Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 12. 01- 2025. 05. 26

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.12.01.

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2114 5414 103, - Ft bevétellel, és 2114 5414 103, - Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²

Kiadások

28/2	Közüzemi díjak- VÍZ-ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS	K3314	250 000	244 057	300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	15 500 000	12 933 341	17 500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	556 144	660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 000	3 236 996	3 390 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 300 000	4 717 596	5 250 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*32 240 000*	*27 492 599*	*34 250 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*100000*	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 104 334	7 943 487	9 140 334
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	571 149	147 922	371 149
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*8 675 483*	*8 091 409*	*9 511 483*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 541 165	43 651 252	52 737 165
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	22 106 000	9 475 150	16 260 050
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	22 106 000	9 475 150	16 260 050
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	6389740	6389740
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*6389740*	*6 389 740*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 005 802	2 507 330	6 005 802
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 284 700	50 000	1 195 800
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	12 290 502	8 947 070	13 591 342
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 260 000	5 746 982	6 100 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	340 000	1 551 686	1 551 686
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 600 000	7 298 668	7 651 686
80	Ingatlanok felújítása	K71	787 402	28 995 805	46 936 949
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	7 699 808	12 543 918
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 000 000	36 695 613	59 480 867
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	145 123 300	161 578 013	216 052 410

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Teljesítés 10.31.	Módosított ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 874 525	26 681 269	30 874 525
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	29 086 660	24 783 168	29 086 660
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	20 511 150	15 713 886	18 511 150
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 114 280	2 517 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 284 700	4 082 010	4 082 010
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*90 027 035*	*73 374 613*	*85 071 345*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 447 183	33 505 435	37 073 081
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	122 474 218	106 880 048	122 144 426
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	45 157 112	65 942 366
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	45 157 112	65 942 366
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 400 000	2 518 104	2 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 800 000	9 021 335	9 100 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*7 800 000*	*9 021 335*	*9 100 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	252 501	260 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 500 000	11 791 940	12 060 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	98 300	200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 240 000	1 140 000	1 240 000
38	Ellátási díjak	B405	1 800 000	1 993 992	2 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20	8	20
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	20	8	20
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	806 866	959 886
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	5 040 020	4 039 166	4 799 906
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600000	500000	600 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	600 000	500 000	600 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	139 614 238	168 368 266	205 546 698

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁴

Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Teljesítés 10.31.	Módosított ei.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*K914*	*3 255 188*	*3 496 693*	*3 496 693*
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*3 255 188*	*3 496 693*	*3 496 693*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 255 188	3 496 693	3 496 693

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Teljesítés 10.31.	Módosított ei.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 764 250	14 002 405	14 002 405
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*8 764 250*	*14 002 405*	*14 002 405*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*8 764 250*	*14 002 405*	*14 002 405*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 764 250	14 002 405	14 002 405

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Engedélyezett létszámkeret

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Önkormányzat*	25	19	6
Közfoglalkoztatás	16	16	0
Falugondnok	1	1	0
Kommunális dolgozó	2	1	1
Közművelődési dolgozó	1	0	1
Választott tisztségviselők	5	1	4
*Létszám összesen:*	25	19	6

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	403 916	403 916	403 916	403 916	403 916	403 916	403 916	403 916	403 916	403 916	380 370	380 371	4 799 901
2.Közhatalmi bevételek	45 000	125 000	3 367 582	679 194	1 679 194	345 620	296 872	955 363	3 149 057	1 149 058	134 030	134 030	12 060 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	7 337 461	7 337 461	7 337 461	7 337 461	7 337 461	7 337 461	7 337 461	7 337 461	7 337 461	7 337 461	5 848 366	5 848 369	85 071 345
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	3 350 544	3 350 544	3 350 544	3 350 544	3 350 544	3 350 544	3 350 544	3 350 544	3 350 544	3 350 544	1 783 823	1 783 823	37 073 086
6.Felhalm.-i célú bev.	########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	########	65 942 366
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 002 405
9.Bevételek (1-8):	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	8 196 589	########	219 549 103
Kiadások
10.Működési kiadások	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	172 058 129
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	########	0	0	0	36 695 613
12.Beruházási kiadások	0	0	0	116 817	2 768 600	3 600 450	812 801	0	0	0	0	0	7 298 668
13.Finanszírozási kiadások	3 496 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 496 693
14.Kiadások (10-13):	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	219 549 103

A 3. § a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.