Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 19

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.05.19.

Annavölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal), valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

aa)¹ működési bevételek : 65 538 666 Ft

ab)² felhalmozási célú bevételek: 46 680 008 Ft

ac)³ Összesen: 112 218 674 Ft

ad) költségvetési hiány: 14 356 090 Ft

ae) hiány belső finanszírozása: 0 Ft

af) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 356 090 Ft

ag) Fennmaradó hiány: 0 Ft

ah) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

ai)⁴ Bevétel összesen: 126 574 764 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadásai:

ba)⁵ Működési kiadásai 80 357 510 Ft

bb) Működési tartalék 100 000 Ft

bc)⁶ Felhalmozási kiadások: 44 896 294 Ft

bd) Felhalmozási tartalék: 0 Ft

be) Finanszírozási kiadás: 1 320 960 Ft

bf)⁷ Kiadások összesen: 126 574 764 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2022. évi költségvetésében 100 000 -Ft-ban hagyja jóvá,

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2022. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv és a 12. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Pénzügyi mérleg

c) 3. melléklet: Saját bevételek részletezése,

d) 4. melléklet: Kiadások részletezése,

e) 5. melléklet: Létszámkimutatás

f) 6. melléklet: Normatíva részletezés,

g) 7. melléklet: Közvetett támogatások,

h) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

i) 9. melléklet: Középtávú tervezés

j) 10. melléklet: Támogatások civil szervezeteknek

k) 11. melléklet: Támogatások társulásoknak

l) 12. melléklet: Likviditási terv

6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

b) a 2022. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával, d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

13. § Az önkormányzat 2022. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

14. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet⁸

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Költségvetési kiadások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 020 720	10 419 160	10 419 160
2	Normatív jutalmak	K1103	0	17 808	17 808
3	Béren kívüli juttatások	K1107	156 000	171 000	171 000
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	24 000	0	0
5	Egyéb költségtérítések	K1110	94 980	30 665	30 665
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 295 700	10 638 633	10 638 633
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 859 375	8 869 235	8 869 235
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 631 400	4 633 974	4 633 974
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	49 260	40 000	40 000
10	Külső személyi juttatások	K12	13 540 035	13 543 209	13 543 209
11	Személyi juttatások	K1	22 835 735	24 181 842	24 181 842
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 895 830	2 272 607	2 272 607
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	2 212 532
14	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	0	5 850
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	54 225
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	47 310	47 310
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	3 577 591	3 577 591
18	Készletbeszerzés	K31	2 020 000	3 624 901	3 624 901
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	196 000	152 165	152 165
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	138 342	138 342
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	381 000	290 507	290 507
22	Közüzemi díjak	K331	4 710 000	5 356 360	5 292 283
23	Vásárolt élelmezés	K332	10 050 000	10 195 739	10 153 989
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	479 000	359 222	359 222
25	Közvetített szolgáltatások	K335	2 638 700	2 731 899	2 730 022
26	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	461 654
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	829 200	280 000	280 000
28	Egyéb szolgáltatások	K337	3 552 725	4 194 007	4 194 007
29	ebből: biztosítási díjak	K337			664 291
30	Szolgáltatási kiadások	K33	22 259 625	23 117 227	23 009 523
31	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	61 371	61 371
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	61 371	61 371
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 658 370	6 573 017	6 555 202
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 331 000	6 331 000
35	Kamatkiadások	K353	25 500	1 186	1 186
36	ebből: államháztartáson belül	K353	0	0	69
37	Egyéb dologi kiadások	K355	123 000	135 292	135 291
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 806 870	13 040 495	13 022 679
39	Dologi kiadások	K3	31 517 495	40 134 501	40 008 981
40	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	145 000	95 000	95 000
41	ebből: települési támogatás	K48	0	0	95 000
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	145 000	95 000	95 000
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	188 328	188 328
44	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	259 843	1 206 093	1 206 093
45	Elvonások és befizetések	K502	259 843	1 394 421	1 394 421
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 991 574	1 790 831	1 790 831
47	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	0	80 000
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	0	0	1 710 831
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	18 000	18 000
50	ebből: egyéb vállalkozások	K508	0	0	18 000
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	770 000	510 000	510 000
52	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	510 000
53	Tartalékok	K513	100 000	9 960 308	0
54	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 121 417	13 673 560	3 713 252
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	317 243	267 011	267 011
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	114 920	5 072 597	5 072 597
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	116 683	1 414 695	1 414 695
58	Beruházások	K6	548 846	6 754 303	6 754 303
59	Ingatlanok felújítása	K71	6 835 823	35 929 834	35 929 834
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 845 672	2 212 157	2 212 157
61	Felújítások	K7	8 681 495	38 141 991	38 141 991
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
63	Költségvetési kiadások	K1-K8	69 745 818	125 253 804	115 167 976

