Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 191.554.372 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 191.554.372 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1f) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A működési célú bevételt 187.222.397 Ft-ban, ebből
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 4.261.824 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 13.203.243 Ft-ban,
c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 172.783 Ft-ban,
d) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
e) önkormányzat intézményi bevétel (étkezés) 5.762.561 Ft-ban,
(1b) Az önkormányzat működési célú kiadásait 187.222.397 Ft-ban állapítja meg.
(1c) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 49.125.616 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adó 4.667.488 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 39.148.459 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.945.800 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 1.976.297 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 7.640.000 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.742.206 Ft-ban.
(1d) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) a személyi juttatások kiadásait 39.788.135 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.373.945 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 29.814.451 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
(1e) A felhalmozási célú bevételt 4.331.975 Ft-ban állapítja meg, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 2.941.975 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
(1f) A felhalmozási célú kiadást 4.331.975 Ft-ban ebből:
a) intézményi beruházások összegét 3.851.975 Ft-ban,
b) felújítások összegét 0 Ft-ban,
c) kormányzati beruházások összegét Ft-ban,
d) lakástámogatás összegét Ft-ban,
e) lakásépítés összegét Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási kiadások összegét Ft-ban,
g) tartalék összegét 480.000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(7) bekezdése.
4. § Ez a rendelet 2024. május 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Működési cél |
13 214 423 |
10 261 268 |
|
Felhalmozási cél |
- |
2 941 975 |
|
Összesen |
13 214 423 |
13 203 243 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei (Ft-ban) |
módosított ei (Ft-ban) |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
134 580 686 |
155 777 424 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 090 104 |
114 211 540 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
41 490 582 |
41 565 884 |
|
központi költségvetési szervek |
||
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
|
EU-s programok |
||
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
14 882 400 |
16 518 600 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
26 608 182 |
25 047 284 |
|
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
|
társulások és költségvetési szerveik |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
790 000 |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 060 000 |
6 560 000 |
|
kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
iparűzési adó |
2 900 000 |
5 400 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
60 000 |
|
4. Működési bevételek |
3 178 704 |
4 081 537 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
||
|
tulajdonosi bevételek |
||
|
Közvetített szolgálatások |
178 704 |
178 704 |
|
Áfa bevételek |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Egyéb működési bevételek |
902 833 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
345 000 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. Finanszírozási bevételek |
13 214 423 |
17 465 067 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
13 214 423 |
17 465 067 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
maradvány igénybevétele |
13 214 423 |
13 203 243 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
4 261 824 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
Betétek megszüntetése |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
Bevételek összesen |
155 703 813 |
185 619 028 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
69 505 597 |
73 976 531 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
162 420 946 |
191 554 372 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
mód. ei |
|||
|
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
134 580 686 |
155 777 424 |
145 964 225 |
153 262 437 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 090 104 |
114 211 540 |
102 399 114 |
107 519 070 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
41 490 582 |
41 565 884 |
43 565 111 |
45 743 367 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
790 000 |
8 000 000 |
12 000 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
4 060 000 |
6 560 000 |
4 263 000 |
4 476 150 |
|
kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 155 000 |
1 212 750 |
|
iparűzési adó |
3 045 000 |
3 197 250 |
||
|
egyéb közhatalmi bevételek |
2 900 000 |
5 400 000 |
63 000 |
66 150 |
|
4. Működési bevételek |
3 178 704 |
4 081 537 |
3 150 000 |
3 307 500 |
|
készletértékesítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 307 500 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
178 704 |
178 704 |
0 |
0 |
|
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
902 833 |
||
|
5. Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
345 000 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
8. Finanszírozási bevételek |
13 214 423 |
17 465 067 |
9 000 000 |
6 000 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
13 214 423 |
17 465 067 |
9 000 000 |
6 000 000 |
|
