Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 01- 2024. 12. 01Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2114 5414 103, - Ft bevétellel, és 2114 5414 103, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. december 1-jén lép hatályba, és 2024. december 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
|
28/2 |
Közüzemi díjak- VÍZ-ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS |
K3314 |
250 000 |
244 057 |
300 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 500 000 |
12 933 341 |
17 500 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
556 144 |
660 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
390 000 |
3 236 996 |
3 390 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 300 000 |
4 717 596 |
5 250 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
32 240 000 |
27 492 599 |
34 250 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 104 334 |
7 943 487 |
9 140 334 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
571 149 |
147 922 |
371 149 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 675 483 |
8 091 409 |
9 511 483 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
51 541 165 |
43 651 252 |
52 737 165 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
22 106 000 |
9 475 150 |
16 260 050 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
22 106 000 |
9 475 150 |
16 260 050 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
6389740 |
6389740 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
6389740 |
6 389 740 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 005 802 |
2 507 330 |
6 005 802 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 284 700 |
50 000 |
1 195 800 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
12 290 502 |
8 947 070 |
13 591 342 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 260 000 |
5 746 982 |
6 100 000 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
340 000 |
1 551 686 |
1 551 686 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 600 000 |
7 298 668 |
7 651 686 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
787 402 |
28 995 805 |
46 936 949 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
212 598 |
7 699 808 |
12 543 918 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 000 000 |
36 695 613 |
59 480 867 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
145 123 300 |
161 578 013 |
216 052 410 |
2. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti ei. |
Teljesítés 10.31. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 874 525 |
26 681 269 |
30 874 525 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
29 086 660 |
24 783 168 |
29 086 660 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 511 150 |
15 713 886 |
18 511 150 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 114 280 |
2 517 000 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 284 700 |
4 082 010 |
4 082 010 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
90 027 035 |
73 374 613 |
85 071 345 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
32 447 183 |
33 505 435 |
37 073 081 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
122 474 218 |
106 880 048 |
122 144 426 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
45 157 112 |
65 942 366 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
45 157 112 |
65 942 366 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 400 000 |
2 518 104 |
2 700 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 800 000 |
9 021 335 |
9 100 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
7 800 000 |
9 021 335 |
9 100 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
252 501 |
260 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
11 500 000 |
11 791 940 |
12 060 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
98 300 |
200 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 240 000 |
1 140 000 |
1 240 000 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 800 000 |
1 993 992 |
2 400 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
20 |
8 |
20 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
20 |
8 |
20 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 000 000 |
806 866 |
959 886 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 040 020 |
4 039 166 |
4 799 906 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
600000 |
500000 |
600 000 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
600 000 |
500 000 |
600 000 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
139 614 238 |
168 368 266 |
205 546 698 |
3. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti ei. |
Teljesítés 10.31. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 255 188 |
3 496 693 |
3 496 693 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
3 255 188 |
3 496 693 |
3 496 693 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
3 255 188 |
3 496 693 |
3 496 693 |
4. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti ei. |
Teljesítés 10.31. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 764 250 |
14 002 405 |
14 002 405 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 764 250 |
14 002 405 |
14 002 405 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 764 250 |
14 002 405 |
14 002 405 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 764 250 |
14 002 405 |
14 002 405 |
5. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
25 |
19 |
6 |
|
Közfoglalkoztatás |
16 |
16 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Kommunális dolgozó |
2 |
1 |
1 |
|
Közművelődési dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
4 |
|
Létszám összesen: |
25 |
19 |
6 |
6. melléklet a 10/2024. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
403 916 |
403 916 |
403 916 |
403 916 |
403 916 |
403 916 |
403 916 |
403 916 |
403 916 |
403 916 |
380 370 |
380 371 |
4 799 901 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
45 000 |
125 000 |
3 367 582 |
679 194 |
1 679 194 |
345 620 |
296 872 |
955 363 |
3 149 057 |
1 149 058 |
134 030 |
134 030 |
12 060 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
7 337 461 |
7 337 461 |
7 337 461 |
7 337 461 |
7 337 461 |
7 337 461 |
7 337 461 |
7 337 461 |
7 337 461 |
7 337 461 |
5 848 366 |
5 848 369 |
85 071 345 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
3 350 544 |
3 350 544 |
3 350 544 |
3 350 544 |
3 350 544 |
3 350 544 |
3 350 544 |
3 350 544 |
3 350 544 |
3 350 544 |
1 783 823 |
1 783 823 |
37 073 086 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
65 942 366 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 002 405 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
8 196 589 |
######## |
219 549 103 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
172 058 129 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
36 695 613 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
116 817 |
2 768 600 |
3 600 450 |
812 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 298 668 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
3 496 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 496 693 |
|
14.Kiadások (10-13): |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
219 549 103 |