Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.26.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 641 967 267 Ft bevétellel

b) 641 967 267 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) Működési költségvetés bevételei 537 715 479 Ft

aa) Önkormányzat működési támogatásai 75 088 479 Ft

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 73 742 000 Ft

ac) Közhatalmi bevételek 47 826 000 Ft

ad) Működési bevételek 11 567 000 Ft

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 329 492 000 Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 329 492 000 Ft

bb) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 104 251 788 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) Működési költségvetés kiadásai 639 819 800 Ft

aa) Személyi juttatások 74 550 000 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 896 000 Ft

ac) Dologi kiadások 61 637 800 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 364 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 29 360 000 Ft

af) Tartalék 51 691 321 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 387 320 679 Ft

ba) Beruházások 64 679 Ft

bb) Felújítások 387 256 000 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások 2 147 467 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat a kiadások között a 10. melléklet szerint 51 691 321 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(6) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete című 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 26-án 14 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet

Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról - Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 081 339	20 081 339
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 398 080	31 198 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 207 260	3 207 260
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	18 551 500
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 050 300
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 686 679	75 088 479
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 109 000	73 742 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126 795 679	148 830 479
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		329 492 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		329 492 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	44 626 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	44 626 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	200 000
Közhatalmi bevételek	B3	23 000 000	47 826 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 676 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 556 000	3 090 000
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	6 104 000	6 801 000
Működési bevételek	B4	9 357 000	11 567 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési bevételek összesen		159 152 679	208 223 479
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	329 492 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	329 492 000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	329 492 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	159 152 679	537 715 479
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	48 941 000	46 423 109
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	55 811 000	57 828 679
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	104 752 000	104 251 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 752 000	104 251 788
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	104 752 000	104 251 788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		263 904 679	641 967 267”

2. melléklet

2. melléklet

Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról - Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 675 000	58 921 000
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	306 000	306 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	156 000	710 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 737 000	60 537 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 702 000	12 502 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 446 000	1 451 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	60 000
Külső személyi juttatások	K12	14 148 000	14 013 000
Személyi juttatások	K1	74 885 000	74 550 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 561 000	8 896 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 950 000	12 066 800
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	4 950 000	12 066 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	433 000	433 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	406 000	431 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	839 000	864 000
Közüzemi díjak	K331	7 348 000	9 348 000
Vásárolt élelmezés	K332	672 000	1 672 000
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 835 000	7 735 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000	94 000
Egyéb szolgáltatások	K337	16 032 000	20 082 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 918 000	38 931 000
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	120 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 201 000	8 991 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	65 000	665 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 266 000	9 656 000
Dologi kiadások	K3	39 053 000	61 637 800
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	26 364 000	26 364 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 364 000	26 364 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	603 000	603 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 497 000	12 257 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 380 000	16 500 000
Tartalékok-általános	K513	39 906 000	51 691 321
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 386 000	81 051 321
Működési kiadások összesen		205 249 000	252 499 121
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 679	50 679
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 000	14 000
Beruházások	K6	64 679	64 679
Ingatlanok felújítása	K71	44 444 000	303 886 400
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 320 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 000 000	82 049 600
Felújítások	K7	56 444 000	387 256 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	56 508 679	387 320 679
Költségvetési kiadások	K1-K8	261 757 679	639 819 800
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 147 000	2 147 467
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 147 000	2 147 467
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	2 147 000	2 147 467
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 904 679	641 967 267”

