Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 12Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Csatka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva;
[2] Figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:
1. § (1) Csatka Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2025. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét, 153 448 096 Ft-ban,
b) kiadásainak főösszegét 153 448 096 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla.
(3) Csatka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét, illetve a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat 2025. évi foglalkoztatott létszámát, működési és felhalmozási kiadásait és bevételeinek egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A 2025. évi költségvetési hiány belső finanszírozásának bemutatását a 4. melléklet, illetve a külső finanszírozásának bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A 2025. évi általános és céltartalékot a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A 2025. évi fejlesztési célokat a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A helyi önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a 12. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A polgármester 1 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület következő rendes nyílt testületi ülésén köteles beszámolni.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2025. évre vonatkozóan 46.350 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére 350.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(3) Ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. § Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 384 709 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 115 041 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 405 740 |
|
1.3. |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Polgérmester bér támogatás) |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 936 211 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 936 211 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
35 420 200 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 420 200 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
36 015 000 |
|
4.1. |
Építményadó, magánszemélyek kommunális adója |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
36 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
15 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 700 734 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 670 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
120 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 781 680 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
589 054 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
540 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
221 625 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
221 625 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy;Önkormányztok) |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
107 678 479 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
44 996 764 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
44 996 764 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
772 853 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
772 853 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45 769 617 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
153 448 096 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
87 851 361 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 579 200 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 000 575 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 501 147 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
938 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 477 189 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
5 142 189 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
235 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
16 354 750 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
15 854 750 |
|
1.20. |
- Céltartalék (Fejlesztési) |
500 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
64 824 212 |
|
2.1. |
Beruházások |
40 289 614 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
22 269 450 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 265 148 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
152 675 573 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.3. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
772 523 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
772 523 |
|
6.3. |
Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
772 523 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
153 448 096 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-44 997 094 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
44 997 094 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 384 709 |
Személyi juttatások |
25 579 200 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 936 211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 000 575 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
36 501 147 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
36 015 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
938 500 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 700 734 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 477 189 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
221 625 |
Működési tartalék |
15 854 750 |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
72 258 279 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
87 351 361 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
72 258 279 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
87 351 361 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
15 093 082 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
15 093 082 |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 420 200 |
Beruházások |
40 289 614 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
