Tárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Tárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Tárkány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

     a.) bevételi főösszegét                                           449 069 E Ft-ban,

             aa.)     működési célú bevételét                    246 612 E Ft-ban,

              ab.)    felhalmozási célú bevételét                202 457 E Ft-ban,

      b.) kiadási főösszegét:                                          500 921 E Ft-ban

           állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

            1. Működési kiadás                                                    327 808 E Ft

              a) Személyi juttatások                                      93 248 E Ft

              b) Személyi juttatások járulékai                       45 259 E Ft

               c) Dologi, adók és díjak kiadásai                     56 869 E Ft

               d) Működési célú pénzeszközátadás               125 442 E Ft

               e) Szociális juttatások                                        6 990 E Ft

               2. Felhalmozási célú kiadás                                       1 850 E Ft

               3. Tartalék                                                              221 579 E Ft

                        a) Felhalmozási célú céltartalék                    206 921 E Ft

                        b) Általános tartalék                                        14 658 E Ft

2. §  A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -51 852 E Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. §  (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (51 852 E Ft) történik.

         (2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

13.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

15.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 221 579 E Ft-ban hagyja jóvá.

        (2) A Képviselőtestület a céltartalék - 206 921 E Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok finanszírozását biztosítja.

17.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b.) 1 500 000,-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén  köteles beszámolni

            c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

18.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. Záró rendelkezések

19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.