Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18

Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.18.

Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 191.554.372 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 191.554.372 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1f) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A működési célú bevételt 187.222.397 Ft-ban, ebből

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 4.261.824 Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 13.203.243 Ft-ban,

c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 172.783 Ft-ban,

d) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,

e) önkormányzat intézményi bevétel (étkezés) 5.762.561 Ft-ban,

(1b) Az önkormányzat működési célú kiadásait 187.222.397 Ft-ban állapítja meg.

(1c) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:

a) a személyi juttatások kiadásait 49.125.616 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adó 4.667.488 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 39.148.459 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.945.800 Ft-ban,

e) egyéb működési célú kiadásokat 1.976.297 Ft-ban,

f) az általános tartalékot 7.640.000 Ft-ban,

g) a céltartalékot 0 Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 3.742.206 Ft-ban.

(1d) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:

a) a személyi juttatások kiadásait 39.788.135 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.373.945 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 29.814.451 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,

e) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,

f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,

g) a céltartalékot 0 Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,

(1e) A felhalmozási célú bevételt 4.331.975 Ft-ban állapítja meg, ebből:

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 2.941.975 Ft-ban,

c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

(1f) A felhalmozási célú kiadást 4.331.975 Ft-ban ebből:

a) intézményi beruházások összegét 3.851.975 Ft-ban,

b) felújítások összegét 0 Ft-ban,

c) kormányzati beruházások összegét Ft-ban,

d) lakástámogatás összegét Ft-ban,

e) lakásépítés összegét Ft-ban,

f) egyéb felhalmozási kiadások összegét Ft-ban,

g) tartalék összegét 480.000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(7) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2024. május 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

Ft-ban

eredeti ei

módosított ei

Működési cél

13 214 423

10 261 268

Felhalmozási cél

-

2 941 975

Összesen

13 214 423

13 203 243

2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

eredeti ei (Ft-ban)

módosított ei (Ft-ban)

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

134 580 686

155 777 424

Önkormányzatok működési támogatásai

93 090 104

114 211 540

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

41 490 582

41 565 884

központi költségvetési szervek

központi kezelésű előirányzatok

EU-s programok

egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

14 882 400

16 518 600

elkülönített állami pénzalapok

26 608 182

25 047 284

helyi önk. és költségvetési szerveik

társulások és költségvetési szerveik

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

790 000

3. Közhatalmi bevételek

4 060 000

6 560 000

kommunális adó

1 100 000

1 100 000

iparűzési adó

2 900 000

5 400 000

egyéb közhatalmi bevételek

60 000

60 000

4. Működési bevételek

3 178 704

4 081 537

készletértékesítés

3 000 000

3 000 000

szolgáltatások ellenértéke

tulajdonosi bevételek

Közvetített szolgálatások

178 704

178 704

Áfa bevételek

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

902 833

5. Felhalmozási bevételek

600 000

600 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

600 000

600 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

6. Működési célú átvett pénzeszközök

70 000

345 000

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Finanszírozási bevételek

13 214 423

17 465 067

Belföldi finanszírozás bevételei:

13 214 423

17 465 067

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

13 214 423

13 203 243

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

4 261 824

Központi, irányító szervi támogatás

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

155 703 813

185 619 028

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele

69 505 597

73 976 531

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

162 420 946

191 554 372

3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2023., 2024. és 2025. évben gördülő tervezés

Eredeti ei.

mód. ei

2 023

2 023

2 024

2 025

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

134 580 686

155 777 424

145 964 225

153 262 437

Önkormányzatok működési támogatásai

93 090 104

114 211 540

102 399 114

107 519 070

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

41 490 582

41 565 884

43 565 111

45 743 367

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

790 000

8 000 000

12 000 000

3. Közhatalmi bevételek

4 060 000

6 560 000

4 263 000

4 476 150

kommunális adó

1 100 000

1 100 000

1 155 000

1 212 750

iparűzési adó

3 045 000

3 197 250

egyéb közhatalmi bevételek

2 900 000

5 400 000

63 000

66 150

4. Működési bevételek

3 178 704

4 081 537

3 150 000

3 307 500

készletértékesítés

3 000 000

3 000 000

3 150 000

3 307 500

szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

Ellátási díjak

178 704

178 704

0

0

Áfa bevételek

0

0

0

0

Kamatbevételek

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

Egyéb működési bevételek

0

902 833

5. Felhalmozási bevételek

600 000

600 000

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

600 000

600 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

0

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

70 000

345 000

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8. Finanszírozási bevételek

13 214 423

17 465 067

9 000 000

6 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei:

13 214 423

17 465 067

9 000 000

6 000 000

hitel, kölcsönfelvétel

0

0

belföldi értékpapírok bevételei

0

0

maradvány igénybevétele

13 214 423

13 203 243

9 000 000

6 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

0

4 261 824

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

Bevételek összesen

155 703 813

185 619 028

170 377 225

179 046 087

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele

69 505 597

73 976 531

72 980 877

76 629 921

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

162 420 946

191 554 372

174 377 225

183 046 087

4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

Ft

eredeti ei

módosított ei

Működési kiadások:

