Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 24- 2022. 02. 23Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 155.221.878 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 129.005.334 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 152.928.884 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 23.923.550 Ft (hiány).
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 82.046.348 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.390.434 Ft,
d) B4. Működési bevételek 4.023.267 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 35.232.939 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 312.346 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 129.005.334 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 129.005.334 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 129.005.335 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 45.663.642 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.366.025 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 24.829.306 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.514.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 41.573.025 Ft,
f) K6. Beruházások 14.806.499 Ft,
g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 152.928.884 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 150.294.184 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.634.700 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 134.945.998 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 17.982.886 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1)4 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.
(2)5 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)6 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 34.119.734 Ft, melyből
a) az általános tartalék 34.119.734 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 100 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.
9. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3)7 Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2021. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet8
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Önkormányzat |
|||||||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: |
|||||||
Belegi Pitypang Óvoda |
|||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||||||
Önkormányzati igazgatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Város- és községgazdálkodás |
|||||||
Közösségi ház |
|||||||
Kultúrház |
|||||||
Közvilágítási feladatok |
|||||||
Köztemető fenntart. |
|||||||
Közművelődés, könyvtár |
|||||||
Rendszeres segélyek, támogatások |
|||||||
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet9
Összeg |
|
Működési cél |
13 321 575 |
Felhalmozási cél |
12 698 140 |
Összesen |
26 019 715 |
3. melléklet10
Hitel, kölcsön felvétele |
Egyéb finanszírozás |
|
Működési célú |
||
Felhalmozási célú |
4. melléklet11
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
82 046 348 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
63 210 615 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 252 604 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
17 161 400 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
17 514 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
4 126 848 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
5 793 896 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
91 867 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
18 835 733 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 483 639 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
34 483 639 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 390 434 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 434 166 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 434 166 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 434 166 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
56 268 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 023 267 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 247 191 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
20 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
212 918 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
749 300 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
749 300 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
312 346 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 346 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
43 377 944 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
26 216 544 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 216 544 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
17 161 400 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
172 383 278 |
4/1. melléklet12
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
82 046 348 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
63 210 615 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 252 604 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
17 161 400 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
17 514 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
4 126 848 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
5 793 896 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
91 867 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
18 835 733 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 483 639 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
34 483 639 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 390 434 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 434 166 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 434 166 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 434 166 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
56 268 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 023 267 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 247 191 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
20 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
212 918 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
749 300 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
749 300 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
312 346 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 346 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 019 715 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
26 019 715 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 019 715 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
155 025 049 |
4/2. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
---|---|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
|
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