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||
|
maradvány igénybevétele |
13 214 423 |
13 203 243 |
9 000 000 |
6 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
4 261 824 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
155 703 813 |
185 619 028 |
170 377 225 |
179 046 087 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele |
69 505 597 |
73 976 531 |
72 980 877 |
76 629 921 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
162 420 946 |
191 554 372 |
174 377 225 |
183 046 087 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Működési kiadások: |
89 071 745 |
109 983 660 |
|
1. Személyi juttatások |
44 177 672 |
49 125 616 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
4 397 831 |
4 667 488 |
|
3. Dologi kiadások |
32 483 187 |
39 148 459 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 144 000 |
6 945 800 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 869 055 |
10 096 297 |
|
elvonások, befizetések |
||
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
275 000 |
|
|
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
749 055 |
1 659 217 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
42 080 |
|
|
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
|
tartalékok |
4 120 000 |
8 120 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
120 000 |
3 851 975 |
|
6. Beruházások |
120 000 |
3 851 975 |
|
7. Felújítások |
0 |
|
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
9. Finanszírozási kiadások |
66 512 068 |
71 783 393 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
62 788 464 |
68 041 187 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 723 604 |
3 742 206 |
|
Kiadások összesen |
155 703 813 |
185 619 028 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
69 505 597 |
73 976 531 |
|
KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN |
162 420 946 |
191 554 372 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
eredet ei |
mód ei |
Ft-ban |
||
|
2 023 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|
|
Működési kiadások: |
89 071 745 |
109 983 660 |
89 561 036 |
90 465 795 |
|
1. Személyi juttatások |
44 177 672 |
49 125 616 |
48 595 439 |
53 454 983 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
4 397 831 |
4 667 488 |
6 317 407 |
6 949 148 |
|
3. Dologi kiadások |
32 483 187 |
39 148 459 |
19 627 779 |
15 449 163 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 144 000 |
6 945 800 |
9 600 000 |
10 200 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 869 055 |
10 096 297 |
5 420 411 |
4 412 501 |
|
Felhalmozási kiadások: |
120 000 |
3 851 975 |
8 000 000 |
12 000 000 |
|
6. Beruházások |
120 000 |
3 851 975 |
8 000 000 |
12 000 000 |
|
7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Finanszírozási kiadások |
66 512 068 |
71 783 393 |
72 816 189 |
76 580 292 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
62 788 464 |
68 041 187 |
68 980 877 |
72 629 921 |
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 723 604 |
3 742 206 |
3 835 312 |
3 950 371 |
|
Kiadások összesen |
155 703 813 |
185 619 028 |
170 377 225 |
179 046 087 |
|
Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása |
69 505 597 |
73 976 531 |
72 980 877 |
76 629 921 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
162 420 946 |
191 554 372 |
174 377 225 |
183 046 087 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
módosított előirányzat |
Ft |
||||
|
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
|
0111130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 845 301 |
18 845 301 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 875 045 |
2 875 045 |
||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
9 706 371 |
9 706 371 |
||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 938 879 |
5 938 879 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, szociális c átadott pénzeszk.) |
1 701 297 |
1 701 297 |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
1 588 602 |
1 588 602 |
||
|
Konyha kiadásai |
3 815 242 |
3 815 242 |
|||
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
7 203 302 |
7 203 302 |
||
|
018030 |
Óvoda, konyha finanszírozás |
68 041 187 |
68 041 187 |
||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7 100 076 |
7 100 076 |
||
|
041237 |
Közfoglalkoztatás |
30 114 505 |
30 114 505 |
||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
13 378 501 |
13 378 501 |
||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 269 810 |
3 269 810 |
||
|
Jelenlét pont |
178 704 |
178 704 |
|||
|
018010 |
Állami támogatás megelőlegezés |
3 742 206 |
3 742 206 |
||
|
Tartalék |
8 120 000 |
8 120 000 |
|||
|
Összesen |
185 440 324 |
178 704 |
0 |
185 619 028 |
|
|
0 |
|||||
|
091110 |
Óvodai nevelés |
36 377 493 |
36 377 493 |
||
|
Konyha |
37 599 038 |
37 599 038 |
|||
|
0 |
|||||
|
Konszolidált összesen |
191 375 668 |
178 704 |
0 |
191 554 372 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
|
Padok beszerzése temetőbe |
120 000 |
|
|
Uborkamosó gép |
950 000 |
|
|
Ingatlan vásárlás Petőfi utca 130 |
1 200 000 |
|
|
bútorok, asztal, konyhapult |
204 213 |
|
|
étkező székek |
1 098 425 |
|
|
számítógép |
37 500 |
|
|
beruházások áfája |
361 837 |
|
|
Beruházások önkormányzatnál |
120 000 |
3 851 975 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Települési segélyek |
3 000 000 |
4 455 000 |
|
Lakásfenntartási támogatások |
144 000 |
192 100 |
|
szociális célú tűzifa |
2 044 700 |
|
|
szociális célú tűzifa 2022 |
254 000 |
|
|
Összesen |
3 144 000 |
6 945 800 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK: |
Ft |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Működési bevételek: |
6 544 350 |
5 762 561 |
||
|