Költségvetési bevételek
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 186 821	18 392 739	18 392 739
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 461 700	3 461 700	3 461 700
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	11 524 096	13 775 474	13 775 474
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	B113	14 985 796	17 237 174	17 237 174
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	4 963 403	4 963 403
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 358 270	42 863 316	42 863 316
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 239 518	4 687 131	4 687 131
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	70 800
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	4 550 131
11	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	66 200
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 597 788	47 550 447	47 550 447
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	45 074 814	45 074 814
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	45 074 814	45 074 814
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	9 265	9 265
16	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	9 265
17	Jövedelemadók	B31	0	9 265	9 265
18	Vagyoni tipusú adók	B34	1 550 000	1 610 971	1 610 971
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	1 610 971
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000	1 661 316	1 661 316
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	1 661 316
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	550 000	1 661 316	1 661 316
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	180 000	297 794	297 794
24	Közhatalmi bevételek	B3	2 280 000	3 579 346	3 579 346
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	765 000	714 445	714 445
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 069 200	3 755 013	3 755 013
27	ebből: államháztartáson belül	B403	0	0	856 434
28	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000	4 303 034	4 303 034
29	Ellátási díjak	B405	1 500 000	2 212 443	2 212 443
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296 000	1 548 438	1 548 438
31	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081)	B4081	1 000	0	0
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	489	487
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	489	487
34	Egyéb működési bevételek	B411	1 700	3 327	3 327
35	Működési bevételek	B4	10 132 900	12 537 189	12 537 187
36	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 094 000	1 094 000
37	Részesedések értékesítése	B54	0	100 000	100 000
38	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 194 000	1 194 000
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)	B64	0	18 000	18 000
40	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	B64	0	0	18 000
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 700 000	1 853 684	1 853 684
42	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65	0	0	1 348 734
43	ebből: egyéb vállalkozások	B65	0	0	504 950
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 700 000	1 871 684	1 871 684
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	411 194	0
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	411 194	0
47	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	56 710 688	112 218 674	111 807 478

Finanszírozási kiadások
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 320 960	1 320 960	1 320 960
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 320 960	1 320 960	1 320 960
3	Finanszírozási kiadások	K9	1 320 960	1 320 960	1 320 960


Finanszírozási bevételek
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 356 090	14 356 090	143 560 490
2	Maradvány igénybevétele	B813	14 356 090	14 356 090	14 356 090
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 557 785
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 356 090	14 356 090	15 913 875
5	Finanszírozási bevételek	B8	14 356 090	14 356 090	15 913 875

2. melléklet

Pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK		adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Összesen

I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 597 788
	ebből - hazai forrás	42 597 788
	- Európai Uniós forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	ebből - hazai forrás	0
	- Európai Uniós forrás	0
III.	Közhatalmi bevételek	2 280 000
	ebből - gépjárműadó	0
	- iparűzési adó	550 000
	- magánszemélyek kommunális adója	1 550 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	180 000
IV.	Működési bevételek	10 132 900
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII	Finanszírozási bevételek	14 356 090
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	71 066 778


KIADÁSOK		adatok: forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Személyi juttatások	22 835 735
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 895 830
III.	Dologi kiadások	31 517 495
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 121 417
	Ebből:- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 991 574
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	770 000
	- tartalékok	100 000
VI.	Beruházások	548 846
VII.	Felújítások	8 681 495
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
IX.	Finanszírozási kiadások	1 320 960
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	71 066 778

3. melléklet

Saját bevételek részletezése

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	Műk.célú támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	16 206 790			0	0		150 700	0	1 700 000		14 356 090
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 285 000			0	0		5 285 000	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	35 738 617	34 442 617	0	0	0		1 296 000
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	8 155 171	8 155 171		0	0		0
072111 Házirovosi alapellátás	559 700			0	0		559 700
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	170 500			0	0		170 500
081030 Sportlétesítmények működtetése	431 000			0	0		431 000
082092 Közművelődés -hagyományos kulturális értékek	220 000						220 000
102031 Idősek nappali ellátása	520 000			0	0		520 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 500 000			0	0		1 500 000
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel	2 280 000			0	0	2 280 000	0
összesen	71 066 778	42 597 788	0	0	0	2 280 000	10 132 900	0	1 700 000	0	14 356 090