17 358 229 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
196 829 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
196 829 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
17 161 400 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
17 358 229 |
5. melléklet13
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
134 945 998 |
K1 Személyi juttatások |
45 663 642 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 270 072 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 393 570 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 366 025 |
K3 Dologi kiadások |
24 829 306 |
K31 Készletbeszerzés |
5 213 384 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
614 260 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
15 161 978 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 839 684 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 514 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
41 573 025 |
K502 Elvonások és befizetések |
3 294 442 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 381 149 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
143 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 634 700 |
K513 Tartalékok |
34 119 734 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
17 982 886 |
K6 Beruházások |
14 806 499 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 686 346 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
3 120 153 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
19 454 394 |
K9 Finanszírozási kiadások |
19 454 394 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 161 400 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
172 383 278 |
5/1. melléklet14
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
118 663 995 |
K1 Személyi juttatások |
33 286 570 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
24 893 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 393 570 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 266 025 |
K3 Dologi kiadások |
23 024 375 |
K31 Készletbeszerzés |
4 719 875 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
519 260 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
14 256 056 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 529 184 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 514 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
41 573 025 |
K502 Elvonások és befizetések |
3 294 442 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 381 149 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
143 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 634 700 |
K513 Tartalékok |
34 119 734 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
16 906 660 |
K6 Beruházások |
13 730 273 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10 903 718 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
2 826 555 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
19 454 394 |
K9 Finanszírozási kiadások |
19 454 394 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 161 400 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
155 025 049 |
5/2. melléklet15
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
16 282 003 |
K1 Személyi juttatások |
12 377 072 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 377 072 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 100 000 |
K3 Dologi kiadások |
1 804 931 |
K31 Készletbeszerzés |
493 509 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
95 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
905 922 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
310 500 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 076 226 |
K6 Beruházások |
1 076 226 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
782 628 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
293 598 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
17 358 229 |
6. melléklet16
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
10 807 230 |
8 548 820 |
1 277 450 |
980 960 |
1 |
|||
Működési jel. Feladatok: |
||||||||
Közmunka program |
22 199 568 |
19 377 050 |
1 000 000 |
1 822 518 |
19 |
|||
Város és községgazdálkodás |
9 040 839 |
3 300 000 |
560 535 |
5 180 304 |
1 |
|||
Könyvtár |
104 990 |
104 990 |
||||||
Közműv.könyvtár |
2 165 010 |
2 165 010 |
||||||
Köztemető fennt. |
159 120 |
159 120 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
2 673 495 |
2 673 495 |
||||||
Szociális ellátások |
19 604 205 |
2 090 205 |
17 514 000 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
3 722 688 |
3 722 688 |
||||||
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 304 160 |
2 304 160 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
100 000 |
100 000 |
||||||
Telejülésfejlesztési projektek |
1 008 717 |
1 008 717 |
||||||
Falugondnok |
3 155 740 |
2 060 700 |
428 040 |
667 000 |
||||
Önk.elszám.a kp-i költségvet. |
45 208 |
45 208 |
||||||
Összesen |
77 090 970 |
33 286 570 |
3 266 025 |
23 024 375 |
17 514 000 |
0 |
0 |
21 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
5 000 |
5 000 |
||||||
Belegi Református Egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Belegi Polgárokért Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
83 210 |
83 210 |
||||||
Rinyamenti Kistérségi Társu |
93 150 |
93 150 |
||||||
Rinyamenti Kistérségi háziorvosi |
783 512 |
783 512 |
||||||
bursa Ösztöndíj |
80 000 |
80 000 |
||||||
Kaposvári Humán.Kp. Fogorvosi |
44 180 |
44 180 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ. |
297 097 |
297 097 |
||||||
lakossági víz- és csatorna |
2 569 700 |
2 569 700 |
||||||
Összesen: |
4 015 849 |
4 015 849 |
||||||
Mindösszesen: |
81 106 819 |
33 286 570 |
3 266 025 |
23 024 375 |
17 514 000 |
4 015 849 |
21 |
7. melléklet
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
---|---|---|
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
Összesen |
3 176 387 |
8. melléklet17
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
12 049 273 |
2. |
Laptop beszerzése |
254 000 |
3. |
Íróasztal |
127 000 |
4. |
Kamera rendszer |
2 076 226 |
5. |
Műkő virágtartó |
300 000 |
Összesen |
14 806 499 |
9. melléklet18
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beleg Község Önkormányzata |
3 fő |
|||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) |
||||||
- 1 fő falugondnok |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
Belegi Pitypang Óvoda |
3 fő |
|||||
- 3 fő közalkalmazott |
||||||
Összesen: |
6 fő |
10. melléklet19
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 fő |
||||||
hagyományos |
10 fő |
||||||
járvány miatti |
0 fő |
||||||
Start közfoglalkoztatás |
9 fő |
9 fő |
|||||
Összesen: |
19 fő |
11. melléklet
2021. év |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 |
