Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.9.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.9.) önkormányzati rendelete módosításáról
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 158.835.054 Ft bevétellel, és 158.835.054 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) A Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eltérés |
||||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 998 049 |
37 749 364 |
-3 248 685 |
||||||
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
537 246 |
287 246 |
||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
42 848 049 |
39 886 610 |
-2 961 439 |
||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 488 930 |
13 788 930 |
1 300 000 |
||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
197 000 |
-203 000 |
||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
554 912 |
745 322 |
190 410 |
||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 443 842 |
14 731 252 |
1 287 410 |
||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 291 891 |
54 617 862 |
-1 674 029 |
||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
6 848 356 |
6 939 426 |
91 070 |
||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
0 |
-300 000 |
||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 250 000 |
11 609 374 |
1 359 374 |
||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 550 000 |
11 609 374 |
1 059 374 |
||||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
591 822 |
-308 178 |
||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
725 000 |
718 544 |
-6 456 |
||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 625 000 |
1 310 366 |
-314 634 |
||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 100 000 |
3 976 659 |
-123 341 |
||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 570 000 |
3 037 188 |
-532 812 |
||||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
0 |
-500 000 |
||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
2 264 532 |
-235 468 |
||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 550 000 |
1 160 500 |
-389 500 |
||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 200 000 |
5 193 952 |
993 952 |
||||||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 420 000 |
15 632 831 |
-787 169 |
||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
-300 000 |
||||||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
11 000 |
-59 000 |
||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
370 000 |
11 000 |
-359 000 |
||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 405 300 |
6 052 693 |
-1 352 607 |
||||||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 000 |
0 |
-5 000 |
||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 150 000 |
925 974 |
-224 026 |
||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 560 300 |
6 978 667 |
-1 581 633 |
||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
37 525 300 |
35 542 238 |
-1 983 062 |
||||||
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
600 000 |
0 |
-600 000 |
||||||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
1 300 000 |
1 079 519 |
-220 481 |
||||||
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
||||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 900 000 |
1 079 519 |
-820 481 |
||||||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 408 565 |
1 717 027 |
308 462 |
||||||
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
3 526 720 |
3 526 720 |
0 |
||||||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 935 285 |
5 243 747 |
308 462 |
||||||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
1 627 042 |
3 195 913 |
1 568 871 |
||||||
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
||||||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
||||||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
||||||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
435 000 |
1 420 175 |
985 175 |
||||||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
||||||
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
||||||
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
38 850 199 |
38 850 199 |
||||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 997 327 |
48 710 034 |
41 712 707 |
||||||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
54 000 |
54 000 |
||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 651 926 |
7 236 665 |
5 584 739 |
||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
446 024 |
1 953 899 |
1 507 875 |
||||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 097 950 |
9 244 564 |
7 146 614 |
||||||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
490 400 |
490 400 |
||||||
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
374 999 |
375 000 |
1 |
||||||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
101 251 |
233 658 |
132 407 |
||||||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
476 250 |
1 099 058 |
622 808 |
||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
112 137 074 |
157 232 701 |
45 095 627 |
||||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 556 880 |
26 504 534 |
-1 052 346 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
137 908 |
-12 092 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 706 880 |
27 642 442 |
-1 064 438 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 488 930 |
13 788 930 |
1 300 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
554 912 |
745 322 |
190 410 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 043 842 |
14 534 252 |
1 490 410 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 750 722 |
42 176 694 |
425 972 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 927 585 |
4 730 607 |
-196 978 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
0 |
-100 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 950 000 |
7 808 637 |
-1 141 363 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 050 000 |
7 808 637 |
-1 241 363 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
650 000 |
524 415 |
-125 585 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
718 544 |
18 544 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 350 000 |
1 242 959 |
-107 041 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 750 000 |
3 740 724 |
-9 276 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 570 000 |
3 037 188 |
-532 812 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
0 |
-500 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
1 851 032 |
-148 968 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 400 000 |
1 160 500 |
-239 500 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 700 000 |
