Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 10. 28Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 171.607.010 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 171.607.010 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 169.870.035 Ft-ban, ebből
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 13.203.243 Ft-ban,
c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 172.783 Ft-ban,
d) vállalkozási maradványt Ft-ban,
e) önkormányzat intézményi bevétel (étkezés) 6.544.350 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat működési célú kiadásait 169.870.035 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 45.106.241 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adó 4.667.488 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 36.784.448 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.230.700 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 1.211.957 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 3.640.000 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.723.604 Ft-ban.
(5) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 37.911.936 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.861.755 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 26.731.906 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban.
(6) A felhalmozási célú bevételt 1.736.975 Ft-ban állapítja meg, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(7) A felhalmozási célú kiadást 1.736.975 Ft-ban ebből:
a) intézményi beruházások összegét 1.256.975 Ft-ban,
b) felújítások összegét 0 Ft-ban,
c) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
g) tartalék összegét 480.000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. október 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési cél |
13 214 423 |
12 856 268 |
Felhalmozási cél |
- |
346 975 |
Összesen |
13 214 423 |
13 203 243 |
2. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
eredeti ei |
módosított ei |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
134 580 686 |
139 310 097 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 090 104 |
98 609 515 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
41 490 582 |
40 700 582 |
központi költségvetési szervek |
||
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
||
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
14 882 400 |
14 882 400 |
elkülönített állami pénzalapok |
26 608 182 |
25 818 182 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
790 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 060 000 |
6 560 000 |
kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
iparűzési adó |
2 900 000 |
5 400 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
60 000 |
4. Működési bevételek |
3 178 704 |
4 081 537 |
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
||
tulajdonosi bevételek |
||
Közvetített szolgálatások |
178 704 |
178 704 |
Áfa bevételek |
||
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
902 833 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
600 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
345 000 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. Finanszírozási bevételek |
13 214 423 |
13 203 243 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
13 214 423 |
13 203 243 |
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
13 214 423 |
13 203 243 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Bevételek összesen |
155 703 813 |
164 889 877 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
69 505 597 |
69 505 597 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
162 420 946 |
171 607 010 |
3. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
mód. ei |
|||
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
134 580 686 |
139 310 097 |
145 964 225 |
153 262 437 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 090 104 |
98 609 515 |
102 399 114 |
107 519 070 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
41 490 582 |
40 700 582 |
43 565 111 |
45 743 367 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
790 000 |
8 000 000 |
12 000 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
4 060 000 |
6 560 000 |
4 263 000 |
4 476 150 |
kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 155 000 |
1 212 750 |
iparűzési adó |
3 045 000 |
3 197 250 |
||
egyéb közhatalmi bevételek |
2 900 000 |
5 400 000 |
63 000 |
66 150 |
4. Működési bevételek |
3 178 704 |
4 081 537 |
3 150 000 |
3 307 500 |
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 307 500 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
178 704 |
178 704 |
0 |
0 |
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
902 833 |
||
5. Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
600 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
345 000 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
8. Finanszírozási bevételek |
13 214 423 |
13 203 243 |
9 000 000 |
6 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
13 214 423 |
13 203 243 |
9 000 000 |
6 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||
maradvány igénybevétele |
13 214 423 |
13 203 243 |
9 000 000 |
6 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
155 703 813 |
164 889 877 |
170 377 225 |
