Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 24Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 172.391.820 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 143.415.893 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 170.098.826 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 26.682.933 Ft (hiány).
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93.508.053 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.521.826 Ft,
d) B4. Működési bevételek 5.850.042 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 36.277.549 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 258.423 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 143.415.893 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 143.415.893 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 107.138.344 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 36.277.549 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 44.850.051 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.134.208 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 37.582.732 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.140.034 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 44.369.365 Ft,
f) K6. Beruházások 18.263.696 Ft,
g) K7. Felújítások 7.758.740 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 170.098.826 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 166.202.140 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3.896.686 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 144.076.390 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 26.022.436 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1)4 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.
(2)5 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)6 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 37.032.219 Ft, melyből
a) az általános tartalék 37.032.219 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 100 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.
9. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3)7 Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2021. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet8
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Önkormányzat |
|||||||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: |
|||||||
Belegi Pitypang Óvoda |
|||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||||||
Önkormányzati igazgatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Város- és községgazdálkodás |
|||||||
Közösségi ház |
|||||||
Kultúrház |
|||||||
Közvilágítási feladatok |
|||||||
Köztemető fenntart. |
|||||||
Közművelődés, könyvtár |
|||||||
Rendszeres segélyek, támogatások |
|||||||
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet9
Összeg |
|
Működési cél |
13 321 575 |
Felhalmozási cél |
12 698 140 |
Összesen |
26 019 715 |
3. melléklet10
Hitel, kölcsön felvétele |
Egyéb finanszírozás |
|
Működési célú |
||
Felhalmozási célú |
4. melléklet11
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
93 508 053 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
68 702 104 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 276 230 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
18 173 170 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
21 133 825 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
4 604 040 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
6 152 972 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
91 867 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 805 949 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 483 639 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
34 483 639 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 521 826 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 853 319 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 853 319 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 587 599 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 587 599 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 587 599 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
80 908 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 850 042 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 117 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
31 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 186 756 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1 793 910 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 793 910 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
258 423 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
168 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
89 923 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
48 285 950 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
26 216 544 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 216 544 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
2 759 383 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
19 310 023 |
4/1. melléklet12
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
93 508 053 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
68 702 104 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 276 230 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
18 173 170 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
21 133 825 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
4 604 040 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
6 152 972 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
91 867 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 805 949 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 483 639 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
34 483 639 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 521 826 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 853 319 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 853 319 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 587 599 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 587 599 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 587 599 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
80 908 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 846 422 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 117 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
31 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 183 136 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1 793 910 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 793 910 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
168 500 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
168 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
28 779 098 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
26 019 715 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 019 715 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
2 759 383 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
172 101 448 |
4/2. melléklet13
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 620 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 620 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