4 839 987 |
1 139 987 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 920 000 |
14 629 431 |
-290 569 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
0 |
-200 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
11 000 |
-59 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
270 000 |
11 000 |
-259 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 855 300 |
4 949 093 |
-1 906 207 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 000 |
0 |
-5 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
877 642 |
-122 358 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 860 300 |
5 826 735 |
-2 033 565 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 450 300 |
29 518 762 |
-3 931 538 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
600 000 |
0 |
-600 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 300 000 |
1 079 519 |
-220 481 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 900 000 |
1 079 519 |
-820 481 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 408 565 |
1 717 027 |
308 462 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
3 526 720 |
3 526 720 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 935 285 |
5 243 747 |
308 462 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 627 042 |
3 195 913 |
1 568 871 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
435 000 |
1 420 175 |
985 175 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
38 850 199 |
38 850 199 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 997 327 |
48 710 034 |
41 712 707 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
54 000 |
54 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 651 926 |
5 885 665 |
4 233 739 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
446 024 |
1 589 129 |
1 143 105 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 097 950 |
7 528 794 |
5 430 844 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
490 400 |
490 400 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
374 999 |
375 000 |
1 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
101 251 |
233 658 |
132 407 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
476 250 |
1 099 058 |
622 808 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
91 600 134 |
134 843 468 |
43 243 334 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 441 169 |
11 244 830 |
-2 196 339 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
399 338 |
299 338 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 141 169 |
12 244 168 |
-1 897 001 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
197 000 |
-203 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
400 000 |
197 000 |
-203 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 541 169 |
12 441 168 |
-2 100 001 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 920 771 |
2 208 819 |
288 048 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
0 |
-200 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
3 800 737 |
2 500 737 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 500 000 |
3 800 737 |
2 300 737 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
67 407 |
-182 593 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
0 |
-25 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
275 000 |
67 407 |
-207 593 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
350 000 |
235 935 |
-114 065 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
413 500 |
-86 500 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
0 |
-150 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
500 000 |
353 965 |
-146 035 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 500 000 |
1 003 400 |
-496 600 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
-100 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
0 |
-100 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
550 000 |
1 103 600 |
553 600 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
48 332 |
-101 668 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
700 000 |
1 151 932 |
451 932 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
4 075 000 |
6 023 476 |
1 948 476 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 351 000 |
1 351 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
364 770 |
364 770 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 715 770 |
1 715 770 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
20 536 940 |
22 389 233 |
1 852 293 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eltérés |
||||||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 651 720 |
13 651 720 |
0 |
||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
20 531 940 |
22 422 810 |
1 890 870 |
||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 692 310 |
7 232 382 |
540 072 |
||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
270 522 |
231 534 |
-38 988 |
||||||||||
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
6 962 832 |
7 463 916 |
501 084 |
||||||||||
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||||||||||
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
25 562 779 |
20 822 289 |
-4 740 490 |
||||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 786 126 |
1 786 126 |
||||||||||
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
68 979 271 |
68 416 861 |
-562 410 |
||||||||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
12 361 627 |
15 088 761 |
2 727 134 |
||||||||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
81 340 898 |
83 505 622 |
2 164 724 |
||||||||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
14 999 998 |
14 999 998 |
||||||||||
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
14 999 998 |
14 999 998 |
||||||||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
2 800 000 |
6 758 591 |
3 958 591 |
||||||||||
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
16 500 000 |
26 085 112 |
9 585 112 |
||||||||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
16 500 000 |
26 085 112 |
9 585 112 |
||||||||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
0 |
54 788 |
54 788 |
||||||||||
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
19 300 000 |
32 898 491 |
13 598 491 |
||||||||||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
350 000 |
12 162 057 |
11 812 057 |
||||||||||
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
2 631 950 |
-368 050 |
||||||||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
100 |
31 |
-69 |
||||||||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
100 |
31 |
-69 |
||||||||||
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