Felhalmozási bevételek: |
||||
|
Finanszírozási bevételek: |
62 961 247 |
68 213 970 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
62 788 464 |
68 041 187 |
||
|
Pénzmaradvány felhasználás |
172 783 |
172 783 |
||
|
Bevételek összesen |
69 505 597 |
73 976 531 |
||
|
KIADÁSOK: |
Ft |
ebből |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
|
Működési kiadások: |
69 505 597 |
73 976 531 |
73 976 531 |
0 |
|
1. Személyi juttatások |
37 714 666 |
39 788 135 |
39 788 135 |
|
|
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó |
4 861 755 |
4 373 945 |
4 373 945 |
|
|
3. Dologi kiadások |
26 929 176 |
29 814 451 |
29 814 451 |
|
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
||
|
6. Beruházások |
||||
|
7. Felújítások |
||||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 505 597 |
73 976 531 |
||
|
Létszám: |
8 fő |
8 fő |
||
10. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) ei. |
Létszám (fő) mi. |
|---|---|---|
|
önkormányzat |
4 |
4 |
|
költségvetési szerv (óvoda) |
8 |
8 |
|
Összesen: |
12 |
12 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám ei. |
Létszám mi. |
|---|---|---|
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
15 |
13 |
|
önállóan működő költségvetési szerv |
||
|
Összesen: |
15 |
13 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Ft |
KIADÁSOK |
Ft |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
Megnevezés |
eredeti ei |
mód ei |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
142 489 390 |
168 153 961 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
89 191 745 |
113 835 635 |
|
|
Működési célú |
141 889 390 |
166 763 961 |
Működési célú |
88 591 745 |
109 503 660 |
|
|
Működési célú támogatások |
134 580 686 |
155 777 424 |
Személyi jellegű kiadások |
44 177 672 |
49 125 616 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 060 000 |
6 560 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
4 397 831 |
4 667 488 |
|
|
Működési bevételek |
3 178 704 |
4 081 537 |
Dologi kiadások |
32 483 187 |
39 148 459 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
345 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 144 000 |
6 945 800 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 389 055 |
9 616 297 |
||||
|
ebből: működési célú tartalékok |
3 640 000 |
7 640 000 |
||||
|
Felhalmozási célú |
600 000 |
1 390 000 |
Felhalmozási célú |
600 000 |
4 331 975 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
790 000 |
Beruházások |
120 000 |
3 851 975 |
|
|
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú bevétel |
600 000 |
600 000 |
Felhalmozási célú tartalék |
480 000 |
480 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
Működési többlet |
53 297 645 |
57 260 301 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
0 |
2 941 975 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
13 214 423 |
17 465 067 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
66 512 068 |
71 783 393 |
|
|
Működési célú |
13 214 423 |
14 523 092 |
Működési célú |
66 512 068 |
71 783 393 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
2 941 975 |
Felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
155 703 813 |
185 619 028 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
155 703 813 |
185 619 028 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
155 103 813 |
181 287 053 |
Működési célú kiadások összesen |
155 103 813 |
181 287 053 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
600 000 |
4 331 975 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
600 000 |
4 331 975 |
|
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
162 420 946 |
191 554 372 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
162 420 946 |
191 554 372 |
|
|
Működési célú bevételek |
161 820 946 |
187 222 397 |
Működési célú kiadások |
161 820 946 |
187 222 397 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
600 000 |
4 331 975 |
Felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
4 331 975 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
cél megnevezése |
eredeti ei |
mód. ei |
|
Általános tartalék (működési) |
3 640 000 |
7 640 000 |
|
Általános tartalék (beruházási) |
480 000 |
480 000 |
|
Összesen: |
4 120 000 |
8 120 000 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
12 981 452 |
155 777 424 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
790 000 |
790 000 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
1 312 000 |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
1 312 000 |
328 000 |
328 000 |
984 000 |
6 560 000 |
|
Működési bevételek |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 128 |
340 129 |
4 081 537 |
|
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
105 000 |
35 000 |
5 000 |
5 000 |
110 000 |
20 000 |
5 000 |
345 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
284 872 |
1 292 674 |
1 362 674 |
1 672 674 |
1 779 649 |
403 674 |
1 477 674 |
2 992 674 |
1 936 678 |
13 203 243 |
|||
|
Megelőlegezés bev. |
4 261 824 |
4 261 824 |
|||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 021 404 |
13 759 580 |
13 759 580 |
15 048 452 |
15 147 254 |
15 147 254 |
16 117 254 |
15 434 229 |
15 147 254 |
15 147 254 |
16 647 254 |
16 242 259 |
185 619 028 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
9 165 305 |
109 983 660 |
|
Felhalmozási kiadások |
970 000 |
286 975 |
1 500 000 |
1 095 000 |
3 851 975 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 949 |
5 981 954 |
71 783 393 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 147 254 |
15 147 254 |
15 147 254 |
15 147 254 |
15 147 254 |
15 147 254 |
16 117 254 |
15 434 229 |
15 147 254 |
15 147 254 |
16 647 254 |
16 242 259 |
185 619 028 |