179 046 087 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
69 505 597 |
69 505 597 |
72 980 877 |
76 629 921 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
162 420 946 |
171 607 010 |
174 377 225 |
183 046 087 |
4. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési kiadások: |
89 071 745 |
97 120 834 |
1. Személyi juttatások |
44 177 672 |
45 106 241 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
4 397 831 |
4 667 488 |
3. Dologi kiadások |
32 483 187 |
36 784 448 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 144 000 |
5 230 700 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 869 055 |
5 331 957 |
elvonások, befizetések |
||
támogatások, kölcsönök nyújtása |
275 000 |
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
749 055 |
894 877 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
42 080 |
|
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
tartalékok |
4 120 000 |
4 120 000 |
Felhalmozási kiadások: |
120 000 |
1 256 975 |
6. Beruházások |
120 000 |
1 256 975 |
7. Felújítások |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. Finanszírozási kiadások |
66 512 068 |
66 512 068 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
62 788 464 |
62 788 464 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 723 604 |
3 723 604 |
Kiadások összesen |
155 703 813 |
164 889 877 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
69 505 597 |
69 505 597 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN |
162 420 946 |
171 607 010 |
5. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
eredet ei |
mód ei |
Ft-ban |
||
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
Működési kiadások: |
89 071 745 |
97 120 834 |
89 561 036 |
90 465 795 |
1. Személyi juttatások |
44 177 672 |
45 106 241 |
48 595 439 |
53 454 983 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
4 397 831 |
4 667 488 |
6 317 407 |
6 949 148 |
3. Dologi kiadások |
32 483 187 |
36 784 448 |
19 627 779 |
15 449 163 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 144 000 |
5 230 700 |
9 600 000 |
10 200 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 869 055 |
5 331 957 |
5 420 411 |
4 412 501 |
Felhalmozási kiadások: |
120 000 |
1 256 975 |
8 000 000 |
12 000 000 |
6. Beruházások |
120 000 |
1 256 975 |
8 000 000 |
12 000 000 |
7. Felújítások |
0 |
0 |
||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Finanszírozási kiadások |
66 512 068 |
66 512 068 |
72 816 189 |
76 580 292 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
62 788 464 |
62 788 464 |
68 980 877 |
72 629 921 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 723 604 |
3 723 604 |
3 835 312 |
3 950 371 |
Kiadások összesen |
155 703 813 |
164 889 877 |
170 377 225 |
179 046 087 |
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
69 505 597 |
69 505 597 |
72 980 877 |
76 629 921 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
162 420 946 |
171 607 010 |
174 377 225 |
183 046 087 |
6. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
módosított előirányzat |
Ft |
||||
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazga-tási feladat |
összesen |
0111130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 821 365 |
19 821 365 |
||
064010 |
Közvilágítás |
2 875 045 |
2 875 045 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 706 371 |
4 706 371 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 567 871 |
120 000 |
5 687 871 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, szociális c átadott pénzeszk.) |
749 055 |
749 055 |
||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
1 452 049 |
1 452 049 |
||
Konyha kiadásai |
1 819 930 |
1 819 930 |
|||
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
5 230 700 |
5 230 700 |
||
018030 |
Óvoda, konyha finanszírozás |
62 788 464 |
62 788 464 |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7 100 076 |
7 100 076 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
30 114 505 |
30 114 505 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
12 368 436 |
12 368 436 |
||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 153 702 |
2 153 702 |
||
Jelenlét pont |
178 704 |
178 704 |
|||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
0 |
|||
018010 |
Állami támogatás megelőlegezés |
3 723 604 |
3 723 604 |
||
Tartalék |
4 120 000 |
4 120 000 |
|||
Összesen |
164 591 173 |
298 704 |
0 |
164 889 877 |
|
091110 |
Óvoda |
69 505 597 |
69 505 597 |
||
Konszolidált összesen |
171 308 306 |
298 704 |
0 |
171 607 010 |
|
7. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
Padok beszerzése temetőbe |
120 000 |
120 000 |
Uborkamosó gép |
970 000 |
|
bútor, számítógép közösségi színtér |
166 975 |
|
Beruházások önkormányzatnál |
120 000 |
1 256 975 |
8. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Települési segélyek |
3 000 000 |
3 042 000 |
Lakásfenntartási támogatások |
144 000 |
144 000 |
szociális célú tüzifa |
2 044 700 |
|
Összesen |
3 144 000 |
5 230 700 |
9. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK: |
Ft |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Működési bevételek: |
6 544 350 |
6 544 350 |
||
Felhalmozási bevételek: |
||||
Finanszírozási bevételek: |
62 961 247 |
62 961 247 |
||
Központi, irányítószervi támogatás |
