Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 21

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 21

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 901.902.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 901.902.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 3.000.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 682.611.000 Ft-ban. Ebből:

aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 682.611.000 Ft-ban

ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ac) előző évi pénzmaradványt 81.141.048 Ft-ban

ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 982.611.000 Ft-ban. Ebből:

ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 679.611.000 Ft-ban

bb) a személyi juttatások kiadásait 191.468.000 Ft-ban

bc) munkaadót terhelő járulékok 23.413.000 Ft-ban

bd) a dologi kiadásokat 164.711.000 Ft-ban

be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.000.000 Ft-ban

bf) egyéb működési célú kiadásokat 223.546.000 Ft-ban

bg) az általános tartalékot 63.473.000 Ft-ban

bh) céltartalékot 0 Ft-ban

bi) a finanszírozási kiadásokat 11.000.000 Ft-ban

bj) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 3.000.000 Ft-ban. Ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 0 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 3.000.000 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 219.291.000 Ft-ban. ebből:

ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 219.219.000 Ft-ban

cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban

cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 219.219.000 Ft-ban. Ebből:

da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 219.219.000 Ft-ban

db) intézményi beruházások összegét 76.115.000 Ft-ban

dc) felújítások összegét 143.066.000 Ft-ban

dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 81.141.048 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint. A maradványból 81.141.048 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 e Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklet és 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 81.141.048 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

4. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 63.473.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 63.473.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) A céltartalék felhasználását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

8. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019 (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

10. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

11. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

17. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól az önkormányzat külön rendelete rendelkezik.

18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez lehet felhasználni.

12. Szolgáltatási szerződés

21. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

13. Záró és egyéb rendelkezések

22. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 20/2024. (II.22.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

23. § Ez a rendelet 2024. február 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

------

Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közművelődés

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Köztemető-fenntartás, működtetés

Közfoglalkoztatás

Tanyagondnoki szolgáltatás

Szociális étkeztetés

Könyvtári szolgáltatások

Háziorvosi alapellátás

Fogorvosi alapellátás

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Zöldterület-kezelés

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Közvilágítás

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Támogatgási célú finanszírozási műveletek

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása

Múzeumi kiállítási tevékenyéség

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok forintban

Működési cél

Felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Bevételek

81 141 048

0

Előző évi költségvetési pénzmaradvány

81 141 048

0

Kiadások

0

0

3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez3

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

510 107 952

614 876 952

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

378 228 219

391 907 788

Önkormányzatok működési támogatásai

311 763 219

316 577 788

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

97 455 146

97 455 146

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

112 734 276

112 734 276

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 047 200

6 413 320

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

81 864 082

81 864 082

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 662 515

7 437 977

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10 000 000

10 000 000

Elszámolásból származó bevételek

0

672 987

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

66 465 000

75 330 000

2. Közhatalmi bevételek

117 230 000

193 285 000

Vagyoni típusú adók

65 780 000

78 780 000

Értékesítési és forgalmi adók

50 000 000

104 000 000

Gépjárműadók

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

700 000

700 000

Egyéb közhatalmi bevételek

750 000

9 805 000

3. Működési bevételek

14 649 733

29 278 164

Készletértékesítés ellenértéke

30 000

30 000

Szolgáltatások ellenértéke

650 000

650 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 500 000

8 246 000

Tulajdonosi bevételek

3 200 000

10 500 000

Ellátási díjak

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

693 000

Kamatbevételek

8 000 000

8 000 000

Egyéb működési bevételek

269 733

1 159 164

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

406 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

406 000

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

163 322 000

169 102 000

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

163 322 000

169 102 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

163 322 000

169 102 000

7. Felhalmozási bevételek

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

673 429 952

783 978 952

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

36 270 000

36 270 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 141 048

81 141 048

Államháztartáson belüli megelőlegezések

512 000

512 000

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

117 923 048

117 923 048

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

791 353 000

901 902 000

4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

582 052 000

671 611 000

Kötelező feladat

579 052 000

668 611 000

Személyi jellegű kiadások

182 744 000

191 468 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

23 225 000

23 413 000

Dologi jellegű kiadások

143 093 000

164 711 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

Egyéb működéi célú kiadások

227 990 000

287 019 000

Önként vállalt feladat

3 000 000

3 000 000

Személyi jellegű kiadások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi jellegű kiadások

