
||
2. |
Bevételek |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
669 474 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
500 |
231 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
50 |
0 |
||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
550 |
669 705 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
550 |
669 705 |
||
60 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
1. |
2. |
|||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
|||||
61 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
402 344 |
402 344 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
402 344 |
402 344 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
13 039 487 |
14 129 742 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
13 441 831 |
14 532 086 |
||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
13 441 831 |
14 532 086” |
||
4. melléklet
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
||
Intézmény |
Kedvezményben részesítendők száma (Fő) |
Kedvezmény tervezett összege (Ft) |
Bölcsőde |
3 |
1 200 000 |
Körzeti Óvoda Tagóvoda |
61 |
5 200 000 |
Csolnoki Német Nemzetiségi Álalános Iskola |
38 |
1 850 000 |
Összesen: |
99 |
8 250 000 |
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
||
c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként. |
||
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
||
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): |
||
5. melléklet
A |
B |
C |
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2018. évi előirányzat/e Ft |
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
1 |
Helyi adók |
63 011 231 |
2 |
Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak |
||
4 |
3 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
5 |
4 |
Díjak, pótlékok bírságok |
|
6 |
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
37 552 988 |
7 |
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
8 |
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
9 |
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
10 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 564 219” |
|
6. melléklet
Főállású |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Külső |
Közfoglalkoztatott |
Összesen |
|
Engedélyezett létszám összesen |
23,00 |
1,00 |
6,00 |
5,00 |
33,00 |
ÖNKORMÁNYZAT Összesen |
8 |
6 |
10 |
18 |
|
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása |
3 |
0 |
3 |
||
Önkormányzati jogalkotás (képviselők) |
0 |
6 |
6 |
||
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev. |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
Községgazd. máshová nem sor. Szolg. |
1 |
0 |
1 |
||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
Sportlét. működtetése és fejlesztése |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
||
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek |
2 |
0 |
2 |
||
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése |
2 |
0 |
2 |
||
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev. |
0 |
0 |
0 |
||
Közös Hivatal Összesen |
13 |
0 |
13” |
7. melléklet
Hónapok |
Időszaki pénzforgalmi bevételek |
Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek |
Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül |
Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások |
Időszaki záró pénzkészlet |
Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési) |
Időszaki átlag pénzkészlet |
Január |
67 868 672 |
265 586 288 |
59 013 392 |
59 013 392 |
206 572 896 |
0 |
103 286 448 |
Február |
71 809 325 |
278 382 221 |
59 013 392 |
45 012 232 |
278 382 221 |
0 |
139 191 110 |
Március |
71 809 325 |
291 178 154 |
59 013 392 |
59 013 392 |
291 178 154 |
0 |
145 589 077 |
Április |
71 809 325 |
303 974 086 |
83 373 891 |
45 012 233 |
303 974 086 |
0 |
151 987 043 |
Május |
71 809 325 |
292 409 520 |
83 373 890 |
83 373 890 |
292 409 520 |
0 |
146 204 760 |
Június |
71 809 325 |
280 844 955 |
83 373 891 |
45 012 234 |
280 844 955 |
0 |
140 422 477 |
Július |
71 809 325 |
269 280 389 |
83 373 890 |
83 373 890 |
269 280 389 |
0 |
134 640 194 |
Augusztus |
71 809 325 |
257 715 823 |
83 373 890 |
45 012 235 |
257 715 823 |
0 |
128 857 912 |
Szeptember |
71 809 325 |
246 151 258 |
83 373 891 |
83 373 891 |
246 151 258 |
0 |
123 075 629 |
Október |
71 809 325 |
234 586 692 |
59 013 392 |
45 012 236 |
234 586 692 |
0 |
117 293 346 |
November |
71 809 329 |
247 382 629 |
59 013 392 |
59 013 392 |
247 382 629 |
0 |
123 691 314 |
december |
68 361 772 |
256 731 008 |
59 013 392 |
45 012 237 |
256 731 008 |
0 |
128 365 504” |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
Előirányzat összesen |
I. hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
Működési célú támogatások államh.belülről |
422 985 825 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
35 248 819 |
422 985 825 |
Működési célú támogatások államh kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
39 244 264 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
3 270 355 |
39 244 264 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
63 011 231 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
5 250 936 |
63 011 231 |
Működési bevételek |
34 191 214 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
2 849 268 |
34 191 214 |
Finanszírozási bevételek |
254 991 527 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
21 249 294 |
254 991 527 |
Működési átvett pe |
493 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 100 |
493 100 |
Felhalmozási bevételek |
39 406 534 |
0 |
3 940 653 |
3 940 653 |
3 940 653 |
3 940 653 |
3 940 653 |
3 940 653 |
3 940 653 |
3 940 653 |
3 940 653 |
3 940 657 |
0 |
39 406 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
854 323 695 |
67 868 672 |
71 809 325 |
71 809 325 |
71 809 325 |
71 809 325 |
71 809 325 |
71 809 325 |
71 809 325 |
71 809 325 |
71 809 325 |
71 809 329 |
68 361 772 |
854 323 695 |
KIADÁSOK |