62 788 464 |
62 788 464 |
||
Pénzmaradvány felhasználás |
172 783 |
172 783 |
||
Bevételek összesen |
69 505 597 |
69 505 597 |
||
KIADÁSOK: |
Ft |
ebből |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
Működési kiadások: |
69 505 597 |
69 505 597 |
69 505 597 |
0 |
1. Személyi juttatások |
37 714 666 |
37 911 936 |
37 911 936 |
|
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó |
4 861 755 |
4 861 755 |
4 861 755 |
|
3. Dologi kiadások |
26 929 176 |
26 731 906 |
26 731 906 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
Felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
||
6. Beruházások |
||||
7. Felújítások |
||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 505 597 |
69 505 597 |
||
Létszám: |
8 fő |
8 fő |
||
10. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
||||
Saját bevételek |
eredeti ei |
mód ei |
|||
a helyi adóból származó bevétel, |
4 000 000 |
6 500 000 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
600 000 |
600 000 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
60 000 |
60 000 |
|||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
4 660 000 |
7 160 000 |
|||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
11. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft |
KIADÁSOK |
Ft |
|||
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
142 489 390 |
151 686 634 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
89 191 745 |
98 377 809 |
|
Működési célú |
141 889 390 |
150 296 634 |
Működési célú |
88 591 745 |
96 640 834 |
|
Működési célú támogatások |
134 580 686 |
139 310 097 |
Személyi jellegű kiadások |
44 177 672 |
45 106 241 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 060 000 |
6 560 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
4 397 831 |
4 667 488 |
|
Működési bevételek |
3 178 704 |
4 081 537 |
Dologi kiadások |
32 483 187 |
36 784 448 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
345 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 144 000 |
5 230 700 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 389 055 |
4 851 957 |
||||
ebből: működési célú tartalékok |
3 640 000 |
3 640 000 |
||||
Felhalmozási célú |
600 000 |
1 390 000 |
Felhalmozási célú |
600 000 |
1 736 975 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
790 000 |
Beruházások |
120 000 |
1 256 975 |
|
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú bevétel |
600 000 |
600 000 |
Felhalmozási célú tartalék |
480 000 |
480 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
Működési többlet |
53 297 645 |
53 655 800 |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
0 |
346 975 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
13 214 423 |
13 203 243 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
66 512 068 |
66 512 068 |
|
Működési célú |
13 214 423 |
12 856 268 |
Működési célú |
66 512 068 |
66 512 068 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
346 975 |
Felhalmozási célú |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
155 703 813 |
164 889 877 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
155 703 813 |
164 889 877 |
|
Működési célú bevételek összesen |
155 103 813 |
163 152 902 |
Működési célú kiadások összesen |
155 103 813 |
163 152 902 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
600 000 |
1 736 975 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
600 000 |
1 736 975 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
162 420 946 |
171 607 010 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
162 420 946 |
171 607 010 |
|
Működési célú bevételek |
161 820 946 |
169 870 035 |
Működési célú kiadások |
161 820 946 |
169 870 035 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
600 000 |
1 736 975 |
Felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
1 736 975 |
12. melléklet a 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 175 |
11 609 172 |
139 310 097 |
Felhalmozási célú támogatások |
790 000 |
790 000 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
1 312 000 |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
1 312 000 |
328 000 |
328 000 |
984 000 |
6 560 000 |
Működési bevételek |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 129 |
4 081 537 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
105 000 |
35 000 |
5 000 |
5 000 |
110 000 |
20 000 |
5 000 |
345 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
1 248 772 |
1 248 772 |
1 248 772 |
244 771 |
1 153 772 |
1 223 772 |
1 533 772 |
1 640 747 |
264 772 |
1 338 771 |
1 353 772 |
702 778 |
13 203 243 |
Megelőlegezés bev. |
0 |
||||||||||||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 636 075 |
13 636 075 |
13 636 075 |
13 636 074 |
13 636 075 |
13 636 075 |
14 606 075 |
13 923 050 |
13 636 075 |
13 636 074 |
13 636 075 |
13 636 079 |
164 889 877 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
8 093 403 |
97 120 834 |
Felhalmozási kiadások |
970 000 |
286 975 |
1 256 975 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 672 |
5 542 676 |
66 512 068 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 636 075 |
13 636 075 |
13 636 075 |
13 636 075 |
13 636 075 |
13 636 075 |
14 606 075 |
13 923 050 |
13 636 075 |
13 636 075 |
13 636 075 |
13 636 079 |
164 889 877 |