22 269 450 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 265 148 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fejlesztési tartalék |
500 000 |
|
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
35 420 200 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
65 324 212 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
45 769 617 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 996 764 |
Hitelek törlesztése |
|
|
18. |
ÁH-n belüli megelőlkegezés |
772 853 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
21. |
Likviditási célú hitel felvétele |
ÁH-n belüli megelőlkegezés |
772 523 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
45 769 617 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
772 523 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
81 189 817 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
66 096 735 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
29 904 012 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
80 417 294 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
EGYENLEG |
|||||||||||||||||
|
Kormányzati funkciók |
Létszám |
Működési kiadás |
Finanszírozási kiadás |
Ellátottak juttatása |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Nyújtott hitelek |
KIADÁSOK |
Működési bevételek |
Pénzmaradvány |
Helyi adó bevétel |
Állami bevétel |
Felhalmozási bevétel |
BEVÉTELEK |
EGYENLEG |
|
|
1. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 |
0 |
0 |
0 |
14 078 400 |
1 785 014 |
9 300 220 |
0 |
16 354 750 |
0 |
41 518 384 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
-41 010 384 |
|
2. |
013320-Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 250 |
0 |
0 |
0 |
95 250 |
4 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 270 000 |
4 174 750 |
|
3. |
013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 096 000 |
22 519 450 |
0 |
0 |
28 615 450 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
-28 495 450 |
|
4. |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
100 000 |
772 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 523 |
0 |
0 |
0 |
24 157 562 |
0 |
24 157 562 |
23 285 039 |
|
5. |
018020-Központi költségvetési befizetések |
0 |
5 042 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
44 996 764 |
0 |
0 |
0 |
44 996 764 |
44 761 764 |
|
7. |
041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
0 |
0 |
0 |
4 762 200 |
309 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 071 743 |
4 936 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 936 211 |
-135 532 |
|
8. |
052080 – Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 081 400 |
270 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 351 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 351 982 |
|
9. |
062020-Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 999 |
40 039 614 |
0 |
0 |
41 039 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 420 200 |
35 420 200 |
-5 619 413 |
|
10. |
064010 - Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 730 500 |
0 |
0 |
0 |
2 730 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 730 500 |
|
11. |
066010 -Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 410 |
317 500 |
0 |
0 |
1 565 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 565 910 |
|
12. |
066020 - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 454 400 |
0 |
0 |
0 |
3 454 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 454 400 |
|
13. |
072111- Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
852 170 |
0 |
0 |
0 |
852 170 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
-312 170 |
|
14. |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 310 |
0 |
0 |
0 |
194 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-194 310 |
|
15. |
082092- Közművelődés-hagyományos közösségi értékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 424 100 |
1 173 861 |
0 |
0 |
7 597 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 597 961 |
|
16. |
082093 -Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 788 |
773 787 |
853 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-853 575 |
||
|
17. |
084031-Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100 000 |
|
18. |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 556 000 |
0 |
0 |
0 |
3 556 000 |
2 262 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 262 734 |
-1 293 266 |
|
19. |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 657 200 |
635 436 |
1 470 000 |
0 |
0 |
0 |
6 762 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 762 636 |
|
20. |
107060 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
938 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
938 500 |
221 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 625 |
-716 875 |
|
21. |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 015 000 |
0 |
0 |
36 015 000 |
36 015 000 |
|
22. |
999999- Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
9 |
5 477 189 |
772 523 |
938 500 |
25 579 200 |
3 000 575 |
36 501 147 |
64 824 212 |
16 354 750 |
0 |
153 448 096 |
12 858 570 |
44 996 764 |
36 015 000 |
24 157 562 |
35 420 200 |
153 448 096 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
107 678 479 |
107 678 479 |
|
|
Kölöltségvetési kiadások |
87 851 031 |
64 824 212 |
152 675 243 |
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
19 827 448 |
-64 824 212 |
-44 996 764 |
|
Belső finanszirozás |
|||
|
Előző évek maradványának igénybevétele |
44 996 764 |
44 996 764 |
|
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
0 |
||
|
ÁH belüli megeőlegezések |
|||
|
ÁH bellüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
Irányítószerrvi támogatás folyósítása |
0 |
||
|
Külső forrásból finanszirozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +) |
64 824 212 |
-64 824 212 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
107 678 809 |
107 678 809 |
|
|
Kölöltségvetési kiadások |
87 851 361 |
64 824 212 |
152 675 573 |
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