89 071 745

109 983 660

1. Személyi juttatások

44 177 672

49 125 616

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

4 397 831

4 667 488

3. Dologi kiadások

32 483 187

39 148 459

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 144 000

6 945 800

5. Egyéb működési célú kiadások

4 869 055

10 096 297

elvonások, befizetések

támogatások, kölcsönök nyújtása

275 000

támogatások, kölcsönök törlesztése

egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

749 055

1 659 217

egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

42 080

árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások

tartalékok

4 120 000

8 120 000

Felhalmozási kiadások:

120 000

3 851 975

6. Beruházások

120 000

3 851 975

7. Felújítások

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

66 512 068

71 783 393

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

62 788 464

68 041 187

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 723 604

3 742 206

Kiadások összesen

155 703 813

185 619 028

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása

69 505 597

73 976 531

KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN

162 420 946

191 554 372

5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2023., 2024. és 2025. évben gördülő tervezés

eredet ei

mód ei

Ft-ban

2 023

2 023

2 024

2 025

Működési kiadások:

89 071 745

109 983 660

89 561 036

90 465 795

1. Személyi juttatások

44 177 672

49 125 616

48 595 439

53 454 983

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

4 397 831

4 667 488

6 317 407

6 949 148

3. Dologi kiadások

32 483 187

39 148 459

19 627 779

15 449 163

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 144 000

6 945 800

9 600 000

10 200 000

5. Egyéb működési célú kiadások

4 869 055

10 096 297

5 420 411

4 412 501

Felhalmozási kiadások:

120 000

3 851 975

8 000 000

12 000 000

6. Beruházások

120 000

3 851 975

8 000 000

12 000 000

7. Felújítások

0

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

66 512 068

71 783 393

72 816 189

76 580 292

Belföldi finanszírozás kiadásai:

0

0

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

62 788 464

68 041 187

68 980 877

72 629 921

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 723 604

3 742 206

3 835 312

3 950 371

Kiadások összesen

155 703 813

185 619 028

170 377 225

179 046 087

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása

69 505 597

73 976 531

72 980 877

76 629 921

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

162 420 946

191 554 372

174 377 225

183 046 087

6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

módosított előirányzat

Ft

cofog

megnevezés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

összesen

0111130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

18 845 301

18 845 301

064010

Közvilágítás

2 875 045

2 875 045

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

9 706 371

9 706 371

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

5 938 879

5 938 879

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, szociális c átadott pénzeszk.)

1 701 297

1 701 297

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

1 588 602

1 588 602

Konyha kiadásai

3 815 242

3 815 242

107060

Egyéb szociális ellátások

7 203 302

7 203 302

018030

Óvoda, konyha finanszírozás

68 041 187

68 041 187

107055

Falugondnoki szolgálat

7 100 076

7 100 076

041237

Közfoglalkoztatás

30 114 505

30 114 505

072111

Háziorvosi alapellátás

13 378 501

13 378 501

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3 269 810

3 269 810

Jelenlét pont

178 704

178 704

018010

Állami támogatás megelőlegezés

3 742 206

3 742 206

Tartalék

8 120 000

8 120 000

Összesen

185 440 324

178 704

0

185 619 028

0

091110

Óvodai nevelés

36 377 493

36 377 493

Konyha

37 599 038

37 599 038

0

Konszolidált összesen

191 375 668

178 704

0

191 554 372

7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

Ft

feladat megnevezése

előirányzat összege

előirányzat összege

Padok beszerzése temetőbe

120 000

Uborkamosó gép

950 000

Ingatlan vásárlás Petőfi utca 130

1 200 000

bútorok, asztal, konyhapult

204 213

étkező székek

1 098 425

számítógép

37 500

beruházások áfája

361 837

Beruházások önkormányzatnál

120 000

3 851 975

8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti ei.

Módosított ei.

Települési segélyek

3 000 000

4 455 000

Lakásfenntartási támogatások

144 000

192 100

szociális célú tűzifa

2 044 700

szociális célú tűzifa 2022

254 000

Összesen

3 144 000

6 945 800

9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai - Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:

Ft

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek:

6 544 350

5 762 561

Felhalmozási bevételek:

Finanszírozási bevételek:

62 961 247

68 213 970

Központi, irányítószervi támogatás

62 788 464

68 041 187

Pénzmaradvány felhasználás

172 783

172 783

Bevételek összesen

69 505 597

73 976 531

KIADÁSOK:

Ft

ebből

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Működési kiadások:

69 505 597

73 976 531

73 976 531

0

1. Személyi juttatások

37 714 666

39 788 135

39 788 135

2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó

4 861 755

4 373 945

4 373 945

3. Dologi kiadások

26 929 176

29 814 451

29 814 451

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások:

0

0

6. Beruházások

7. Felújítások

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

0

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

69 505 597

73 976 531

Létszám:

8 fő

8 fő

10. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám (fő) ei.