Előirányzat összesen |
I. hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
Személyi juttatások |
119 990 591 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
9 999 216 |
119 990 591 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó |
17 842 573 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
1 486 881 |
17 842 573 |
Dologi kiadások |
108 678 509 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
9 056 542 |
108 678 509 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 216 365 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
184 697 |
2 216 365 |
Egyéb működési célú kiadások |
149 701 877 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
12 475 156 |
149 701 877 |
Beruházások |
73 929 347 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
6 160 779 |
73 929 347 |
Felújítások |
146 162 991 |
0 |
0 |
24 360 499 |
24 360 498 |
24 360 499 |
24 360 498 |
24 360 498 |
24 360 499 |
0 |
0 |
146 162 991 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 411 824 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
11 867 652 |
142 411 824 |
Ebből : felhalmozási tartallék |
139 211 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
93 389 618 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
7 782 468 |
93 389 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
854 323 695 |
59 013 392 |
59 013 392 |
59 013 392 |
83 373 891 |
83 373 890 |
83 373 891 |
83 373 890 |
83 373 890 |
83 373 891 |
59 013 392 |
59 013 392 |
59 013 392 |
854 323 695 |
8 855 280 |
12 795 933 |
12 795 933 |
-11 564 566 |
-11 564 565 |
-11 564 566 |
-11 564 565 |
######### |
-11 564 566 |
12 795 933 |
12 795 937 |
9 348 380 |
0” |
9. melléklet
Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
272 459 886 |
422 985 825 |
Személyi juttatások |
114 478 469 |
119 990 591 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
39 244 264 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
18 075 511 |
17 842 573 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
61 000 000 |
63 011 231 |
Dologi kiadások |
102 712 598 |
108 678 509 |
4 |
Működési bevételek |
35 953 550 |
34 191 214 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 132 295 |
2 216 365 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
11 198 500 |
37 552 988 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 270 694 |
288 913 701 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
493 100 |
- önkormányzatok befizetései |
491 126 |
492 862 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
1 853 546 |
- egyéb működési célú támogatások |
143 409 206 |
144 754 127 |
8 |
- tartalékok |
2 366 622 |
143 211 824 |
|||
9 |
Beruházások |
22 022 925 |
73 929 347 |
|||
10 |
Felújítások |
118 906 629 |
146 162 991 |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 200 000 |
||||
12 |
Költségvetési bevétel |
385 611 936 |
599 332 168 |
Költségvetési kiadás |
533 599 121 |
760 934 077 |
13 |
Finanszírozási bevétel |
241 978 705 |
254 991 527 |
Finanszírozási kiadás |
91 990 520 |
93 389 618 |
14 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
160 081 208 |
159 972 232 |
|||
15 |
- Hitelfelvétel |
- Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||
16 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 722 700 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
10 093 023 |
10 093 023 |
17 |
- Lekötött betétek megszüntetése |
- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése |
||||
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
627 590 641 |
854 323 695 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
625 589 641 |
854 323 695” |
10. melléklet
Megnevezés |
Sor-szám |
Önkor-mányzat |
Művelődési Ház |
Közös Hivatal |
2020 év összes törzsszám |
385727 |
649001 |
806813 |
|||
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
01 |
415 785 825 |
0 |
7 200 000 |
422 985 825 |
Közhatalmi bevételek |
02 |
63 011 231 |
0 |
63 011 231 |
|
Működési bevételek |
03 |
33 495 635 |
669 705 |
25 874 |
34 191 214 |
működési átvett pe. |
04 |
493 100 |
0 |
493 100 |
|
Finanszírozási bevételek |
05 |
171 042 407 |
14 532 086 |
69 417 034 |
254 991 527 |
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
683 828 198 |
15 201 791 |
76 642 908 |
775 672 897 |
Személyi juttatások |
12 |
49 160 683 |
6 982 541 |
63 847 367 |
119 990 591 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó |
13 |
6 815 065 |
1 031 037 |
9 996 471 |
17 842 573 |
Dologi kiadások |
14 |
99 170 413 |
6 709 026 |
2 799 070 |
108 678 509 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 |
2 216 365 |
0 |
2 216 365 |
|
Egyéb műk. Célú kiadások |
16 |
149 701 877 |
149 701 877 |
||
- ebből Működési tartalékok |
17 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Finanszírozási kiadások |
18 |
93 389 618 |
93 389 618 |
||
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
400 454 021 |
14 722 604 |
76 642 908 |
491 819 533 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
25 |
39 244 264 |
39 244 264 |
||
Ingatlanok értékesítése |
26 |
37 552 988 |
37 552 988 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
1 853 546 |
1 853 546 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
78 650 798 |
0 |
0 |
78 650 798 |
Beruházási kiadások (áfa-val együtt) |
38 |
73 450 160 |
479 187 |
73 929 347 |
|
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
39 |
146 162 991 |
146 162 991 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
40 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
0 |
|||
Felhalmozási tartalékok |
48 |
139 211 824 |
139 211 824 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
362 024 975 |
479 187 |
0 |
362 504 162 |
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
762 478 996 |
15 201 791 |
76 642 908 |
854 323 695 |
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
762 478 996 |
15 201 791 |
76 642 908 |
854 323 695” |