89 923 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
89 923 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 506 852 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
196 829 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
196 829 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
19 310 023 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
19 600 395 |
5. melléklet14
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
144 076 390 |
K1 Személyi juttatások |
44 850 051 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
36 016 090 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 833 961 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 134 208 |
K3 Dologi kiadások |
37 582 732 |
K31 Készletbeszerzés |
13 437 304 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
461 443 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
17 203 978 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 480 007 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 140 034 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
44 369 365 |
K502 Elvonások és befizetések |
3 297 460 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 276 986 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
143 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 619 700 |
K513 Tartalékok |
37 032 219 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
26 022 436 |
K6 Beruházások |
18 263 696 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
238 110 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
14 238 082 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
3 787 504 |
K7 Felújítások |
7 758 740 |
K71 Ingatlanok felújítása |
6 109 244 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
1 649 496 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
21 603 017 |
K9 Finanszírozási kiadások |
21 603 017 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
19 310 023 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
191 701 843 |
5/1. melléklet15
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
125 044 218 |
K1 Személyi juttatások |
32 419 900 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 585 939 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 833 961 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 264 238 |
K3 Dologi kiadások |
32 850 681 |
K31 Készletbeszerzés |
10 582 396 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
360 680 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
16 347 179 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 560 426 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 140 034 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
44 369 365 |
K502 Elvonások és befizetések |
3 297 460 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 276 986 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
143 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 619 700 |
K513 Tartalékok |
37 032 219 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
25 454 213 |
K6 Beruházások |
17 695 473 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
238 110 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 790 662 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
3 666 701 |
K7 Felújítások |
7 758 740 |
K71 Ingatlanok felújítása |
6 109 244 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
1 649 496 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
21 603 017 |
K9 Finanszírozási kiadások |
21 603 017 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
19 310 023 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
172 101 448 |
5/2. melléklet16
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
19 032 172 |
K1 Személyi juttatások |
12 430 151 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 430 151 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 869 970 |
K3 Dologi kiadások |
4 732 051 |
K31 Készletbeszerzés |
2 854 908 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
100 763 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
856 799 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
919 581 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
568 223 |
K6 Beruházások |
568 223 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
447 420 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
120 803 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
19 600 395 |
6. melléklet17
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
10 337 484 |
8 529 483 |
954 647 |
853 354 |
1 |
|||
Működési jel. Feladatok: |
||||||||
Közmunka program |
23 093 303 |
18 138 114 |
1 437 578 |
3 517 611 |
19 |
|||
Város és községgazdálkodás |
10 104 189 |
3 655 428 |
546 995 |
5 901 766 |
1 |
|||
Könyvtár |
0 |
0 |
||||||
Közműv.könyvtár |
1 982 976 |
1 982 976 |
||||||
Köztemető fennt. |
91 712 |
91 712 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
2 399 031 |
2 399 031 |
||||||
Szociális ellátások |
8 717 485 |
8 717 485 |
||||||
Gyermekétk. köznev. int. |
5 683 366 |
5 683 366 |
||||||
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 304 160 |
2 304 160 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
24 190 |
24 190 |
||||||
Telejülésfejlesztési projektek |
12 140 034 |
0 |
12 140 034 |
|||||
Falugondnok |
3 638 390 |
2 096 875 |
325 018 |
1 216 497 |
||||
Önk.elszám.a kp-i költségvet. |
158 533 |
158 533 |
||||||
Összesen |
80 674 853 |
32 419 900 |
3 264 238 |
32 850 681 |
12 140 034 |
0 |
0 |
21 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
5 000 |
5 000 |
||||||
Belegi Református Egyház |
20 000 |
20 000 |
||||||
Belegi Polgárokért Egyesület |
0 |
0 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
11 934 |
11 934 |
||||||
Rinyamenti Kistérségi Társu |
93 150 |
93 150 |
||||||
Rinyamenti Kistérségi háziorvosi |
641 588 |
641 588 |
||||||
bursa Ösztöndíj |
200 000 |
200 000 |
||||||
Kaposvári Humán.Kp. Fogorvosi |
33 217 |
33 217 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ. |
297 097 |
297 097 |
||||||
lakossági víz- és csatorna |
2 569 700 |
2 569 700 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
Összesen: |
3 896 686 |
3 896 686 |
||||||
Mindösszesen: |
84 571 539 |
32 419 900 |
3 264 238 |
32 850 681 |
12 140 034 |
3 896 686 |
21 |
7. melléklet18
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
0 |
2. |
Temető fejlesztése |
4 582 353 |
3. |
Polgármesteri Hivatal felújítása |
3 176 387 |
Összesen |
7 758 740 |
8. melléklet19
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
12 049 273 |
2. |
Laptop beszerzése |
0 |
3. |
Íróasztal |
0 |
4. |
Kamera rendszer(óvoda + önk) |
973 535 |
5. |
műkő virágtartó |
300 000 |
6. |
sebességküszöbök |
416 410 |
7. |
bozótvágó |
386 080 |
8. |
figyelmeztetőtábla |
13 400 |
9. |
Iroda bútorok(hivatal felújítás) |
3 793 109 |
10. |
Informatikai eszközök(telefonrendszer, mobiltelefon) |
302 400 |
11. |
játékok |
29 489 |
Összesen |
18 263 696 |
9. melléklet20
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beleg Község Önkormányzata |
