Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 22

Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.02.22.

Csatka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) és (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ Csatka Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 150 629 797 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét 150 629 797 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla.

(3) Csatka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet, illetve az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza

(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 4. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzat felújítási előirányzatait célonkénti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

(6)² Az általános és cél tartalék összegét a 8. melléklet tartalmazza.

(7)³ A költségvetési hiány külső finanszírozását az 9. melléklet, a költségvetési hiány belső finanszírozását a 11. melléklet tartalmazza.

(8)⁴ Az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

(2) Ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2024. március 6-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez⁵

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 093 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 163 175
1.2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 586 549
1.3.	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Polgérmester bér támogatás)	480 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 569 012
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 569 012
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	7 543 056
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 543 056
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	36 699 791
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	36 684 173
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	15 618
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 620 254
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	497 391
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	180 000
5.5.	Ellátási díjak	1 568 371
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	552 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	815 638
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy;Önkormányztok)
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	77 645 825
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 856 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 856 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 127 371
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 127 371
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	72 983 972
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 629 797

2. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez⁶

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	103 373 133
1.1.	Személyi juttatások	25 058 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 023 702
1.3.	Dologi kiadások	27 300 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	938 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 497 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 600
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 792 027
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	614 725
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 664
1.18.	Tartalékok	43 554 997
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000
1.20.	- Céltartalék (Fejlesztési)	43 054 997
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 024 588
2.1.	Beruházások	7 717 754
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	2 886 634
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 420 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 397 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Belföldi kötvények beváltása
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 232 076
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 232 076
6.3.	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 232 076
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	150 629 797

3. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez⁷

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
A	B	Dologi kiadások	D
Önkormányzatok működési támogatásai	24 093 712	Személyi juttatások	25 058 157
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 569 012	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 023 702
2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	27 300 761
Közhatalmi bevételek	36 699 791	Ellátottak pénzbeli juttatásai	938 500
Működési bevételek	3 620 254	Egyéb működési célú kiadások	3 497 016
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	Működési tartalék	500 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	70 002 769	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 318 136
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	1 127 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 127 371	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 232 076
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 127 371	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 232 076
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 130 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	61 550 212
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	9 684 633
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	9 579 928

4. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez⁸

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024 évi előirányzat
A	B	C	D
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	7 717 754
Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 886 634
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	100 000	Egyéb felhalmozási kiadások	35 420 200
Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 543 056	Fejlesztési tartalék	43 054 997
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	7 643 056	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 079 585
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	71 856 601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	71 856 601	Hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
Likviditási célú hitel felvétele
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	71 856 601	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	79 499 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 079 585
Költségvetési hiány:	81 436 529	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	79 499 657

5. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez⁹

Helyi önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Csapadékvíz elvezetés TOP PLUSZ 1.2.1.21-KO1-2022-00057	42 539 614			42 539 614
Bürü és Tűzoltó szertár közti járda felújítása	10 000 000			10 000 000
Utak karbantartása	2 000 000			2 000 000
Parkoló kialakítása	989 736			989 736
Kamerarendszer telepítás	5 000 000			5 000 000
Egyéb kisértékű tárgíi eszköz beszerzés	150 000			150 000
Sportpálya villamos hálózat kiépítése	1 000 000			1 000 000
Faanyag vásárlás hidak felújításához	701 294			701 294
Leader-Közösségi tér	6 994 510			6 994 510
Hivatal lépcső felújítás	100 000			100 000
Tárgyi eszköz beszerzés	558 000			558 000



ÖSSZESEN:	70 033 154			70 033 154

6. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei jogcím szerinti bontásban

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
*Jogcím*	*mennyiségi egység*	*Mutató*	Ft
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			13 093 175
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár/forint	0	1 791 400
1.1.1.3 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0	1 641 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0	163 710
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0	1 202 460
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos/forint	0	4 800 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos/forint	0	38 250
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	12 700
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő		3 443 155

EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
*Jogcím*	*mennyiségi egység*	*Mutató*	Ft
			*7 065 520*

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	12	1 018 320
1.3.2.5 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	12	6 047 200
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	0	0

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
*Jogcím*	*mennyiségi egység*	*Mutató*	Ft
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	12	2 270 000

Támogatások Összesen			22 428 695

7. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Csatka Község Önkormányzat 2023. évi létszáma

adatok főben

Költségvetési szerv megnevezése	2024. évi költségvetésben engedélyezett létszám
Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	2		2
Szennyvízcsatorna építés, fentartása, üzemeltetése	1		1
Falugondnoki szolgálat	1		1
Közfoglalkoztatás	3		3
Város és községgazdálkodás	1		1
Önkormányzat összesen	8	0	8

8. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Általános tartalék és céltartalék

adatok forintban

TARTALÉKOK	2024.évi előirányzat
Céltartalék
Működési célú
Felhalmozáscélú
Céltartalék összesen	0
Általános Tartalék
működési célú	500 000
felhalmozás célú	43 054 997
Általános tartalék összesen	43 554 997

9. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez¹¹

A költségvetési hiány külső finanszírozása

adatok forintban

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	71 130 140	7 643 056	78 773 196
Kölöltségvetési kiadások	61 550 212	89 079 585	150 629 797
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	9 579 928	-81 436 529	-71 856 601
Belső finanszirozási bevételek (pénzmaradvány)		71 856 601	71 856 601
Belső finanszirozási kiadások			0
Külső forrásból finasnzirozandó teljes hiány (hiány-, többlet +)	9 579 928	-9 579 928	0
Külső finanszirozási bevételek (hitel)
Külső finanszirozási kiadások
Egyenleg	9 579 928	-9 579 928	0

10. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez¹²

Likviditási terv

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.¹³	Nyitó pénzkészlet	71 856 601												-----
2.¹⁴	Önkormányzatok működési támogatásai	2007809	2007809	2007809	2007809	2007809	2007809	2007809	2007809	2007809	2007809	2007809	2007813	24 093 712
3.¹⁵	Működési célú támogatások ÁH-on belül	464084	464084	464084	464084	464084	464084	464084	464084	464084	464084	464086	464086	5 569 012
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.¹⁶	Közhatalmi bevételek			18 349 896						18 349 895				36 699 791
6.¹⁷	Működési bevételek	301 690	301 688	301 688	301 688	301 688	301 688	301 688	301 688	301 688	301 688	301 686	301 684	3 620 252
7.¹⁸	Felhalmozási bevételek									7 543 056				7 543 056
8.¹⁹	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000										20 000
9.²⁰	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 000										100 000
10.²¹	Finanszírozási bevételek	1 127 371												1 127 371
11.²²	Bevételek összesen:	75 757 555	2 773 581	21 243 477	2 773 581	2 773 581	2 773 581	2 773 581	2 773 581	28 666 532	2 773 581	2 773 581	2 773 583	150 629 795
	*Kiadások*
12.²³	Személyi juttatások	2088180	2088180	2088180	2088180	2088180	2088180	2088180	2088180	2088180	2088180	2088180	2088177	25 058 157
13.²⁴	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 975	251 975	251 975	251 975	251 975	251 975	251 975	251 975	251 975	251 975	251 975	251 977	3 023 702
14.²⁵	Dologi kiadások	2 275 063	2 275 063	2 275 063	2 275 063	2 275 063	2 275 063	2 275 063	2 275 063	2 275 063	2 275 063	2 275 063	2 275 068	27 300 761
15.²⁶	Ellátottak pénzbeli juttatása	78 208	78 208	78 208	78 208	78 208	78 208	78 208	78 208	78 208	78 208	78 208	78 212	938 500
16.²⁷	Egyéb működési célú kiadások	291 418	291 418	291 418	291 418	291 418	291 418	291 418	291 418	291 418	291 418	291 418	291 418	3 497 016
17.²⁸	Tartalék	3 629 583	3 629 583	3 629 583	3 629 583	3 629 583	3 629 583	3 629 583	3 629 583	3 629 583	3 629 583	3 629 583	3 629 584	43 554 997
18.²⁹	Beruházások			1 543 550	1 543 550	1 543 550	1 543 550	1 543 554						7 717 754
19.³⁰	Felújítások						1 443 317	1 443 317						2 886 634
20.³¹	Egyéb felhalmozási kiadások									35 420 200				35 420 200
21.³²	Finanszírozási kiadások	1 232 076												1 232 076
22.³³	Kiadások összesen:	9 846 503	8 614 427	10 157 977	10 157 977	10 157 977	11 601 294	11 601 298	8 614 427	44 034 627	8 614 427	8 614 427	8 614 436	150 629 797
23.³⁴	Egyenleg (11-21)	65 911 052	-5 840 846	11 085 500	-7 384 396	-7 384 396	-8 827 713	-8 827 717	-5 840 846	-15 368 095	-5 840 846	-5 840 846	-5 840 853	-----

11. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez³⁵

A költségvetési hiány belső finanszirozásának bemutatása

adatok forintban

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	70 002 769	7 643 056	77 645 825
Kölöltségvetési kiadások	60 318 136	89 079 585	149 397 721
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	9 684 633	-81 436 529	-71 751 896
Belső finanszirozás
Előző évek maradványának igénybevétele		71 856 601	71 856 601
Irányítószervi támogatás bevétele			0
ÁH belüli megeőlegezések	1 127 371		1 127 371
ÁH bellüli megelőlegezések visszafizetése	1 232 076		1 232 076
Irányítószerrvi támogatás folyósítása			0
Külső forrásból finanszirozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)	9 579 928	-9 579 928	0

12. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez³⁶

Csatka Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

az adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	36 684 173
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 618
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		36 699 791
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

13. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez³⁷

Csatka Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

az adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025.	2026.	2027.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

14. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez³⁸

Csatka Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

az adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Az 1. § (1) bekezdése a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (6) bekezdése a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (7) bekezdése a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (8) bekezdése a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 10. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 10. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 10. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 10. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 10. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 10. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 10. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 10. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 10. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 10. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 10. mellékletben foglalt táblázat 15. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 10. mellékletben foglalt táblázat 16. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 10. mellékletben foglalt táblázat 17. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 10. mellékletben foglalt táblázat 18. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 10. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 10. mellékletben foglalt táblázat 20. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 10. mellékletben foglalt táblázat 21. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 10. mellékletben foglalt táblázat 22. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 10. mellékletben foglalt táblázat 23. sora a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 11. mellékletet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be. A 11. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 12. mellékletet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be.

³⁷

A 13. mellékletet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be.

³⁸

A 14. mellékletet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.