Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18- 2025. 12. 30Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések, a rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, a polgármesterre, a bizottságokra, a közös hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 191.554.372 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 191.554.372 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(1a)2 A működési célú bevételt 187.222.397 Ft-ban, ebből
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 4.261.824 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 13.203.243 Ft-ban,
c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 172.783 Ft-ban,
d) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
e) önkormányzat intézményi bevétel (étkezés) 5.762.561 Ft-ban,
(1b)3 Az önkormányzat működési célú kiadásait 187.222.397 Ft-ban állapítja meg.
(1c)4 Az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 49.125.616 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adó 4.667.488 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 39.148.459 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.945.800 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 1.976.297 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 7.640.000 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.742.206 Ft-ban.
(1d)5 Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 39.788.135 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.373.945 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 29.814.451 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
(1e)6 A felhalmozási célú bevételt 4.331.975 Ft-ban állapítja meg, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 2.941.975 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(1f)7 A felhalmozási célú kiadást 4.331.975 Ft-ban ebből:
a) intézményi beruházások összegét 3.851.975 Ft-ban,
b) felújítások összegét 0 Ft-ban,
c) kormányzati beruházások összegét Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét Ft-ban,
e) lakásépítés összegét Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási kiadások összegét Ft-ban,
g) tartalék összegét 480.000 Ft-ban állapítja meg.
(2)8
(3)9
(4)10
(5)11
(6)12
(7)13
(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklet tartalmazza, a következő két év tervezhető bevételeit a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklet tartalmazza, a következő két év tervezhető kiadásai az 7. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontását az 8. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 14. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklet tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éven belüli időtartamra felvehető likvid hitel összege 0 e Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az éven belül lejáró folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 250 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.120.000 Ft összegben állapítja meg, jelen rendelet 19. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Több éves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 20. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtása
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított 8/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházat át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysárdi Közös Önkormányzati hivatal.
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve Áht. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket100 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
18. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
12. Támogatási szerződés
19. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
20. § A nettó ötmillió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
21. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
22. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit szennyvízkezelés, szelektív hulladékkezelés és az ivóvízminőség-javítás megvalósításához kell felhasználni.
13. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet 2023. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
|
Somogyfajsz Község Önkormányzata |
|
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda |
|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez14
|
Ft-ban |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Működési cél |
13 214 423 |
10 261 268 |
|
Felhalmozási cél |
- |
2 941 975 |
|
Összesen |
13 214 423 |
13 203 243 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
0 |
0 |
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
|
Finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez15
|
eredeti ei (Ft-ban) |
módosított ei (Ft-ban) |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
134 580 686 |
155 777 424 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 090 104 |
114 211 540 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
41 490 582 |
41 565 884 |
|
központi költségvetési szervek |
||
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
|
EU-s programok |
||
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
14 882 400 |
16 518 600 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
26 608 182 |
25 047 284 |
|
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
|
társulások és költségvetési szerveik |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
790 000 |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 060 000 |
