Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2_2026.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 25- 2026. 05. 25Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2_2026.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.19.) önkormányzati rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítása.
[2] Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését 903.473.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 903.473.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 6.715.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 885.025.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 885.025.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 35.683.000 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 111.271.041 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 826.384.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 819.669.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 262.225.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 35.135.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 105.305.364 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.700.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 330.104.000 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 17.243.000 Ft-ban
bh) céltartalékot 0 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat 66.956.636 Ft-ban
c) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 6.715.000 Ft-ban. Ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásait 524.000 Ft-ban,
cb) munkaadót terhelő járulékok 74.000 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 117.000 Ft-ban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 6.000.000 Ft-ban,
cf) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cg) a céltartalékot 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 18.448.000 Ft-ban. ebből:
da) kötelező feladathoz kapcsolódó 18.448.000 Ft-ban
db) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
dc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
dd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 77.089.000 Ft-ban. Ebből:
ea) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 77.089.000 Ft-ban
eb) intézményi beruházások összegét 36.390.000 Ft-ban
ec) felújítások összegét 40.699.000 Ft-ban
ed) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 111.271.041 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint. A maradványból 111.271.041 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.”
2. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 111.271.041 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.”
3. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.243.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 17.243.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Bevételek |
114 039 193 |
146 954 041 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
114 039 193 |
111 271 041 |
0 |
0 |
|
Értékpapír értékesítés |
0 |
35 683 000 |
||
|
Kiadások |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
Kincstári önkormányzati kötvény vásárlás |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
712 237 807 |
737 870 959 |
|||||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
521 345 097 |
530 436 097 |
|||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
481 079 097 |
481 079 097 |
|||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 479 016 |
149 479 016 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
165 391 120 |
165 391 120 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 206 667 |
64 206 667 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 218 712 |
90 218 712 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 783 582 |
9 783 582 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
40 266 000 |
49 357 000 |
|||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
169 950 000 |
169 950 000 |
|||||||
|
Vagyoni típusú adók |
77 900 000 |
77 900 000 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
550 000 |
550 000 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
3. Működési bevételek |
20 942 710 |
37 484 862 |
|||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
16 790 000 |
16 790 000 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 850 000 |
3 850 000 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
282 000 |
282 000 |
|||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
14 842 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
20 710 |
1 720 862 |
|||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
18 448 000 |
18 448 000 |
|||||||
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 448 000 |
18 448 000 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 448 000 |
18 448 000 |
|||||||
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
730 685 807 |
756 318 959 |
|||||||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
35 683 000 |
|||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 039 193 |
111 271 041 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
114 239 193 |
147 154 041 |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
844 925 000 |
903 473 000 |
|||||||
3. melléklet a 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
751 131 364 |
759 427 364 |
|||||
|
Kötelező feladat |
744 416 364 |
752 712 364 |
|||||
|
Személyi jellegű kiadások |
255 390 000 |
262 225 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
34 222 000 |
35 135 000 |
|||||
|
Dologi jellegű kiadások |
103 767 364 |
105 305 364 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
348 337 000 |
347 347 000 |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
6 715 000 |
6 715 000 |
|||||
|
Személyi jellegű kiadások |
524 000 |
524 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
74 000 |
74 000 |
|||||
|
Dologi jellegű kiadások |
117 000 |
117 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
76 837 000 |
77 089 000 |
|||||
|
Kötelező feladat |
76 837 000 |
77 089 000 |
|||||
|
Önkormányzat |
75 567 000 |
75 819 000 |
|||||
|
Beruházás |
34 868 000 |
35 120 000 |
|||||
|
Felújítás |
40 699 000 |
40 699 000 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
|
Közös Hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
|
Beruházás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
827 968 364 |
836 516 364 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
16 956 636 |
66 956 636 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 956 636 |
16 956 636 |
|||||