3 fő |
|||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) |
||||||
- 1 fő falugondnok |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
Belegi Pitypang Óvoda |
3 fő |
|||||
- 3 fő közalkalmazott |
||||||
Összesen: |
6 fő |
10. melléklet21
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 fő |
||||||
hagyományos |
10 fő |
||||||
járvány miatti |
0 fő |
||||||
Start közfoglalkoztatás |
9 fő |
9 fő |
|||||
Összesen: |
19 fő |
11. melléklet
2021. év |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 |
|||
2022. év |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2023. év |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
12. melléklet22
Megnevezés |
2021. évi előirányzat működési célú |
2021. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
37 032 219 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
100 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
37 032 219 |
13. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet23
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 179 |
68 702 104 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 167 |
24 805 949 |
Közhatalmi bevételek |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 828 |
7 521 826 |
Működési bevételek |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 509 |
5 850 042 |
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 049 |
168 500 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül |
89 923 |
89 923 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
749 300 |
1 044 610 |
1 793 910 |
||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
34 483 639 |
34 483 639 |
|||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
26 216 544 |
2 759 383 |
28 975 927 |
||||||||||
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
35 137 243 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
44 153 638 |
8 920 699 |
9 965 309 |
11 770 038 |
172 391 820 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 507 |
44 850 051 |
Munkaadót terhelő járulékok |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 858 |
5 134 208 |
Dologi kiadások |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 898 |
37 582 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 664 |
12 140 034 |
Egyéb működési célú kiadások |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 934 |
906 341 |
906 341 |
36 561 725 |
906 341 |
906 341 |
3 702 687 |
44 369 365 |
Beruházások |
12 049 273 |
950 000 |
1 000 000 |
380 999 |
299 227 |
3 584 197 |
18 263 696 |
||||||
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
688 193 |
5 270 547 |
7 758 740 |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 292 994 |
2 292 994 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
10 681 843 |
20 438 122 |
9 338 849 |
8 388 849 |
8 688 849 |
9 688 852 |
9 896 258 |
9 515 259 |
45 469 870 |
9 515 259 |
9 903 452 |
20 866 358 |
172 391 820 |
15. melléklet
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
---|---|---|---|
Települési gyermeknevelési támogatás |
310 000 |
310 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
9 092 630 |
9 092 630 |
|
Települési temetési támogatás |
70 000 |
70 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
990 000 |
990 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Gyermekeket kísérő személy bérlete |
150 870 |
150 870 |
|
Ingyenes étkezés |
1 200 500 |
2 822 688 |
4 023 188 |
Tüzelőanyag (brikett) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
1 304 160 |
||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ |
0 |
||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ |
191 250 |
191 250 |
|
mozgáskorlátozott kedvezmény |
33 640 |
33 640 |
|
0 |
|||
Összesen: |
17 514 000 |
4 351 738 |
20 561 578 |
16. melléklet24
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
143 415 893 |
Működési célú bevételek |
107 138 344 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
68 702 104 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
24 805 949 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 521 826 |
4. Működési bevételek |
5 850 042 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
89 923 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
168 500 |
Felhalmozási célú bevételek |
36 277 549 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
34 483 639 |
3. Felhalmozási bevételek |
1 793 910 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
26 216 544 |
Belső forrásból |
26 216 544 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
13 518 404 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 698 140 |
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
2 759 383 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
172 391 820 |
Működési célú bevételek összesen |
123 416 131 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
48 975 689 |
12. melléklet a 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet hez |
|
"16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez" |
|
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
170 098 826 |
Működési célú kiadások |
107 044 171 |
1. Személyi jellegű kiadások |
44 850 051 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 134 208 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
37 582 732 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
12 140 034 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
1 276 986 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 619 700 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
143 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
3 297 460 |
Felhalmozási célú kiadások |
26 022 436 |
1. Beruházási kiadások |
18 263 696 |
2. Felújítások |
7 758 740 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
37 032 219 |
Működési célú tartalékok |
37 032 219 |
1. Általános tartalék |
37 032 219 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 292 994 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 292 994 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
172 391 820 |
Működési célú kiadások összesen |
146 369 384 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
26 022 436 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
19 310 023 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-19 310 023 |
17. melléklet
Saját bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
---|---|---|---|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
891 590 |
900 000 |
900 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
17 000 |
18 000 |
18 000 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
5 808 590 |
5 918 000 |
5 918 000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
18. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
---|---|
Összesen: |
A 3. § a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § (3) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4/2. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/2. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/2. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/2. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.