6 560 000 |
|
kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
iparűzési adó |
2 900 000 |
5 400 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
60 000 |
|
4. Működési bevételek |
3 178 704 |
4 081 537 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
||
|
tulajdonosi bevételek |
||
|
Közvetített szolgálatások |
178 704 |
178 704 |
|
Áfa bevételek |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Egyéb működési bevételek |
902 833 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
345 000 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. Finanszírozási bevételek |
13 214 423 |
17 465 067 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
13 214 423 |
17 465 067 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
maradvány igénybevétele |
13 214 423 |
13 203 243 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
4 261 824 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
Betétek megszüntetése |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek összesen |
155 703 813 |
185 619 028 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
69 505 597 |
73 976 531 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
162 420 946 |
191 554 372 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez16
|
Eredeti ei. |
mód. ei |
|||
|
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
134 580 686 |
155 777 424 |
145 964 225 |
153 262 437 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 090 104 |
114 211 540 |
102 399 114 |
107 519 070 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
41 490 582 |
41 565 884 |
43 565 111 |
45 743 367 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
790 000 |
8 000 000 |
12 000 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 060 000 |
6 560 000 |
4 263 000 |
4 476 150 |
|
kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 155 000 |
1 212 750 |
|
iparűzési adó |
3 045 000 |
3 197 250 |
||
|
egyéb közhatalmi bevételek |
2 900 000 |
5 400 000 |
63 000 |
66 150 |
|
4. Működési bevételek |
3 178 704 |
4 081 537 |
3 150 000 |
3 307 500 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 307 500 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
178 704 |
178 704 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
902 833 |
||
|
5. Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
345 000 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
8. Finanszírozási bevételek |
13 214 423 |
17 465 067 |
9 000 000 |
6 000 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
13 214 423 |
17 465 067 |
9 000 000 |
6 000 000 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||
|
maradvány igénybevétele |
13 214 423 |
13 203 243 |
9 000 000 |
6 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
4 261 824 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
155 703 813 |
185 619 028 |
170 377 225 |
179 046 087 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
69 505 597 |
73 976 531 |
72 980 877 |
76 629 921 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
162 420 946 |
191 554 372 |
174 377 225 |
183 046 087 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Működési kiadások: |
89 071 745 |
109 983 660 |
|
1. Személyi juttatások |
44 177 672 |
49 125 616 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
4 397 831 |
4 667 488 |
|
3. Dologi kiadások |
32 483 187 |
39 148 459 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 144 000 |
6 945 800 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 869 055 |
10 096 297 |
|
elvonások, befizetések |
||
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
275 000 |
|
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
749 055 |
1 659 217 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
42 080 |
|
|
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
|
tartalékok |
4 120 000 |
8 120 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
120 000 |
3 851 975 |
|
6. Beruházások |
120 000 |
3 851 975 |
|
7. Felújítások |
0 |
|
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
66 512 068 |
71 783 393 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
62 788 464 |
68 041 187 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 723 604 |
3 742 206 |
|
Kiadások összesen |
155 703 813 |
185 619 028 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
69 505 597 |
73 976 531 |
|
KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN |
162 420 946 |
191 554 372 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez18
|
eredet ei |
mód ei |
Ft-ban |
||
|
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
|
Működési kiadások: |
89 071 745 |
109 983 660 |
89 561 036 |
90 465 795 |
|
1. Személyi juttatások |
44 177 672 |
49 125 616 |
48 595 439 |
53 454 983 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
4 397 831 |
4 667 488 |
6 317 407 |
6 949 148 |
|
3. Dologi kiadások |
32 483 187 |
39 148 459 |
19 627 779 |
15 449 163 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 144 000 |
6 945 800 |
9 600 000 |
10 200 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 869 055 |
10 096 297 |
5 420 411 |
4 412 501 |
|
Felhalmozási kiadások: |
120 000 |
3 851 975 |
8 000 000 |
12 000 000 |
|
6. Beruházások |
120 000 |
3 851 975 |
8 000 000 |
12 000 000 |
|
7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Finanszírozási kiadások |
66 512 068 |
71 783 393 |
72 816 189 |
76 580 292 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
