Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 24- 2021. 11. 24Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 155.221.878 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 129.005.334 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 152.928.884 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 23.923.550 Ft (hiány).
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 82.046.348 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.390.434 Ft,
d) B4. Működési bevételek 4.023.267 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 35.232.939 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 312.346 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 129.005.334 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 129.005.334 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 129.005.335 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 45.663.642 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.366.025 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 24.829.306 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.514.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 41.573.025 Ft,
f) K6. Beruházások 14.806.499 Ft,
g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 152.928.884 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 150.294.184 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.634.700 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 134.945.998 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 17.982.886 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 34.119.734 Ft, melyből
a) az általános tartalék 34.119.734 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 24-én lép hatályba, és 2021. november 25-én hatályát veszti.
1. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
82 046 348 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
63 210 615 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 252 604 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
17 161 400 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
17 514 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
4 126 848 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
5 793 896 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
91 867 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
18 835 733 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 483 639 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
34 483 639 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 390 434 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 434 166 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 434 166 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 434 166 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
56 268 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 023 267 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 247 191 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
20 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
212 918 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
749 300 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
749 300 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
312 346 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 346 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
43 377 944 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
26 216 544 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 216 544 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
17 161 400 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
172 383 278” |
2. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
82 046 348 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
63 210 615 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 252 604 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
17 161 400 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
17 514 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
4 126 848 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
5 793 896 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
91 867 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
18 835 733 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 483 639 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
34 483 639 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 390 434 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 434 166 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 434 166 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 434 166 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
56 268 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 023 267 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 247 191 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
20 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
212 918 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
749 300 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
749 300 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
312 346 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 346 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 019 715 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
26 019 715 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 019 715 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
155 025 049” |
3. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
134 945 998 |
K1 Személyi juttatások |
45 663 642 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 270 072 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 393 570 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 366 025 |
K3 Dologi kiadások |
24 829 306 |
K31 Készletbeszerzés |
5 213 384 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
614 260 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
15 161 978 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 839 684 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 514 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
41 573 025 |
K502 Elvonások és befizetések |
3 294 442 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 381 149 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
143 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 634 700 |
K513 Tartalékok |
34 119 734 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
17 982 886 |
K6 Beruházások |
14 806 499 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 686 346 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
3 120 153 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
19 454 394 |
K9 Finanszírozási kiadások |
19 454 394 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 161 400 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
172 383 278” |
4. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
118 663 995 |
K1 Személyi juttatások |
33 286 570 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
24 893 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 393 570 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 266 025 |
K3 Dologi kiadások |
23 024 375 |
K31 Készletbeszerzés |
4 719 875 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
519 260 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
14 256 056 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 529 184 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 514 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
41 573 025 |
K502 Elvonások és befizetések |
3 294 442 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 381 149 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
143 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 634 700 |
K513 Tartalékok |
34 119 734 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
16 906 660 |
K6 Beruházások |
13 730 273 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10 903 718 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
2 826 555 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