Létszám (fő) mi.

önkormányzat

4

4

költségvetési szerv (óvoda)

8

8

Összesen:

12

12

11. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám ei.

Létszám mi.

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

15

13

önállóan működő költségvetési szerv

Összesen:

15

13

12. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft

KIADÁSOK

Ft

Megnevezés

eredeti ei

mód ei

Megnevezés

eredeti ei

mód ei

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

142 489 390

168 153 961

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

89 191 745

113 835 635

Működési célú

141 889 390

166 763 961

Működési célú

88 591 745

109 503 660

Működési célú támogatások

134 580 686

155 777 424

Személyi jellegű kiadások

44 177 672

49 125 616

Közhatalmi bevételek

4 060 000

6 560 000

Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó

4 397 831

4 667 488

Működési bevételek

3 178 704

4 081 537

Dologi kiadások

32 483 187

39 148 459

Működési célú átvett pénzeszközök

70 000

345 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 144 000

6 945 800

Egyéb működési célú kiadások

4 389 055

9 616 297

ebből: működési célú tartalékok

3 640 000

7 640 000

Felhalmozási célú

600 000

1 390 000

Felhalmozási célú

600 000

4 331 975

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

790 000

Beruházások

120 000

3 851 975

Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn.

Felújítások

0

0

Felhalmozási célú bevétel

600 000

600 000

Felhalmozási célú tartalék

480 000

480 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési többlet

53 297 645

57 260 301

Működési hiány

Felhalmozási többlet

Felhalmozási hiány

0

2 941 975

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

13 214 423

17 465 067

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS

66 512 068

71 783 393

Működési célú

13 214 423

14 523 092

Működési célú

66 512 068

71 783 393

Felhalmozási célú

0

2 941 975

Felhalmozási célú

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

155 703 813

185 619 028

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

155 703 813

185 619 028

Működési célú bevételek összesen

155 103 813

181 287 053

Működési célú kiadások összesen

155 103 813

181 287 053

Felhalmozási célú bevételek összesen

600 000

4 331 975

Felhalmozási célú kiadások összesen

600 000

4 331 975

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

162 420 946

191 554 372

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

162 420 946

191 554 372

Működési célú bevételek

161 820 946

187 222 397

Működési célú kiadások

161 820 946

187 222 397

Felhalmozási célú bevételek

600 000

4 331 975

Felhalmozási célú kiadások

600 000

4 331 975

13. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Tartalék felosztása

Ft

Ft

cél megnevezése

eredeti ei

mód. ei

Általános tartalék (működési)

3 640 000

7 640 000

Általános tartalék (beruházási)

480 000

480 000

Összesen:

4 120 000

8 120 000

14. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

12 981 452

12 981 452

12 981 452

12 981 452

12 981 452

12 981 452

12 981 452

12 981 452

12 981 452

12 981 452

12 981 452

12 981 452

155 777 424

Felhalmozási célú támogatások

790 000

790 000

Közhatalmi bevételek

328 000

328 000

328 000

1 312 000

328 000

328 000

328 000

328 000

1 312 000

328 000

328 000

984 000

6 560 000

Működési bevételek

340 128

340 128

340 128

340 128

340 128

340 128

340 128

340 128

340 128

340 128

340 128

340 129

4 081 537

Felhalmozási bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

600 000

Működési célú átvett pénzeszk.

10 000

10 000

10 000

30 000

105 000

35 000

5 000

5 000

110 000

20 000

5 000

345 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Pénzmaradvány igénybevétel

284 872

1 292 674

1 362 674

1 672 674

1 779 649

403 674

1 477 674

2 992 674

1 936 678

13 203 243

Megelőlegezés bev.

4 261 824

4 261 824

Hitelek, kölcsönök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 021 404

13 759 580

13 759 580

15 048 452

15 147 254

15 147 254

16 117 254

15 434 229

15 147 254

15 147 254

16 647 254

16 242 259

185 619 028

KIADÁSOK

Működési kiadások

9 165 305

9 165 305

9 165 305

9 165 305

9 165 305

9 165 305

9 165 305

9 165 305

9 165 305

9 165 305

9 165 305

9 165 305

109 983 660

Felhalmozási kiadások

970 000

286 975

1 500 000

1 095 000

3 851 975

Finanszírozási kiadások

5 981 949

5 981 949

5 981 949

5 981 949

5 981 949

5 981 949

5 981 949

5 981 949

5 981 949

5 981 949

5 981 949

5 981 954

71 783 393

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 147 254

15 147 254

15 147 254

15 147 254

15 147 254

15 147 254

16 117 254

15 434 229

15 147 254

15 147 254

16 647 254

16 242 259

185 619 028