4. melléklet

Kiadások részletezése

Költségv.kiadási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszí-rozási kiadások
Megnevezés	Kiadási főösszeg	Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszí-rozási kiadások
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	15 174 116	8 892 635	1 088 616	3 771 904		100 000				1 320 960
013320 Köztemető fenntartás	156 210	0		156 210
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 317 434	0		2 560 351				1 757 083
018010 Önk. elszámolásai központi ktgvetéssel	0	0		0
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	8 890			8 890
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 251 417					2 251 417
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 584 216	4 770 120	622 549	191 548
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	367 030			367 030
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	0			0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	7 473 258						548 846	6 924 412
064010 Közvilágítás	2 300 245			2 300 245
066020 Város és község- gazdálkodás	4 747 444	2 664 000	316 683	1 766 761
072111 Háziorvosi alapellátás	721 741			721 741
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	227 457			227 457
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	79 248			79 248
074040 Fertőző betegségek megelőzése	0			0
081030 Sportlétesítmények működtetése	2 476 955			2 476 955
081031 Civil szervezetk támogatása	770 000					770 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	2 874 001	1 974 180	257 936	641 885
082092 Közművelődés	862 470			862 470
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 456 529	4 534 800	610 046	13 311 683
102031 Idősek nappali ellátása	679 926			679 926
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	127 000			127 000
107051 Szociális étkeztetés	0
107060 Egyíéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	1 097 500			952 500	145 000
900020 Önkormányzatak funkcióra nem sorolható kiadásai	313 691			313691
összesen	71 066 778	22 835 735	2 895 830	31 517 495	145 000	3 121 417	548 846	8 681 495	0	1 320 960

5. melléklet

Létszámkimutatás

Sorszám	Megnevezés	rendszeres személyi juttatásban részesülők	részfoglalkoztatásúak	közfoglalkoz- tatottak	összesen
1	Óvodai intézményi étkeztetés	1			1
2	Iskolai Intézményi étkeztetés	1			1
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1			1
4	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1	0,2		1,2
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4	4
7	Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása	1			1
	Önkormányzat és feladatai összesen	5	0,2	4	9,2

6. melléklet

Normatíva részletezés

Jogcím	Mutató	2021. évre jóváhagyott támogatás	2022. évre jóváhagyott támogatás
Jogcím	Mutató	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		2 217 600	3 284 461
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		896 000	1 327 055
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		0	148 109
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		2 291 111	3 533 113
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 500 000	8 886 529
1.1.1.7 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 554
Beszámítás összege		0
Települési önkormányzataok működési támogatása beszámítás után		0
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		9 904 711	17 186 821

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2.1.A telkepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	3 461 700

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		7 745 760	6 886 440
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés		5 560 998	4 443 856
1.4.2.Szünidei gyermekétkeztetés támogatása		90 288	193 800
1.3.1 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		13 397 046	11 524 096

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.Kulturális feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000

Szolidaritási hozzájárulás		6 531 654	0

Helyi önkormányzat támogatása összesen		19 040 103	34 442 617

7. melléklet

Közvetett támogatások

Ávr. 28. §	Megnevezés	Törvényi hivatkozás	Kedvezményben részesülők száma	Összesen
	Kedvezményes bölcsődei, étkeztetés		3	524 400
a.)	Kedvezményes óvodai, étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	20	3 014 000
a.)	Iskolai kedvezményes étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	34 fő	3 500 200
a.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 29 fő	5 fő	149 600
b.)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elngedésének összege		0 fő	0
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	AKÖKT 13/2014 (XII.1.) rendelete 2.§ 1.)Azon adózók, akiknek családjában az egy háztartásban élők átlagéletkora a 65 évet meghaladja.	53 fő	145 750
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	"2.§ 2.)Azon adózók, akik egy háztartásban 3, vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek.	53 fő	145 750
d.)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		0 fő	0
	Összesen:			7 333 950

8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	42 597 788	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	42 597 788
Működési célú támogatások államh kívülről	1 700 000	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	1 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	2 280 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	2 280 000
Működési bevételek	10 132 900	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	10 132 900
Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	14 356 090	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	14 356 090
BEVÉTELEK összesen	71 066 778	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	71 066 778
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	22 835 735	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	22 835 735
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 895 830	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	2 895 830
Dologi kiadások	31 517 495	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	31 517 495
Ellátottak pénzbeli juttatása	145 000	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	145 000
Egyéb működési célú kiadások	3 121 417	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	3 121 417
Beruházások	548 846	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	548 846
Felújítások	8 681 495	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	8 681 495
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 320 960	1 320 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 066 778	7 133 111	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	71 066 778