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működéi célú kiadások

3 000 000

3 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

198 301 000

219 291 000

Kötelező feladat

198 301 000

219 291 000

Önkormányzat

197 031 000

218 021 000

Beruházás

53 855 000

74 845 000

Felújítás

143 066 000

143 066 000

Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre

110 000

110 000

Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre

0

0

Közös Hivatal

1 270 000

1 270 000

Beruházás

1 270 000

1 270 000

Felújítás

0

0

Önként vállalt feladat

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

780 353 000

890 902 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

11 000 000

11 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 000 000

11 000 000

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

0

Lekötött bankbetét elhelyezése

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

791 353 000

901 902 000

5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5

Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai

Adatok forintban

Személyi juttatás

M.adó terhelő járulékok és
szoc.hj.

Dologi kiadás

Működési célú támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkormányzat

87 434 000

91 964 000

10 746 000

10 746 000

125 746 000

143 147 000

219 990 000

279 019 000

11 000 000

11 000 000

2 000 000

2 000 000

456 916 000

537 876 000

ebből: kötelező feladat

87 434 000

91 964 000

10 746 000

10 746 000

125 746 000

143 147 000

219 990 000

279 019 000

8 000 000

8 000 000

2 000 000

2 000 000

453 916 000

534 876 000

önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

Közös önkormányzati hivatal

95 310 000

99 504 000

12 479 000

12 667 000

17 347 000

21 564 000

0

0

0

0

0

0

125 136 000

133 735 000

ebből: kötelező feladat

95 310 000

99 504 000

12 479 000

12 667 000

17 347 000

21 564 000

0

0

0

0

0

0

125 136 000

133 735 000

önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

182 744 000

191 468 000

23 225 000

23 413 000

143 093 000

164 711 000

219 990 000

279 019 000

11 000 000

11 000 000

2 000 000

2 000 000

582 052 000

671 611 000

ebből: kötelező feladat

182 744 000

191 468 000

23 225 000

23 413 000

143 093 000

164 711 000

219 990 000

279 019 000

8 000 000

8 000 000

2 000 000

2 000 000

579 052 000

668 611 000

önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok forintban

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkormányzat

53 855 000

74 845 000

Bölcsőde behatolás jelző rendszer

575 000

575 000

Bölcsőde térfigyelő rendszer

971 000

971 000

Bölcsőde informatikai rendszer

532 000

532 000

Berzsenyi u. 80. telek 76-os főút felöli híd építés

2 000 000

7 787 000

Művelődési ház felújítás TOP pályázat

47 592 000

47 592 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 905 000

1 905 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás

280 000

505 000

3D táblahálós kerítés temető

0

382 000

Petőfi szobor talapzat

0

229 000

Szennyvíz műtárgy fedlap és bejárati áteresz építés tűzoltószertár előtt

0

280 000

Ingatlan bejáró áteresz építés 060 hrsz.

0

394 000

Urnafal építés

0

13 693 000

Közös Hivatal

1 270 000

1 270 000

Immateriális javak beszerzése

0

0

Informatikai eszközök beszerzése

635 000

635 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

635 000

635 000

Összesen

55 125 000

76 115 000

7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Adatok forintban

felújítási cél megnevezése

Módosított előirányzat

Önkormányzat

143 066 000

Művelődési ház felújítás TOP pályázat

104 902 000

Kületületi utak felújítás VP6-7.2.1.1-21 pályázat

38 164 000

Közös Hivatal

0

0

Összesen

143 066 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban

Szociális, rászorultsági ellátások

2023. évi tény

2024. évi előirányzat

Bursa Hungarica

575 000

500 000

Kelengye támogatás

300 000

500 000

Települési támogatás

2 135 000

1 500 000

Össesen

3 010 000

2 500 000

9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

Adatok forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

0

8 445 000

2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

0

3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

99 507

253 507

Készletértékesítés ellenértéke

30 000

30 000

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

50 000

Kamatbevételek

0

0

Egyéb működési bevételek

19 507

173 507

4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

0

0

6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)