62 788 464 |
68 041 187 |
68 980 877 |
72 629 921 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 723 604 |
3 742 206 |
3 835 312 |
3 950 371 |
|
Kiadások összesen |
155 703 813 |
185 619 028 |
170 377 225 |
179 046 087 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
69 505 597 |
73 976 531 |
72 980 877 |
76 629 921 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
162 420 946 |
191 554 372 |
174 377 225 |
183 046 087 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez19
|
módosított előirányzat |
Ft |
||||
|
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
|
0111130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 845 301 |
18 845 301 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 875 045 |
2 875 045 |
||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
9 706 371 |
9 706 371 |
||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 938 879 |
5 938 879 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, szociális c átadott pénzeszk.) |
1 701 297 |
1 701 297 |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
1 588 602 |
1 588 602 |
||
|
Konyha kiadásai |
3 815 242 |
3 815 242 |
|||
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
7 203 302 |
7 203 302 |
||
|
018030 |
Óvoda, konyha finanszírozás |
68 041 187 |
68 041 187 |
||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7 100 076 |
7 100 076 |
||
|
041237 |
Közfoglalkoztatás |
30 114 505 |
30 114 505 |
||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
13 378 501 |
13 378 501 |
||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 269 810 |
3 269 810 |
||
|
Jelenlét pont |
178 704 |
178 704 |
|||
|
018010 |
Állami támogatás megelőlegezés |
3 742 206 |
3 742 206 |
||
|
Tartalék |
8 120 000 |
8 120 000 |
|||
|
Összesen |
185 440 324 |
178 704 |
0 |
185 619 028 |
|
|
0 |
|||||
|
091110 |
Óvodai nevelés |
36 377 493 |
36 377 493 |
||
|
Konyha |
37 599 038 |
37 599 038 |
|||
|
0 |
|||||
|
Konszolidált összesen |
191 375 668 |
178 704 |
0 |
191 554 372 |
|
9. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez20
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
|
Padok beszerzése temetőbe |
120 000 |
|
|
Uborkamosó gép |
950 000 |
|
|
Ingatlan vásárlás Petőfi utca 130 |
1 200 000 |
|
|
bútorok, asztal, konyhapult |
204 213 |
|
|
étkező székek |
1 098 425 |
|
|
számítógép |
37 500 |
|
|
beruházások áfája |
361 837 |
|
|
Beruházások önkormányzatnál |
120 000 |
3 851 975 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
Felújítások összesen |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez21
|
Ft |
Ft |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Települési segélyek |
3 000 000 |
4 455 000 |
|
Lakásfenntartási támogatások |
144 000 |
192 100 |
|
szociális célú tűzifa |
2 044 700 |
|
|
szociális célú tűzifa 2022 |
254 000 |
|
|
Összesen |
3 144 000 |
6 945 800 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
13. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez22
|
BEVÉTELEK: |
Ft |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Működési bevételek: |
6 544 350 |
5 762 561 |
||
|
Felhalmozási bevételek: |
||||
|
Finanszírozási bevételek: |
62 961 247 |
68 213 970 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
62 788 464 |
68 041 187 |
||
|
Pénzmaradvány felhasználás |
172 783 |
172 783 |
||
|
Bevételek összesen |
69 505 597 |
73 976 531 |
||
|
KIADÁSOK: |
Ft |
ebből |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
|
Működési kiadások: |
69 505 597 |
73 976 531 |
73 976 531 |
0 |
|
1. Személyi juttatások |
37 714 666 |
39 788 135 |
39 788 135 |
|
|
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó |
4 861 755 |
4 373 945 |
4 373 945 |
|
|
3. Dologi kiadások |
26 929 176 |
29 814 451 |
29 814 451 |
|
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
||
|
6. Beruházások |
||||
|
7. Felújítások |
||||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 505 597 |
73 976 531 |
||
|
Létszám: |
8 fő |
8 fő |
||
14. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez23
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) ei. |
Létszám (fő) mi. |
|---|---|---|
|
önkormányzat |
4 |
4 |
|
költségvetési szerv (óvoda) |
8 |
8 |
|
Összesen: |
12 |
12 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez24
|
Költségvetési szerv |
Létszám ei. |
Létszám mi. |
|---|---|---|
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
15 |
13 |
|
önállóan működő költségvetési szerv |
||
|
Összesen: |
15 |
13 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|
Összesen: |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez25
|
Ft |
Ft |
||||
|
Saját bevételek |
eredeti ei |
mód ei |
|||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
4 000 000 |
6 500 000 |
|||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
600 000 |
600 000 |
|||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
60 000 |
60 000 |
|||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
Összesen: |
4 660 000 |
7 160 000 |
|||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
hitel, kölcsön |
|||||
|
értékpapír |
|||||
|
váltó |
|||||
|
pénzügyi lízing |
|||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
Összesen: |
0 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez26
|
BEVÉTELEK |
Ft |
KIADÁSOK |
Ft |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
142 489 390 |
168 153 961 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
