Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 21Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 148.378.488, - Ft bevétellel, és 148.378.488, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024. tervezet |
---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
39 588 360 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
50 800 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
450 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
40 089 160 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 414 436 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 564 436 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
51 653 596 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 932 037 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 645 682 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 695 682 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
830 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
830 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás költsége |
K3311 |
5 800 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás költsége |
K3312 |
5 000 000 |
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás költsége |
K3314 |
250 000 |
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 500 000 |
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
390 000 |
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 300 000 |
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
32 240 000 |
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 104 334 |
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
571 149 |
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 675 483 |
47 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
51 541 165 |
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
49 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
22 106 000 |
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
22 106 000 |
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
58 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
59 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
60 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
61 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kistérség |
K506 |
3 623 578 |
Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás kiadásai |
K506 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös hivatali hozzájárulás |
K506 |
4 382 224 |
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (víz-és csatorna pály.) |
K512 |
4 284 700 |
73 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
12 290 502 |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 260 000 |
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
340 000 |
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 600 000 |
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
787 402 |
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
212 598 |
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 000 000 |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
145 123 300 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
20224. évi terv |
---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 874 525 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
29 086 660 |
04 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 511 150 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 284 700 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
90 027 035 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről közfoglalkoztatás |
B16 |
32 447 183 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
122 474 218 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 400 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 800 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
7 800 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
11 500 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 240 000 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 800 000 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
20 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
20 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 000 000 |
50 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 040 020 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
600 000 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
600 000 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
139 614 238 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3255188 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások KÖH |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
3 255 188 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
3 255 188 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 764 250 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 764 250 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 764 250 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 764 250 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
---|---|---|---|
Önkormányzat |
25 |
19 |
6 |
Közfoglalkoztatás |
16 |
16 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
Gyermekétkeztetés konyhai segítő |
1 |
0 |
1 |
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
4 |
Létszám összesen: |
25 |
19 |
6 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
6 046 214 |
10 626 184 |
10 626 184 |
15 206 184 |
10 626 184 |
10 626 184 |
10 626 184 |
10 626 184 |
10 626 184 |
10 626 184 |
10 626 184 |
10 626 184 |
127 514 238 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3 166 660 |
1 916 666 |
650 000 |
0 |
0 |
450 000 |
3 166 660 |
2 150 014 |
0 |
0 |
11 500 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
8 764 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 764 250 |
9.Bevételek (1-8): |
14 860 464 |
10 676 184 |
13 842 844 |
17 172 850 |
11 326 184 |
10 676 184 |
10 676 184 |
11 126 184 |
13 842 844 |
12 826 198 |
10 676 184 |
10 676 184 |
148 378 488 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
11 876 942 |
11 876 942 |
11 876 942 |
11 876 942 |
11 876 942 |
11 876 942 |
11 876 942 |
11 876 942 |
11 876 940 |
11 876 942 |
11 876 942 |
11 876 940 |
142 523 300 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
13.Finanszírozási kiadások |
0 |
3 255 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 188 |
14.Kiadások (10-13): |
0 |
15 132 130 |
11 876 942 |
12 276 942 |
12 276 942 |
12 776 942 |
12 776 942 |
11 876 942 |
11 876 940 |
11 876 942 |
11 876 942 |
11 876 940 |
148 378 488 |