19 454 394 |
K9 Finanszírozási kiadások |
19 454 394 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 161 400 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
155 025 049” |
5. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
16 282 003 |
K1 Személyi juttatások |
12 377 072 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 377 072 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 100 000 |
K3 Dologi kiadások |
1 804 931 |
K31 Készletbeszerzés |
493 509 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
95 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
905 922 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
310 500 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 076 226 |
K6 Beruházások |
1 076 226 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
782 628 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
293 598 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
17 358 229” |
6. melléklet
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
10 807 230 |
8 548 820 |
1 277 450 |
980 960 |
1 |
|||
Működési jel. Feladatok: |
||||||||
Közmunka program |
22 199 568 |
19 377 050 |
1 000 000 |
1 822 518 |
19 |
|||
Város és községgazdálkodás |
9 040 839 |
3 300 000 |
560 535 |
5 180 304 |
1 |
|||
Könyvtár |
104 990 |
104 990 |
||||||
Közműv.könyvtár |
2 165 010 |
2 165 010 |
||||||
Köztemető fennt. |
159 120 |
159 120 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
2 673 495 |
2 673 495 |
||||||
Szociális ellátások |
19 604 205 |
2 090 205 |
17 514 000 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
3 722 688 |
3 722 688 |
||||||
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 304 160 |
2 304 160 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
100 000 |
100 000 |
||||||
Telejülésfejlesztési projektek |
1 008 717 |
1 008 717 |
||||||
Falugondnok |
3 155 740 |
2 060 700 |
428 040 |
667 000 |
||||
Önk.elszám.a kp-i költségvet. |
45 208 |
45 208 |
||||||
Összesen |
77 090 970 |
33 286 570 |
3 266 025 |
23 024 375 |
17 514 000 |
0 |
0 |
21 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
5 000 |
5 000 |
||||||
Belegi Református Egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Belegi Polgárokért Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
83 210 |
83 210 |
||||||
Rinyamenti Kistérségi Társu |
93 150 |
93 150 |
||||||
Rinyamenti Kistérségi háziorvosi |
783 512 |
783 512 |
||||||
bursa Ösztöndíj |
80 000 |
80 000 |
||||||
Kaposvári Humán.Kp. Fogorvosi |
44 180 |
44 180 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ. |
297 097 |
297 097 |
||||||
lakossági víz- és csatorna |
2 569 700 |
2 569 700 |
||||||
Összesen: |
4 015 849 |
4 015 849 |
||||||
Mindösszesen: |
81 106 819 |
33 286 570 |
3 266 025 |
23 024 375 |
17 514 000 |
4 015 849 |
21” |
7. melléklet
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
12 049 273 |
2. |
Laptop beszerzése |
254 000 |
3. |
Íróasztal |
127 000 |
4. |
Kamera rendszer |
2 076 226 |
5. |
Műkő virágtartó |
300 000 |
Összesen |
14 806 499” |
8. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat működési célú |
2021. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
34 119 734 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
100 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
34 119 734 |
” |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
5 808 912 |
5 808 912 |
5 808 912 |
5 808 912 |
5 808 912 |
5 808 914 |
4 232 391 |
4 232 391 |
4 231 186 |
5 220 391 |
5 220 391 |
5 220 391 |
63 210 615 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 099 733 |
18 835 733 |
|||
Közhatalmi bevételek |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 864 |
7 390 434 |
Működési bevételek |
586 195 |
586 195 |
586 195 |
586 195 |
569 772 |
34 215 |
34 215 |
34 215 |
3 415 |
334 215 |
334 215 |
334 225 |
4 023 267 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül |
41 891 |
41 891 |
41 891 |
41 891 |
41 891 |
41 891 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
28 500 |
312 346 |
Felhalmozási bevételek |
749 300 |
749 300 |
|||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
34 483 639 |
34 483 639 |
|||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
26 216 544 |
26 216 544 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
35 361 412 |
9 144 868 |
9 144 868 |
9 144 868 |
9 128 445 |
8 592 890 |
6 980 976 |
6 980 976 |
42 189 643 |
6 176 976 |
6 176 976 |
6 198 980 |
155 221 878 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 371 407 |
2 371 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
2 268 157 |
2 371 407 |
2 371 407 |
2 371 415 |
45 663 642 |
Munkaadót terhelő járulékok |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
863 835 |
863 835 |
363 835 |
363 835 |
363 840 |
5 366 025 |
Dologi kiadások |
1 626 899 |
1 626 899 |
1 626 899 |
1 626 899 |
1 626 899 |
1 626 899 |
3 666 263 |
3 666 263 |
3 636 595 |
1 366 263 |
1 366 263 |
1 366 265 |
24 829 306 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
17 514 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 934 |
906 341 |
906 341 |
36 561 725 |
906 341 |
906 341 |
906 347 |
41 573 025 |
Beruházások |
12 049 273 |
950 000 |
1 000 000 |
380 999 |
299 227 |
127 000 |
14 806 499 |
||||||
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
688 193 |
688 194 |
3 176 387 |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 292 994 |
2 292 994 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
8 194 566 |
17 950 845 |
9 736 572 |
8 786 572 |
9 086 572 |
10 086 575 |
12 333 345 |
12 452 346 |
45 389 039 |
6 767 346 |
7 155 539 |
7 282 561 |
155 221 878” |
10. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
129 005 334 |
Működési célú bevételek |
93 772 395 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
82 046 348 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
|
3. Közhatalmi bevételek |
7 390 434 |
4. Működési bevételek |
4 023 267 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
312 346 |
Felhalmozási célú bevételek |
35 232 939 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
34 483 639 |
3. Felhalmozási bevételek |
749 300 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
26 216 544 |
Belső forrásból |
26 216 544 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
13 518 404 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 698 140 |
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
155 221 878 |
Működési célú bevételek összesen |
107 290 799 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
47 931 079 |
10. melléklet a 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hez |
|
"16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez" |
|
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 809 150 |
Működési célú kiadások |
100 826 264 |
1. Személyi jellegű kiadások |
45 663 642 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 366 025 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 829 306 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
17 514 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
1 381 149 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 634 700 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
143 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
3 294 442 |
Felhalmozási célú kiadások |
17 982 886 |
1. Beruházási kiadások |
14 806 499 |
2. Felújítások |
3 176 387 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
34 119 734 |
Működési célú tartalékok |
34 119 734 |
1. Általános tartalék |
34 119 734 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 292 994 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 292 994 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
155 221 878 |
Működési célú kiadások összesen |
137 238 992 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 982 886 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
17 161 400 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-17 161 400” |