3. melléklet

4. melléklet

Babócsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról- A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 737 000	60 537 000
Külső személyi juttatások	K12	14 148 000	14 013 000
Személyi juttatások	K1	74 885 000	74 550 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 561 000	8 896 000
Készletbeszerzés	K31	4 950 000	12 066 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	839 000	864 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 918 000	38 931 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	120 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 266 000	9 656 000
Dologi kiadások	K3	39 053 000	61 637 800
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	26 364 000	26 364 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 364 000	26 364 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	603 000	603 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 497 000	12 257 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 380 000	16 500 000
Tartalékok-általános	K513	39 906 000	51 691 321
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 386 000	81 051 321
Működési kiadások összesen		205 249 000	252 499 121
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 679	50 679
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 000	14 000
Beruházások	K6	64 679	64 679
Ingatlanok felújítása	K71	44 444 000	303 886 400
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 320 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 000 000	82 049 600
Felújítások	K7	56 444 000	387 256 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		56 508 679	387 320 679
Költségvetési kiadások	K1-K8	261 757 679	639 819 800
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 147 000	2 147 467
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 147 000	2 147 467
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	2 147 000	2 147 467
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 904 679	641 967 267
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 686 679	75 088 479
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 109 000	73 742 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126 795 679	148 830 479
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	44 626 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	200 000
Közhatalmi bevételek	B3	23 000 000	47 826 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 676 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 556 000	3 090 000
Ellátási díjak	B405	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	6 801 000	6 801 000
Működési bevételek	B4	9 357 000	11 567 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési bevételek összesen		159 152 679	208 223 479
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	329 492 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	329 492 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	329 492 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	159 152 679	537 715 479
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	55 811 000	57 828 679
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	48 941 000	46 423 109
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	104 752 000	104 251 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 752 000	104 251 788
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	104 752 000	104 251 788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		263 904 679	641 967 267”

4. melléklet

7. melléklet

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
zúzott köves parkoló (VP pályázat Rákóczi u.12.)		0	0



Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	64 679
kisértékű tárgyi eszköz háziorvosi szolg.		0	64 679
laptop		0	0
fénydekoráció		0	0
urnafal			0
fűkaszák (VP páláyzat)		0	0
Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	865
Beruházások	K6	0	65 544




Ingatlanok felújítása	K71	44 444 000	303 886 400
Óvoda udvar		4 326 000	3 999 046
Hivatal épület		36 192 000	36 192 000
Vízhálózat felújítás		3 926 000	2 606 000
MFP-UHK/2021 Út,híd felújítás (Sport, Petőfi)			22 867 786
Út felújítás (saját) Sport, Petőfi			2 814 960
Csapadék vízelvezetés			224 238 391
MFP-ÖTIK/2021 hivatal épület felújítás			9 243 889
Parkoló, eszköz			1 924 328

Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 320 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 000 000	82 049 600
Felújítások	K7	56 444 000	387 256 000”

5. melléklet

10. melléklet

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat




Általános tartalékok	K513	39 906 000	51691321




Céltartalékok-	K513	0	0”

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 686 679	75 088 479	Személyi juttatások	74 885 000	74 550 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 109 000	73 742 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 561 000	8 896 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	9 718 040	9 718 040	Dologi kiadások	39 053 000	61 637 800
4.	Közhatalmi bevételek	23 000 000	47 826 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 364 000	26 364 000
5.	Működési bevételek	8 660 000	11 567 000	Egyéb működési célú kiadások	56 386 679	81 051 321
6.	5.-ből EU-s támogatás			ebből Tartalékok	39 906 679	51 691 321
7.	Egyéb működési bevételek
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	158 455 679	208 223 479	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	205 249 679	252 499 121
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	48 941 000	46 423 109	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 941 000	4 623 109	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei			Belföldi finanszírozások kiadásai	2 147 000	2 147 467
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	48 941 000	46 423 109	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 147 000	2 147 467
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	207 396 679	254 646 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	207 396 679	254 646 588
24.	Költségvetési hiány:	46 794 000	44 275 642	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		329 492 000	Beruházások	64 000	64 679
2.	1.-ből EU-s támogatás		329 492 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	56 444 000	387 256 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	697 000
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	697 000	329 492 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 508 000	387 320 679
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	55 811 000	57 828 679	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 811 000	57 828 679	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	55 811 000	57 828 679	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	56 508 000	387 320 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 508 000	387 320 679
27.	Költségvetési hiány:	55 811 000	57 828 679	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	400000	400000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4 000 000	4 382 060
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	6 597 000	7 129 940
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	500 000	345 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 497 000	12 257 000
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512	300 000	300 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 080 000	16 200 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0	0
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 380 000	16 500 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	9 718 000	9 718 040
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	30 231 000	30 047 296
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	33 160 000	33 976 664
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 109 000	73 742 000
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0	329 492 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	329 492 000
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0

10. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000	3 000 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	44 626 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	44 626 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		200 000

11. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek

EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház Babócsán	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatások	7 089 000	6 977 778
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 236 000	1 257 533
K3. Dologi kiadások	879 000	549 872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 204 000	8 785 183
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	9 718 040	9 718 040
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	9 718 040	9 718 040
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 718 040	9 718 040





TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0	1852409
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	1 852 409
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0


TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		284782756
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	284 782 756