|||
2022. év |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2023. év |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
12. melléklet20
Megnevezés |
2021. évi előirányzat működési célú |
2021. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
34 119 734 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
100 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
34 119 734 |
13. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet21
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
5 808 912 |
5 808 912 |
5 808 912 |
5 808 912 |
5 808 912 |
5 808 914 |
4 232 391 |
4 232 391 |
4 231 186 |
5 220 391 |
5 220 391 |
5 220 391 |
63 210 615 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 099 733 |
18 835 733 |
|||
Közhatalmi bevételek |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 870 |
615 864 |
7 390 434 |
Működési bevételek |
586 195 |
586 195 |
586 195 |
586 195 |
569 772 |
34 215 |
34 215 |
34 215 |
3 415 |
334 215 |
334 215 |
334 225 |
4 023 267 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül |
41 891 |
41 891 |
41 891 |
41 891 |
41 891 |
41 891 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
28 500 |
312 346 |
Felhalmozási bevételek |
749 300 |
749 300 |
|||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
34 483 639 |
34 483 639 |
|||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
26 216 544 |
26 216 544 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
35 361 412 |
9 144 868 |
9 144 868 |
9 144 868 |
9 128 445 |
8 592 890 |
6 980 976 |
6 980 976 |
42 189 643 |
6 176 976 |
6 176 976 |
6 198 980 |
155 221 878 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 371 407 |
2 371 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
5 256 407 |
2 268 157 |
2 371 407 |
2 371 407 |
2 371 415 |
45 663 642 |
Munkaadót terhelő járulékok |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
363 835 |
863 835 |
863 835 |
363 835 |
363 835 |
363 840 |
5 366 025 |
Dologi kiadások |
1 626 899 |
1 626 899 |
1 626 899 |
1 626 899 |
1 626 899 |
1 626 899 |
3 666 263 |
3 666 263 |
3 636 595 |
1 366 263 |
1 366 263 |
1 366 265 |
24 829 306 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
1 459 500 |
17 514 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 934 |
906 341 |
906 341 |
36 561 725 |
906 341 |
906 341 |
906 347 |
41 573 025 |
Beruházások |
12 049 273 |
950 000 |
1 000 000 |
380 999 |
299 227 |
127 000 |
14 806 499 |
||||||
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
688 193 |
688 194 |
3 176 387 |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 292 994 |
2 292 994 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
8 194 566 |
17 950 845 |
9 736 572 |
8 786 572 |
9 086 572 |
10 086 575 |
12 333 345 |
12 452 346 |
45 389 039 |
6 767 346 |
7 155 539 |
7 282 561 |
155 221 878 |
15. melléklet
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
---|---|---|---|
Települési gyermeknevelési támogatás |
310 000 |
310 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
9 092 630 |
9 092 630 |
|
Települési temetési támogatás |
70 000 |
70 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
990 000 |
990 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Gyermekeket kísérő személy bérlete |
150 870 |
150 870 |
|
Ingyenes étkezés |
1 200 500 |
2 822 688 |
4 023 188 |
Tüzelőanyag (brikett) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
1 304 160 |
||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ |
0 |
||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ |
191 250 |
191 250 |
|
mozgáskorlátozott kedvezmény |
33 640 |
33 640 |
|
0 |
|||
Összesen: |
17 514 000 |
4 351 738 |
20 561 578 |
16. melléklet22
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
129 005 334 |
Működési célú bevételek |
93 772 395 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
82 046 348 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
|
3. Közhatalmi bevételek |
7 390 434 |
4. Működési bevételek |
4 023 267 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
312 346 |
Felhalmozási célú bevételek |
35 232 939 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
34 483 639 |
3. Felhalmozási bevételek |
749 300 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
26 216 544 |
Belső forrásból |
26 216 544 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
13 518 404 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 698 140 |
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
155 221 878 |
Működési célú bevételek összesen |
107 290 799 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
47 931 079 |
10. melléklet a 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hez |
|
"16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez" |
|
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 809 150 |
Működési célú kiadások |
100 826 264 |
1. Személyi jellegű kiadások |
45 663 642 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 366 025 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 829 306 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
17 514 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
1 381 149 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 634 700 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
143 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
3 294 442 |
Felhalmozási célú kiadások |
17 982 886 |
1. Beruházási kiadások |
14 806 499 |
2. Felújítások |
3 176 387 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
34 119 734 |
Működési célú tartalékok |
34 119 734 |
1. Általános tartalék |
34 119 734 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 292 994 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 292 994 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
155 221 878 |
Működési célú kiadások összesen |
137 238 992 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 982 886 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
17 161 400 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-17 161 400 |
17. melléklet
Saját bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
---|---|---|---|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
891 590 |
900 000 |
900 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
17 000 |
18 000 |
18 000 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
5 808 590 |
5 918 000 |
5 918 000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
18. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
---|---|
Összesen: |
A 3. § a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § (3) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/2. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/2. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.