99 507

8 698 507

8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

7 189 493

7 189 493

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 189 493

7 189 493

9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

119 117 000

119 117 000

Központi, irányító szervi támogatás

119 117 000

119 117 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)

126 306 493

126 306 493

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)

126 406 000

135 005 000

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1. Személyi juttatások

95 310 000

99 504 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 479 000

12 667 000

3. Dologi kiadások

17 347 000

21 564 000

4. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)

125 136 000

133 735 000

5. Beruházások

1 270 000

1 270 000

6. Felújítások

0

0

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)

1 270 000

1 270 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

126 406 000

135 005 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

126 406 000

135 005 000

10. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben

Költségvetési szerv

2024. évi előirányzat

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Választott tisztségviselők

Összesen

Közös Önkormányzati Hivatal

15

0

1

0

16

Önkormányzat

5

15

8

28

Összesen

15

5

16

8

44

Közfoglalkoztatottak

8

8

Közfoglalkoztatottak nélkül összesen

15

5

8

8

36

11. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben

Átlaglétszám

7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

8 fő

7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Segítő kezek alkalmazott 1fő

Összesen

8 fő

12. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok foritnban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

2025.

2026.

2027.

1

Helyi adók

100 000 000

90 000 000

95 000 000

285 000 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

700 000

725 000

725 000

2 150 000

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

100 700 000

90 725 000

95 725 000

287 150 000

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

50 350 000

45 362 500

47 862 500

143 575 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

50 350 000

45 362 500

47 862 500

143 575 000

13. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú

510 107 952

614 876 952

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

378 228 219

391 907 788

Közhatalmi bevételek

117 230 000

193 285 000

Működési bevételek

14 649 733

29 278 164

Működési célú átvett pénzeszközök

0

406 000

Felhalmozási célú

163 322 000

169 102 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

163 322 000

169 102 000

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

673 429 952

783 978 952

Finanszírozási bevételek

117 923 048

117 923 048

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes.

0

0

Maradvány igénybevétele

81 141 048

81 141 048

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 141 048

81 141 048

II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése

36 270 000

36 270 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

512 000

512 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

791 353 000

901 902 000

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú

582 052 000

671 611 000

Személyi jellegű kiadások

182 744 000

191 468 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 225 000

23 413 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

143 093 000

164 711 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

Egyéb működési célú kiadások

230 990 000

290 019 000

Felhalmozási célú

198 301 000

219 291 000

Beruházás

55 125 000

76 115 000

Önkormányzat

53 855 000

74 845 000

Közös Hivatal

1 270 000

1 270 000

Felújítás

143 066 000

143 066 000

Önkormányzat

143 066 000

143 066 000

Közös Hivatal

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

110 000

110 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

780 353 000

890 902 000

Finanszírozási kiadások

11 000 000

11 000 000

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

11 000 000

11 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

791 353 000

901 902 000

14. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2024. évi tartalékai

Adatok forintban

Sorszám

Feladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

Működési célú tartalék

4 792 000

63 476 000

Képviselő-testület

2

Általános tartalék összesen

4 792 000

63 476 000

3

Céltartalék

4

Céltartalék összesen

0

0

5

Tartalékok összesen

4 792 000

63 476 000

15. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban

feladat megnevezése

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

0

Összesen

0

1

A 3. § (1) bekezdése a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (2) bekezdése a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 9. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 13. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 14. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.