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
50 000 000 |
|||||
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
844 925 000 |
903 473 000 |
|||||
4. melléklet a 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és szoc.hj. |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
121 450 000 |
121 630 000 |
16 276 000 |
16 276 000 |
90 337 364 |
90 322 364 |
348 337 000 |
346 822 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
585 100 364 |
583 750 364 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
120 926 000 |
121 106 000 |
16 202 000 |
16 202 000 |
90 220 364 |
90 205 364 |
348 337 000 |
346 822 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
578 385 364 |
577 035 364 |
||
|
önként vállalt feladat |
524 000 |
524 000 |
74 000 |
74 000 |
117 000 |
117 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 715 000 |
6 715 000 |
||
|
Közös önkormányzati hivatal |
134 464 000 |
141 119 000 |
18 020 000 |
18 933 000 |
13 547 000 |
15 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 031 000 |
175 122 000 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
134 464 000 |
141 119 000 |
18 020 000 |
18 933 000 |
13 547 000 |
15 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 031 000 |
175 122 000 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
255 914 000 |
262 749 000 |
34 296 000 |
35 209 000 |
103 884 364 |
105 392 364 |
348 337 000 |
346 822 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
751 131 364 |
758 872 364 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
255 390 000 |
262 225 000 |
34 222 000 |
35 135 000 |
103 767 364 |
105 275 364 |
348 337 000 |
346 822 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
744 416 364 |
752 157 364 |
||
|
önként vállalt feladat |
524 000 |
524 000 |
74 000 |
74 000 |
117 000 |
117 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 715 000 |
6 715 000 |
||
5. melléklet a 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
34 868 000 |
35 120 000 |
|
Berzsenyi u. 107. szolgálati lakások pályázat kerítés építés, eszköz beszerzés |
13 168 000 |
13 168 000 |
|
Battyáni temető urnafal pályázat önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Hivatal kerítés építés Berzsenyi utca felől |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Bölcsőde hátsó bejárathoz vezető út szegélykövezés |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Utcanév táblák beszerzése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Fitneszpark létesítés pályázat önerő |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése - 2 db adattároló stúdió |
0 |
252 000 |
|
Közös Hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
889 000 |
889 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
381 000 |
381 000 |
|
Összesen |
36 138 000 |
36 390 000 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
9 091 000 |
|
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 611 |
10 611 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 611 |
10 611 |
|
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
|
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
10 611 |
9 101 611 |
|
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
7 724 389 |
7 724 389 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 724 389 |
7 724 389 |
|
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
159 566 000 |
159 566 000 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
159 566 000 |
159 566 000 |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
167 290 389 |
167 290 389 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
167 301 000 |
176 392 000 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. Személyi juttatások |
134 464 000 |
141 119 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 020 000 |
18 933 000 |
|
3. Dologi kiadások |
13 547 000 |
15 070 000 |
|
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
166 031 000 |
175 122 000 |
|
5. Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
6. Felújítások |
0 |
0 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
167 301 000 |
176 392 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
167 301 000 |
176 392 000 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
712 237 807 |
737 870 959 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
521 345 097 |
530 436 097 |
|
Közhatalmi bevételek |
169 950 000 |
169 950 000 |
|
Működési bevételek |
20 942 710 |
37 484 862 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
18 448 000 |
18 448 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 448 000 |
18 448 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
730 685 807 |
756 318 959 |
|
Finanszírozási bevételek |
114 239 193 |
147 154 041 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
114 039 193 |
111 271 041 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 039 193 |
111 271 041 |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
35 683 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
200 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
844 925 000 |
903 473 000 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
751 131 364 |
759 427 364 |
|
Személyi jellegű kiadások |
255 914 000 |
262 749 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 296 000 |
35 209 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
103 884 364 |
105 422 364 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
354 337 000 |
353 347 000 |
|
Felhalmozási célú |
76 837 000 |
77 089 000 |
|
Beruházás |
36 138 000 |
36 390 000 |
|
Önkormányzat |
34 868 000 |
35 120 000 |
|
Közös Hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Felújítás |
40 699 000 |
40 699 000 |
|
Önkormányzat |
40 699 000 |
40 699 000 |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
827 968 364 |
836 516 364 |
|
Finanszírozási kiadások |
16 956 636 |
66 956 636 |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
50 000 000 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 956 636 |
16 956 636 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
844 925 000 |
903 473 000 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorszám |
Feladat |
2026. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
5.000.000 Ft-ig polgármester, felette képviselő-testület |
|
|
Működési célú tartalék |
17 243 000 |
||
|
2 |
Általános tartalék összesen |
17 243 000 |
|
|
3 |
Céltartalék |
||
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
|
5 |
Tartalékok összesen |
17 243 000 |