9. melléklet

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	2022.év	2023. év	2024. év	2025. év
		2022.év	2023. év	2024. év	2025. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	42 597 788	43 023 766	43 454 004	43 888 544
Közhatalmi bevételek	2	2 280 000	2 302 800	2 325 828	2 349 086
Működési bevételek	3	10 132 900	10 234 229	10 336 571	10 439 937
Működési célú átvett pénzeszközök	4	1 700 000	1 717 000	1 734 170	1 751 512
Működési célú bevételek összesen	5	56 710 688	57 277 795	57 850 573	58 429 079
Személyi juttatások	6	22 835 735	23 064 092	23 294 733	23 527 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7	2 895 830	2 924 788	2 954 036	2 983 577
Dologi kiadások	8	31 517 495	31 832 670	32 150 996	32 472 506
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	145 000	146 450	147 915	149 394
Egyéb működési célú kiadások	10	3 121 417	3 152 631	3 184 157	3 215 999
- ebből Működési tartalékok	11	100 000	101 000	102 010	103 030
Működési célú kiadások összesen	12	60 515 477	61 221 632	61 833 848	62 452 186
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	13
Felhalmozási célú bevételek	14	0	0	0	0
Beruházások	15	548 846	0	5 924 143	5 873 135
Felújítások	16	8 681 495	8 681 495	8 768 310	8 855 993
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17	0		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	18	9 230 341	9 230 341	9 230 341	9 230 341
III. Finanszírozási bevételek	19	14 356 090	14 356 090	5 924 143	5 924 143
IV. Finanszírozási kiadások	20	1 320 960	1 320 960	5 924 143	5 924 143
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	21	71 066 778	71 633 885	63 774 716	64 353 222
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	22	71 066 778	71 772 933	76 988 332	77 606 670

10. melléklet

Támogatások civil szervezeteknek

Civil szervezet neve	Eredeti
Bányász Sportegyesület	0
Vöröskereszt	30 000
Polgárőrség	170 000
Karitász	20 000
Nyugdíjas klub	20 000
Kézimunkaszakkör	20 000
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátok	100 000
Asztalitenisz Szakosztály	70 000
Nyugdíjas Bányászszakszervezet	30 000
MKKSZ Sárisápi Alapszervezete	20 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp	150 000
Diáksportkör	140 000
2022. évi támogatások összesen:	770 000

11. melléklet

Támogatások társulásoknak

Szervezet		2022
Fogorvosi Ügyelet támogatása Tatatabánya		98 696
DTKT Központi Háziorvosi Ügyelet		397 704
Dorog és Térsége Szociális Alalellátó Szolgálat		1 367 114
DTKT általános költségre		97 911
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		30 149
Működési pénzeszköz átadás összesen:		1 991 574

12. melléklet

Likviditási terv

Hónapok	2022-ben felvett likviditási hitel- műveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	2021-ban felvett likviditási hitel- műveletek kiadásai (terv)	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	0	5 250 000	5 250 000	0	5 000 000	4 000 000	1 250 000	0	625 000
Február	0	5 922 231	6 172 231	0	4 500 000	4 500 000	1 672 231	0	836 116
Március	0	5 922 231	7 594 462	0	6 000 000	6 000 000	1 594 462	0	797 231
Április	0	5 922 231	7 516 693	0	5 000 000	5 000 000	2 516 693	0	1 258 347
Május	0	5 922 231	8 438 924	0	5 500 000	5 500 000	2 938 924	0	1 469 462
Június	0	6 146 310	9 085 234	0	7 000 000	7 000 000	2 085 234	0	1 042 617
Július	0	5 922 231	8 007 465	0	5 500 000	5 500 000	2 507 465	0	1 253 733
Augusztus	0	5 922 231	8 429 696	0	5 500 000	5 500 000	2 929 696	0	1 464 848
Szeptember	0	6 146 310	9 076 006	0	6 000 000	7 800 000	1 276 006	0	638 003
Október	0	5 922 231	8 998 237	0	7 000 000	7 000 000	1 998 237	0	999 119
November	0	5 922 231	7 920 468	0	6 500 000	6 500 000	1 420 468	0	710 234
December	0	6 146 310	7 566 778	0	7 566 778	6 766 778	800 000	0	400 000

A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 1. melléklet az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.