Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 151.262.395 Ft bevétellel, és 151.262.395 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 592 859
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*50 442 859*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 880 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	426 516
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*13 706 516*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 149 375
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 889 505
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 007 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*12 307 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	725 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 475 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 740 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	630 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	325 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*5 695 000*
33	Vásárolt élelmezés	K332	4 850 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 550 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 937 745
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*23 032 745*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	70 000
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	*370 000*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 395 650
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	5 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 250 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*10 650 650*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	47 835 395
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
51	Családi támogatások	K42	1 000 000
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 050 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 050 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	234 760
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 063 524
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*7 298 284*
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 286 163
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
71	Kamattámogatások	K510	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	645 000
74	Tartalékok	K513	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	12 229 447
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 810 998
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 189 000
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	14 999 998
84	Ingatlanok felújítása	K71	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
95	Lakástámogatás	K87	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	149 153 720

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 622 304
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*34 772 304*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 880 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	426 516
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*13 306 516*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 078 820
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 817 540
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 950 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*9 050 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 350 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 500 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	600 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	275 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*5 375 000*
33	Vásárolt élelmezés	K332	4 850 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 400 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 437 745
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*21 062 745*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	70 000
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	*270 000*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 855 650
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	5 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*8 860 650*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	40 593 395
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
51	Családi támogatások	K42	1 000 000
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 050 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 050 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	234 760
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 063 524
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*7 298 284*
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 286 163
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
71	Kamattámogatások	K510	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	645 000
74	Tartalékok	K513	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	12 229 447
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 810 998
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 189 000
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	14 999 998
84	Ingatlanok felújítása	K71	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
95	Lakástámogatás	K87	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	123 769 200

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 970 555
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*15 670 555*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*400 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 070 555
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 071 965
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 057 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*3 257 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	*K32*	*125 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	240 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0
31	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	50 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*320 000*
33	Vásárolt élelmezés	K332	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*1 970 000*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	*100 000*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 540 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*1 790 000*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	7 242 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	25 384 520

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 350 373
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 376 520
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	6 544 690
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	175 275
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 897 557
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 433 956
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*58 778 371*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 083 800
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	71 862 171
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0
23	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	6 500 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
30	Gépjárműadók	B354	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*33 000 000*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39 500 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 850 000
39	Ellátási díjak	B405	3 200 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	18 000
50	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	5 068 100
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	200 000
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	116 630 271

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 350 373
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 376 520
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	6 544 690
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	175 275
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 897 557
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 433 956
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*58 778 371*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 083 800
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	71 862 171
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0
23	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	6 500 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
30	Gépjárműadók	B354	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*33 000 000*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39 500 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 850 000
39	Ellátási díjak	B405	3 200 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000
50	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	5 060 100
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	200 000
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	116 622 271

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	8 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	8 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 000

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 108 675
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	25 376 520
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*27 485 195*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	27 485 195

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 632 124
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*34 632 124*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*34 632 124*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	34 632 124

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

			fő
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Önkormányzati igazgatás	6	6	0
Községgazdálkodás	3	3	0
Védőnői szolgálat	1	1	0
Közművelődés	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Óvoda	3	3	0
*Létszám összesen:*	16	16	0



			fő
Közfoglakoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	4	4	0
*Létszám összesen:*	4	4	0

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													forintban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	5 990 000	5 990 000	5 990 000	5 990 000	5 990 000	5 990 000	5 990 000	5 990 000	5 990 000	5 990 000	5 990 000	5 972 171	71 862 171
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről													0
3.Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	17 925 000	220 000	1 200 000	350 000	350 000	305 000	17 925 000	315 000	205 000	205 000	39 500 000
4.Működési bevételek	296 500	296 500	296 500	1 804 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 500	296 600	297 500	297 500	5 068 100
5.Felhalmozási bevételek													0
6.Pénzmaradmány	34 632 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 632 124
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
8.Óvoda működési bevétele							0	0					0
10.S Bevételek (1-8):	41 168 624	6 536 500	24 211 500	8 214 500	7 486 500	6 636 500	6 636 500	6 591 500	24 211 500	6 601 600	6 492 500	6 474 671	151 262 395
Kiadások
11.Költségvetési kiadások	11 179 000	11 179 000	11 179 000	11 179 000	26 184 720	11 179 000	11 179 000	11 179 000	11 179 000	11 179 000	11 179 000	11 179 000	149 153 720
12.Finanszírozási kiadások	2 108 675												2 108 675
14.S Kiadások (10-14):	13 287 675	11 179 000	11 179 000	11 179 000	26 184 720	11 179 000	11 179 000	11 179 000	11 179 000	11 179 000	11 179 000	11 179 000	151 262 395