19 827 448 |
-64 824 212 |
-44 996 764 |
|
Belső finanszirozási bevételek (pénzmaradvány) |
44 996 764 |
44 996 764 |
|
|
Belső finanszirozási kiadások |
0 |
||
|
Külső forrásból finasnzirozandó teljes hiány (hiány-, többlet +) |
64 824 212 |
-64 824 212 |
0 |
|
Külső finanszirozási bevételek (hitel) |
|||
|
Külső finanszirozási kiadások |
|||
|
Egyenleg |
64 824 212 |
-64 824 212 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
nemleges |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
36 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
15 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
36 015 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
nemleges |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2025.évi előirányzat |
|---|---|
|
Céltartalék |
|
|
Működési célú |
|
|
Felhalmozáscélú |
|
|
Céltartalék összesen |
0 |
|
Általános Tartalék |
|
|
működési célú |
15 854 750 |
|
felhalmozás célú |
500 000 |
|
Általános tartalék összesen |
16 354 750 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Csapadékvíz elvezetés TOP PLUSZ 1.2.1.21-KO1-2022-00057 |
41 039 613 |
41 039 613 |
|||
|
Bürü és Tűzoltó szertár közti hídak felújítása |
317 500 |
317 500 |
|||
|
Utak karbantartása |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
Parkoló kialakítása - Hivatallal szemközti közterület |
3 378 200 |
3 378 200 |
|||
|
Orvosi relóndelő felújítása |
12 604 750 |
12 604 750 |
|||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
317 500 |
317 500 |
|||
|
Szabadság tér utca járda felújítása |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
Tűzoltó szertár homlokzat festés |
317 500 |
317 500 |
|||
|
Koromla temető kerítés |
635 000 |
635 000 |
|||
|
Utcatáblák, forgalomtechnikai eszközök |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
Művelődési ház villamos energia teljesítménybővítés és Sportpálya áramkiépítés |
1 173 861 |
1 173 861 |
|||
|
Művelődési ház (asztalok és székek NKA pályázat) |
773 787 |
773 787 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
68 177 711 |
68 177 711 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
01 |
23 000 000 |
24 500 000 |
26 500 000 |
74 000 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
02 |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
03 |
||||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
04 |
||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
05 |
15 000 |
12 000 |
10 000 |
37 000 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
06 |
||||
|
Saját bevételek (01+… .+06) |
07 |
23 015 000 |
24 512 000 |
26 510 000 |
74 037 000 |
|
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
08 |
11 507 500 |
12 256 000 |
13 255 000 |
37 018 500 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
09 |
||||
|
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
10 |
||||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
11 |
||||
|
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
12 |
||||
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
13 |
||||
|
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
14 |
||||
|
hitelintézetek által, származékos műveletek |
15 |
||||
|
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
16 |
||||
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
17 |
11 507 500 |
12 256 000 |
13 255 000 |
37 018 500 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
44 996 764 |
----- |
|||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 948 726 |
1 948 725 |
1 948 726 |
1 948 725 |
1 948 726 |
1 948 726 |
1 948 726 |
1 948 726 |
1 948 726 |
1 948 726 |
1 948 725 |
1 948 726 |
23 384 709 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
411 351 |
411 351 |
411 351 |
411 351 |
411 351 |
411 351 |
411 351 |
411 351 |
411 351 |
411 351 |
411 351 |
411 350 |
4 936 211 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
35 420 200 |
35 420 200 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
16 015 000 |
36 015 000 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
641 728 |
641 728 |
641 728 |
641 728 |
641 728 |
641 728 |
641 728 |
641 728 |
641 728 |
641 728 |
641 727 |
641 727 |
7 700 734 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
221 625 |
221 625 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
772 853 |
||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
48 771 422 |
3 001 804 |
23 223 430 |
3 001 804 |
3 001 805 |
3 001 805 |
38 422 005 |
3 001 805 |
19 016 805 |
3 001 805 |
3 001 803 |
3 001 803 |
153 448 096 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
2 131 600 |
25 579 200 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
250 048 |
250 048 |
250 048 |
250 048 |
250 048 |
250 048 |
250 048 |
250 048 |
250 048 |
250 048 |
250 048 |
250 047 |
3 000 575 |
|
14. |
Dologi kiadások |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 762 |
3 041 765 |
36 501 147 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
80 500 |
938 500 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
456 432 |
456 432 |
456 432 |
456 432 |
456 432 |
456 432 |
456 432 |
456 432 |
456 432 |
456 432 |
456 432 |
456 437 |
5 477 189 |
|
17. |
Tartalék |
1 625 000 |
2 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
2 625 000 |
1 625 000 |
2 975 750 |
1 629 000 |
16 354 750 |
||||
|
18. |
Beruházások |
40 289 614 |
40 289 614 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
22 269 450 |
22 269 450 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 265 148 |
2 265 148 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
772 523 |
772 523 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
6 730 365 |
5 957 842 |
5 957 842 |
5 957 842 |
9 847 990 |
48 872 456 |
29 852 292 |
7 582 842 |
8 582 842 |
7 582 842 |
8 933 592 |
7 589 349 |
153 448 096 |
|
23. |
Egyenleg (11-21) |
42 041 057 |
-2 956 038 |
17 265 588 |
-2 956 038 |
-6 846 185 |
-45 870 651 |
8 569 713 |
-4 581 037 |
10 433 963 |
-4 581 037 |
-5 931 789 |
-4 587 546 |
----- |