Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 27Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 231 063 045 Ft., - Ft bevétellel, és 231 063 045 Ft., - Ft kiadással állapítja meg
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 588 360 |
46 095 735 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
50 800 |
80 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
450 000 |
2 281 635 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
40 089 160 |
48 457 370 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 414 436 |
11 734 843 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 |
436 087 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
11 564 436 |
12 170 930 |
|
Személyi juttatások (K1) |
51 653 596 |
60 628 300 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 932 037 |
5 837 779 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 645 682 |
8 165 682 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 695 682 |
8 165 682 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
830 000 |
900 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
830 000 |
900 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 800 000 |
5 576 855 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
1 350 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
400 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
11 050 000 |
7 326 855 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 500 000 |
17 806 554 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
698 494 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
390 000 |
3 450 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 300 000 |
6 300 504 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
32 240 000 |
35 582 407 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
20 095 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
20 095 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 104 334 |
9 694 334 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
571 149 |
182 457 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 675 483 |
9 876 791 |
|
Dologi kiadások (K3) |
51 541 165 |
54 544 975 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
22 106 000 |
19 595 390 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
22 106 000 |
19 595 390 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 389 740 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
6 389 740 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
8 005 802 |
6 105 802 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 284 700 |
1 195 800 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 290 502 |
13 691 342 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 260 000 |
13 824 507 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
340 000 |
1 821 686 |
|
Beruházások (K6) |
1 600 000 |
15 646 193 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
787 402 |
45 398 455 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
212 598 |
12 223 918 |
|
Felújítások (K7) |
1 000 000 |
57 622 373 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
145 123 300 |
227 566 352 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
30 874 525 |
31 944 525 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
29 086 660 |
29 354 360 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
20 511 150 |
17 706 765 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
49 597 810 |
47 061 125 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 284 700 |
4 082 010 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
90 027 035 |
85 604 660 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
32 447 183 |
39 837 066 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
122 474 218 |
125 441 726 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
67 942 366 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
67 942 366 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 400 000 |
2 543 104 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 800 000 |
9 069 173 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 800 000 |
9 069 173 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
300 000 |
253 633 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 500 000 |
11 865 910 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
5 910 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 240 000 |
2 334 591 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 800 000 |
2 366 297 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 |
20 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
20 |
20 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 000 000 |
3 965 371 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 040 020 |
8 672 189 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
600 000 |
550 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
550 000 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 255 188 |
3 496 693 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
3 255 188 |
3 496 693 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 255 188 |
3 496 693 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 764 250 |
14 002 405 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 764 250 |
14 002 405 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 588 449 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 764 250 |
16 590 854 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 764 250 |
16 590 854 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|---|---|---|---|---|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
1 |
4 |
|
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Mt. munkavállaló |
1 |
0 |
1 |
|
|
Konyhai dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
10 |
3 |
7 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
20 |
20 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
10 453 477 |
10 453 479 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
10 453 477 |
125 441 726 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 873 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
5 661 863 |
67 942 366 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
50 000 |
12 500 |
4 900 000 |
175 000 |
2 665 910 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
3 500 000 |
66 000 |
240 000 |
6 500 |
11 865 910 |
|
4.Működési bevételek |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 682 |
722 687 |
722 682 |
8 672 189 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
||||||||||||
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
550 000 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
16 590 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 590 854 |
|
9. Bevételek (1-7): |
33 528 876 |
16 900 524 |
21 788 022 |
17 063 032 |
19 553 932 |
17 038 022 |
16 938 022 |
16 938 022 |
20 388 022 |
16 954 022 |
17 128 027 |
16 844 522 |
231 063 045 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
9.Költségvetési kiadások |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 859 |
227 566 352 |
|
10.Finanszírozási kiadások |
3 496 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 496 693 |
|
11.Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.S Kiadások (9-11): |
22 460 556 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 863 |
18 963 859 |
231 063 045 |
A 3. § a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.