89 191 745 |
113 835 635 |
|
|
Működési célú |
141 889 390 |
166 763 961 |
Működési célú |
88 591 745 |
109 503 660 |
|
|
Működési célú támogatások |
134 580 686 |
155 777 424 |
Személyi jellegű kiadások |
44 177 672 |
49 125 616 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 060 000 |
6 560 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
4 397 831 |
4 667 488 |
|
|
Működési bevételek |
3 178 704 |
4 081 537 |
Dologi kiadások |
32 483 187 |
39 148 459 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
345 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 144 000 |
6 945 800 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 389 055 |
9 616 297 |
||||
|
ebből: működési célú tartalékok |
3 640 000 |
7 640 000 |
||||
|
Felhalmozási célú |
600 000 |
1 390 000 |
Felhalmozási célú |
600 000 |
4 331 975 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
790 000 |
Beruházások |
120 000 |
3 851 975 |
|
|
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú bevétel |
600 000 |
600 000 |
Felhalmozási célú tartalék |
480 000 |
480 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
Működési többlet |
53 297 645 |
57 260 301 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
0 |
2 941 975 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
13 214 423 |
17 465 067 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
66 512 068 |
71 783 393 |
|
|
Működési célú |
13 214 423 |
14 523 092 |
Működési célú |
66 512 068 |
71 783 393 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
2 941 975 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
155 703 813 |
185 619 028 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
155 703 813 |
185 619 028 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
155 103 813 |
181 287 053 |
Működési célú kiadások összesen |
155 103 813 |
181 287 053 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
600 000 |
4 331 975 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
600 000 |
4 331 975 |
|
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
162 420 946 |
191 554 372 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
162 420 946 |
191 554 372 |
|
|
Működési célú bevételek |
161 820 946 |
187 222 397 |
Működési célú kiadások |
161 820 946 |
187 222 397 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
600 000 |
4 331 975 |
Felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
4 331 975 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez27
|
Ft |
Ft |
|
|
cél megnevezése |
eredeti ei |
mód. ei |
|
Általános tartalék (működési) |
3 640 000 |
7 640 000 |
|
Általános tartalék (beruházási) |
480 000 |
480 000 |
|
Összesen: |
4 120 000 |
8 120 000 |
20. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Feladat megnevezése (években) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
tartozások működési célú |
||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
21. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez28
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
155 777 424 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
790 000 |
790 000 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
1 312 000 |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
1 312 000 |
328 000 |
328 000 |
984 000 |
6 560 000 |
|
Működési bevételek |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 129 |
4 081 537 |
|
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
105 000 |
35 000 |
5 000 |
5 000 |
110 000 |
20 000 |
5 000 |
345 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
284 872 |
1 292 674 |
1 362 674 |
1 672 674 |
1 779 649 |
403 674 |
1 477 674 |
2 992 674 |
1 936 678 |
13 203 243 |
|||
|
Megelőlegezés bev. |
4 261 824 |
4 261 824 |
|||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 021 404 |
13 759 580 |
13 759 580 |
15 048 452 |
15 147 254 |
15 147 254 |
16 117 254 |
15 434 229 |
15 147 254 |
15 147 254 |
16 647 254 |
16 242 259 |
185 619 028 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
109 983 660 |
|
Felhalmozási kiadások |
970 000 |
286 975 |
1 500 000 |
1 095 000 |
3 851 975 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 954 |
71 783 393 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 147 254 |
15 147 254 |
15 147 254 |
15 147 254 |
15 147 254 |
15 147 254 |
16 117 254 |
15 434 229 |
15 147 254 |
15 147 254 |
16 647 254 |
16 242 259 |
185 619 028 |
22. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
Összeg (Ft-ban) |
|---|---|
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A 3. § (1) bekezdése a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1a) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (1b) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (1c) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (1d) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (1e) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (1f) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (2) bekezdése a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (3) bekezdése a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (4) bekezdése a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (5) bekezdése a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (6) bekezdése a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (7) bekezdése a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdését a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.