Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 21

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 21

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 148.378.488, - Ft bevétellel, és 148.378.488, - Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024. tervezet

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

39 588 360

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

50 800

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

450 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

40 089 160

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 414 436

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

150 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

11 564 436

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

51 653 596

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 932 037

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 645 682

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 695 682

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

830 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

830 000

28

Villamosenergia szolgáltatás költsége

K3311

5 800 000

29

Gázenergia szolgáltatás költsége

K3312

5 000 000

30

Víz- és csatorna szolgáltatás költsége

K3314

250 000

31

Vásárolt élelmezés

K332

15 500 000

32

Bérleti és lízing díjak

K333

0

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

34

Közvetített szolgáltatások

K335

0

35

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

390 000

36

Egyéb szolgáltatások

K337

4 300 000

37

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

32 240 000

38

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

39

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

100 000

41

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 104 334

42

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

43

Kamatkiadások

K353

0

44

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

45

Egyéb dologi kiadások

K355

571 149

46

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 675 483

47

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

51 541 165

48

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

49

Családi támogatások

K42

0

50

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

51

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

52

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

53

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

54

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

55

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

22 106 000

56

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

22 106 000

57

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

58

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

59

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

60

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

61

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

62

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kistérség

K506

3 623 578

Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás kiadásai

K506

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös hivatali hozzájárulás

K506

4 382 224

67

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

68

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

69

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

70

Kamattámogatások

K510

0

71

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

72

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (víz-és csatorna pály.)

K512

4 284 700

73

Tartalékok

K513

0

74

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

12 290 502

75

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

76

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

77

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

78

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 260 000

79

Részesedések beszerzése

K65

0

80

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

81

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

340 000

82

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 600 000

83

Ingatlanok felújítása

K71

787 402

84

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

85

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

86

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

212 598

87

Felújítások (=80+...+83)

K7

1 000 000

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

92

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

94

Lakástámogatás

K87

95

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

96

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

97

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

98

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

145 123 300

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

20224. évi terv

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

30 874 525

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

B1131

29 086 660

04

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

20 511 150

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

7 284 700

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

90 027 035

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről közfoglalkoztatás

B16

32 447 183

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

122 474 218

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

3 400 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 800 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

7 800 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

300 000

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

11 500 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

1 240 000

39

Ellátási díjak

B405

1 800 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

20

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

20

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

2 000 000

50

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

5 040 020

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

600 000

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

600 000

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

139 614 238

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3255188

14

Központi, irányító szervi támogatások KÖH

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

3 255 188

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

3 255 188

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2024.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

8 764 250

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

8 764 250

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

8 764 250

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

8 764 250

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Önkormányzat

25

19

6

Közfoglalkoztatás

16

16

0

Falugondnok

1

1

0

Kommunális dolgozó

1

1

0

Közművelődési munkatárs

1

0

1

Gyermekétkeztetés konyhai segítő

1

0

1

Választott tisztségviselők

5

1

4

Létszám összesen:

25

19

6

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

6 046 214

10 626 184

10 626 184

15 206 184

10 626 184

10 626 184

10 626 184

10 626 184

10 626 184

10 626 184

10 626 184

10 626 184

127 514 238

2.Közhatalmi bevételek

0

0

3 166 660

1 916 666

650 000

0

0

450 000

3 166 660

2 150 014

0

0

11 500 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

600 000

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

8 764 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 764 250

9.Bevételek (1-8):

14 860 464

10 676 184

13 842 844

17 172 850

11 326 184

10 676 184

10 676 184

11 126 184

13 842 844

12 826 198

10 676 184

10 676 184

148 378 488

Kiadások

10.Működési kiadások

11 876 942

11 876 942

11 876 942

11 876 942

11 876 942

11 876 942

11 876 942

11 876 942

11 876 940

11 876 942

11 876 942

11 876 940

142 523 300

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

500 000

500 000

0

0

0

0

0

1 000 000

12.Beruházási kiadások

0

0

0

400 000

400 000

400 000

400 000

0

0

0

0

0

1 600 000

13.Finanszírozási kiadások

0

3 255 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 255 188

14.Kiadások (10-13):

0

15 132 130

11 876 942

12 276 942

12 276 942

12 776 942

12 776 942

11 876 942

11 876 940

11 876 942

11 876 942

11 876 940

148 378 488