Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 26

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 26

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2025. évi költségvetését 175.540.144, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 175.540.144, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással, állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2025. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 910 558
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	884 380
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*44 794 938*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 442 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 592 800*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	62 387 738
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 137 302
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 500 000
23	Árubeszerzés	K313
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*9 500 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 000 000*
28	Közüzemi díjak- VILLAMOSENERGIA	K3311	5 500 000
28/1	Közüzemi díjak- GÁZENERGIA	K3312	3 350 000
28/2	Közüzemi díjak- VÍZ-ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS	K3314	1 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	16 500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 500 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*34 350 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*9 950 000*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 800 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 282 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	18 282 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	601 663
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*601 663*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 413 454
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	8 215 117
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	461 257
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	124 532
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	585 789
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 941 144
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 844 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	22 785 254
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	173 193 200

2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 363 513
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	27 510 700
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22 383 177
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 200 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*91 727 390*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 545 320
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	126 272 710
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 050 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*9 050 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000
38	Ellátási díjak	B405	2 550 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	10
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	5 950 010
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 680 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	3 680 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	147 802 720

3. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*K914*	*2 346 944*
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*2 346 944*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	2 346 944

4. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 737 424
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*27 737 424*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*27 737 424*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	27 737 424

5. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Önkormányzat*	26	19	7
Közfoglalkoztatás	16	16	0
Falugondnok	1	1	0
Kommunális dolgozó	1	1	0
Gyermekétkeztetésben dolgozó	2	0	2
Közművelődési dolgozó	1	0	1
Választott tisztségviselők	5	1	4

6. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	295 000	295 834	295 834	295 834	295 834	295 834	295 834	295 834	1 195 834	1 495 834	472 500	420 004	5 950 010
2.Közhatalmi bevételek	5 000	25 000	3 259 630	278 690	2 199 445	120 145	263 000	400 500	4 795 840	326 500	162 875	63 375	11 900 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.													0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	########	7 002 191	7 002 191	7 002 191	7 002 191	7 002 191	########	7 002 191	7 002 191	7 002 191	7 032 191	7 593 542	91 757 390
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	2 512 387	2 512 387	6 909 064	2 512 387	2 512 387	3 349 849	3 349 849	3 349 849	2 512 387	2 512 387	2 512 387	2 512 387	34 545 320
6.Felhalm.-i célú bev.	3 100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 650 000
7.Tám.-i kölcsön vtér.													0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	4 952 170				########								27 737 424
9.Bevételek (1-8):	########	9 885 412	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	175 540 144
Kiadások
10.Működési kiadások	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	149 822 157
11.Felújítási kiadások					########								22 785 254
12.Beruházási kiadások			585 789										585 789
13.Finanszírozási kiadások	2 346 944												2 346 944
14.Kiadások (10-13):	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	175 540 144