506 636 |
506 636 |
||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
15 000 |
253 813 |
---- |
||||||||||
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) |
3 365 100 |
15 554 487 |
12 189 387 |
||||||||||
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) |
200 000 |
169 664 |
-30 336 |
||||||||||
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) |
200 000 |
169 664 |
-30 336 |
||||||||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
104 205 998 |
147 128 262 |
42 922 264 |
||||||||||
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 651 720 |
13 651 720 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
20 531 940 |
22 422 810 |
1 890 870 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 692 310 |
7 232 382 |
540 072 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
270 522 |
231 534 |
-38 988 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 962 832 |
7 463 916 |
501 084 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
25 562 779 |
20 822 289 |
-4 740 490 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 786 126 |
1 786 126 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
68 979 271 |
68 416 861 |
-562 410 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 361 627 |
15 088 761 |
2 727 134 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
81 340 898 |
83 505 622 |
2 164 724 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
14 999 998 |
14 999 998 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
14 999 998 |
14 999 998 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 800 000 |
6 758 591 |
3 958 591 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
16 500 000 |
26 085 112 |
9 585 112 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
16 500 000 |
26 085 112 |
9 585 112 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
54 788 |
54 788 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
19 300 000 |
32 898 491 |
13 598 491 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
12 162 057 |
11 812 057 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
2 631 950 |
-368 050 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
100 |
31 |
-69 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
100 |
31 |
-69 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
506 636 |
506 636 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
250 444 |
240 444 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 360 100 |
15 551 118 |
12 191 018 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
200 000 |
169 664 |
-30 336 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
200 000 |
169 664 |
-30 336 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
104 200 998 |
147 124 893 |
42 923 895 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
105 274 800 |
123 914 873 |
18 640 073 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eltérés |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
5 000 |
3 369 |
-1 631 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
5 000 |
3 369 |
-1 631 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
5 000 |
3 369 |
-1 631 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 602 353 |
1 602 353 |
0 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 531 940 |
22 346 260 |
1 814 320 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
22 134 293 |
23 948 613 |
1 814 320 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
22 134 293 |
23 948 613 |
1 814 320 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eltérés |
||||||||||||||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 533 429 |
9 598 117 |
64 688 |
||||||||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 533 429 |
9 598 117 |
64 688 |
||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 108 675 |
2 108 675 |
||||||||||||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
20 531 940 |
22 346 260 |
1 814 320 |
||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
30 065 369 |
34 053 052 |
3 987 683 |
||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 065 369 |
34 053 052 |
3 987 683 |
||||||||||||||||||||||||
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Önkormányzati igazgatás |
6 |
6 |
0 |
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
14 |
14 |
0 |
|
fő |
||||
Közfoglakoztatottak létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
|
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
6 958 800 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
6 958 802 |
83 505 622 |
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
14 999 998 |
14 999 998 |
|||||||||||
3.Közhatalmi bevételek |
150 000 |
250 000 |
14 000 000 |
300 000 |
2 198 491 |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
14 000 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
32 898 491 |
4.Működési bevételek |
334 010 |
334 010 |
334 010 |
334 010 |
334 011 |
11 880 370 |
334 011 |
334 011 |
334 011 |
334 011 |
334 011 |
334 011 |
15 554 487 |
5.Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6.Pénzmaradmány |
9 598 117 |
2 108 675 |
11 706 792 |
||||||||||
7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök |
169 664 |
169 664 |
|||||||||||
8.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10. Bevételek (1-8): |
7 442 810 |
7 542 812 |
21 292 812 |
22 592 810 |
19 089 421 |
19 289 172 |
7 912 477 |
7 692 813 |
21 292 813 |
7 592 813 |
7 492 813 |
9 601 488 |
158 835 054 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Költségvetési kiadások |
13 102 726 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
157 232 701 |
12.Finanszírozási kiadások |
1 602 353 |
1 602 353 |
|||||||||||
13. Kiadások (11-12): |
14 705 079 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
13 102 725 |
158 835 054 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 533 429 |
9 558 513 |
25 084 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 533 429 |
9 558 513 |
25 084 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 108 675 |
2 108 675 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 533 429 |
11 667 188 |
2 133 759 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 533 429 |
11 667 188 |
2 133 759 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
39 604 |
39 604 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
39 604 |
39 604 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
20 531 940 |
22 346 260 |
1 814 320 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
20 531 940 |
22 385 864 |
1 853 924 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
20 531 940 |
22 385 864 |
1 853 924 |